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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 683 | 511 086 | 473 597 | 536 930 |
AH | Fonds commercial | 77 296 | 5 | 77 292 | 77 292 |
AN | Terrains | 121 068 | 75 448 | 45 621 | 49 065 |
AP | Constructions | 2 517 762 | 1 516 776 | 1 000 986 | 1 100 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 673 | 686 456 | 144 216 | 115 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 108 | 1 407 358 | 729 749 | 902 977 |
AV | Immobilisations en cours | 13 269 | 13 269 | ||
CU | Autres participations | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 878 | 826 | 4 052 | 4 052 |
BF | Prêts | 89 991 | 89 991 | 75 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 542 | 76 542 | 76 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 866 552 | 4 197 955 | 2 668 597 | 2 951 078 |
BT | Marchandises | 10 071 952 | 68 280 | 10 003 672 | 8 450 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 042 | 57 042 | 112 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 931 | 22 382 | 4 067 549 | 3 521 358 |
BZ | Autres créances | 3 627 746 | 10 000 | 3 617 746 | 3 388 132 |
CF | Disponibilités | 801 253 | 801 253 | 165 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 017 | 45 017 | 80 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 724 760 | 100 662 | 18 624 098 | 15 743 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 312 | 4 298 616 | 21 292 695 | 18 694 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 778 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393 | 634 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 841 345 | 1 716 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 581 | 625 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 199 | 447 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 518 | 4 522 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 500 | 121 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | 24 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | 145 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 130 | 4 465 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 171 | 142 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 850 | 79 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 199 | 7 309 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 836 | 1 844 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 18 128 | ||
EA | Autres dettes | 263 475 | 164 538 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 868 | 2 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 520 177 | 14 026 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 695 | 18 694 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 760 | 13 270 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 516 | 3 636 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 997 513 | 50 997 513 | 47 956 334 | |
FD | Production vendue biens | 65 845 | 65 845 | 73 146 | |
FG | Production vendue services | 2 946 135 | 2 946 135 | 2 955 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 009 493 | 54 009 493 | 50 985 308 | |
FM | Production stockée | 7 108 | 4 175 | ||
FN | Production immobilisée | 116 195 | 215 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 006 | 648 872 | ||
FQ | Autres produits | 2 105 | 17 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 952 907 | 51 871 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 310 258 | 41 587 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 512 083 | 278 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 522 505 | 3 283 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 090 | 327 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 515 | 3 324 372 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 928 | 1 305 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 593 | 424 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 708 | 125 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 500 | 145 700 | ||
GE | Autres charges | 62 463 | 56 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 862 477 | 50 860 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 430 | 1 011 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 121 | 32 184 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 | 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 777 | 209 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 299 | 242 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 868 | 319 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 868 | 319 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 569 | -76 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 861 | 934 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934 | 12 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 823 | 143 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 190 | 49 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 947 | 204 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066 | 11 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 868 | 107 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 334 | 64 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 267 | 183 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 679 | 20 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 904 | 78 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 056 | 251 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438 152 | 52 318 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 767 572 | 51 693 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 581 | 625 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 739 | 2 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 607 | 63 333 | 849 | 511 090 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 623 | 331 261 | 313 846 | 3 686 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 230 | 394 593 | 314 695 | 4 197 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 447 055 | 62 334 | 68 190 | 441 199 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 700 | 83 500 | 144 200 | 85 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 890 | 68 280 | 108 890 | 68 280 |
6T | Sur comptes clients | 81 606 | 14 428 | 63 652 | 32 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 322 | 82 708 | 172 542 | 101 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 784 077 | 228 542 | 384 932 | 627 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 208 | 316 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 334 | 68 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 991 | 2 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 089 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 227 | 7 733 871 | 195 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 516 | 3 658 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 614 | 233 047 | 466 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 996 | 38 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 265 199 | 9 265 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 72 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 650 | 851 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 868 | 3 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 327 | 15 965 760 | 466 567 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 683 | 511 086 | 473 597 | 536 930 |
