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de Plaisir
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Déposant 1 : SOCADIS, SAS
Numéro de SIREN : 577251028
Adresse :
ZAC DU CHENE VERT
72500 VOUVRAY SUR LOIR
FR
Mandataire 1 : SOCADIS, M. TRASSARD JACQUES
Déposant 1 : SOCADIS, SAS
Numéro de SIREN : 577251028
Adresse :
ZAC DU CHENE VERT
72500 VOUVRAY SUR LOIR
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Mandataire 1 : SOCADIS, M. TRASSARD JACQUES
Déposant 1 : SOCADIS, SAS
Numéro de SIREN : 577251028
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ZAC DU CHENE VERT
72500 VOUVRAY SUR LOIR
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Mandataire 1 : SOCADIS, M. TRASSARD JACQUES
Déposant 1 : socadis sas
Numéro de SIREN : 577251028
Mandataire 1 : socadis
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 545 | 131 958 | 4 586 | 1 576 |
AH | Fonds commercial | 547 846 | 547 846 | 547 846 | |
AN | Terrains | 5 165 904 | 1 855 240 | 3 310 664 | 3 081 986 |
AP | Constructions | 15 696 466 | 8 637 975 | 7 058 490 | 8 100 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017 | 4 754 336 | 665 680 | 766 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 077 882 | 906 547 | 171 335 | 151 374 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 485 | 1 952 485 | 80 957 | |
AX | Avances et acomptes | 44 358 | 44 358 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 042 | 2 042 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 139 868 | 139 868 | 44 149 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 091 | 1 224 | 1 033 867 | 1 025 996 |
BF | Prêts | 376 767 | 376 767 | 358 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 132 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 720 275 | 16 429 194 | 15 291 081 | 14 292 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 | 262 | ||
BT | Marchandises | 6 512 843 | 6 512 843 | 6 498 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 414 | 53 149 | 316 264 | 284 059 |
BZ | Autres créances | 2 199 111 | 2 199 111 | 1 795 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 704 048 | 1 622 | 2 702 426 | 3 101 833 |
CF | Disponibilités | 2 198 058 | 2 198 058 | 1 601 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 945 | 124 945 | 109 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 108 684 | 54 772 | 14 053 912 | 13 391 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960 | 16 483 966 | 29 344 993 | 27 683 239 |
CP | Parts à moins d’un an | 145 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 079 022 | 5 927 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 439 463 | 8 549 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 292 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 443 | 65 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 443 | 149 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648 | 10 447 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076 | 740 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090 | 4 620 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 802 205 | 2 783 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354 | 79 904 | ||
EA | Autres dettes | 316 709 | 312 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 840 086 | 18 984 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993 | 27 683 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962 | 9 113 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 536 720 | 65 536 720 | 63 941 790 | |
FG | Production vendue services | 504 042 | 504 042 | 479 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 040 762 | 66 040 762 | 64 421 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 806 | 17 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 790 | 108 339 | ||
FQ | Autres produits | 222 268 | 237 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 478 628 | 64 784 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358 991 | 49 242 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 321 | -161 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 525 | 151 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 954 691 | 3 729 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 645 | 941 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 863 637 | 4 703 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 378 774 | 1 393 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 027 | 1 595 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | 26 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 443 | |||
GE | Autres charges | 110 385 | 48 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 237 024 | 61 736 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 241 604 | 3 047 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 794 | 2 031 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 402 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 128 | 93 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 918 | 100 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 660 | 3 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 117 | 93 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 777 | 96 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 858 | 3 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 225 745 | 3 051 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 471 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 476 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635 | 2 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 287 | 364 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436 | 762 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 632 582 | 801 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131 | 65 361 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690 | 63 510 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931 | 1 528 039 | 200 387 | 16 002 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783 | 1 533 145 | 200 387 | 16 134 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 736 | 84 292 | 65 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 929 | 206 108 | 27 612 | 349 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 665 | 206 108 | 111 905 | 414 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | 111 312 | ||
UG | - Financières | 45 660 | 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107 | 2 838 953 | 496 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 821 077 | 298 901 | 492 436 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341 | 841 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086 | 10 578 962 | 6 210 513 | 3 050 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 545 | 131 958 | 4 586 | 1 576 |
AH | Fonds commercial | 547 846 | 547 846 | 547 846 | |
AN | Terrains | 5 165 904 | 1 855 240 | 3 310 664 | 3 081 986 |
AP | Constructions | 15 696 466 | 8 637 975 | 7 058 490 | 8 100 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017 | 4 754 336 | 665 680 | 766 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 077 882 | 906 547 | 171 335 | 151 374 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 485 | 1 952 485 | 80 957 | |
