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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 043 | 17 043 | 1 351 | |
AN | Terrains | 2 427 | 2 427 | ||
AP | Constructions | 64 937 | 53 635 | 11 302 | 6 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046 | 81 880 | 15 165 | 9 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 160 | 872 770 | 297 390 | 407 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 921 | 15 921 | 15 909 | |
BF | Prêts | 19 610 | 19 610 | 26 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 944 | 1 027 755 | 383 188 | 491 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 339 | 23 339 | 23 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 325 | 10 995 | 654 330 | 631 910 |
BZ | Autres créances | 382 279 | 382 279 | 446 014 | |
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 172 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 587 | 28 587 | 31 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 412 | 10 995 | 1 119 417 | 1 306 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355 | 1 038 750 | 1 502 605 | 1 797 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 488 | 351 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197 | -11 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 440 | 7 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 731 | 544 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821 | 374 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662 | 95 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071 | 195 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 509 | 571 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 8 330 | ||
EA | Autres dettes | 8 642 | 7 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 874 | 1 252 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605 | 1 797 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368 | 1 024 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 336 | 9 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 | 1 222 | ||
FQ | Autres produits | 7 979 | 16 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 104 | 4 520 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 015 | 615 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 | -5 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 334 | 2 149 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 966 | 64 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 872 | 1 277 322 | ||
FZ | Charges sociales | 225 379 | 221 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 879 | 199 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 | 941 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 224 | 4 525 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 120 | -4 305 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 742 | 12 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 774 | 12 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 465 | 11 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 465 | 11 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 309 | 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 811 | -3 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613 | 8 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561 | 32 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174 | 40 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168 | 46 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 | 3 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161 | 50 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 013 | -9 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052 | 4 574 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249 | 4 586 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 197 | -11 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 812 | 398 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692 | 1 351 | 17 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292 | 179 640 | 52 220 | 1 010 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984 | 180 991 | 52 220 | 1 027 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 610 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 993 | |||
UX | Autres créances clients | 652 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 464 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VP | Divers | 18 749 | |||
VC | Groupe et associés | 257 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600 | 1 095 800 | 23 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 | 2 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855 | 129 333 | 158 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 071 | 200 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 446 | 289 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200 | 105 200 | ||
VW | T.V.A. | 141 635 | 141 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228 | 17 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 72 662 | 72 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 | 8 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890 | 976 368 | 158 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 043 | 17 043 | 1 351 | |
AN | Terrains | 2 427 | 2 427 | ||
AP | Constructions | 64 937 | 53 635 | 11 302 | 6 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046 | 81 880 | 15 165 | 9 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 160 | 872 770 | 297 390 | 407 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 921 | 15 921 | 15 909 | |
BF | Prêts | 19 610 | 19 610 | 26 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 944 | 1 027 755 | 383 188 | 491 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 339 | 23 339 | 23 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 325 | 10 995 | 654 330 | 631 910 |
BZ | Autres créances | 382 279 | 382 279 | 446 014 | |
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 172 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 587 | 28 587 | 31 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 412 | 10 995 | 1 119 417 | 1 306 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355 | 1 038 750 | 1 502 605 | 1 797 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 488 | 351 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197 | -11 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 440 | 7 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 731 | 544 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821 | 374 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662 | 95 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071 | 195 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 509 | 571 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 8 330 | ||
EA | Autres dettes | 8 642 | 7 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 874 | 1 252 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605 | 1 797 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368 | 1 024 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 336 | 9 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 | 1 222 | ||
FQ | Autres produits | 7 979 | 16 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 104 | 4 520 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 015 | 615 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 | -5 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 334 | 2 149 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 966 | 64 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 872 | 1 277 322 | ||
FZ | Charges sociales | 225 379 | 221 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 879 | 199 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 | 941 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 224 | 4 525 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 120 | -4 305 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 742 | 12 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 774 | 12 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 465 | 11 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 465 | 11 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 309 | 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 811 | -3 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613 | 8 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561 | 32 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174 | 40 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168 | 46 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 | 3 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161 | 50 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 013 | -9 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052 | 4 574 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249 | 4 586 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 197 | -11 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 812 | 398 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692 | 1 351 | 17 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292 | 179 640 | 52 220 | 1 010 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984 | 180 991 | 52 220 | 1 027 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 610 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 993 | |||
UX | Autres créances clients | 652 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 464 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VP | Divers | 18 749 | |||
VC | Groupe et associés | 257 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600 | 1 095 800 | 23 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 | 2 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855 | 129 333 | 158 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 071 | 200 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 446 | 289 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200 | 105 200 | ||
VW | T.V.A. | 141 635 | 141 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228 | 17 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 72 662 | 72 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 | 8 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890 | 976 368 | 158 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 043 | 17 043 | 1 351 | |
AN | Terrains | 2 427 | 2 427 | ||
