Portail de la ville
de Saint-Lys
de Saint-Lys
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 300 | 23 300 | 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 265 | 163 094 | 88 171 | 81 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 743 | 19 228 | 3 515 | 338 |
BF | Prêts | 10 027 | 10 027 | 5 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 335 | 205 622 | 101 713 | 86 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 995 | 94 995 | 103 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 276 | 134 276 | 605 595 | |
BZ | Autres créances | 550 694 | 550 694 | 733 374 | |
CF | Disponibilités | 14 216 | 14 216 | 10 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 404 | 4 404 | 4 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 586 | 798 586 | 1 456 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 921 | 205 622 | 900 300 | 1 543 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 716 | 242 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -289 696 | 286 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 2 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 567 | 673 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 475 | 332 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 17 243 | ||
EA | Autres dettes | 94 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 962 | 15 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 996 | 1 240 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 300 | 1 543 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 277 | 102 277 | 102 400 | |
FD | Production vendue biens | 1 647 794 | 1 647 794 | 1 835 472 | |
FG | Production vendue services | 3 606 169 | 3 606 169 | 3 635 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 240 | 5 356 240 | 5 573 263 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 988 | 5 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 763 | 22 135 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 755 | 5 601 191 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 879 | 2 549 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 220 | 3 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 168 | 1 422 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 221 | -321 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 428 | 1 068 578 | ||
FZ | Charges sociales | 460 570 | 459 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 373 | 53 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 643 | |||
GE | Autres charges | 68 005 | 78 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 863 | 5 331 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 108 | 269 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | 3 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 3 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 642 | 3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 466 | 272 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 846 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113 | 8 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 863 | -73 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 011 | 5 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 726 | 5 361 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 716 | 242 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125 | 175 | 23 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 124 | 23 198 | 182 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249 | 23 373 | 205 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 643 | 16 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 643 | 16 643 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 027 | |||
UX | Autres créances clients | 134 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 098 | |||
VB | T. V. A. | 217 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388 | |||
VC | Groupe et associés | 270 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402 | 445 557 | 253 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 920 | 1 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 567 | 737 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 788 | 152 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507 | 128 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 609 | 11 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571 | 9 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 22 849 | ||
VI | Groupe et associés | 68 000 | 68 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222 | 26 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 962 | 30 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 996 | 1 189 192 | 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 300 | 23 300 | 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 265 | 163 094 | 88 171 | 81 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 743 | 19 228 | 3 515 | 338 |
BF | Prêts | 10 027 | 10 027 | 5 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 335 | 205 622 | 101 713 | 86 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 995 | 94 995 | 103 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 276 | 134 276 | 605 595 | |
BZ | Autres créances | 550 694 | 550 694 | 733 374 | |
CF | Disponibilités | 14 216 | 14 216 | 10 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 404 | 4 404 | 4 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 586 | 798 586 | 1 456 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 921 | 205 622 | 900 300 | 1 543 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 716 | 242 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -289 696 | 286 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 2 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 567 | 673 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 475 | 332 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 17 243 | ||
EA | Autres dettes | 94 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 962 | 15 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 996 | 1 240 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 300 | 1 543 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 277 | 102 277 | 102 400 | |
FD | Production vendue biens | 1 647 794 | 1 647 794 | 1 835 472 | |
FG | Production vendue services | 3 606 169 | 3 606 169 | 3 635 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 240 | 5 356 240 | 5 573 263 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 988 | 5 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 763 | 22 135 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 755 | 5 601 191 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 879 | 2 549 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 220 | 3 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 168 | 1 422 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 221 | -321 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 428 | 1 068 578 | ||
FZ | Charges sociales | 460 570 | 459 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 373 | 53 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 643 | |||
GE | Autres charges | 68 005 | 78 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 863 | 5 331 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 108 | 269 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | 3 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 3 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 642 | 3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 466 | 272 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 846 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113 | 8 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 863 | -73 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 011 | 5 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 726 | 5 361 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 716 | 242 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125 | 175 | 23 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 124 | 23 198 | 182 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249 | 23 373 | 205 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 643 | 16 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 643 | 16 643 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 027 | |||