AX | Avances et acomptes | 44 358 | 44 358 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 042 | 2 042 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 139 868 | 139 868 | 44 149 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 091 | 1 224 | 1 033 867 | 1 025 996 |
BF | Prêts | 376 767 | 376 767 | 358 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 132 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 720 275 | 16 429 194 | 15 291 081 | 14 292 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 | 262 | ||
BT | Marchandises | 6 512 843 | 6 512 843 | 6 498 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 414 | 53 149 | 316 264 | 284 059 |
BZ | Autres créances | 2 199 111 | 2 199 111 | 1 795 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 704 048 | 1 622 | 2 702 426 | 3 101 833 |
CF | Disponibilités | 2 198 058 | 2 198 058 | 1 601 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 945 | 124 945 | 109 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 108 684 | 54 772 | 14 053 912 | 13 391 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960 | 16 483 966 | 29 344 993 | 27 683 239 |
CP | Parts à moins d’un an | 145 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 079 022 | 5 927 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 439 463 | 8 549 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 292 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 443 | 65 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 443 | 149 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648 | 10 447 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076 | 740 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090 | 4 620 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 802 205 | 2 783 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354 | 79 904 | ||
EA | Autres dettes | 316 709 | 312 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 840 086 | 18 984 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993 | 27 683 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962 | 9 113 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 536 720 | 65 536 720 | 63 941 790 | |
FG | Production vendue services | 504 042 | 504 042 | 479 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 040 762 | 66 040 762 | 64 421 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 806 | 17 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 790 | 108 339 | ||
FQ | Autres produits | 222 268 | 237 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 478 628 | 64 784 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358 991 | 49 242 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 321 | -161 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 525 | 151 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 954 691 | 3 729 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 645 | 941 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 863 637 | 4 703 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 378 774 | 1 393 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 027 | 1 595 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | 26 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 443 | |||
GE | Autres charges | 110 385 | 48 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 237 024 | 61 736 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 241 604 | 3 047 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 794 | 2 031 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 402 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 128 | 93 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 918 | 100 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 660 | 3 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 117 | 93 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 777 | 96 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 858 | 3 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 225 745 | 3 051 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 471 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 476 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635 | 2 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 287 | 364 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436 | 762 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 632 582 | 801 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131 | 65 361 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690 | 63 510 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931 | 1 528 039 | 200 387 | 16 002 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783 | 1 533 145 | 200 387 | 16 134 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 736 | 84 292 | 65 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 929 | 206 108 | 27 612 | 349 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 665 | 206 108 | 111 905 | 414 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | 111 312 | ||
UG | - Financières | 45 660 | 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107 | 2 838 953 | 496 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 821 077 | 298 901 | 492 436 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341 | 841 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086 | 10 578 962 | 6 210 513 | 3 050 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 545 | 131 958 | 4 586 | 1 576 |
AH | Fonds commercial | 547 846 | 547 846 | 547 846 | |
AN | Terrains | 5 165 904 | 1 855 240 | 3 310 664 | 3 081 986 |
AP | Constructions | 15 696 466 | 8 637 975 | 7 058 490 | 8 100 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017 | 4 754 336 | 665 680 | 766 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 077 882 | 906 547 | 171 335 | 151 374 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 485 | 1 952 485 | 80 957 | |
AX | Avances et acomptes | 44 358 | 44 358 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 042 | 2 042 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 139 868 | 139 868 | 44 149 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 091 | 1 224 | 1 033 867 | 1 025 996 |
BF | Prêts | 376 767 | 376 767 | 358 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 132 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 720 275 | 16 429 194 | 15 291 081 | 14 292 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 | 262 | ||
BT | Marchandises | 6 512 843 | 6 512 843 | 6 498 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 414 | 53 149 | 316 264 | 284 059 |
BZ | Autres créances | 2 199 111 | 2 199 111 | 1 795 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 704 048 | 1 622 | 2 702 426 | 3 101 833 |
CF | Disponibilités | 2 198 058 | 2 198 058 | 1 601 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 945 | 124 945 | 109 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 108 684 | 54 772 | 14 053 912 | 13 391 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960 | 16 483 966 | 29 344 993 | 27 683 239 |
CP | Parts à moins d’un an | 145 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 079 022 | 5 927 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 439 463 | 8 549 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 292 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 443 | 65 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 443 | 149 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648 | 10 447 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076 | 740 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090 | 4 620 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 802 205 | 2 783 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354 | 79 904 | ||
