Portail de la ville de Lesquin |
Portail de la ville de Lesquin |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776 | 39 225 | 2 551 | 5 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 503 | 386 053 | 36 450 | 30 997 |
CU | Autres participations | 256 665 | 256 665 | 256 665 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 183 | 20 183 | 10 623 | |
BF | Prêts | 169 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 617 | 426 568 | 316 049 | 303 758 |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 090 | 31 844 | 669 247 | 790 522 |
BZ | Autres créances | 83 063 | 83 063 | 53 050 | |
CF | Disponibilités | 7 745 | 7 745 | 1 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 401 | 1 401 | 1 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 300 | 31 844 | 761 456 | 846 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917 | 458 412 | 1 077 504 | 1 150 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 656 989 | 650 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520 | 116 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 797 109 | 784 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478 | 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710 | 88 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 873 | 148 092 | ||
EA | Autres dettes | 1 635 | 94 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 395 | 333 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504 | 1 150 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395 | 333 927 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 356 | 396 | 1 194 752 | 1 240 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 107 | 12 987 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 868 | 1 253 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 060 | 626 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 614 | 24 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 470 404 | 449 115 | ||
FZ | Charges sociales | 178 409 | 168 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 917 | 10 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 346 | |||
GE | Autres charges | 7 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 411 | 1 300 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 543 | -47 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 189 | 205 139 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171 | 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 360 | 205 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 521 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 356 | 205 255 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 813 | 158 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405 | 142 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405 | 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509 | 2 824 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 | 2 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 718 | -2 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 575 | 38 913 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633 | 1 459 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113 | 1 342 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 520 | 116 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 488 | 3 538 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 44 089 | 52 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469 | 12 530 | 29 721 | 425 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759 | 12 530 | 29 721 | 426 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 000 | 32 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 463 | 25 619 | 31 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 463 | 57 619 | 31 844 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 619 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 171 | |||
UX | Autres créances clients | 662 920 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 708 | |||
VB | T. V. A. | 8 425 | |||
VC | Groupe et associés | 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755 | 747 384 | 38 371 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 710 | 76 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 753 | 40 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538 | 51 538 | ||
VW | T.V.A. | 38 725 | 38 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857 | 10 857 | ||
VI | Groupe et associés | 59 478 | 59 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 | 1 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 | 698 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395 | 280 395 |