AP | Constructions | 64 937 | 53 635 | 11 302 | 6 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046 | 81 880 | 15 165 | 9 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 160 | 872 770 | 297 390 | 407 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 921 | 15 921 | 15 909 | |
BF | Prêts | 19 610 | 19 610 | 26 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 944 | 1 027 755 | 383 188 | 491 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 339 | 23 339 | 23 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 325 | 10 995 | 654 330 | 631 910 |
BZ | Autres créances | 382 279 | 382 279 | 446 014 | |
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 172 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 587 | 28 587 | 31 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 412 | 10 995 | 1 119 417 | 1 306 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355 | 1 038 750 | 1 502 605 | 1 797 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 488 | 351 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197 | -11 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 440 | 7 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 731 | 544 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821 | 374 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662 | 95 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071 | 195 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 509 | 571 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 8 330 | ||
EA | Autres dettes | 8 642 | 7 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 874 | 1 252 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605 | 1 797 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368 | 1 024 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 336 | 9 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 | 1 222 | ||
FQ | Autres produits | 7 979 | 16 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 104 | 4 520 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 015 | 615 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 | -5 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 334 | 2 149 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 966 | 64 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 872 | 1 277 322 | ||
FZ | Charges sociales | 225 379 | 221 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 879 | 199 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 | 941 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 224 | 4 525 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 120 | -4 305 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 742 | 12 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 774 | 12 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 465 | 11 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 465 | 11 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 309 | 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 811 | -3 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613 | 8 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561 | 32 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174 | 40 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168 | 46 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 | 3 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161 | 50 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 013 | -9 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052 | 4 574 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249 | 4 586 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 197 | -11 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 812 | 398 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692 | 1 351 | 17 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292 | 179 640 | 52 220 | 1 010 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984 | 180 991 | 52 220 | 1 027 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 610 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 993 | |||
UX | Autres créances clients | 652 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 464 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VP | Divers | 18 749 | |||
VC | Groupe et associés | 257 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600 | 1 095 800 | 23 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 | 2 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855 | 129 333 | 158 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 071 | 200 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 446 | 289 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200 | 105 200 | ||
VW | T.V.A. | 141 635 | 141 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228 | 17 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 72 662 | 72 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 | 8 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890 | 976 368 | 158 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 043 | 17 043 | 1 351 | |
AN | Terrains | 2 427 | 2 427 | ||
AP | Constructions | 64 937 | 53 635 | 11 302 | 6 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046 | 81 880 | 15 165 | 9 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 160 | 872 770 | 297 390 | 407 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 921 | 15 921 | 15 909 | |
BF | Prêts | 19 610 | 19 610 | 26 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 944 | 1 027 755 | 383 188 | 491 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 339 | 23 339 | 23 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 325 | 10 995 | 654 330 | 631 910 |
BZ | Autres créances | 382 279 | 382 279 | 446 014 | |
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 172 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 587 | 28 587 | 31 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 412 | 10 995 | 1 119 417 | 1 306 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355 | 1 038 750 | 1 502 605 | 1 797 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 488 | 351 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197 | -11 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 440 | 7 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 731 | 544 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821 | 374 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662 | 95 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071 | 195 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 509 | 571 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 8 330 | ||
EA | Autres dettes | 8 642 | 7 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 874 | 1 252 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605 | 1 797 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368 | 1 024 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 336 | 9 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 | 1 222 | ||
FQ | Autres produits | 7 979 | 16 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 104 | 4 520 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 015 | 615 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 | -5 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 334 | 2 149 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 966 | 64 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 872 | 1 277 322 | ||
FZ | Charges sociales | 225 379 | 221 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 879 | 199 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 | 941 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 224 | 4 525 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 120 | -4 305 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 742 | 12 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 774 | 12 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 465 | 11 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 465 | 11 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 309 | 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 811 | -3 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613 | 8 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561 | 32 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174 | 40 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168 | 46 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 | 3 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161 | 50 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 013 | -9 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052 | 4 574 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249 | 4 586 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 197 | -11 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 812 | 398 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692 | 1 351 | 17 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292 | 179 640 | 52 220 | 1 010 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984 | 180 991 | 52 220 | 1 027 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 610 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 993 | |||
UX | Autres créances clients | 652 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 464 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VP | Divers | 18 749 | |||
VC | Groupe et associés | 257 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600 | 1 095 800 | 23 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 | 2 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855 | 129 333 | 158 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 071 | 200 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 446 | 289 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200 | 105 200 | ||
VW | T.V.A. | 141 635 | 141 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228 | 17 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 72 662 | 72 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 | 8 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890 | 976 368 | 158 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 043 | 17 043 | 1 351 | |
AN | Terrains | 2 427 | 2 427 | ||
AP | Constructions | 64 937 | 53 635 | 11 302 | 6 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046 | 81 880 | 15 165 | 9 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 160 | 872 770 | 297 390 | 407 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 921 | 15 921 | 15 909 | |
