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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441 | 26 810 | 1 631 | 2 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 122 164 | 4 622 409 | 3 499 755 | 3 283 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 839 | 4 650 997 | 3 502 842 | 3 287 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 724 | 13 724 | 14 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 936 | 936 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 277 | 25 287 | 806 990 | 459 125 |
BZ | Autres créances | 297 683 | 297 683 | 318 710 | |
CF | Disponibilités | 100 586 | 100 586 | 391 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 930 | 13 930 | 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 136 | 25 287 | 1 233 849 | 1 186 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 975 | 4 676 284 | 4 736 690 | 4 473 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | 7 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 775 | 778 | ||
DG | Autres réserves | 550 387 | 515 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054 | 34 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 994 | 558 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 396 | 190 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 807 | 2 132 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 521 | 1 300 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 189 | 171 312 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 119 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 166 697 | 3 914 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 690 | 4 473 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 376 | 3 247 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 099 | 180 764 | ||
FQ | Autres produits | 170 | -7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 566 | 2 924 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 997 | 126 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 083 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 860 | 1 176 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 580 | 56 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 464 | 162 423 | ||
FZ | Charges sociales | 67 119 | 67 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 354 149 | 1 166 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 270 | 26 213 | ||
GE | Autres charges | 15 778 | 36 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 301 | 2 820 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 265 | 104 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 041 | 38 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 041 | 38 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 517 | -38 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 747 | 66 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 483 | 127 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 483 | 127 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 602 | 44 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 911 | 109 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 513 | 153 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 030 | -26 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 663 | 5 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 573 | 3 053 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 518 | 3 018 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 054 | 34 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 903 | 180 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 153 | 1 354 149 | 273 083 | 4 649 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 931 | 1 354 149 | 273 083 | 4 650 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 270 | 10 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 276 | |||
UX | Autres créances clients | 802 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 615 | |||
VB | T. V. A. | 248 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 345 | 1 145 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 556 | 57 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840 | 42 704 | 12 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 130 185 | 475 000 | 1 425 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 521 | 1 081 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883 | 52 883 | ||
VW | T.V.A. | 128 094 | 128 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966 | 7 966 | ||
VI | Groupe et associés | 618 621 | 618 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783 | 18 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 697 | 2 499 376 | 1 437 136 | 230 185 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441 | 26 810 | 1 631 | 2 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 122 164 | 4 622 409 | 3 499 755 | 3 283 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 839 | 4 650 997 | 3 502 842 | 3 287 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 724 | 13 724 | 14 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 936 | 936 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 277 | 25 287 | 806 990 | 459 125 |
BZ | Autres créances | 297 683 | 297 683 | 318 710 | |
CF | Disponibilités | 100 586 | 100 586 | 391 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 930 | 13 930 | 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 136 | 25 287 | 1 233 849 | 1 186 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 975 | 4 676 284 | 4 736 690 | 4 473 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | 7 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 775 | 778 | ||
DG | Autres réserves | 550 387 | 515 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054 | 34 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 994 | 558 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 396 | 190 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 807 | 2 132 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 521 | 1 300 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 189 | 171 312 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 119 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 166 697 | 3 914 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 690 | 4 473 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 376 | 3 247 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 099 | 180 764 | ||
FQ | Autres produits | 170 | -7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 566 | 2 924 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 997 | 126 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 083 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 860 | 1 176 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 580 | 56 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 464 | 162 423 | ||
FZ | Charges sociales | 67 119 | 67 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 354 149 | 1 166 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 270 | 26 213 | ||
GE | Autres charges | 15 778 | 36 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 301 | 2 820 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 265 | 104 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 041 | 38 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 041 | 38 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 517 | -38 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 747 | 66 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 483 | 127 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 483 | 127 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 602 | 44 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 911 | 109 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 513 | 153 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 030 | -26 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 663 | 5 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 573 | 3 053 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 518 | 3 018 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 054 | 34 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 903 | 180 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 153 | 1 354 149 | 273 083 | 4 649 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 931 | 1 354 149 | 273 083 | 4 650 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 270 | 10 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 276 | |||
UX | Autres créances clients | 802 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 615 | |||
VB | T. V. A. | 248 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 345 | 1 145 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 556 | 57 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840 | 42 704 | 12 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 130 185 | 475 000 | 1 425 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 521 | 1 081 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883 | 52 883 | ||
VW | T.V.A. | 128 094 | 128 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966 | 7 966 | ||
VI | Groupe et associés | 618 621 | 618 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783 | 18 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 697 | 2 499 376 | 1 437 136 | 230 185 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441 | 26 810 | 1 631 | 2 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 122 164 | 4 622 409 | 3 499 755 | 3 283 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 839 | 4 650 997 | 3 502 842 | 3 287 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 724 | 13 724 | 14 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 936 | 936 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 277 | 25 287 | 806 990 | 459 125 |
