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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 5 560 | 2 912 | 2 648 | 3 442 |
AP | Constructions | 241 101 | 78 917 | 162 185 | 155 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643 | 252 338 | 43 305 | 16 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 955 | 165 919 | 53 037 | 52 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 452 | 2 452 | 2 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 681 | 532 056 | 263 625 | 230 404 |
BT | Marchandises | 2 754 171 | 48 189 | 2 705 982 | 2 486 864 |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 171 | 20 475 | 366 696 | 326 475 |
BZ | Autres créances | 1 269 964 | 1 269 964 | 1 491 298 | |
CF | Disponibilités | 2 546 | 2 546 | 52 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 169 | 33 169 | 16 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 447 022 | 68 664 | 4 378 358 | 4 373 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703 | 600 720 | 4 641 983 | 4 603 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 123 | 30 123 | ||
DG | Autres réserves | 604 938 | 479 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255 | 125 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 935 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 206 | 21 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 206 | 21 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600 | 435 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 462 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510 | 7 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931 | 2 180 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 038 | 224 631 | ||
EA | Autres dettes | 107 367 | 22 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 368 204 | 314 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 630 650 | 3 646 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983 | 4 603 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514 | 3 586 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 292 802 | 8 292 802 | 8 616 253 | |
FG | Production vendue services | 742 660 | 742 660 | 812 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 035 462 | 9 035 462 | 9 428 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 245 | 179 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 097 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 205 803 | 9 608 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693 497 | 8 164 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 257 | -401 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 | 1 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 428 | 786 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888 | 50 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 559 | 525 297 | ||
FZ | Charges sociales | 164 127 | 223 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 624 | 26 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 626 | 37 921 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 1 311 | 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 552 | 9 427 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 252 | 180 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 380 | 6 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 380 | 6 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 692 | 12 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 692 | 12 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 312 | -6 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 940 | 174 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 | 4 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 611 | -2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 296 | 47 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537 | 9 614 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283 | 9 489 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 255 | 125 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463 | 53 624 | 500 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432 | 53 624 | 532 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 206 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 363 | 4 792 | 10 950 | 15 206 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 050 | 48 189 | 29 050 | 48 189 |
6T | Sur comptes clients | 22 257 | 438 | 2 220 | 20 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 308 | 48 626 | 31 270 | 68 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 671 | 53 418 | 42 220 | 83 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 419 | 42 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 555 | |||
UX | Autres créances clients | 362 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 183 | |||
VB | T. V. A. | 77 954 | |||
VP | Divers | 6 754 | |||
VC | Groupe et associés | 888 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756 | 1 690 304 | 2 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622 | 505 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978 | 57 842 | 210 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 931 | 1 619 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 232 | 80 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363 | 77 363 | ||
VW | T.V.A. | 9 888 | 9 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555 | 28 555 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367 | 107 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 368 204 | 368 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140 | 3 355 004 | 210 736 | 46 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 5 560 | 2 912 | 2 648 | 3 442 |
AP | Constructions | 241 101 | 78 917 | 162 185 | 155 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643 | 252 338 | 43 305 | 16 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 955 | 165 919 | 53 037 | 52 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 452 | 2 452 | 2 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 681 | 532 056 | 263 625 | 230 404 |
BT | Marchandises | 2 754 171 | 48 189 | 2 705 982 | 2 486 864 |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 171 | 20 475 | 366 696 | 326 475 |
BZ | Autres créances | 1 269 964 | 1 269 964 | 1 491 298 | |
CF | Disponibilités | 2 546 | 2 546 | 52 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 169 | 33 169 | 16 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 447 022 | 68 664 | 4 378 358 | 4 373 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703 | 600 720 | 4 641 983 | 4 603 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 123 | 30 123 | ||
DG | Autres réserves | 604 938 | 479 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255 | 125 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 935 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 206 | 21 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 206 | 21 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600 | 435 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 462 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510 | 7 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931 | 2 180 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 038 | 224 631 | ||
EA | Autres dettes | 107 367 | 22 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 368 204 | 314 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 630 650 | 3 646 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983 | 4 603 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514 | 3 586 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 292 802 | 8 292 802 | 8 616 253 | |
FG | Production vendue services | 742 660 | 742 660 | 812 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 035 462 | 9 035 462 | 9 428 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 245 | 179 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 097 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 205 803 | 9 608 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693 497 | 8 164 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 257 | -401 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 | 1 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 428 | 786 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888 | 50 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 559 | 525 297 | ||
