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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 431 | 240 | 192 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
CU | Autres participations | 670 776 | 670 776 | 670 776 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 997 | 1 997 | ||
BF | Prêts | 1 962 | 1 962 | 1 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 675 827 | 2 897 | 672 930 | 672 738 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 278 | |||
BZ | Autres créances | 554 281 | 554 281 | 431 120 | |
CF | Disponibilités | 1 161 384 | 1 161 384 | 1 296 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 1 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 717 189 | 1 717 189 | 1 945 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 016 | 2 897 | 2 390 118 | 2 618 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 900 287 | 1 677 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720 | 222 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 139 006 | 2 120 287 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 197 | 221 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 | 7 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 218 | 216 023 | ||
EA | Autres dettes | 7 366 | 52 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 112 | 497 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 118 | 2 618 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 636 697 | 636 697 | 769 434 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 | 56 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 790 | 769 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 651 | 23 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 608 | 7 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 886 | 455 139 | ||
FZ | Charges sociales | 214 711 | 265 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 635 095 | 751 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 695 | 18 431 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 204 | 207 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 657 | 13 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 860 | 221 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 875 | 7 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 875 | 7 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 985 | 213 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 681 | 232 089 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 961 | 7 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 651 | 990 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 931 | 767 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 720 | 222 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 | 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 | 240 | 900 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 997 | 1 997 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 997 | 1 997 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 889 | |||
VB | T. V. A. | 40 687 | |||
VC | Groupe et associés | 506 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 767 | 555 805 | 1 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 331 | 14 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 978 | 11 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260 | 34 260 | ||
VW | T.V.A. | 15 000 | 15 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 980 | 980 | ||
VI | Groupe et associés | 167 197 | 167 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366 | 7 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112 | 251 112 |