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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610 | 31 564 | 46 | 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 582 | 6 582 | ||
AN | Terrains | 77 689 | 77 689 | 77 689 | |
AP | Constructions | 156 069 | 137 510 | 18 559 | 30 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 121 | 199 060 | 17 061 | 2 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 298 | 8 428 | 13 869 | 2 296 |
CU | Autres participations | 25 143 | 25 143 | 1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 511 | 383 144 | 152 367 | 114 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 583 | 179 877 | 54 706 | 53 462 |
BZ | Autres créances | 10 084 | 10 084 | 16 936 | |
CF | Disponibilités | 209 987 | 209 987 | 220 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 376 | 2 376 | 1 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 029 | 179 877 | 277 152 | 292 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540 | 563 021 | 429 519 | 406 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 713 | 4 713 | ||
DG | Autres réserves | 12 322 | 12 322 | ||
DH | Report à nouveau | 154 662 | 129 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206 | 25 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 107 | 272 313 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 580 | 7 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 580 | 7 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870 | 39 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 | 8 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 863 | 63 071 | ||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 15 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 832 | 126 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519 | 406 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891 | 126 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 918 | 124 918 | 133 022 | |
FG | Production vendue services | 94 918 | 94 918 | 104 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 836 | 219 836 | 237 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 | 23 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 474 | 261 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 886 | 73 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 160 | 22 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 926 | 101 326 | ||
FZ | Charges sociales | 21 173 | 16 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 624 | 26 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 112 | 30 513 | ||
GE | Autres charges | 192 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 076 | 270 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 603 | -9 830 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 673 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 673 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 938 | 1 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 938 | 1 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 868 | -6 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 8 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384 | 38 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 | 3 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 662 | 35 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 530 | 304 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736 | 279 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 206 | 25 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 | 20 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 275 | 288 | 31 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582 | 6 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265 | 26 336 | 603 | 344 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 123 | 26 624 | 603 | 383 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 580 | 7 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 580 | 7 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042 | 247 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 624 | 16 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832 | 124 891 | 31 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610 | 31 564 | 46 | 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 582 | 6 582 | ||
AN | Terrains | 77 689 | 77 689 | 77 689 | |
AP | Constructions | 156 069 | 137 510 | 18 559 | 30 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 121 | 199 060 | 17 061 | 2 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 298 | 8 428 | 13 869 | 2 296 |
CU | Autres participations | 25 143 | 25 143 | 1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 511 | 383 144 | 152 367 | 114 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 583 | 179 877 | 54 706 | 53 462 |
BZ | Autres créances | 10 084 | 10 084 | 16 936 | |
CF | Disponibilités | 209 987 | 209 987 | 220 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 376 | 2 376 | 1 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 029 | 179 877 | 277 152 | 292 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540 | 563 021 | 429 519 | 406 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 713 | 4 713 | ||
DG | Autres réserves | 12 322 | 12 322 | ||
DH | Report à nouveau | 154 662 | 129 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206 | 25 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 107 | 272 313 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 580 | 7 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 580 | 7 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870 | 39 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 | 8 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 863 | 63 071 | ||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 15 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 832 | 126 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519 | 406 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891 | 126 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 918 | 124 918 | 133 022 | |
FG | Production vendue services | 94 918 | 94 918 | 104 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 836 | 219 836 | 237 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 | 23 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 474 | 261 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 886 | 73 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 160 | 22 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 926 | 101 326 | ||
FZ | Charges sociales | 21 173 | 16 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 624 | 26 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 112 | 30 513 | ||
GE | Autres charges | 192 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 076 | 270 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 603 | -9 830 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 673 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 673 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 938 | 1 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 938 | 1 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 868 | -6 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 8 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384 | 38 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 | 3 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 662 | 35 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 530 | 304 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736 | 279 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 206 | 25 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 | 20 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 275 | 288 | 31 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582 | 6 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265 | 26 336 | 603 | 344 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 123 | 26 624 | 603 | 383 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 580 | 7 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 580 | 7 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042 | 247 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 624 | 16 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832 | 124 891 | 31 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610 | 31 564 | 46 | 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 582 | 6 582 | ||
AN | Terrains | 77 689 | 77 689 | 77 689 | |
AP | Constructions | 156 069 | 137 510 | 18 559 | 30 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 121 | 199 060 | 17 061 | 2 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 298 | 8 428 | 13 869 | 2 296 |
CU | Autres participations | 25 143 | 25 143 | 1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 511 | 383 144 | 152 367 | 114 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 583 | 179 877 | 54 706 | 53 462 |
BZ | Autres créances | 10 084 | 10 084 | 16 936 | |
CF | Disponibilités | 209 987 | 209 987 | 220 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 376 | 2 376 | 1 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 029 | 179 877 | 277 152 | 292 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540 | 563 021 | 429 519 | 406 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 713 | 4 713 | ||
DG | Autres réserves | 12 322 | 12 322 | ||
DH | Report à nouveau | 154 662 | 129 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206 | 25 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 107 | 272 313 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 580 | 7 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 580 | 7 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870 | 39 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 | 8 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 863 | 63 071 | ||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 15 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 832 | 126 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519 | 406 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891 | 126 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 918 | 124 918 | 133 022 | |
FG | Production vendue services | 94 918 | 94 918 | 104 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 836 | 219 836 | 237 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 | 23 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 474 | 261 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 886 | 73 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 160 | 22 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 926 | 101 326 | ||