BZ | Autres créances | 297 683 | 297 683 | 318 710 | |
CF | Disponibilités | 100 586 | 100 586 | 391 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 930 | 13 930 | 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 136 | 25 287 | 1 233 849 | 1 186 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 975 | 4 676 284 | 4 736 690 | 4 473 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | 7 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 775 | 778 | ||
DG | Autres réserves | 550 387 | 515 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054 | 34 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 994 | 558 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 396 | 190 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 807 | 2 132 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 521 | 1 300 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 189 | 171 312 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 119 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 166 697 | 3 914 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 690 | 4 473 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 376 | 3 247 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 099 | 180 764 | ||
FQ | Autres produits | 170 | -7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 566 | 2 924 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 997 | 126 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 083 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 860 | 1 176 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 580 | 56 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 464 | 162 423 | ||
FZ | Charges sociales | 67 119 | 67 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 354 149 | 1 166 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 270 | 26 213 | ||
GE | Autres charges | 15 778 | 36 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 301 | 2 820 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 265 | 104 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 041 | 38 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 041 | 38 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 517 | -38 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 747 | 66 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 483 | 127 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 483 | 127 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 602 | 44 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 911 | 109 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 513 | 153 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 030 | -26 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 663 | 5 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 573 | 3 053 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 518 | 3 018 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 054 | 34 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 903 | 180 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 153 | 1 354 149 | 273 083 | 4 649 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 931 | 1 354 149 | 273 083 | 4 650 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 270 | 10 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 276 | |||
UX | Autres créances clients | 802 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 615 | |||
VB | T. V. A. | 248 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 345 | 1 145 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 556 | 57 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840 | 42 704 | 12 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 130 185 | 475 000 | 1 425 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 521 | 1 081 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883 | 52 883 | ||
VW | T.V.A. | 128 094 | 128 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966 | 7 966 | ||
VI | Groupe et associés | 618 621 | 618 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783 | 18 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 697 | 2 499 376 | 1 437 136 | 230 185 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441 | 26 810 | 1 631 | 2 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 122 164 | 4 622 409 | 3 499 755 | 3 283 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 839 | 4 650 997 | 3 502 842 | 3 287 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 724 | 13 724 | 14 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 936 | 936 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 277 | 25 287 | 806 990 | 459 125 |
BZ | Autres créances | 297 683 | 297 683 | 318 710 | |
CF | Disponibilités | 100 586 | 100 586 | 391 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 930 | 13 930 | 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 136 | 25 287 | 1 233 849 | 1 186 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 975 | 4 676 284 | 4 736 690 | 4 473 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | 7 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 775 | 778 | ||
DG | Autres réserves | 550 387 | 515 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054 | 34 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 994 | 558 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 396 | 190 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 807 | 2 132 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 521 | 1 300 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 189 | 171 312 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 119 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 166 697 | 3 914 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 690 | 4 473 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 376 | 3 247 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 099 | 180 764 | ||
FQ | Autres produits | 170 | -7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 566 | 2 924 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 997 | 126 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 083 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 860 | 1 176 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 580 | 56 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 464 | 162 423 | ||
FZ | Charges sociales | 67 119 | 67 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 354 149 | 1 166 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 270 | 26 213 | ||
GE | Autres charges | 15 778 | 36 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 301 | 2 820 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 265 | 104 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 041 | 38 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 041 | 38 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 517 | -38 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 747 | 66 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 483 | 127 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 483 | 127 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 602 | 44 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 911 | 109 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 513 | 153 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 030 | -26 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 663 | 5 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 573 | 3 053 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 518 | 3 018 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 054 | 34 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 903 | 180 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 153 | 1 354 149 | 273 083 | 4 649 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 931 | 1 354 149 | 273 083 | 4 650 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 270 | 10 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 276 | |||
UX | Autres créances clients | 802 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 615 | |||
VB | T. V. A. | 248 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 345 | 1 145 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 556 | 57 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840 | 42 704 | 12 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 130 185 | 475 000 | 1 425 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 521 | 1 081 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883 | 52 883 | ||
VW | T.V.A. | 128 094 | 128 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966 | 7 966 | ||
VI | Groupe et associés | 618 621 | 618 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783 | 18 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 697 | 2 499 376 | 1 437 136 | 230 185 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441 | 26 810 | 1 631 | 2 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 122 164 | 4 622 409 | 3 499 755 | 3 283 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 839 | 4 650 997 | 3 502 842 | 3 287 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 724 | 13 724 | 14 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 936 | 936 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 277 | 25 287 | 806 990 | 459 125 |