EA | Autres dettes | 316 709 | 312 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 840 086 | 18 984 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993 | 27 683 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962 | 9 113 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 536 720 | 65 536 720 | 63 941 790 | |
FG | Production vendue services | 504 042 | 504 042 | 479 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 040 762 | 66 040 762 | 64 421 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 806 | 17 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 790 | 108 339 | ||
FQ | Autres produits | 222 268 | 237 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 478 628 | 64 784 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358 991 | 49 242 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 321 | -161 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 525 | 151 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 954 691 | 3 729 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 645 | 941 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 863 637 | 4 703 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 378 774 | 1 393 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 027 | 1 595 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | 26 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 443 | |||
GE | Autres charges | 110 385 | 48 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 237 024 | 61 736 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 241 604 | 3 047 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 794 | 2 031 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 402 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 128 | 93 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 918 | 100 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 660 | 3 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 117 | 93 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 777 | 96 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 858 | 3 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 225 745 | 3 051 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 471 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 476 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635 | 2 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 287 | 364 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436 | 762 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 632 582 | 801 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131 | 65 361 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690 | 63 510 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931 | 1 528 039 | 200 387 | 16 002 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783 | 1 533 145 | 200 387 | 16 134 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 736 | 84 292 | 65 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 929 | 206 108 | 27 612 | 349 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 665 | 206 108 | 111 905 | 414 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | 111 312 | ||
UG | - Financières | 45 660 | 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107 | 2 838 953 | 496 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 821 077 | 298 901 | 492 436 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341 | 841 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086 | 10 578 962 | 6 210 513 | 3 050 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 545 | 131 958 | 4 586 | 1 576 |
AH | Fonds commercial | 547 846 | 547 846 | 547 846 | |
AN | Terrains | 5 165 904 | 1 855 240 | 3 310 664 | 3 081 986 |
AP | Constructions | 15 696 466 | 8 637 975 | 7 058 490 | 8 100 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017 | 4 754 336 | 665 680 | 766 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 077 882 | 906 547 | 171 335 | 151 374 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 485 | 1 952 485 | 80 957 | |
AX | Avances et acomptes | 44 358 | 44 358 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 042 | 2 042 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 139 868 | 139 868 | 44 149 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 091 | 1 224 | 1 033 867 | 1 025 996 |
BF | Prêts | 376 767 | 376 767 | 358 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 132 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 720 275 | 16 429 194 | 15 291 081 | 14 292 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 | 262 | ||
BT | Marchandises | 6 512 843 | 6 512 843 | 6 498 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 414 | 53 149 | 316 264 | 284 059 |
BZ | Autres créances | 2 199 111 | 2 199 111 | 1 795 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 704 048 | 1 622 | 2 702 426 | 3 101 833 |
CF | Disponibilités | 2 198 058 | 2 198 058 | 1 601 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 945 | 124 945 | 109 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 108 684 | 54 772 | 14 053 912 | 13 391 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960 | 16 483 966 | 29 344 993 | 27 683 239 |
CP | Parts à moins d’un an | 145 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 079 022 | 5 927 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 439 463 | 8 549 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 292 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 443 | 65 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 443 | 149 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648 | 10 447 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076 | 740 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090 | 4 620 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 802 205 | 2 783 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354 | 79 904 | ||
EA | Autres dettes | 316 709 | 312 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 840 086 | 18 984 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993 | 27 683 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962 | 9 113 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 536 720 | 65 536 720 | 63 941 790 | |
FG | Production vendue services | 504 042 | 504 042 | 479 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 040 762 | 66 040 762 | 64 421 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 806 | 17 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 790 | 108 339 | ||
FQ | Autres produits | 222 268 | 237 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 478 628 | 64 784 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358 991 | 49 242 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 321 | -161 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 525 | 151 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 954 691 | 3 729 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 645 | 941 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 863 637 | 4 703 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 378 774 | 1 393 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 027 | 1 595 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | 26 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 443 | |||