FZ | Charges sociales | 21 173 | 16 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 624 | 26 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 112 | 30 513 | ||
GE | Autres charges | 192 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 076 | 270 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 603 | -9 830 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 673 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 673 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 938 | 1 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 938 | 1 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 868 | -6 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 8 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384 | 38 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 | 3 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 662 | 35 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 530 | 304 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736 | 279 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 206 | 25 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 | 20 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 275 | 288 | 31 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582 | 6 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265 | 26 336 | 603 | 344 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 123 | 26 624 | 603 | 383 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 580 | 7 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 580 | 7 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042 | 247 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 624 | 16 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832 | 124 891 | 31 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610 | 31 564 | 46 | 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 582 | 6 582 | ||
AN | Terrains | 77 689 | 77 689 | 77 689 | |
AP | Constructions | 156 069 | 137 510 | 18 559 | 30 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 121 | 199 060 | 17 061 | 2 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 298 | 8 428 | 13 869 | 2 296 |
CU | Autres participations | 25 143 | 25 143 | 1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 511 | 383 144 | 152 367 | 114 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 583 | 179 877 | 54 706 | 53 462 |
BZ | Autres créances | 10 084 | 10 084 | 16 936 | |
CF | Disponibilités | 209 987 | 209 987 | 220 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 376 | 2 376 | 1 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 029 | 179 877 | 277 152 | 292 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540 | 563 021 | 429 519 | 406 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 713 | 4 713 | ||
DG | Autres réserves | 12 322 | 12 322 | ||
DH | Report à nouveau | 154 662 | 129 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206 | 25 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 107 | 272 313 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 580 | 7 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 580 | 7 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870 | 39 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 | 8 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 863 | 63 071 | ||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 15 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 832 | 126 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519 | 406 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891 | 126 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 918 | 124 918 | 133 022 | |
FG | Production vendue services | 94 918 | 94 918 | 104 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 836 | 219 836 | 237 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 | 23 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 474 | 261 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 886 | 73 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 160 | 22 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 926 | 101 326 | ||
FZ | Charges sociales | 21 173 | 16 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 624 | 26 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 112 | 30 513 | ||
GE | Autres charges | 192 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 076 | 270 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 603 | -9 830 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 673 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 673 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 938 | 1 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 938 | 1 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 868 | -6 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 8 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384 | 38 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 | 3 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 662 | 35 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 530 | 304 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736 | 279 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 206 | 25 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 | 20 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 275 | 288 | 31 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582 | 6 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265 | 26 336 | 603 | 344 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 123 | 26 624 | 603 | 383 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 580 | 7 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 580 | 7 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042 | 247 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 624 | 16 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832 | 124 891 | 31 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 610 | 31 564 | 46 | 334 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 582 | 6 582 | ||
AN | Terrains | 77 689 | 77 689 | 77 689 | |
AP | Constructions | 156 069 | 137 510 | 18 559 | 30 198 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 121 | 199 060 | 17 061 | 2 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 298 | 8 428 | 13 869 | 2 296 |
CU | Autres participations | 25 143 | 25 143 | 1 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 535 511 | 383 144 | 152 367 | 114 549 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 583 | 179 877 | 54 706 | 53 462 |
BZ | Autres créances | 10 084 | 10 084 | 16 936 | |
CF | Disponibilités | 209 987 | 209 987 | 220 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 376 | 2 376 | 1 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 029 | 179 877 | 277 152 | 292 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 540 | 563 021 | 429 519 | 406 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 469 | 91 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 147 | 9 147 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 713 | 4 713 | ||
DG | Autres réserves | 12 322 | 12 322 | ||
DH | Report à nouveau | 154 662 | 129 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206 | 25 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 107 | 272 313 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 580 | 7 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 580 | 7 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 870 | 39 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 | 8 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 863 | 63 071 | ||
EA | Autres dettes | 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 475 | 15 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 156 832 | 126 734 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 519 | 406 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891 | 126 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 124 918 | 124 918 | 133 022 | |
FG | Production vendue services | 94 918 | 94 918 | 104 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 836 | 219 836 | 237 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 | 23 524 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 474 | 261 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 | 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 886 | 73 506 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 160 | 22 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 80 926 | 101 326 | ||
FZ | Charges sociales | 21 173 | 16 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 624 | 26 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 112 | 30 513 | ||
GE | Autres charges | 192 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 076 | 270 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 603 | -9 830 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 673 | 4 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 673 | 4 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 938 | 1 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 938 | 1 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 3 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 868 | -6 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | 30 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 8 692 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384 | 38 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 | 3 257 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 | 3 257 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 662 | 35 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 530 | 304 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736 | 279 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 206 | 25 145 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 572 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 637 | 20 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 275 | 288 | 31 564 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582 | 6 582 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 265 | 26 336 | 603 | 344 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 123 | 26 624 | 603 | 383 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 580 | 7 580 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 580 | 7 580 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 042 | 247 042 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 624 | 16 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 475 | 21 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 832 | 124 891 | 31 940 |