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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | ||
AP | Constructions | 6 098 | 4 026 | 2 072 | 10 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367 | 293 896 | 78 472 | 68 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 990 | 194 457 | 187 532 | 126 820 |
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 244 | 14 244 | 3 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 208 | 493 873 | 282 335 | 229 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 408 | 9 408 | 9 867 | |
BP | En cours de production de services | 270 958 | 270 958 | 468 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 398 | 1 139 398 | 999 156 | |
BZ | Autres créances | 170 698 | 170 698 | 144 547 | |
CF | Disponibilités | 120 143 | 120 143 | 490 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 614 | 10 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 220 | 1 721 220 | 2 113 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 429 | 493 873 | 2 003 555 | 2 343 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 256 181 | 321 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 234 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 883 | 623 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 112 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 112 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037 | 12 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905 | 525 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 207 | 569 643 | ||
EA | Autres dettes | 24 | 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 150 | 584 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 542 561 | 1 692 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 555 | 2 343 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 579 | 1 692 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FM | Production stockée | -198 010 | 49 509 | ||
FN | Production immobilisée | 43 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 978 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 321 | 58 675 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 779 | 4 391 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 792 | 401 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 459 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 804 551 | 2 045 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 434 | 54 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 261 | 1 108 386 | ||
FZ | Charges sociales | 414 833 | 418 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 501 | 69 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 112 | 27 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 945 | 4 124 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 833 | 266 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 426 | 20 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 574 | 3 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 000 | 23 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 879 | 22 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 712 | 289 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024 | 3 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056 | 7 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 298 | 7 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 790 | 61 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 835 | 4 421 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 210 | 4 187 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 234 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 | 1 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 796 | 71 501 | 189 918 | 492 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 290 | 71 501 | 189 918 | 493 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 139 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 380 | |||
VB | T. V. A. | 72 347 | |||
VP | Divers | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 955 | 1 320 711 | 14 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 13 866 | 54 982 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 905 | 510 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 376 | 201 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421 | 135 421 | ||
VW | T.V.A. | 209 516 | 209 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893 | 26 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 389 150 | 389 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561 | 1 487 579 | 54 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | ||
AP | Constructions | 6 098 | 4 026 | 2 072 | 10 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367 | 293 896 | 78 472 | 68 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 990 | 194 457 | 187 532 | 126 820 |
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 244 | 14 244 | 3 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 208 | 493 873 | 282 335 | 229 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 408 | 9 408 | 9 867 | |
BP | En cours de production de services | 270 958 | 270 958 | 468 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 398 | 1 139 398 | 999 156 | |
BZ | Autres créances | 170 698 | 170 698 | 144 547 | |
CF | Disponibilités | 120 143 | 120 143 | 490 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 614 | 10 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 220 | 1 721 220 | 2 113 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 429 | 493 873 | 2 003 555 | 2 343 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 256 181 | 321 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 234 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 883 | 623 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 112 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 112 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037 | 12 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905 | 525 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 207 | 569 643 | ||
EA | Autres dettes | 24 | 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 150 | 584 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 542 561 | 1 692 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 555 | 2 343 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 579 | 1 692 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FM | Production stockée | -198 010 | 49 509 | ||
FN | Production immobilisée | 43 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 978 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 321 | 58 675 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 779 | 4 391 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 792 | 401 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 459 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 804 551 | 2 045 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 434 | 54 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 261 | 1 108 386 | ||
FZ | Charges sociales | 414 833 | 418 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 501 | 69 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 112 | 27 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 945 | 4 124 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 833 | 266 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 426 | 20 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 574 | 3 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 000 | 23 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 879 | 22 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 712 | 289 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024 | 3 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056 | 7 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 298 | 7 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 790 | 61 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 835 | 4 421 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 210 | 4 187 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 234 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 | 1 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 796 | 71 501 | 189 918 | 492 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 290 | 71 501 | 189 918 | 493 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 139 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 380 | |||
VB | T. V. A. | 72 347 | |||
VP | Divers | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 955 | 1 320 711 | 14 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 13 866 | 54 982 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 905 | 510 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 376 | 201 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421 | 135 421 | ||
VW | T.V.A. | 209 516 | 209 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893 | 26 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 389 150 | 389 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561 | 1 487 579 | 54 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | ||
AP | Constructions | 6 098 | 4 026 | 2 072 | 10 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367 | 293 896 | 78 472 | 68 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 990 | 194 457 | 187 532 | 126 820 |