UX | Autres créances clients | 134 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 098 | |||
VB | T. V. A. | 217 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388 | |||
VC | Groupe et associés | 270 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402 | 445 557 | 253 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 920 | 1 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 567 | 737 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 788 | 152 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507 | 128 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 609 | 11 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571 | 9 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 22 849 | ||
VI | Groupe et associés | 68 000 | 68 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222 | 26 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 962 | 30 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 996 | 1 189 192 | 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 300 | 23 300 | 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 265 | 163 094 | 88 171 | 81 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 743 | 19 228 | 3 515 | 338 |
BF | Prêts | 10 027 | 10 027 | 5 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 335 | 205 622 | 101 713 | 86 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 995 | 94 995 | 103 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 276 | 134 276 | 605 595 | |
BZ | Autres créances | 550 694 | 550 694 | 733 374 | |
CF | Disponibilités | 14 216 | 14 216 | 10 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 404 | 4 404 | 4 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 586 | 798 586 | 1 456 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 921 | 205 622 | 900 300 | 1 543 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 716 | 242 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -289 696 | 286 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 2 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 567 | 673 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 475 | 332 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 17 243 | ||
EA | Autres dettes | 94 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 962 | 15 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 996 | 1 240 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 300 | 1 543 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 277 | 102 277 | 102 400 | |
FD | Production vendue biens | 1 647 794 | 1 647 794 | 1 835 472 | |
FG | Production vendue services | 3 606 169 | 3 606 169 | 3 635 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 240 | 5 356 240 | 5 573 263 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 988 | 5 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 763 | 22 135 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 755 | 5 601 191 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 879 | 2 549 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 220 | 3 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 168 | 1 422 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 221 | -321 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 428 | 1 068 578 | ||
FZ | Charges sociales | 460 570 | 459 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 373 | 53 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 643 | |||
GE | Autres charges | 68 005 | 78 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 863 | 5 331 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 108 | 269 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | 3 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 3 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 642 | 3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 466 | 272 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 846 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113 | 8 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 863 | -73 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 011 | 5 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 726 | 5 361 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 716 | 242 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125 | 175 | 23 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 124 | 23 198 | 182 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249 | 23 373 | 205 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 643 | 16 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 643 | 16 643 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 027 | |||
UX | Autres créances clients | 134 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 098 | |||
VB | T. V. A. | 217 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388 | |||
VC | Groupe et associés | 270 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402 | 445 557 | 253 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 920 | 1 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 567 | 737 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 788 | 152 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507 | 128 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 609 | 11 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571 | 9 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 22 849 | ||
VI | Groupe et associés | 68 000 | 68 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222 | 26 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 962 | 30 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 996 | 1 189 192 | 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 300 | 23 300 | 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 265 | 163 094 | 88 171 | 81 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 743 | 19 228 | 3 515 | 338 |
BF | Prêts | 10 027 | 10 027 | 5 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 335 | 205 622 | 101 713 | 86 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 995 | 94 995 | 103 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 276 | 134 276 | 605 595 | |
BZ | Autres créances | 550 694 | 550 694 | 733 374 | |
CF | Disponibilités | 14 216 | 14 216 | 10 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 404 | 4 404 | 4 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 586 | 798 586 | 1 456 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 921 | 205 622 | 900 300 | 1 543 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 716 | 242 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -289 696 | 286 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 2 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 567 | 673 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 475 | 332 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 17 243 | ||
EA | Autres dettes | 94 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 962 | 15 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 996 | 1 240 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 300 | 1 543 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 277 | 102 277 | 102 400 | |
FD | Production vendue biens | 1 647 794 | 1 647 794 | 1 835 472 | |
