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de Nesles-la-Vallée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (IV) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 82 971 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 276 342 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 125 661 | 122 903 | 2 758 | |
AH | Fonds commercial | 28 203 | 28 203 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
AN | Terrains | 2 108 101 | 74 633 | 2 033 467 | |
AP | Constructions | 9 646 533 | 5 186 517 | 4 460 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 460 | 633 664 | 242 797 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 508 | 2 427 978 | 316 530 | |
AV | Immobilisations en cours | 418 163 | 418 163 | ||
CU | Autres participations | 1 142 721 | 1 142 721 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 313 492 | 1 313 492 | ||
BF | Prêts | 72 596 | 72 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 236 | 17 236 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 494 175 | 8 445 695 | 10 048 480 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 479 | 7 479 | ||
BT | Marchandises | 4 419 450 | 52 225 | 4 367 226 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 940 | 47 996 | 1 157 944 | |
BZ | Autres créances | 1 490 056 | 64 450 | 1 425 606 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 476 | 2 476 | ||
CF | Disponibilités | 1 624 412 | 1 624 412 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 302 604 | 302 604 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 052 416 | 164 670 | 8 887 746 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 546 591 | 8 610 365 | 18 936 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 165 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 658 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 736 018 | |||
DQ | Provisions pour charges | 83 155 | |||
DR | TOTAL (III) | 83 155 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 253 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | |||
EA | Autres dettes | 169 195 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 117 053 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 783 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 358 712 | 62 358 712 | ||
FD | Production vendue biens | 5 553 771 | 5 553 771 | ||
FG | Production vendue services | 1 101 164 | 1 101 164 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 013 646 | 69 013 646 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 93 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 252 | |||
FQ | Autres produits | 399 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 784 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 274 399 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 516 155 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 262 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068 194 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 096 087 | |||
FZ | Charges sociales | 1 770 165 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 412 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 385 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155 | |||
GE | Autres charges | 363 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 980 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 803 416 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 844 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 081 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 725 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 224 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 276 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 477 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 237 579 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 914 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 071 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 745 577 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 971 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 622 | 4 122 | 66 841 | 122 903 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 553 | 608 461 | 583 221 | 8 322 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 176 | 612 582 | 650 062 | 8 445 695 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 874 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 200 | 17 674 | 68 874 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 155 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 535 | 83 155 | 246 535 | 83 155 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 774 | 52 225 | 54 774 | 52 225 |
6T | Sur comptes clients | 70 534 | 26 710 | 49 248 | 47 996 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 450 | 64 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 308 | 143 385 | 104 022 | 164 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 423 043 | 244 214 | 350 557 | 316 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 540 | 195 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 674 | 155 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 596 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 236 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 860 | |||
UX | Autres créances clients | 1 124 080 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 361 931 | |||
VB | T. V. A. | 144 898 | |||
VP | Divers | 199 399 | |||
VC | Groupe et associés | 479 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 431 | 2 998 599 | 89 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 827 | 597 851 | 3 180 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 143 | 1 849 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 295 982 | 5 295 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 947 802 | 947 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 015 | 696 015 | ||
VW | T.V.A. | 97 883 | 97 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 511 427 | 511 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 365 | 84 365 | ||
VI | Groupe et associés | 34 417 | 34 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195 | 169 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 053 | 9 186 783 | 3 180 636 | 749 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 591 |