BF | Prêts | 19 610 | 19 610 | 26 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 944 | 1 027 755 | 383 188 | 491 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 339 | 23 339 | 23 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 325 | 10 995 | 654 330 | 631 910 |
BZ | Autres créances | 382 279 | 382 279 | 446 014 | |
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 172 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 587 | 28 587 | 31 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 412 | 10 995 | 1 119 417 | 1 306 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355 | 1 038 750 | 1 502 605 | 1 797 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 488 | 351 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197 | -11 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 440 | 7 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 731 | 544 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821 | 374 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662 | 95 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071 | 195 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 509 | 571 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 8 330 | ||
EA | Autres dettes | 8 642 | 7 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 874 | 1 252 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605 | 1 797 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368 | 1 024 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 336 | 9 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 | 1 222 | ||
FQ | Autres produits | 7 979 | 16 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 104 | 4 520 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 015 | 615 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 | -5 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 334 | 2 149 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 966 | 64 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 872 | 1 277 322 | ||
FZ | Charges sociales | 225 379 | 221 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 879 | 199 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 | 941 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 224 | 4 525 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 120 | -4 305 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 742 | 12 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 774 | 12 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 465 | 11 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 465 | 11 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 309 | 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 811 | -3 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613 | 8 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561 | 32 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174 | 40 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168 | 46 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 | 3 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161 | 50 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 013 | -9 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052 | 4 574 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249 | 4 586 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 197 | -11 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 812 | 398 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692 | 1 351 | 17 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292 | 179 640 | 52 220 | 1 010 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984 | 180 991 | 52 220 | 1 027 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 610 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 993 | |||
UX | Autres créances clients | 652 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 464 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VP | Divers | 18 749 | |||
VC | Groupe et associés | 257 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600 | 1 095 800 | 23 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 | 2 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855 | 129 333 | 158 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 071 | 200 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 446 | 289 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200 | 105 200 | ||
VW | T.V.A. | 141 635 | 141 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228 | 17 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 72 662 | 72 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 | 8 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890 | 976 368 | 158 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 043 | 17 043 | 1 351 | |
AN | Terrains | 2 427 | 2 427 | ||
AP | Constructions | 64 937 | 53 635 | 11 302 | 6 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046 | 81 880 | 15 165 | 9 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 170 160 | 872 770 | 297 390 | 407 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 921 | 15 921 | 15 909 | |
BF | Prêts | 19 610 | 19 610 | 26 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 800 | 23 800 | 23 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 410 944 | 1 027 755 | 383 188 | 491 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 339 | 23 339 | 23 796 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 665 325 | 10 995 | 654 330 | 631 910 |
BZ | Autres créances | 382 279 | 382 279 | 446 014 | |
CF | Disponibilités | 30 882 | 30 882 | 172 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 587 | 28 587 | 31 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 130 412 | 10 995 | 1 119 417 | 1 306 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355 | 1 038 750 | 1 502 605 | 1 797 236 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 609 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 339 488 | 351 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197 | -11 842 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 440 | 7 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 367 731 | 544 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821 | 374 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662 | 95 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071 | 195 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 509 | 571 539 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 8 330 | ||
EA | Autres dettes | 8 642 | 7 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 134 874 | 1 252 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605 | 1 797 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368 | 1 024 173 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 479 | 3 921 479 | 4 493 598 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 336 | 9 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 | 1 222 | ||
FQ | Autres produits | 7 979 | 16 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 104 | 4 520 752 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 015 | 615 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 456 | -5 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 750 334 | 2 149 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 966 | 64 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 287 872 | 1 277 322 | ||
FZ | Charges sociales | 225 379 | 221 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 879 | 199 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 | 941 | ||
GE | Autres charges | 1 724 | 1 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 224 | 4 525 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 120 | -4 305 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 50 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 742 | 12 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 774 | 12 457 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 465 | 11 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 465 | 11 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 309 | 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -197 811 | -3 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613 | 8 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561 | 32 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174 | 40 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168 | 46 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 | 3 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161 | 50 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 013 | -9 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052 | 4 574 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249 | 4 586 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 197 | -11 842 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 432 812 | 398 009 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692 | 1 351 | 17 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292 | 179 640 | 52 220 | 1 010 712 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984 | 180 991 | 52 220 | 1 027 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 706 | 2 599 | 310 | 10 995 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 599 | 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 610 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 23 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 993 | |||
UX | Autres créances clients | 652 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 464 | |||
VB | T. V. A. | 16 748 | |||
VP | Divers | 18 749 | |||
VC | Groupe et associés | 257 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600 | 1 095 800 | 23 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 | 2 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855 | 129 333 | 158 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 071 | 200 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 289 446 | 289 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200 | 105 200 | ||
VW | T.V.A. | 141 635 | 141 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228 | 17 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170 | 9 170 | ||
VI | Groupe et associés | 72 662 | 72 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642 | 8 642 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890 | 976 368 | 158 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637 |