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de Villerbon
de Villerbon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AN | Terrains | 1 830 | 1 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 085 | 85 141 | 50 944 | 43 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 174 | 129 674 | 11 500 | 10 050 |
AV | Immobilisations en cours | 100 545 | 100 545 | 100 545 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 969 | 217 935 | 163 034 | 154 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 826 | 104 826 | 102 104 | |
BP | En cours de production de services | 5 500 | 5 500 | 70 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 057 | 264 057 | 57 879 | |
BZ | Autres créances | 54 234 | 54 234 | 39 008 | |
CF | Disponibilités | 3 246 | 3 246 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | 34 875 | 39 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 737 | 466 737 | 308 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 705 | 217 935 | 629 770 | 462 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 49 386 | 10 916 | ||
DH | Report à nouveau | -44 535 | -5 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642 | -613 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 818 | 55 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 | 24 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251 | 8 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | 42 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 093 | 51 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 190 | 72 279 | ||
EA | Autres dettes | 377 839 | 208 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 953 | 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 770 | 462 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 380 | 188 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179 | 24 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 879 852 | 879 852 | 738 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 852 | 879 852 | 738 292 | |
FM | Production stockée | -64 500 | 30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 805 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 388 | 777 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 328 | 84 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 721 | -7 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 844 | 407 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 440 | 6 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 911 | 191 706 | ||
FZ | Charges sociales | 105 914 | 82 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 392 | 12 819 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 107 | 778 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 281 | -1 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 036 | -1 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 | 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 388 | 778 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 747 | 778 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 642 | -613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 805 | 7 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 618 | 11 392 | 20 365 | 216 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 908 | 11 392 | 20 365 | 217 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AN | Terrains | 1 830 | 1 830 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 085 | 85 141 | 50 944 | 43 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 174 | 129 674 | 11 500 | 10 050 |
AV | Immobilisations en cours | 100 545 | 100 545 | 100 545 | |
BD | Autres titres immobilisés | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 380 969 | 217 935 | 163 034 | 154 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 826 | 104 826 | 102 104 | |
BP | En cours de production de services | 5 500 | 5 500 | 70 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 057 | 264 057 | 57 879 | |
BZ | Autres créances | 54 234 | 54 234 | 39 008 | |
CF | Disponibilités | 3 246 | 3 246 | 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 875 | 34 875 | 39 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 737 | 466 737 | 308 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 705 | 217 935 | 629 770 | 462 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 49 386 | 10 916 | ||
DH | Report à nouveau | -44 535 | -5 451 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642 | -613 | ||
DL | TOTAL (I) | 71 818 | 55 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 | 24 049 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251 | 8 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | 42 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 093 | 51 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 190 | 72 279 | ||
EA | Autres dettes | 377 839 | 208 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 557 953 | 407 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 770 | 462 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 380 | 188 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 179 | 24 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 879 852 | 879 852 | 738 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 879 852 | 879 852 | 738 292 | |
FM | Production stockée | -64 500 | 30 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 805 | 7 839 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 388 | 777 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 328 | 84 917 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 721 | -7 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 844 | 407 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 440 | 6 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 911 | 191 706 | ||
FZ | Charges sociales | 105 914 | 82 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 392 | 12 819 | ||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 812 107 | 778 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 281 | -1 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 246 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 036 | -1 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 722 | 184 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 388 | 778 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 747 | 778 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 642 | -613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 805 | 7 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 618 | 11 392 | 20 365 | 216 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 908 | 11 392 | 20 365 | 217 935 |