GE | Autres charges | 110 385 | 48 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 237 024 | 61 736 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 241 604 | 3 047 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 794 | 2 031 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 402 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 128 | 93 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 918 | 100 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 660 | 3 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 117 | 93 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 777 | 96 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 858 | 3 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 225 745 | 3 051 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 471 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 476 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635 | 2 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 287 | 364 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436 | 762 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 632 582 | 801 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131 | 65 361 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690 | 63 510 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931 | 1 528 039 | 200 387 | 16 002 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783 | 1 533 145 | 200 387 | 16 134 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 736 | 84 292 | 65 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 929 | 206 108 | 27 612 | 349 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 665 | 206 108 | 111 905 | 414 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | 111 312 | ||
UG | - Financières | 45 660 | 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107 | 2 838 953 | 496 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 821 077 | 298 901 | 492 436 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341 | 841 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086 | 10 578 962 | 6 210 513 | 3 050 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 545 | 131 958 | 4 586 | 1 576 |
AH | Fonds commercial | 547 846 | 547 846 | 547 846 | |
AN | Terrains | 5 165 904 | 1 855 240 | 3 310 664 | 3 081 986 |
AP | Constructions | 15 696 466 | 8 637 975 | 7 058 490 | 8 100 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017 | 4 754 336 | 665 680 | 766 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 077 882 | 906 547 | 171 335 | 151 374 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 485 | 1 952 485 | 80 957 | |
AX | Avances et acomptes | 44 358 | 44 358 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 042 | 2 042 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 139 868 | 139 868 | 44 149 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 091 | 1 224 | 1 033 867 | 1 025 996 |
BF | Prêts | 376 767 | 376 767 | 358 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 132 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 720 275 | 16 429 194 | 15 291 081 | 14 292 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 | 262 | ||
BT | Marchandises | 6 512 843 | 6 512 843 | 6 498 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 414 | 53 149 | 316 264 | 284 059 |
BZ | Autres créances | 2 199 111 | 2 199 111 | 1 795 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 704 048 | 1 622 | 2 702 426 | 3 101 833 |
CF | Disponibilités | 2 198 058 | 2 198 058 | 1 601 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 945 | 124 945 | 109 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 108 684 | 54 772 | 14 053 912 | 13 391 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960 | 16 483 966 | 29 344 993 | 27 683 239 |
CP | Parts à moins d’un an | 145 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 079 022 | 5 927 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 439 463 | 8 549 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 292 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 443 | 65 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 443 | 149 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648 | 10 447 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076 | 740 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090 | 4 620 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 802 205 | 2 783 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354 | 79 904 | ||
EA | Autres dettes | 316 709 | 312 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 840 086 | 18 984 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993 | 27 683 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962 | 9 113 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 536 720 | 65 536 720 | 63 941 790 | |
FG | Production vendue services | 504 042 | 504 042 | 479 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 040 762 | 66 040 762 | 64 421 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 806 | 17 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 790 | 108 339 | ||
FQ | Autres produits | 222 268 | 237 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 478 628 | 64 784 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358 991 | 49 242 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 321 | -161 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 525 | 151 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 954 691 | 3 729 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 645 | 941 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 863 637 | 4 703 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 378 774 | 1 393 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 027 | 1 595 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | 26 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 443 | |||
GE | Autres charges | 110 385 | 48 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 237 024 | 61 736 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 241 604 | 3 047 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 794 | 2 031 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 402 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 128 | 93 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 918 | 100 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 660 | 3 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 117 | 93 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 777 | 96 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 858 | 3 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 225 745 | 3 051 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 471 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 476 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635 | 2 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 287 | 364 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436 | 762 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 632 582 | 801 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131 | 65 361 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690 | 63 510 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931 | 1 528 039 | 200 387 | 16 002 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783 | 1 533 145 | 200 387 | 16 134 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 736 | 84 292 | 65 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 929 | 206 108 | 27 612 | 349 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 665 | 206 108 | 111 905 | 414 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | 111 312 | ||
