de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : SEBACO, SA
Numéro de SIREN : 331604090
Adresse :
3 route de Kerourvois
29500 ERGUE GABERIC
FR
Mandataire 1 : SEBACO
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3 route de Kerourvois
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Mandataire 1 : SEBACO
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Mandataire 1 : SEBACO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 675 | 28 470 | 7 204 | |
AH | Fonds commercial | 60 762 | 60 762 | ||
AN | Terrains | 657 255 | 123 453 | 533 802 | |
AP | Constructions | 1 586 814 | 836 982 | 749 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 605 | 2 539 908 | 206 697 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 131 534 | 1 046 981 | 84 553 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 343 | 15 343 | ||
BF | Prêts | 105 878 | 105 878 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 270 | 2 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 359 135 | 4 575 795 | 1 783 340 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 334 | 101 334 | ||
BN | En cours de production de biens | 258 670 | 258 670 | ||
BT | Marchandises | 118 710 | 118 710 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 659 | 21 659 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 330 818 | 18 414 | 1 312 404 | |
BZ | Autres créances | 285 299 | 285 299 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 255 124 | 43 965 | 2 211 159 | |
CF | Disponibilités | 2 165 920 | 2 165 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 26 301 | 26 301 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 563 835 | 62 379 | 6 501 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 970 | 4 638 174 | 8 284 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 152 | |||
DD | Réserve légale (1) | 616 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 218 402 | |||
DG | Autres réserves | 133 320 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 502 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 663 256 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 159 | |||
DQ | Provisions pour charges | 142 519 | |||
DR | TOTAL (III) | 256 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 683 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 713 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 973 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 210 | |||
EA | Autres dettes | 10 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 804 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 318 715 | 318 715 | ||
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | ||
FG | Production vendue services | 6 632 377 | 6 632 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 954 386 | 6 954 386 | ||
FM | Production stockée | 197 520 | |||
FN | Production immobilisée | 275 143 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 144 | |||
FQ | Autres produits | 3 959 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 153 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 023 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 109 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 661 932 | |||
FZ | Charges sociales | 1 119 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 070 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 596 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 268 | |||
GE | Autres charges | 56 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 682 919 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 766 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 757 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 784 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 214 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 208 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 740 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 748 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 908 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 006 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 502 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 381 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 384 | 3 086 | 28 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 566 | 208 984 | 77 226 | 4 547 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 950 | 212 070 | 77 226 | 4 575 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 114 159 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 142 519 | |||
6T | Sur comptes clients | 67 786 | 2 596 | 51 968 | 18 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 114 018 | 41 046 | 111 100 | 43 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 460 010 | 136 909 | 277 863 | 319 056 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 999 | 16 999 | ||
UP | Prêts | 105 878 | 4 666 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 847 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 477 | |||
VB | T. V. A. | 32 933 | |||
VC | Groupe et associés | 95 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 565 | 1 642 112 | 125 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 683 | 43 041 | 183 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 515 317 | 205 981 | 309 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 973 | 715 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 025 | 152 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 023 | 179 023 | ||
VW | T.V.A. | 275 740 | 275 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421 | 27 421 | ||
VI | Groupe et associés | 18 396 | 18 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203 | 10 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 782 | 1 627 804 | 492 477 | 207 501 |