AH | Fonds commercial | 77 296 | 5 | 77 292 | 77 292 |
AN | Terrains | 121 068 | 75 448 | 45 621 | 49 065 |
AP | Constructions | 2 517 762 | 1 516 776 | 1 000 986 | 1 100 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 673 | 686 456 | 144 216 | 115 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 108 | 1 407 358 | 729 749 | 902 977 |
AV | Immobilisations en cours | 13 269 | 13 269 | ||
CU | Autres participations | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 878 | 826 | 4 052 | 4 052 |
BF | Prêts | 89 991 | 89 991 | 75 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 542 | 76 542 | 76 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 866 552 | 4 197 955 | 2 668 597 | 2 951 078 |
BT | Marchandises | 10 071 952 | 68 280 | 10 003 672 | 8 450 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 042 | 57 042 | 112 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 931 | 22 382 | 4 067 549 | 3 521 358 |
BZ | Autres créances | 3 627 746 | 10 000 | 3 617 746 | 3 388 132 |
CF | Disponibilités | 801 253 | 801 253 | 165 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 017 | 45 017 | 80 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 724 760 | 100 662 | 18 624 098 | 15 743 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 312 | 4 298 616 | 21 292 695 | 18 694 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 778 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393 | 634 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 841 345 | 1 716 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 581 | 625 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 199 | 447 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 518 | 4 522 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 500 | 121 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | 24 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | 145 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 130 | 4 465 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 171 | 142 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 850 | 79 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 199 | 7 309 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 836 | 1 844 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 18 128 | ||
EA | Autres dettes | 263 475 | 164 538 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 868 | 2 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 520 177 | 14 026 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 695 | 18 694 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 760 | 13 270 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 516 | 3 636 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 997 513 | 50 997 513 | 47 956 334 | |
FD | Production vendue biens | 65 845 | 65 845 | 73 146 | |
FG | Production vendue services | 2 946 135 | 2 946 135 | 2 955 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 009 493 | 54 009 493 | 50 985 308 | |
FM | Production stockée | 7 108 | 4 175 | ||
FN | Production immobilisée | 116 195 | 215 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 006 | 648 872 | ||
FQ | Autres produits | 2 105 | 17 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 952 907 | 51 871 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 310 258 | 41 587 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 512 083 | 278 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 522 505 | 3 283 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 090 | 327 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 515 | 3 324 372 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 928 | 1 305 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 593 | 424 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 708 | 125 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 500 | 145 700 | ||
GE | Autres charges | 62 463 | 56 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 862 477 | 50 860 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 430 | 1 011 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 121 | 32 184 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 | 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 777 | 209 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 299 | 242 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 868 | 319 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 868 | 319 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 569 | -76 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 861 | 934 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934 | 12 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 823 | 143 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 190 | 49 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 947 | 204 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066 | 11 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 868 | 107 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 334 | 64 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 267 | 183 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 679 | 20 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 904 | 78 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 056 | 251 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438 152 | 52 318 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 767 572 | 51 693 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 581 | 625 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 739 | 2 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 607 | 63 333 | 849 | 511 090 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 623 | 331 261 | 313 846 | 3 686 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 230 | 394 593 | 314 695 | 4 197 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 447 055 | 62 334 | 68 190 | 441 199 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 700 | 83 500 | 144 200 | 85 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 890 | 68 280 | 108 890 | 68 280 |
6T | Sur comptes clients | 81 606 | 14 428 | 63 652 | 32 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 322 | 82 708 | 172 542 | 101 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 784 077 | 228 542 | 384 932 | 627 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 208 | 316 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 334 | 68 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 991 | 2 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 089 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 227 | 7 733 871 | 195 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 516 | 3 658 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 614 | 233 047 | 466 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 996 | 38 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 265 199 | 9 265 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 72 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 650 | 851 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 868 | 3 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 327 | 15 965 760 | 466 567 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 683 | 511 086 | 473 597 | 536 930 |