FZ | Charges sociales | 164 127 | 223 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 624 | 26 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 626 | 37 921 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 1 311 | 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 552 | 9 427 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 252 | 180 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 380 | 6 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 380 | 6 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 692 | 12 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 692 | 12 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 312 | -6 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 940 | 174 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 | 4 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 611 | -2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 296 | 47 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537 | 9 614 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283 | 9 489 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 255 | 125 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463 | 53 624 | 500 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432 | 53 624 | 532 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 206 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 363 | 4 792 | 10 950 | 15 206 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 050 | 48 189 | 29 050 | 48 189 |
6T | Sur comptes clients | 22 257 | 438 | 2 220 | 20 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 308 | 48 626 | 31 270 | 68 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 671 | 53 418 | 42 220 | 83 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 419 | 42 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 555 | |||
UX | Autres créances clients | 362 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 183 | |||
VB | T. V. A. | 77 954 | |||
VP | Divers | 6 754 | |||
VC | Groupe et associés | 888 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756 | 1 690 304 | 2 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622 | 505 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978 | 57 842 | 210 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 931 | 1 619 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 232 | 80 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363 | 77 363 | ||
VW | T.V.A. | 9 888 | 9 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555 | 28 555 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367 | 107 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 368 204 | 368 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140 | 3 355 004 | 210 736 | 46 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 5 560 | 2 912 | 2 648 | 3 442 |
AP | Constructions | 241 101 | 78 917 | 162 185 | 155 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643 | 252 338 | 43 305 | 16 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 955 | 165 919 | 53 037 | 52 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 452 | 2 452 | 2 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 681 | 532 056 | 263 625 | 230 404 |
BT | Marchandises | 2 754 171 | 48 189 | 2 705 982 | 2 486 864 |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 171 | 20 475 | 366 696 | 326 475 |
BZ | Autres créances | 1 269 964 | 1 269 964 | 1 491 298 | |
CF | Disponibilités | 2 546 | 2 546 | 52 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 169 | 33 169 | 16 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 447 022 | 68 664 | 4 378 358 | 4 373 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703 | 600 720 | 4 641 983 | 4 603 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 123 | 30 123 | ||
DG | Autres réserves | 604 938 | 479 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255 | 125 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 935 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 206 | 21 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 206 | 21 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600 | 435 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 462 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510 | 7 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931 | 2 180 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 038 | 224 631 | ||
EA | Autres dettes | 107 367 | 22 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 368 204 | 314 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 630 650 | 3 646 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983 | 4 603 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514 | 3 586 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 292 802 | 8 292 802 | 8 616 253 | |
FG | Production vendue services | 742 660 | 742 660 | 812 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 035 462 | 9 035 462 | 9 428 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 245 | 179 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 097 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 205 803 | 9 608 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693 497 | 8 164 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 257 | -401 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 | 1 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 428 | 786 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888 | 50 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 559 | 525 297 | ||
FZ | Charges sociales | 164 127 | 223 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 624 | 26 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 626 | 37 921 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 1 311 | 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 552 | 9 427 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 252 | 180 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 380 | 6 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 380 | 6 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 692 | 12 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 692 | 12 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 312 | -6 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 940 | 174 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 | 4 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 611 | -2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 296 | 47 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537 | 9 614 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283 | 9 489 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 255 | 125 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463 | 53 624 | 500 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432 | 53 624 | 532 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 206 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 363 | 4 792 | 10 950 | 15 206 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 050 | 48 189 | 29 050 | 48 189 |
6T | Sur comptes clients | 22 257 | 438 | 2 220 | 20 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 308 | 48 626 | 31 270 | 68 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 671 | 53 418 | 42 220 | 83 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 419 | 42 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 555 | |||
UX | Autres créances clients | 362 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 183 | |||
VB | T. V. A. | 77 954 | |||
VP | Divers | 6 754 | |||
VC | Groupe et associés | 888 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756 | 1 690 304 | 2 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622 | 505 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978 | 57 842 | 210 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 931 | 1 619 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 232 | 80 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363 | 77 363 | ||
VW | T.V.A. | 9 888 | 9 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555 | 28 555 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367 | 107 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 368 204 | 368 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140 | 3 355 004 | 210 736 | 46 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 5 560 | 2 912 | 2 648 | 3 442 |