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 244 | 14 244 | 3 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 208 | 493 873 | 282 335 | 229 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 408 | 9 408 | 9 867 | |
BP | En cours de production de services | 270 958 | 270 958 | 468 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 398 | 1 139 398 | 999 156 | |
BZ | Autres créances | 170 698 | 170 698 | 144 547 | |
CF | Disponibilités | 120 143 | 120 143 | 490 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 614 | 10 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 220 | 1 721 220 | 2 113 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 429 | 493 873 | 2 003 555 | 2 343 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 256 181 | 321 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 234 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 883 | 623 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 112 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 112 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037 | 12 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905 | 525 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 207 | 569 643 | ||
EA | Autres dettes | 24 | 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 150 | 584 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 542 561 | 1 692 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 555 | 2 343 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 579 | 1 692 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FM | Production stockée | -198 010 | 49 509 | ||
FN | Production immobilisée | 43 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 978 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 321 | 58 675 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 779 | 4 391 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 792 | 401 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 459 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 804 551 | 2 045 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 434 | 54 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 261 | 1 108 386 | ||
FZ | Charges sociales | 414 833 | 418 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 501 | 69 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 112 | 27 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 945 | 4 124 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 833 | 266 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 426 | 20 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 574 | 3 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 000 | 23 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 879 | 22 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 712 | 289 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024 | 3 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056 | 7 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 298 | 7 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 790 | 61 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 835 | 4 421 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 210 | 4 187 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 234 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 | 1 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 796 | 71 501 | 189 918 | 492 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 290 | 71 501 | 189 918 | 493 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 139 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 380 | |||
VB | T. V. A. | 72 347 | |||
VP | Divers | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 955 | 1 320 711 | 14 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 13 866 | 54 982 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 905 | 510 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 376 | 201 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421 | 135 421 | ||
VW | T.V.A. | 209 516 | 209 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893 | 26 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 389 150 | 389 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561 | 1 487 579 | 54 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | ||
AP | Constructions | 6 098 | 4 026 | 2 072 | 10 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367 | 293 896 | 78 472 | 68 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 990 | 194 457 | 187 532 | 126 820 |
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 244 | 14 244 | 3 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 208 | 493 873 | 282 335 | 229 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 408 | 9 408 | 9 867 | |
BP | En cours de production de services | 270 958 | 270 958 | 468 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 398 | 1 139 398 | 999 156 | |
BZ | Autres créances | 170 698 | 170 698 | 144 547 | |
CF | Disponibilités | 120 143 | 120 143 | 490 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 614 | 10 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 220 | 1 721 220 | 2 113 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 429 | 493 873 | 2 003 555 | 2 343 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 256 181 | 321 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 234 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 883 | 623 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 112 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 112 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037 | 12 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905 | 525 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 207 | 569 643 | ||
EA | Autres dettes | 24 | 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 150 | 584 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 542 561 | 1 692 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 555 | 2 343 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 579 | 1 692 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FM | Production stockée | -198 010 | 49 509 | ||
FN | Production immobilisée | 43 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 978 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 321 | 58 675 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 779 | 4 391 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 792 | 401 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 459 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 804 551 | 2 045 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 434 | 54 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 261 | 1 108 386 | ||
FZ | Charges sociales | 414 833 | 418 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 501 | 69 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 112 | 27 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 945 | 4 124 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 833 | 266 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 426 | 20 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 574 | 3 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 000 | 23 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 879 | 22 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 712 | 289 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024 | 3 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056 | 7 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 298 | 7 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 790 | 61 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 835 | 4 421 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 210 | 4 187 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 234 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 | 1 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 796 | 71 501 | 189 918 | 492 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 290 | 71 501 | 189 918 | 493 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 139 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 380 | |||
VB | T. V. A. | 72 347 | |||
VP | Divers | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 955 | 1 320 711 | 14 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 13 866 | 54 982 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 905 | 510 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 376 | 201 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421 | 135 421 | ||
VW | T.V.A. | 209 516 | 209 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893 | 26 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 389 150 | 389 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561 | 1 487 579 | 54 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | ||
AP | Constructions | 6 098 | 4 026 | 2 072 | 10 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367 | 293 896 | 78 472 | 68 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 990 | 194 457 | 187 532 | 126 820 |