AH | Fonds commercial | 77 296 | 5 | 77 292 | 77 292 |
AN | Terrains | 121 068 | 75 448 | 45 621 | 49 065 |
AP | Constructions | 2 517 762 | 1 516 776 | 1 000 986 | 1 100 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 673 | 686 456 | 144 216 | 115 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 108 | 1 407 358 | 729 749 | 902 977 |
AV | Immobilisations en cours | 13 269 | 13 269 | ||
CU | Autres participations | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 878 | 826 | 4 052 | 4 052 |
BF | Prêts | 89 991 | 89 991 | 75 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 542 | 76 542 | 76 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 866 552 | 4 197 955 | 2 668 597 | 2 951 078 |
BT | Marchandises | 10 071 952 | 68 280 | 10 003 672 | 8 450 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 042 | 57 042 | 112 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 931 | 22 382 | 4 067 549 | 3 521 358 |
BZ | Autres créances | 3 627 746 | 10 000 | 3 617 746 | 3 388 132 |
CF | Disponibilités | 801 253 | 801 253 | 165 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 017 | 45 017 | 80 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 724 760 | 100 662 | 18 624 098 | 15 743 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 312 | 4 298 616 | 21 292 695 | 18 694 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 778 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393 | 634 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 841 345 | 1 716 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 581 | 625 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 199 | 447 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 518 | 4 522 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 500 | 121 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | 24 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | 145 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 130 | 4 465 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 171 | 142 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 850 | 79 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 199 | 7 309 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 836 | 1 844 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 18 128 | ||
EA | Autres dettes | 263 475 | 164 538 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 868 | 2 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 520 177 | 14 026 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 695 | 18 694 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 760 | 13 270 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 516 | 3 636 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 997 513 | 50 997 513 | 47 956 334 | |
FD | Production vendue biens | 65 845 | 65 845 | 73 146 | |
FG | Production vendue services | 2 946 135 | 2 946 135 | 2 955 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 009 493 | 54 009 493 | 50 985 308 | |
FM | Production stockée | 7 108 | 4 175 | ||
FN | Production immobilisée | 116 195 | 215 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 006 | 648 872 | ||
FQ | Autres produits | 2 105 | 17 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 952 907 | 51 871 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 310 258 | 41 587 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 512 083 | 278 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 522 505 | 3 283 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 090 | 327 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 515 | 3 324 372 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 928 | 1 305 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 593 | 424 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 708 | 125 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 500 | 145 700 | ||
GE | Autres charges | 62 463 | 56 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 862 477 | 50 860 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 430 | 1 011 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 121 | 32 184 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 | 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 777 | 209 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 299 | 242 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 868 | 319 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 868 | 319 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 569 | -76 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 861 | 934 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934 | 12 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 823 | 143 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 190 | 49 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 947 | 204 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066 | 11 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 868 | 107 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 334 | 64 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 267 | 183 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 679 | 20 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 904 | 78 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 056 | 251 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438 152 | 52 318 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 767 572 | 51 693 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 581 | 625 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 739 | 2 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 607 | 63 333 | 849 | 511 090 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 623 | 331 261 | 313 846 | 3 686 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 230 | 394 593 | 314 695 | 4 197 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 447 055 | 62 334 | 68 190 | 441 199 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 700 | 83 500 | 144 200 | 85 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 890 | 68 280 | 108 890 | 68 280 |
6T | Sur comptes clients | 81 606 | 14 428 | 63 652 | 32 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 322 | 82 708 | 172 542 | 101 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 784 077 | 228 542 | 384 932 | 627 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 208 | 316 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 334 | 68 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 991 | 2 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 089 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 227 | 7 733 871 | 195 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 516 | 3 658 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 614 | 233 047 | 466 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 996 | 38 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 265 199 | 9 265 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 72 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 650 | 851 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 868 | 3 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 327 | 15 965 760 | 466 567 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 683 | 511 086 | 473 597 | 536 930 |
AH | Fonds commercial | 77 296 | 5 | 77 292 | 77 292 |