UG | - Financières | 45 660 | 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107 | 2 838 953 | 496 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 821 077 | 298 901 | 492 436 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341 | 841 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086 | 10 578 962 | 6 210 513 | 3 050 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 545 | 131 958 | 4 586 | 1 576 |
AH | Fonds commercial | 547 846 | 547 846 | 547 846 | |
AN | Terrains | 5 165 904 | 1 855 240 | 3 310 664 | 3 081 986 |
AP | Constructions | 15 696 466 | 8 637 975 | 7 058 490 | 8 100 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 017 | 4 754 336 | 665 680 | 766 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 077 882 | 906 547 | 171 335 | 151 374 |
AV | Immobilisations en cours | 1 952 485 | 1 952 485 | 80 957 | |
AX | Avances et acomptes | 44 358 | 44 358 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 042 | 2 042 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 139 868 | 139 868 | 44 149 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 035 091 | 1 224 | 1 033 867 | 1 025 996 |
BF | Prêts | 376 767 | 376 767 | 358 612 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | 132 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 720 275 | 16 429 194 | 15 291 081 | 14 292 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 | 262 | ||
BT | Marchandises | 6 512 843 | 6 512 843 | 6 498 522 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 414 | 53 149 | 316 264 | 284 059 |
BZ | Autres créances | 2 199 111 | 2 199 111 | 1 795 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 704 048 | 1 622 | 2 702 426 | 3 101 833 |
CF | Disponibilités | 2 198 058 | 2 198 058 | 1 601 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 945 | 124 945 | 109 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 108 684 | 54 772 | 14 053 912 | 13 391 031 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 828 960 | 16 483 966 | 29 344 993 | 27 683 239 |
CP | Parts à moins d’un an | 145 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 079 022 | 5 927 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 439 463 | 8 549 022 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 292 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 443 | 65 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 443 | 149 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 943 648 | 10 447 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 076 | 740 832 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227 090 | 4 620 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 802 205 | 2 783 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 354 | 79 904 | ||
EA | Autres dettes | 316 709 | 312 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 840 086 | 18 984 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 344 993 | 27 683 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 962 | 9 113 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 536 720 | 65 536 720 | 63 941 790 | |
FG | Production vendue services | 504 042 | 504 042 | 479 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 040 762 | 66 040 762 | 64 421 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 806 | 17 383 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 790 | 108 339 | ||
FQ | Autres produits | 222 268 | 237 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 478 628 | 64 784 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 358 991 | 49 242 371 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 321 | -161 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 525 | 151 053 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 954 691 | 3 729 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 926 645 | 941 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 863 637 | 4 703 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 378 774 | 1 393 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 489 027 | 1 595 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | 26 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 443 | |||
GE | Autres charges | 110 385 | 48 282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 237 024 | 61 736 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 241 604 | 3 047 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 794 | 2 031 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 402 | 5 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 128 | 93 267 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 918 | 100 525 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 660 | 3 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 117 | 93 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 777 | 96 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 858 | 3 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 225 745 | 3 051 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | 471 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | 476 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 635 | 2 278 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 870 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -196 287 | 364 794 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 806 436 | 762 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 632 582 | 801 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 577 131 | 65 361 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 986 690 | 63 510 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 590 440 | 1 851 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 931 | 1 528 039 | 200 387 | 16 002 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 783 | 1 533 145 | 200 387 | 16 134 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 736 | 84 292 | 65 444 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 929 | 206 108 | 27 612 | 349 425 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 665 | 206 108 | 111 905 | 414 869 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | 111 312 | ||
UG | - Financières | 45 660 | 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 151 517 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 945 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 107 | 2 838 953 | 496 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 821 077 | 298 901 | 492 436 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 341 | 841 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 086 | 10 578 962 | 6 210 513 | 3 050 611 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 865 |