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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 966 | 96 966 | ||
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AN | Terrains | 21 932 | |||
AP | Constructions | 361 260 | 213 395 | 147 866 | 168 455 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 869 | 4 550 992 | 810 877 | 692 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 198 600 | 5 774 400 | 1 424 200 | 1 647 015 |
AX | Avances et acomptes | 42 750 | 42 750 | ||
BF | Prêts | 265 389 | 265 389 | 249 901 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 335 385 | 10 635 753 | 2 699 632 | 2 788 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 341 | 244 341 | 361 361 | |
BN | En cours de production de biens | 1 354 952 | 1 354 952 | 1 454 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 416 498 | 69 139 | 5 347 359 | 4 731 449 |
BZ | Autres créances | 344 156 | 344 156 | 302 693 | |
CF | Disponibilités | 2 036 254 | 2 036 254 | 5 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 022 | 10 022 | 12 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 224 | 69 139 | 9 337 085 | 6 868 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 609 | 10 704 892 | 12 036 717 | 9 656 849 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 170 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 358 | 1 081 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 660 | 396 607 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 957 018 | 2 578 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 947 | 195 643 | ||
DR | TOTAL (III) | 214 947 | 195 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 708 | 2 260 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 198 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 | 1 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 375 | 1 884 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 912 421 | 1 727 251 | ||
EA | Autres dettes | 23 339 | 23 285 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 074 647 | 985 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 752 | 6 882 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 717 | 9 656 849 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 021 125 | 6 028 610 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 622 | 10 622 | 27 112 | |
FG | Production vendue services | 713 918 | 18 207 736 | 18 921 654 | 17 199 691 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 540 | 18 207 736 | 18 932 276 | 17 226 802 |
FM | Production stockée | -99 690 | -429 371 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 630 | 326 183 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 284 226 | 17 123 662 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 894 | 2 751 746 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 020 | 170 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 830 682 | 6 094 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 328 | 257 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 030 676 | 4 017 735 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 515 | 2 254 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 753 958 | 832 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 765 | 19 354 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 352 | 177 923 | ||
GE | Autres charges | 67 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 033 257 | 16 576 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 250 970 | 547 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 453 | 8 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 8 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 886 | 43 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 886 | 43 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 433 | -34 940 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 | 4 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 064 | 40 426 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 110 | 45 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 514 | 35 479 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289 | 35 479 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 821 | 9 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 969 | 23 027 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 729 | 102 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 413 790 | 17 177 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 635 130 | 16 780 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 660 | 396 607 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 354 032 | 304 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 966 | 96 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057 130 | 753 958 | 272 301 | 10 538 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 096 | 753 958 | 272 301 | 10 635 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 643 | 22 352 | 3 047 | 214 947 |
6T | Sur comptes clients | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 133 924 | 29 765 | 94 550 | 69 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 567 | 52 117 | 97 598 | 284 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 117 | 97 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 265 389 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 739 | |||
UX | Autres créances clients | 5 333 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 762 | |||
VB | T. V. A. | 209 149 | |||
VC | Groupe et associés | 3 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 615 | 5 599 990 | 442 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 708 | 507 082 | 843 626 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 445 375 | 3 445 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 448 | 343 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 699 | 410 699 | ||
VW | T.V.A. | 1 146 030 | 1 146 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243 | 12 243 | ||
VI | Groupe et associés | 1 057 198 | 1 057 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339 | 23 339 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 074 647 | 1 074 647 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 688 | 8 020 062 | 843 626 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 539 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 675 |