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 244 | 14 244 | 3 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 208 | 493 873 | 282 335 | 229 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 408 | 9 408 | 9 867 | |
BP | En cours de production de services | 270 958 | 270 958 | 468 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 398 | 1 139 398 | 999 156 | |
BZ | Autres créances | 170 698 | 170 698 | 144 547 | |
CF | Disponibilités | 120 143 | 120 143 | 490 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 614 | 10 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 220 | 1 721 220 | 2 113 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 429 | 493 873 | 2 003 555 | 2 343 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 256 181 | 321 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 234 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 883 | 623 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 112 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 112 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037 | 12 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905 | 525 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 207 | 569 643 | ||
EA | Autres dettes | 24 | 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 150 | 584 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 542 561 | 1 692 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 555 | 2 343 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 579 | 1 692 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FM | Production stockée | -198 010 | 49 509 | ||
FN | Production immobilisée | 43 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 978 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 321 | 58 675 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 779 | 4 391 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 792 | 401 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 459 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 804 551 | 2 045 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 434 | 54 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 261 | 1 108 386 | ||
FZ | Charges sociales | 414 833 | 418 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 501 | 69 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 112 | 27 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 945 | 4 124 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 833 | 266 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 426 | 20 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 574 | 3 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 000 | 23 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 879 | 22 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 712 | 289 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024 | 3 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056 | 7 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 298 | 7 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 790 | 61 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 835 | 4 421 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 210 | 4 187 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 234 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 | 1 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 796 | 71 501 | 189 918 | 492 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 290 | 71 501 | 189 918 | 493 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 139 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 380 | |||
VB | T. V. A. | 72 347 | |||
VP | Divers | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 955 | 1 320 711 | 14 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 13 866 | 54 982 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 905 | 510 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 376 | 201 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421 | 135 421 | ||
VW | T.V.A. | 209 516 | 209 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893 | 26 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 389 150 | 389 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561 | 1 487 579 | 54 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | ||
AP | Constructions | 6 098 | 4 026 | 2 072 | 10 728 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367 | 293 896 | 78 472 | 68 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 990 | 194 457 | 187 532 | 126 820 |
CU | Autres participations | 20 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 244 | 14 244 | 3 659 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 208 | 493 873 | 282 335 | 229 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 408 | 9 408 | 9 867 | |
BP | En cours de production de services | 270 958 | 270 958 | 468 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 398 | 1 139 398 | 999 156 | |
BZ | Autres créances | 170 698 | 170 698 | 144 547 | |
CF | Disponibilités | 120 143 | 120 143 | 490 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 614 | 10 614 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 721 220 | 1 721 220 | 2 113 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 429 | 493 873 | 2 003 555 | 2 343 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 980 | 980 | ||
DG | Autres réserves | 256 181 | 321 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 624 | 234 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 883 | 623 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 112 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 112 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 037 | 12 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 | 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905 | 525 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 207 | 569 643 | ||
EA | Autres dettes | 24 | 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 150 | 584 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 542 561 | 1 692 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 555 | 2 343 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 579 | 1 692 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 980 886 | 3 766 | 3 984 652 | 4 279 011 |
FM | Production stockée | -198 010 | 49 509 | ||
FN | Production immobilisée | 43 812 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 978 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 321 | 58 675 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 779 | 4 391 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 792 | 401 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 459 | -793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 804 551 | 2 045 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 434 | 54 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 132 261 | 1 108 386 | ||
FZ | Charges sociales | 414 833 | 418 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 501 | 69 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 31 112 | 27 000 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 800 945 | 4 124 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 833 | 266 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 426 | 20 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 574 | 3 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 000 | 23 178 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 | 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 | 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 879 | 22 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 712 | 289 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024 | 3 252 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056 | 7 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 298 | 7 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 790 | 61 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 835 | 4 421 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 210 | 4 187 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 624 | 234 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494 | 1 494 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 796 | 71 501 | 189 918 | 492 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 612 290 | 71 501 | 189 918 | 493 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 31 112 | 58 112 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 244 | |||
UX | Autres créances clients | 1 139 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 92 380 | |||
VB | T. V. A. | 72 347 | |||
VP | Divers | 2 234 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 955 | 1 320 711 | 14 244 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 13 866 | 54 982 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 237 | 237 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 510 905 | 510 905 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 376 | 201 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 421 | 135 421 | ||
VW | T.V.A. | 209 516 | 209 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 893 | 26 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 389 150 | 389 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 561 | 1 487 579 | 54 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 |