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ZAC BLAVETIERE, 5 RUE PAUL LANGEVIN
44210 PORNIC
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44210 PORNIC
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Mandataire 1 : SARL COLLET Mr COLLET LAURENT
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Déposant 1 : SARL COLLET
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RUE LANGEVIN, ZAC DE LA BLAVETIERE
44210 PORNIC
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44210 PORNIC
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Numéro de SIREN : 391179116
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Mandataire 1 : COLLET
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RUE PAUL LANGEVIN
44210 PORNIC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 924 | 24 129 | 1 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 185 | 24 566 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 296 | 1 353 788 | 1 526 508 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 935 | 162 089 | 220 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 333 | 9 333 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 310 | 46 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 371 992 | 1 564 574 | 1 807 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 227 | 20 052 | 782 175 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 624 | 350 624 | ||
BT | Marchandises | 1 009 | 1 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 474 | 74 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 098 | 7 732 | 2 064 365 | |
BZ | Autres créances | 930 049 | 930 049 | ||
CF | Disponibilités | 1 066 811 | 1 066 811 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 923 184 | 923 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 220 478 | 27 784 | 6 192 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 470 | 1 592 358 | 8 000 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 163 203 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 793 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 999 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 780 | |||
EA | Autres dettes | 642 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 915 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 991 | 77 991 | ||
FD | Production vendue biens | 21 502 061 | 1 077 061 | 22 579 122 | |
FG | Production vendue services | 26 193 | 26 193 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 606 247 | 1 077 061 | 22 683 308 | |
FM | Production stockée | -49 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 068 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 734 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 009 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 276 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 769 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 844 767 | |||
FZ | Charges sociales | 694 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 742 | |||
GE | Autres charges | 2 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 280 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 775 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 793 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 669 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234 | 17 753 | 1 292 | 48 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 770 | 396 381 | 40 274 | 1 515 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 005 | 414 134 | 41 566 | 1 564 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 548 | 3 548 | ||
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 052 | 20 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 440 | 690 | 3 398 | 7 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 440 | 20 742 | 3 398 | 27 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 440 | 24 290 | 3 398 | 116 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 742 | 3 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 270 648 | |||
VC | Groupe et associés | 278 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 923 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 642 | 3 925 332 | 46 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 620 | 385 710 | 1 624 909 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 440 | 2 671 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 271 | 234 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 574 | 189 574 | ||
VW | T.V.A. | 21 592 | 21 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 342 | 65 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 515 | 642 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 357 | 4 210 447 | 1 624 909 | 80 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 924 | 24 129 | 1 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 185 | 24 566 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 296 | 1 353 788 | 1 526 508 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 935 | 162 089 | 220 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 333 | 9 333 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 310 | 46 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 371 992 | 1 564 574 | 1 807 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 227 | 20 052 | 782 175 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 624 | 350 624 | ||
BT | Marchandises | 1 009 | 1 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 474 | 74 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 098 | 7 732 | 2 064 365 | |
BZ | Autres créances | 930 049 | 930 049 | ||
CF | Disponibilités | 1 066 811 | 1 066 811 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 923 184 | 923 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 220 478 | 27 784 | 6 192 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 470 | 1 592 358 | 8 000 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 163 203 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 793 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 999 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 780 | |||
EA | Autres dettes | 642 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 915 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 991 | 77 991 | ||
FD | Production vendue biens | 21 502 061 | 1 077 061 | 22 579 122 | |
FG | Production vendue services | 26 193 | 26 193 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 606 247 | 1 077 061 | 22 683 308 | |
FM | Production stockée | -49 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 068 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 734 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 009 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 276 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 769 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 844 767 | |||
FZ | Charges sociales | 694 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 742 | |||
GE | Autres charges | 2 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 280 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 775 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 793 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 669 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234 | 17 753 | 1 292 | 48 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 770 | 396 381 | 40 274 | 1 515 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 005 | 414 134 | 41 566 | 1 564 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 548 | 3 548 | ||
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 052 | 20 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 440 | 690 | 3 398 | 7 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 440 | 20 742 | 3 398 | 27 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 440 | 24 290 | 3 398 | 116 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 742 | 3 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 270 648 | |||
VC | Groupe et associés | 278 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 923 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 642 | 3 925 332 | 46 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 620 | 385 710 | 1 624 909 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 440 | 2 671 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 271 | 234 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 574 | 189 574 | ||
VW | T.V.A. | 21 592 | 21 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 342 | 65 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 515 | 642 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 357 | 4 210 447 | 1 624 909 | 80 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 924 | 24 129 | 1 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 185 | 24 566 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 296 | 1 353 788 | 1 526 508 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 935 | 162 089 | 220 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 333 | 9 333 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 310 | 46 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 371 992 | 1 564 574 | 1 807 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 227 | 20 052 | 782 175 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 624 | 350 624 | ||
