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de Saint-Sauflieu
de Saint-Sauflieu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 576 516 | 576 516 | 576 516 | |
AN | Terrains | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AP | Constructions | 6 044 784 | 3 983 458 | 2 061 326 | 2 312 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 825 | 540 837 | 51 988 | 57 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 052 | 42 598 | 2 454 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 460 | 26 460 | 71 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 531 774 | 4 569 111 | 2 962 663 | 3 267 164 |
BT | Marchandises | 25 229 | 25 229 | 24 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 239 | 3 148 | 163 091 | 150 548 |
BZ | Autres créances | 2 639 131 | 2 639 131 | 2 858 149 | |
CF | Disponibilités | 82 121 | 82 121 | 55 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 11 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 438 | 3 148 | 2 921 291 | 3 100 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 212 | 4 572 258 | 5 883 954 | 6 367 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 776 | 670 776 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 078 | 67 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 699 | 3 336 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 171 | 470 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 846 | 290 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 798 570 | 4 834 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 827 | 53 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 827 | 53 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043 | 763 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 301 | 463 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 262 | 194 890 | ||
EA | Autres dettes | 55 952 | 57 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 557 | 1 478 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 954 | 6 367 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 557 | 1 095 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 960 | 554 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 679 022 | 3 681 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 135 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 132 | 16 147 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 704 211 | 3 702 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 003 | 184 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -860 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 421 | 1 931 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 451 | 145 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 905 | 267 790 | ||
FZ | Charges sociales | 75 319 | 78 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 264 | 322 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 98 954 | 108 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 386 | 3 040 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 825 | 661 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 453 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 483 | 27 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 7 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 7 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 761 | 19 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 586 | 681 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307 | 8 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 528 | 32 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835 | 40 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 340 | 40 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 663 | 22 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 092 | 229 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 529 | 3 770 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 357 | 3 300 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 171 | 470 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 818 | 318 264 | 334 189 | 4 566 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 035 | 318 264 | 334 189 | 4 569 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 374 | 32 528 | 257 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 955 | 30 872 | 84 827 | |
6T | Sur comptes clients | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 102 | 33 800 | 38 080 | 345 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 928 | 5 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 872 | 32 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 460 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UX | Autres créances clients | 166 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 287 | |||
VB | T. V. A. | 52 765 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855 | |||
VC | Groupe et associés | 2 562 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 548 | 2 834 728 | 8 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 043 | 383 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 300 | 374 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 943 | 40 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947 | 21 947 | ||
VW | T.V.A. | 28 140 | 28 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 232 | 96 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 952 | 55 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 557 | 1 000 557 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 576 516 | 576 516 | 576 516 | |
AN | Terrains | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AP | Constructions | 6 044 784 | 3 983 458 | 2 061 326 | 2 312 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 825 | 540 837 | 51 988 | 57 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 052 | 42 598 | 2 454 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 460 | 26 460 | 71 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 531 774 | 4 569 111 | 2 962 663 | 3 267 164 |
BT | Marchandises | 25 229 | 25 229 | 24 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 239 | 3 148 | 163 091 | 150 548 |
BZ | Autres créances | 2 639 131 | 2 639 131 | 2 858 149 | |
CF | Disponibilités | 82 121 | 82 121 | 55 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 11 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 438 | 3 148 | 2 921 291 | 3 100 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 212 | 4 572 258 | 5 883 954 | 6 367 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 776 | 670 776 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 078 | 67 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 699 | 3 336 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 171 | 470 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 846 | 290 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 798 570 | 4 834 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 827 | 53 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 827 | 53 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043 | 763 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 301 | 463 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 262 | 194 890 | ||
EA | Autres dettes | 55 952 | 57 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 557 | 1 478 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 954 | 6 367 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 557 | 1 095 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 960 | 554 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 679 022 | 3 681 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 135 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 132 | 16 147 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 704 211 | 3 702 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 003 | 184 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -860 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 421 | 1 931 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 451 | 145 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 905 | 267 790 | ||
FZ | Charges sociales | 75 319 | 78 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 264 | 322 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 98 954 | 108 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 386 | 3 040 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 825 | 661 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 453 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 483 | 27 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 7 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 7 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 761 | 19 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 586 | 681 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307 | 8 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 528 | 32 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835 | 40 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 340 | 40 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 663 | 22 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 092 | 229 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 529 | 3 770 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 357 | 3 300 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 171 | 470 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 818 | 318 264 | 334 189 | 4 566 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 035 | 318 264 | 334 189 | 4 569 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 374 | 32 528 | 257 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 955 | 30 872 | 84 827 | |
6T | Sur comptes clients | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 102 | 33 800 | 38 080 | 345 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 928 | 5 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 872 | 32 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 460 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UX | Autres créances clients | 166 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 287 | |||
VB | T. V. A. | 52 765 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855 | |||
VC | Groupe et associés | 2 562 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 548 | 2 834 728 | 8 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 043 | 383 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 300 | 374 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 943 | 40 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947 | 21 947 | ||
VW | T.V.A. | 28 140 | 28 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 232 | 96 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 952 | 55 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 557 | 1 000 557 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 576 516 | 576 516 | 576 516 | |