AP | Constructions | 241 101 | 78 917 | 162 185 | 155 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643 | 252 338 | 43 305 | 16 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 955 | 165 919 | 53 037 | 52 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 452 | 2 452 | 2 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 681 | 532 056 | 263 625 | 230 404 |
BT | Marchandises | 2 754 171 | 48 189 | 2 705 982 | 2 486 864 |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 171 | 20 475 | 366 696 | 326 475 |
BZ | Autres créances | 1 269 964 | 1 269 964 | 1 491 298 | |
CF | Disponibilités | 2 546 | 2 546 | 52 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 169 | 33 169 | 16 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 447 022 | 68 664 | 4 378 358 | 4 373 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703 | 600 720 | 4 641 983 | 4 603 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 123 | 30 123 | ||
DG | Autres réserves | 604 938 | 479 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255 | 125 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 935 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 206 | 21 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 206 | 21 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600 | 435 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 462 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510 | 7 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931 | 2 180 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 038 | 224 631 | ||
EA | Autres dettes | 107 367 | 22 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 368 204 | 314 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 630 650 | 3 646 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983 | 4 603 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514 | 3 586 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 292 802 | 8 292 802 | 8 616 253 | |
FG | Production vendue services | 742 660 | 742 660 | 812 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 035 462 | 9 035 462 | 9 428 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 245 | 179 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 097 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 205 803 | 9 608 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693 497 | 8 164 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 257 | -401 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 | 1 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 428 | 786 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888 | 50 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 559 | 525 297 | ||
FZ | Charges sociales | 164 127 | 223 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 624 | 26 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 626 | 37 921 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 1 311 | 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 552 | 9 427 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 252 | 180 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 380 | 6 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 380 | 6 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 692 | 12 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 692 | 12 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 312 | -6 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 940 | 174 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 | 4 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 611 | -2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 296 | 47 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537 | 9 614 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283 | 9 489 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 255 | 125 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463 | 53 624 | 500 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432 | 53 624 | 532 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 206 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 363 | 4 792 | 10 950 | 15 206 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 050 | 48 189 | 29 050 | 48 189 |
6T | Sur comptes clients | 22 257 | 438 | 2 220 | 20 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 308 | 48 626 | 31 270 | 68 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 671 | 53 418 | 42 220 | 83 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 419 | 42 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 555 | |||
UX | Autres créances clients | 362 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 183 | |||
VB | T. V. A. | 77 954 | |||
VP | Divers | 6 754 | |||
VC | Groupe et associés | 888 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756 | 1 690 304 | 2 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622 | 505 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978 | 57 842 | 210 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 931 | 1 619 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 232 | 80 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363 | 77 363 | ||
VW | T.V.A. | 9 888 | 9 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555 | 28 555 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367 | 107 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 368 204 | 368 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140 | 3 355 004 | 210 736 | 46 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 5 560 | 2 912 | 2 648 | 3 442 |
AP | Constructions | 241 101 | 78 917 | 162 185 | 155 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643 | 252 338 | 43 305 | 16 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 955 | 165 919 | 53 037 | 52 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 452 | 2 452 | 2 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 681 | 532 056 | 263 625 | 230 404 |
BT | Marchandises | 2 754 171 | 48 189 | 2 705 982 | 2 486 864 |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 171 | 20 475 | 366 696 | 326 475 |
BZ | Autres créances | 1 269 964 | 1 269 964 | 1 491 298 | |
CF | Disponibilités | 2 546 | 2 546 | 52 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 169 | 33 169 | 16 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 447 022 | 68 664 | 4 378 358 | 4 373 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703 | 600 720 | 4 641 983 | 4 603 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 123 | 30 123 | ||
DG | Autres réserves | 604 938 | 479 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255 | 125 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 935 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 206 | 21 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 206 | 21 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600 | 435 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 462 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510 | 7 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931 | 2 180 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 038 | 224 631 | ||
EA | Autres dettes | 107 367 | 22 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 368 204 | 314 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 630 650 | 3 646 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983 | 4 603 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514 | 3 586 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 292 802 | 8 292 802 | 8 616 253 | |
FG | Production vendue services | 742 660 | 742 660 | 812 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 035 462 | 9 035 462 | 9 428 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 245 | 179 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 097 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 205 803 | 9 608 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693 497 | 8 164 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 257 | -401 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 | 1 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 428 | 786 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888 | 50 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 559 | 525 297 | ||