AN | Terrains | 121 068 | 75 448 | 45 621 | 49 065 |
AP | Constructions | 2 517 762 | 1 516 776 | 1 000 986 | 1 100 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 673 | 686 456 | 144 216 | 115 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 108 | 1 407 358 | 729 749 | 902 977 |
AV | Immobilisations en cours | 13 269 | 13 269 | ||
CU | Autres participations | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 878 | 826 | 4 052 | 4 052 |
BF | Prêts | 89 991 | 89 991 | 75 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 542 | 76 542 | 76 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 866 552 | 4 197 955 | 2 668 597 | 2 951 078 |
BT | Marchandises | 10 071 952 | 68 280 | 10 003 672 | 8 450 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 042 | 57 042 | 112 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 931 | 22 382 | 4 067 549 | 3 521 358 |
BZ | Autres créances | 3 627 746 | 10 000 | 3 617 746 | 3 388 132 |
CF | Disponibilités | 801 253 | 801 253 | 165 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 017 | 45 017 | 80 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 724 760 | 100 662 | 18 624 098 | 15 743 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 312 | 4 298 616 | 21 292 695 | 18 694 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 778 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393 | 634 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 841 345 | 1 716 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 581 | 625 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 199 | 447 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 518 | 4 522 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 500 | 121 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | 24 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | 145 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 130 | 4 465 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 171 | 142 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 850 | 79 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 199 | 7 309 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 836 | 1 844 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 18 128 | ||
EA | Autres dettes | 263 475 | 164 538 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 868 | 2 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 520 177 | 14 026 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 695 | 18 694 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 760 | 13 270 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 516 | 3 636 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 997 513 | 50 997 513 | 47 956 334 | |
FD | Production vendue biens | 65 845 | 65 845 | 73 146 | |
FG | Production vendue services | 2 946 135 | 2 946 135 | 2 955 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 009 493 | 54 009 493 | 50 985 308 | |
FM | Production stockée | 7 108 | 4 175 | ||
FN | Production immobilisée | 116 195 | 215 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 006 | 648 872 | ||
FQ | Autres produits | 2 105 | 17 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 952 907 | 51 871 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 310 258 | 41 587 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 512 083 | 278 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 522 505 | 3 283 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 090 | 327 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 515 | 3 324 372 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 928 | 1 305 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 593 | 424 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 708 | 125 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 500 | 145 700 | ||
GE | Autres charges | 62 463 | 56 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 862 477 | 50 860 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 430 | 1 011 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 121 | 32 184 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 | 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 777 | 209 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 299 | 242 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 868 | 319 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 868 | 319 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 569 | -76 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 861 | 934 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934 | 12 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 823 | 143 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 190 | 49 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 947 | 204 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066 | 11 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 868 | 107 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 334 | 64 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 267 | 183 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 679 | 20 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 904 | 78 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 056 | 251 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438 152 | 52 318 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 767 572 | 51 693 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 581 | 625 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 739 | 2 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 607 | 63 333 | 849 | 511 090 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 623 | 331 261 | 313 846 | 3 686 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 230 | 394 593 | 314 695 | 4 197 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 447 055 | 62 334 | 68 190 | 441 199 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 700 | 83 500 | 144 200 | 85 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 890 | 68 280 | 108 890 | 68 280 |
6T | Sur comptes clients | 81 606 | 14 428 | 63 652 | 32 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 322 | 82 708 | 172 542 | 101 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 784 077 | 228 542 | 384 932 | 627 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 208 | 316 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 334 | 68 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 991 | 2 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 089 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 227 | 7 733 871 | 195 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 516 | 3 658 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 614 | 233 047 | 466 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 996 | 38 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 265 199 | 9 265 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 72 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 650 | 851 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 868 | 3 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 327 | 15 965 760 | 466 567 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 683 | 511 086 | 473 597 | 536 930 |
AH | Fonds commercial | 77 296 | 5 | 77 292 | 77 292 |
AN | Terrains | 121 068 | 75 448 | 45 621 | 49 065 |