AN | Terrains | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AP | Constructions | 6 044 784 | 3 983 458 | 2 061 326 | 2 312 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 825 | 540 837 | 51 988 | 57 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 052 | 42 598 | 2 454 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 460 | 26 460 | 71 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 531 774 | 4 569 111 | 2 962 663 | 3 267 164 |
BT | Marchandises | 25 229 | 25 229 | 24 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 239 | 3 148 | 163 091 | 150 548 |
BZ | Autres créances | 2 639 131 | 2 639 131 | 2 858 149 | |
CF | Disponibilités | 82 121 | 82 121 | 55 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 11 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 438 | 3 148 | 2 921 291 | 3 100 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 212 | 4 572 258 | 5 883 954 | 6 367 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 776 | 670 776 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 078 | 67 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 699 | 3 336 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 171 | 470 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 846 | 290 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 798 570 | 4 834 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 827 | 53 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 827 | 53 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043 | 763 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 301 | 463 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 262 | 194 890 | ||
EA | Autres dettes | 55 952 | 57 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 557 | 1 478 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 954 | 6 367 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 557 | 1 095 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 960 | 554 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 679 022 | 3 681 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 135 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 132 | 16 147 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 704 211 | 3 702 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 003 | 184 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -860 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 421 | 1 931 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 451 | 145 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 905 | 267 790 | ||
FZ | Charges sociales | 75 319 | 78 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 264 | 322 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 98 954 | 108 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 386 | 3 040 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 825 | 661 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 453 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 483 | 27 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 7 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 7 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 761 | 19 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 586 | 681 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307 | 8 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 528 | 32 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835 | 40 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 340 | 40 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 663 | 22 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 092 | 229 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 529 | 3 770 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 357 | 3 300 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 171 | 470 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 818 | 318 264 | 334 189 | 4 566 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 035 | 318 264 | 334 189 | 4 569 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 374 | 32 528 | 257 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 955 | 30 872 | 84 827 | |
6T | Sur comptes clients | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 102 | 33 800 | 38 080 | 345 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 928 | 5 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 872 | 32 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 460 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UX | Autres créances clients | 166 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 287 | |||
VB | T. V. A. | 52 765 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855 | |||
VC | Groupe et associés | 2 562 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 548 | 2 834 728 | 8 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 043 | 383 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 300 | 374 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 943 | 40 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947 | 21 947 | ||
VW | T.V.A. | 28 140 | 28 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 232 | 96 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 952 | 55 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 557 | 1 000 557 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 576 516 | 576 516 | 576 516 | |
AN | Terrains | 243 918 | 243 918 | 243 918 | |
AP | Constructions | 6 044 784 | 3 983 458 | 2 061 326 | 2 312 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 825 | 540 837 | 51 988 | 57 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 052 | 42 598 | 2 454 | 5 571 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 460 | 26 460 | 71 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 531 774 | 4 569 111 | 2 962 663 | 3 267 164 |
BT | Marchandises | 25 229 | 25 229 | 24 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 239 | 3 148 | 163 091 | 150 548 |
BZ | Autres créances | 2 639 131 | 2 639 131 | 2 858 149 | |
CF | Disponibilités | 82 121 | 82 121 | 55 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 11 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 924 438 | 3 148 | 2 921 291 | 3 100 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 212 | 4 572 258 | 5 883 954 | 6 367 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 776 | 670 776 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 078 | 67 078 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 306 699 | 3 336 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 171 | 470 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 257 846 | 290 374 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 798 570 | 4 834 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 827 | 53 955 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 827 | 53 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 043 | 763 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 301 | 463 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 262 | 194 890 | ||
EA | Autres dettes | 55 952 | 57 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 557 | 1 478 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 954 | 6 367 528 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 557 | 1 095 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 551 960 | 554 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 679 022 | 3 681 920 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 135 | 3 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 132 | 16 147 | ||
FQ | Autres produits | 923 | 769 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 704 211 | 3 702 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 003 | 184 097 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -860 | 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 421 | 1 931 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 451 | 145 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 905 | 267 790 | ||
FZ | Charges sociales | 75 319 | 78 759 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 264 | 322 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 98 954 | 108 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 972 386 | 3 040 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 825 | 661 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 453 | 27 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 483 | 27 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 722 | 7 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 722 | 7 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 761 | 19 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 753 586 | 681 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307 | 8 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 528 | 32 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 835 | 40 970 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 340 | 40 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 663 | 22 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 092 | 229 832 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 529 | 3 770 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 357 | 3 300 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 496 171 | 470 334 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 818 | 318 264 | 334 189 | 4 566 893 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 035 | 318 264 | 334 189 | 4 569 111 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 257 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 290 374 | 32 528 | 257 846 | |
4A | Provisions pour litiges | 84 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 955 | 30 872 | 84 827 | |
6T | Sur comptes clients | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 773 | 2 928 | 5 553 | 3 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 350 102 | 33 800 | 38 080 | 345 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 928 | 5 553 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 872 | 32 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 460 | 17 640 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 | |||
UX | Autres créances clients | 166 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 287 | |||
VB | T. V. A. | 52 765 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855 | |||
VC | Groupe et associés | 2 562 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 548 | 2 834 728 | 8 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 043 | 383 043 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 300 | 374 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 943 | 40 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947 | 21 947 | ||
VW | T.V.A. | 28 140 | 28 140 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 232 | 96 232 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 952 | 55 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 557 | 1 000 557 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 992 |