FZ | Charges sociales | 164 127 | 223 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 624 | 26 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 626 | 37 921 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 1 311 | 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 552 | 9 427 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 252 | 180 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 380 | 6 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 380 | 6 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 692 | 12 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 692 | 12 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 312 | -6 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 940 | 174 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 | 4 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 611 | -2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 296 | 47 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537 | 9 614 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283 | 9 489 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 255 | 125 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463 | 53 624 | 500 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432 | 53 624 | 532 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 206 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 363 | 4 792 | 10 950 | 15 206 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 050 | 48 189 | 29 050 | 48 189 |
6T | Sur comptes clients | 22 257 | 438 | 2 220 | 20 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 308 | 48 626 | 31 270 | 68 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 671 | 53 418 | 42 220 | 83 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 419 | 42 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 555 | |||
UX | Autres créances clients | 362 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 183 | |||
VB | T. V. A. | 77 954 | |||
VP | Divers | 6 754 | |||
VC | Groupe et associés | 888 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756 | 1 690 304 | 2 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622 | 505 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978 | 57 842 | 210 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 931 | 1 619 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 232 | 80 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363 | 77 363 | ||
VW | T.V.A. | 9 888 | 9 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555 | 28 555 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367 | 107 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 368 204 | 368 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140 | 3 355 004 | 210 736 | 46 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
AN | Terrains | 5 560 | 2 912 | 2 648 | 3 442 |
AP | Constructions | 241 101 | 78 917 | 162 185 | 155 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 643 | 252 338 | 43 305 | 16 367 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 955 | 165 919 | 53 037 | 52 968 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 452 | 2 452 | 2 422 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 681 | 532 056 | 263 625 | 230 404 |
BT | Marchandises | 2 754 171 | 48 189 | 2 705 982 | 2 486 864 |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 171 | 20 475 | 366 696 | 326 475 |
BZ | Autres créances | 1 269 964 | 1 269 964 | 1 491 298 | |
CF | Disponibilités | 2 546 | 2 546 | 52 371 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 169 | 33 169 | 16 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 447 022 | 68 664 | 4 378 358 | 4 373 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 703 | 600 720 | 4 641 983 | 4 603 423 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 123 | 30 123 | ||
DG | Autres réserves | 604 938 | 479 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255 | 125 228 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 811 | |||
DL | TOTAL (I) | 996 127 | 935 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 206 | 21 363 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 206 | 21 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 600 | 435 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | 462 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 510 | 7 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 931 | 2 180 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 038 | 224 631 | ||
EA | Autres dettes | 107 367 | 22 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 368 204 | 314 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 630 650 | 3 646 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 983 | 4 603 423 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 514 | 3 586 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 292 802 | 8 292 802 | 8 616 253 | |
FG | Production vendue services | 742 660 | 742 660 | 812 169 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 035 462 | 9 035 462 | 9 428 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 245 | 179 781 | ||
FQ | Autres produits | 2 097 | 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 205 803 | 9 608 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 693 497 | 8 164 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -238 257 | -401 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 | 1 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 428 | 786 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 888 | 50 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 559 | 525 297 | ||
FZ | Charges sociales | 164 127 | 223 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 624 | 26 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 626 | 37 921 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 792 | 10 950 | ||
GE | Autres charges | 1 311 | 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 552 | 9 427 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 252 | 180 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 380 | 6 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 380 | 6 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 692 | 12 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 692 | 12 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 312 | -6 437 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 940 | 174 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 3 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 | 4 355 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 611 | -2 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 296 | 47 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 537 | 9 614 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 283 | 9 489 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 255 | 125 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970 | 31 970 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 463 | 53 624 | 500 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432 | 53 624 | 532 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 206 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 363 | 4 792 | 10 950 | 15 206 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 050 | 48 189 | 29 050 | 48 189 |
6T | Sur comptes clients | 22 257 | 438 | 2 220 | 20 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 308 | 48 626 | 31 270 | 68 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 671 | 53 418 | 42 220 | 83 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 419 | 42 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 452 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 555 | |||
UX | Autres créances clients | 362 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 183 | |||
VB | T. V. A. | 77 954 | |||
VP | Divers | 6 754 | |||
VC | Groupe et associés | 888 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 756 | 1 690 304 | 2 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 622 | 505 622 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 978 | 57 842 | 210 736 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 619 931 | 1 619 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 232 | 80 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363 | 77 363 | ||
VW | T.V.A. | 9 888 | 9 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555 | 28 555 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367 | 107 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 368 204 | 368 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 140 | 3 355 004 | 210 736 | 46 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609 |