BT | Marchandises | 1 009 | 1 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 474 | 74 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 098 | 7 732 | 2 064 365 | |
BZ | Autres créances | 930 049 | 930 049 | ||
CF | Disponibilités | 1 066 811 | 1 066 811 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 923 184 | 923 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 220 478 | 27 784 | 6 192 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 470 | 1 592 358 | 8 000 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 163 203 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 793 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 999 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 780 | |||
EA | Autres dettes | 642 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 915 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 991 | 77 991 | ||
FD | Production vendue biens | 21 502 061 | 1 077 061 | 22 579 122 | |
FG | Production vendue services | 26 193 | 26 193 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 606 247 | 1 077 061 | 22 683 308 | |
FM | Production stockée | -49 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 068 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 734 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 009 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 276 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 769 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 844 767 | |||
FZ | Charges sociales | 694 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 742 | |||
GE | Autres charges | 2 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 280 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 775 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 793 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 669 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234 | 17 753 | 1 292 | 48 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 770 | 396 381 | 40 274 | 1 515 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 005 | 414 134 | 41 566 | 1 564 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 548 | 3 548 | ||
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 052 | 20 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 440 | 690 | 3 398 | 7 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 440 | 20 742 | 3 398 | 27 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 440 | 24 290 | 3 398 | 116 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 742 | 3 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 270 648 | |||
VC | Groupe et associés | 278 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 923 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 642 | 3 925 332 | 46 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 620 | 385 710 | 1 624 909 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 440 | 2 671 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 271 | 234 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 574 | 189 574 | ||
VW | T.V.A. | 21 592 | 21 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 342 | 65 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 515 | 642 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 357 | 4 210 447 | 1 624 909 | 80 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 924 | 24 129 | 1 794 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 185 | 24 566 | 2 618 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 296 | 1 353 788 | 1 526 508 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 935 | 162 089 | 220 845 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 333 | 9 333 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 310 | 46 310 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 371 992 | 1 564 574 | 1 807 418 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 802 227 | 20 052 | 782 175 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 350 624 | 350 624 | ||
BT | Marchandises | 1 009 | 1 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 474 | 74 474 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 072 098 | 7 732 | 2 064 365 | |
BZ | Autres créances | 930 049 | 930 049 | ||
CF | Disponibilités | 1 066 811 | 1 066 811 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 923 184 | 923 184 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 220 478 | 27 784 | 6 192 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 470 | 1 592 358 | 8 000 112 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 163 203 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 793 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 210 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 548 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 999 754 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 510 780 | |||
EA | Autres dettes | 642 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 915 357 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 447 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 991 | 77 991 | ||
FD | Production vendue biens | 21 502 061 | 1 077 061 | 22 579 122 | |
FG | Production vendue services | 26 193 | 26 193 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 606 247 | 1 077 061 | 22 683 308 | |
FM | Production stockée | -49 750 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 068 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 734 920 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 712 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 009 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 276 028 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 589 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 769 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 661 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 844 767 | |||
FZ | Charges sociales | 694 406 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 945 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 742 | |||
GE | Autres charges | 2 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 280 564 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 356 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 035 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 035 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 035 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 320 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 401 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 627 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 599 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 775 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 432 951 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 793 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 084 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 669 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 234 | 17 753 | 1 292 | 48 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 770 | 396 381 | 40 274 | 1 515 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 005 | 414 134 | 41 566 | 1 564 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 548 | 3 548 | ||
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 20 052 | 20 052 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 440 | 690 | 3 398 | 7 732 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 440 | 20 742 | 3 398 | 27 784 |
7C | TOTAL GENERAL | 95 440 | 24 290 | 3 398 | 116 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 742 | 3 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 565 | |||
UX | Autres créances clients | 2 063 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VB | T. V. A. | 270 648 | |||
VC | Groupe et associés | 278 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 923 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 642 | 3 925 332 | 46 310 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 620 | 385 710 | 1 624 909 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 671 440 | 2 671 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 271 | 234 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 574 | 189 574 | ||
VW | T.V.A. | 21 592 | 21 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 342 | 65 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 515 | 642 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 357 | 4 210 447 | 1 624 909 | 80 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 571 |