AP | Constructions | 2 517 762 | 1 516 776 | 1 000 986 | 1 100 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 673 | 686 456 | 144 216 | 115 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 108 | 1 407 358 | 729 749 | 902 977 |
AV | Immobilisations en cours | 13 269 | 13 269 | ||
CU | Autres participations | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 878 | 826 | 4 052 | 4 052 |
BF | Prêts | 89 991 | 89 991 | 75 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 542 | 76 542 | 76 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 866 552 | 4 197 955 | 2 668 597 | 2 951 078 |
BT | Marchandises | 10 071 952 | 68 280 | 10 003 672 | 8 450 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 042 | 57 042 | 112 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 931 | 22 382 | 4 067 549 | 3 521 358 |
BZ | Autres créances | 3 627 746 | 10 000 | 3 617 746 | 3 388 132 |
CF | Disponibilités | 801 253 | 801 253 | 165 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 017 | 45 017 | 80 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 724 760 | 100 662 | 18 624 098 | 15 743 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 312 | 4 298 616 | 21 292 695 | 18 694 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 778 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393 | 634 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 841 345 | 1 716 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 581 | 625 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 199 | 447 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 518 | 4 522 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 500 | 121 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | 24 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | 145 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 130 | 4 465 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 171 | 142 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 850 | 79 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 199 | 7 309 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 836 | 1 844 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 18 128 | ||
EA | Autres dettes | 263 475 | 164 538 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 868 | 2 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 520 177 | 14 026 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 695 | 18 694 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 760 | 13 270 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 516 | 3 636 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 997 513 | 50 997 513 | 47 956 334 | |
FD | Production vendue biens | 65 845 | 65 845 | 73 146 | |
FG | Production vendue services | 2 946 135 | 2 946 135 | 2 955 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 009 493 | 54 009 493 | 50 985 308 | |
FM | Production stockée | 7 108 | 4 175 | ||
FN | Production immobilisée | 116 195 | 215 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 006 | 648 872 | ||
FQ | Autres produits | 2 105 | 17 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 952 907 | 51 871 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 310 258 | 41 587 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 512 083 | 278 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 522 505 | 3 283 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 090 | 327 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 515 | 3 324 372 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 928 | 1 305 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 593 | 424 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 708 | 125 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 500 | 145 700 | ||
GE | Autres charges | 62 463 | 56 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 862 477 | 50 860 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 430 | 1 011 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 121 | 32 184 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 | 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 777 | 209 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 299 | 242 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 868 | 319 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 868 | 319 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 569 | -76 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 861 | 934 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934 | 12 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 823 | 143 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 190 | 49 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 947 | 204 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066 | 11 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 868 | 107 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 334 | 64 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 267 | 183 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 679 | 20 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 904 | 78 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 056 | 251 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438 152 | 52 318 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 767 572 | 51 693 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 581 | 625 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 739 | 2 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 607 | 63 333 | 849 | 511 090 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 623 | 331 261 | 313 846 | 3 686 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 230 | 394 593 | 314 695 | 4 197 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 447 055 | 62 334 | 68 190 | 441 199 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 700 | 83 500 | 144 200 | 85 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 890 | 68 280 | 108 890 | 68 280 |
6T | Sur comptes clients | 81 606 | 14 428 | 63 652 | 32 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 322 | 82 708 | 172 542 | 101 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 784 077 | 228 542 | 384 932 | 627 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 208 | 316 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 334 | 68 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 991 | 2 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 089 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 227 | 7 733 871 | 195 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 516 | 3 658 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 614 | 233 047 | 466 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 996 | 38 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 265 199 | 9 265 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 72 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 650 | 851 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 868 | 3 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 327 | 15 965 760 | 466 567 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 683 | 511 086 | 473 597 | 536 930 |
AH | Fonds commercial | 77 296 | 5 | 77 292 | 77 292 |
AN | Terrains | 121 068 | 75 448 | 45 621 | 49 065 |
