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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 | 3 081 | ||
AP | Constructions | 27 632 | 27 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 206 | 288 781 | 72 424 | 96 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 391 | 43 304 | 10 086 | 1 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 348 | 362 801 | 92 547 | 108 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 225 | 275 225 | 285 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 521 | 1 192 521 | 1 255 075 | |
BZ | Autres créances | 1 044 300 | 1 044 300 | 1 258 133 | |
CF | Disponibilités | 1 340 | 1 340 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 115 | 14 115 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 527 502 | 2 527 502 | 2 810 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 850 | 362 801 | 2 620 049 | 2 918 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 250 | 161 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 90 290 | |||
DH | Report à nouveau | 767 978 | 766 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 484 | 178 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 838 | 1 213 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 231 | 191 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 183 197 | 191 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 424 | 1 089 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 606 | 413 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 4 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 049 | 2 918 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 | 2 948 | 10 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 781 595 | 5 781 595 | 6 285 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 836 | 214 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 947 432 | 6 500 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536 935 | 1 515 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 555 | 61 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 754 | 2 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 275 | 63 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 924 | 1 257 371 | ||
FZ | Charges sociales | 639 355 | 465 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 043 | 35 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 729 | 71 050 | ||
GE | Autres charges | 17 080 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 655 | 6 281 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 777 | 219 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 325 | 13 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 325 | 13 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 494 | 13 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 272 | 233 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 946 | 54 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 917 | 6 514 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 432 | 6 335 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 484 | 178 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 581 | 45 477 | 52 339 | 359 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 959 | 45 477 | 61 636 | 362 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 961 | 84 730 | 93 493 | 183 198 |
6T | Sur comptes clients | 8 260 | 8 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 260 | 8 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 221 | 84 730 | 101 753 | 183 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 730 | 101 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 521 | |||
VC | Groupe et associés | 917 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 973 | 2 249 336 | 11 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 425 | 888 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 958 | 107 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 014 | 1 350 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 | 3 081 | ||
AP | Constructions | 27 632 | 27 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 206 | 288 781 | 72 424 | 96 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 391 | 43 304 | 10 086 | 1 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 348 | 362 801 | 92 547 | 108 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 225 | 275 225 | 285 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 521 | 1 192 521 | 1 255 075 | |
BZ | Autres créances | 1 044 300 | 1 044 300 | 1 258 133 | |
CF | Disponibilités | 1 340 | 1 340 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 115 | 14 115 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 527 502 | 2 527 502 | 2 810 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 850 | 362 801 | 2 620 049 | 2 918 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 250 | 161 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 90 290 | |||
DH | Report à nouveau | 767 978 | 766 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 484 | 178 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 838 | 1 213 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 231 | 191 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 183 197 | 191 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 424 | 1 089 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 606 | 413 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 4 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 049 | 2 918 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 | 2 948 | 10 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 781 595 | 5 781 595 | 6 285 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 836 | 214 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 947 432 | 6 500 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536 935 | 1 515 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 555 | 61 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 754 | 2 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 275 | 63 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 924 | 1 257 371 | ||
FZ | Charges sociales | 639 355 | 465 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 043 | 35 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 729 | 71 050 | ||
GE | Autres charges | 17 080 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 655 | 6 281 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 777 | 219 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 325 | 13 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 325 | 13 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 494 | 13 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 272 | 233 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 946 | 54 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 917 | 6 514 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 432 | 6 335 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 484 | 178 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 581 | 45 477 | 52 339 | 359 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 959 | 45 477 | 61 636 | 362 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 961 | 84 730 | 93 493 | 183 198 |
6T | Sur comptes clients | 8 260 | 8 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 260 | 8 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 221 | 84 730 | 101 753 | 183 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 730 | 101 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 521 | |||
VC | Groupe et associés | 917 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 973 | 2 249 336 | 11 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 425 | 888 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 958 | 107 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 014 | 1 350 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 | 3 081 | ||
AP | Constructions | 27 632 | 27 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 206 | 288 781 | 72 424 | 96 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 391 | 43 304 | 10 086 | 1 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 348 | 362 801 | 92 547 | 108 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 225 | 275 225 | 285 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 521 | 1 192 521 | 1 255 075 | |
BZ | Autres créances | 1 044 300 | 1 044 300 | 1 258 133 | |
CF | Disponibilités | 1 340 | 1 340 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 115 | 14 115 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 527 502 | 2 527 502 | 2 810 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 850 | 362 801 | 2 620 049 | 2 918 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 250 | 161 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 90 290 | |||
DH | Report à nouveau | 767 978 | 766 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 484 | 178 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 838 | 1 213 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 231 | 191 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 183 197 | 191 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 424 | 1 089 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 606 | 413 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 4 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 049 | 2 918 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 | 2 948 | 10 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 781 595 | 5 781 595 | 6 285 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 836 | 214 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 947 432 | 6 500 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536 935 | 1 515 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 555 | 61 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 754 | 2 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 275 | 63 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 924 | 1 257 371 | ||
FZ | Charges sociales | 639 355 | 465 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 043 | 35 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 729 | 71 050 | ||