BZ | Autres créances | 297 683 | 297 683 | 318 710 | |
CF | Disponibilités | 100 586 | 100 586 | 391 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 930 | 13 930 | 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 136 | 25 287 | 1 233 849 | 1 186 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 975 | 4 676 284 | 4 736 690 | 4 473 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | 7 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 775 | 778 | ||
DG | Autres réserves | 550 387 | 515 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054 | 34 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 994 | 558 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 396 | 190 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 807 | 2 132 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 521 | 1 300 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 189 | 171 312 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 119 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 166 697 | 3 914 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 690 | 4 473 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 376 | 3 247 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 099 | 180 764 | ||
FQ | Autres produits | 170 | -7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 566 | 2 924 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 997 | 126 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 083 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 860 | 1 176 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 580 | 56 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 464 | 162 423 | ||
FZ | Charges sociales | 67 119 | 67 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 354 149 | 1 166 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 270 | 26 213 | ||
GE | Autres charges | 15 778 | 36 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 301 | 2 820 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 265 | 104 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 041 | 38 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 041 | 38 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 517 | -38 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 747 | 66 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 483 | 127 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 483 | 127 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 602 | 44 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 911 | 109 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 513 | 153 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 030 | -26 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 663 | 5 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 573 | 3 053 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 518 | 3 018 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 054 | 34 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 903 | 180 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 153 | 1 354 149 | 273 083 | 4 649 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 931 | 1 354 149 | 273 083 | 4 650 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 270 | 10 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 276 | |||
UX | Autres créances clients | 802 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 615 | |||
VB | T. V. A. | 248 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 345 | 1 145 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 556 | 57 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840 | 42 704 | 12 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 130 185 | 475 000 | 1 425 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 521 | 1 081 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883 | 52 883 | ||
VW | T.V.A. | 128 094 | 128 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966 | 7 966 | ||
VI | Groupe et associés | 618 621 | 618 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783 | 18 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 697 | 2 499 376 | 1 437 136 | 230 185 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 441 | 26 810 | 1 631 | 2 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 122 164 | 4 622 409 | 3 499 755 | 3 283 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | 1 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 839 | 4 650 997 | 3 502 842 | 3 287 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 724 | 13 724 | 14 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 936 | 936 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 832 277 | 25 287 | 806 990 | 459 125 |
BZ | Autres créances | 297 683 | 297 683 | 318 710 | |
CF | Disponibilités | 100 586 | 100 586 | 391 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 930 | 13 930 | 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 136 | 25 287 | 1 233 849 | 1 186 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 975 | 4 676 284 | 4 736 690 | 4 473 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 775 | 7 775 | ||
DD | Réserve légale (1) | 775 | 778 | ||
DG | Autres réserves | 550 387 | 515 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054 | 34 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 569 994 | 558 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 396 | 190 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 807 | 2 132 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 521 | 1 300 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 189 | 171 312 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 119 434 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 166 697 | 3 914 540 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 690 | 4 473 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 376 | 3 247 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 218 297 | 3 218 297 | 2 743 837 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 099 | 180 764 | ||
FQ | Autres produits | 170 | -7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 342 566 | 2 924 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 997 | 126 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 083 | 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 860 | 1 176 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 580 | 56 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 464 | 162 423 | ||
FZ | Charges sociales | 67 119 | 67 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 354 149 | 1 166 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 270 | 26 213 | ||
GE | Autres charges | 15 778 | 36 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 301 | 2 820 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 265 | 104 504 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | 760 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 041 | 38 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 041 | 38 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 517 | -38 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 747 | 66 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 483 | 127 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 483 | 127 937 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 602 | 44 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 911 | 109 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 513 | 153 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 030 | -26 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 663 | 5 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 573 | 3 053 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 518 | 3 018 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 054 | 34 575 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 388 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 113 903 | 180 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778 | 1 778 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 153 | 1 354 149 | 273 083 | 4 649 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 931 | 1 354 149 | 273 083 | 4 650 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 213 | 9 270 | 10 196 | 25 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 270 | 10 196 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 456 | 1 456 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 276 | |||
UX | Autres créances clients | 802 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 615 | |||
VB | T. V. A. | 248 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 345 | 1 145 345 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 556 | 57 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840 | 42 704 | 12 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 130 185 | 475 000 | 1 425 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 521 | 1 081 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 247 | 16 247 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883 | 52 883 | ||
VW | T.V.A. | 128 094 | 128 094 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966 | 7 966 | ||
VI | Groupe et associés | 618 621 | 618 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 783 | 18 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 697 | 2 499 376 | 1 437 136 | 230 185 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 149 |