AP | Constructions | 2 517 762 | 1 516 776 | 1 000 986 | 1 100 180 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 673 | 686 456 | 144 216 | 115 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 137 108 | 1 407 358 | 729 749 | 902 977 |
AV | Immobilisations en cours | 13 269 | 13 269 | ||
CU | Autres participations | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 878 | 826 | 4 052 | 4 052 |
BF | Prêts | 89 991 | 89 991 | 75 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 542 | 76 542 | 76 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 866 552 | 4 197 955 | 2 668 597 | 2 951 078 |
BT | Marchandises | 10 071 952 | 68 280 | 10 003 672 | 8 450 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 042 | 57 042 | 112 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 931 | 22 382 | 4 067 549 | 3 521 358 |
BZ | Autres créances | 3 627 746 | 10 000 | 3 617 746 | 3 388 132 |
CF | Disponibilités | 801 253 | 801 253 | 165 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 017 | 45 017 | 80 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 724 760 | 100 662 | 18 624 098 | 15 743 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 591 312 | 4 298 616 | 21 292 695 | 18 694 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 778 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 36 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 393 | 634 393 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 841 345 | 1 716 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 581 | 625 035 | ||
DK | Provisions réglementées | 441 199 | 447 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 518 | 4 522 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 500 | 121 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 500 | 24 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | 145 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 130 | 4 465 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 171 | 142 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 850 | 79 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265 199 | 7 309 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 841 836 | 1 844 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 18 128 | ||
EA | Autres dettes | 263 475 | 164 538 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 868 | 2 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 520 177 | 14 026 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 695 | 18 694 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 760 | 13 270 037 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658 516 | 3 636 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 997 513 | 50 997 513 | 47 956 334 | |
FD | Production vendue biens | 65 845 | 65 845 | 73 146 | |
FG | Production vendue services | 2 946 135 | 2 946 135 | 2 955 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 009 493 | 54 009 493 | 50 985 308 | |
FM | Production stockée | 7 108 | 4 175 | ||
FN | Production immobilisée | 116 195 | 215 896 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 006 | 648 872 | ||
FQ | Autres produits | 2 105 | 17 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 952 907 | 51 871 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 310 258 | 41 587 524 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 512 083 | 278 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 522 505 | 3 283 646 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 346 090 | 327 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 294 515 | 3 324 372 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 928 | 1 305 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 593 | 424 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 708 | 125 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 500 | 145 700 | ||
GE | Autres charges | 62 463 | 56 680 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 862 477 | 50 860 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 090 430 | 1 011 344 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 121 | 32 184 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 | 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 777 | 209 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 299 | 242 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 868 | 319 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 868 | 319 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 569 | -76 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 011 861 | 934 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934 | 12 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 823 | 143 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 190 | 49 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 947 | 204 614 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 066 | 11 997 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 868 | 107 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 334 | 64 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 267 | 183 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 679 | 20 726 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 904 | 78 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 056 | 251 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 438 152 | 52 318 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 767 572 | 51 693 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 581 | 625 035 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 739 | 2 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 607 | 63 333 | 849 | 511 090 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 623 | 331 261 | 313 846 | 3 686 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117 230 | 394 593 | 314 695 | 4 197 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 441 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 447 055 | 62 334 | 68 190 | 441 199 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 30 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 700 | 83 500 | 144 200 | 85 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 890 | 68 280 | 108 890 | 68 280 |
6T | Sur comptes clients | 81 606 | 14 428 | 63 652 | 32 382 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 322 | 82 708 | 172 542 | 101 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 784 077 | 228 542 | 384 932 | 627 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 208 | 316 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 334 | 68 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 991 | 2 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 089 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 017 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 929 227 | 7 733 871 | 195 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658 516 | 3 658 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 614 | 233 047 | 466 567 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 996 | 38 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 265 199 | 9 265 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 648 | 72 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 650 | 851 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 868 | 3 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 327 | 15 965 760 | 466 567 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 031 |