GE | Autres charges | 17 080 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 655 | 6 281 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 777 | 219 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 325 | 13 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 325 | 13 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 494 | 13 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 272 | 233 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 946 | 54 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 917 | 6 514 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 432 | 6 335 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 484 | 178 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 581 | 45 477 | 52 339 | 359 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 959 | 45 477 | 61 636 | 362 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 961 | 84 730 | 93 493 | 183 198 |
6T | Sur comptes clients | 8 260 | 8 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 260 | 8 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 221 | 84 730 | 101 753 | 183 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 730 | 101 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 521 | |||
VC | Groupe et associés | 917 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 973 | 2 249 336 | 11 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 425 | 888 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 958 | 107 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 014 | 1 350 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 | 3 081 | ||
AP | Constructions | 27 632 | 27 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 206 | 288 781 | 72 424 | 96 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 391 | 43 304 | 10 086 | 1 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 348 | 362 801 | 92 547 | 108 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 225 | 275 225 | 285 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 521 | 1 192 521 | 1 255 075 | |
BZ | Autres créances | 1 044 300 | 1 044 300 | 1 258 133 | |
CF | Disponibilités | 1 340 | 1 340 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 115 | 14 115 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 527 502 | 2 527 502 | 2 810 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 850 | 362 801 | 2 620 049 | 2 918 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 250 | 161 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 90 290 | |||
DH | Report à nouveau | 767 978 | 766 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 484 | 178 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 838 | 1 213 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 231 | 191 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 183 197 | 191 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 424 | 1 089 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 606 | 413 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 4 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 049 | 2 918 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 | 2 948 | 10 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 781 595 | 5 781 595 | 6 285 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 836 | 214 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 947 432 | 6 500 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536 935 | 1 515 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 555 | 61 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 754 | 2 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 275 | 63 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 924 | 1 257 371 | ||
FZ | Charges sociales | 639 355 | 465 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 043 | 35 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 729 | 71 050 | ||
GE | Autres charges | 17 080 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 655 | 6 281 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 777 | 219 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 325 | 13 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 325 | 13 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 494 | 13 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 272 | 233 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 946 | 54 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 917 | 6 514 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 432 | 6 335 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 484 | 178 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 581 | 45 477 | 52 339 | 359 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 959 | 45 477 | 61 636 | 362 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 961 | 84 730 | 93 493 | 183 198 |
6T | Sur comptes clients | 8 260 | 8 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 260 | 8 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 221 | 84 730 | 101 753 | 183 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 730 | 101 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 521 | |||
VC | Groupe et associés | 917 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 973 | 2 249 336 | 11 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 425 | 888 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 958 | 107 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 014 | 1 350 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 | 3 081 | ||
AP | Constructions | 27 632 | 27 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 206 | 288 781 | 72 424 | 96 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 391 | 43 304 | 10 086 | 1 981 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 035 | 10 035 | 10 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 455 348 | 362 801 | 92 547 | 108 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 275 225 | 275 225 | 285 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 192 521 | 1 192 521 | 1 255 075 | |
BZ | Autres créances | 1 044 300 | 1 044 300 | 1 258 133 | |
CF | Disponibilités | 1 340 | 1 340 | 701 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 115 | 14 115 | 10 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 527 502 | 2 527 502 | 2 810 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 850 | 362 801 | 2 620 049 | 2 918 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 115 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 601 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 250 | 161 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 125 | 16 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 90 290 | |||
DH | Report à nouveau | 767 978 | 766 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 484 | 178 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 086 838 | 1 213 283 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 231 | 191 960 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 966 | |||
DR | TOTAL (III) | 183 197 | 191 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 | 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227 | 5 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 424 | 1 089 444 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 606 | 413 756 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 4 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 049 | 2 918 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 013 | 1 513 177 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 948 | 2 948 | 10 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 781 595 | 5 781 595 | 6 285 914 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 836 | 214 746 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 947 432 | 6 500 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536 935 | 1 515 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 555 | 61 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 415 754 | 2 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 275 | 63 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 987 924 | 1 257 371 | ||
FZ | Charges sociales | 639 355 | 465 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 043 | 35 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 260 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 729 | 71 050 | ||
GE | Autres charges | 17 080 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 795 655 | 6 281 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 777 | 219 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 325 | 13 436 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 325 | 13 436 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 831 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 494 | 13 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 272 | 233 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 158 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 946 | 54 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 917 | 6 514 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 432 | 6 335 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 484 | 178 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 581 | 45 477 | 52 339 | 359 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 959 | 45 477 | 61 636 | 362 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 961 | 84 730 | 93 493 | 183 198 |
6T | Sur comptes clients | 8 260 | 8 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 260 | 8 260 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 221 | 84 730 | 101 753 | 183 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 730 | 101 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 036 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 521 | |||
VC | Groupe et associés | 917 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 973 | 2 249 336 | 11 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 888 425 | 888 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 958 | 107 958 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 | 1 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 014 | 1 350 014 |