FG | Production vendue services | 3 606 169 | 3 606 169 | 3 635 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 240 | 5 356 240 | 5 573 263 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 988 | 5 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 763 | 22 135 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 755 | 5 601 191 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 879 | 2 549 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 220 | 3 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 168 | 1 422 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 221 | -321 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 428 | 1 068 578 | ||
FZ | Charges sociales | 460 570 | 459 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 373 | 53 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 643 | |||
GE | Autres charges | 68 005 | 78 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 863 | 5 331 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 108 | 269 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | 3 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 3 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 642 | 3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 466 | 272 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 846 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113 | 8 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 863 | -73 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 011 | 5 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 726 | 5 361 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 716 | 242 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125 | 175 | 23 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 124 | 23 198 | 182 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249 | 23 373 | 205 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 643 | 16 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 643 | 16 643 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 027 | |||
UX | Autres créances clients | 134 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 098 | |||
VB | T. V. A. | 217 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388 | |||
VC | Groupe et associés | 270 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402 | 445 557 | 253 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 920 | 1 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 567 | 737 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 788 | 152 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507 | 128 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 609 | 11 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571 | 9 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 22 849 | ||
VI | Groupe et associés | 68 000 | 68 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222 | 26 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 962 | 30 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 996 | 1 189 192 | 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 300 | 23 300 | 175 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 265 | 163 094 | 88 171 | 81 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 743 | 19 228 | 3 515 | 338 |
BF | Prêts | 10 027 | 10 027 | 5 122 | |
BJ | TOTAL (I) | 307 335 | 205 622 | 101 713 | 86 680 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 995 | 94 995 | 103 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 276 | 134 276 | 605 595 | |
BZ | Autres créances | 550 694 | 550 694 | 733 374 | |
CF | Disponibilités | 14 216 | 14 216 | 10 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 404 | 4 404 | 4 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 798 586 | 798 586 | 1 456 874 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 921 | 205 622 | 900 300 | 1 543 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 19 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 716 | 242 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -289 696 | 286 544 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 643 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 643 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 | 2 175 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 567 | 673 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 475 | 332 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 17 243 | ||
EA | Autres dettes | 94 222 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 962 | 15 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 189 996 | 1 240 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 900 300 | 1 543 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 277 | 102 277 | 102 400 | |
FD | Production vendue biens | 1 647 794 | 1 647 794 | 1 835 472 | |
FG | Production vendue services | 3 606 169 | 3 606 169 | 3 635 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 356 240 | 5 356 240 | 5 573 263 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 988 | 5 024 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 763 | 22 135 | ||
FQ | Autres produits | 2 764 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 755 | 5 601 191 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 879 | 2 549 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 220 | 3 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 168 | 1 422 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 221 | -321 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 428 | 1 068 578 | ||
FZ | Charges sociales | 460 570 | 459 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 373 | 53 260 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 643 | |||
GE | Autres charges | 68 005 | 78 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 809 863 | 5 331 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 108 | 269 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | 3 312 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 256 | 3 312 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 17 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 642 | 3 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -396 466 | 272 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 846 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -95 846 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113 | 8 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 863 | -73 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 011 | 5 604 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 726 | 5 361 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -333 716 | 242 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125 | 175 | 23 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 124 | 23 198 | 182 322 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249 | 23 373 | 205 622 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 643 | 16 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 643 | 16 643 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 027 | |||
UX | Autres créances clients | 134 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 098 | |||
VB | T. V. A. | 217 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388 | |||
VC | Groupe et associés | 270 638 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402 | 445 557 | 253 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 920 | 1 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 737 567 | 737 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 788 | 152 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507 | 128 507 | ||
VW | T.V.A. | 11 609 | 11 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571 | 9 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849 | 22 849 | ||
VI | Groupe et associés | 68 000 | 68 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222 | 26 222 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 962 | 30 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 996 | 1 189 192 | 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 |