de Ruffec
Déposant 1 : SOCODIF, SAS
Numéro de SIREN : 314777616
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, BP 60096
84303 CAVAILLON CEDEX
FR
Mandataire 1 : SOCODIF
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, BP 60096
84303 CAVAILLON CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCODIF, SAS
Numéro de SIREN : 314777616
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, BP 60096
84303 CAVAILLON CEDEX
FR
Mandataire 1 : SOCODIF, M. PHILIPPE MILLET
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, BP 60096
84303 CAVAILLON CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCODIF, SAS
Numéro de SIREN : 314777616
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, BP 60096
84303 CAVAILLON CEDEX
FR
Mandataire 1 : SOCODIF, M. MILLET PHILIPPE
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, BP 60096
84303 CAVAILLON CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCODIF, SAS
Numéro de SIREN : 314777616
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, 60096
84300 CAVAILLON
FR
Mandataire 1 : M. MILLET PHILIPPE
Adresse :
407 AVENUE SAINT BALDOU, 60096
84300 CAVAILLON
FR
Déposant 1 : SOCODIF SAS
Numéro de SIREN : 314777616
Mandataire 1 : SOCODIF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 250 | 30 799 | 8 450 | 312 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 243 135 | 203 391 | 39 744 | 48 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268 | 189 767 | 33 501 | 3 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 918 | 63 065 | 44 854 | 14 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 469 | 487 022 | 477 447 | 416 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 548 | 507 548 | 573 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 168 | 30 247 | 897 922 | 995 898 |
BZ | Autres créances | 254 754 | 254 754 | 170 647 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 299 | |||
CF | Disponibilités | 483 519 | 483 519 | 238 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 782 | 31 782 | 31 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 771 | 30 247 | 2 175 524 | 2 030 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240 | 517 269 | 2 652 971 | 2 447 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 915 387 | 793 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986 | 209 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 872 | 1 118 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 112 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 112 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 | 16 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 | 127 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623 | 623 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 164 | 427 423 | ||
EA | Autres dettes | 24 796 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 099 | 1 216 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971 | 2 447 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286 | 1 216 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 130 053 | 11 440 | 6 141 493 | 6 346 916 |
FG | Production vendue services | 26 454 | 1 736 | 28 190 | 28 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 506 | 13 176 | 6 169 682 | 6 375 677 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067 | 19 317 | ||
FQ | Autres produits | 5 625 | 5 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375 | 6 400 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383 | 2 488 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620 | 72 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 083 | 1 290 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614 | 81 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 621 988 | 1 577 969 | ||
FZ | Charges sociales | 588 098 | 574 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 120 | 34 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605 | 16 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | 112 000 | ||
GE | Autres charges | 36 663 | 19 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173 | 6 122 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 202 | 277 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 664 | 6 374 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 675 | 6 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 675 | 6 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 527 | 283 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | 1 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 | 25 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 11 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 13 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 106 | 75 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077 | 6 425 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091 | 6 216 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 986 | 209 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 424 | 12 901 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 907 | 6 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400 | 399 | 30 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776 | 16 721 | 6 274 | 456 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176 | 17 120 | 6 274 | 487 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 84 000 | 112 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 285 | 88 605 | 126 643 | 114 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 605 | 126 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 204 | |||
UX | Autres créances clients | 891 964 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 814 | |||
VB | T. V. A. | 22 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705 | 1 178 501 | 82 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 | 4 304 | 5 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 623 | 731 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 303 | 191 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867 | 316 867 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 1 972 | 1 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796 | 24 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099 | 1 324 286 | 5 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 250 | 30 799 | 8 450 | 312 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 243 135 | 203 391 | 39 744 | 48 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268 | 189 767 | 33 501 | 3 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 918 | 63 065 | 44 854 | 14 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 469 | 487 022 | 477 447 | 416 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 548 | 507 548 | 573 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 168 | 30 247 | 897 922 | 995 898 |
BZ | Autres créances | 254 754 | 254 754 | 170 647 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 299 | |||
CF | Disponibilités | 483 519 | 483 519 | 238 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 782 | 31 782 | 31 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 771 | 30 247 | 2 175 524 | 2 030 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240 | 517 269 | 2 652 971 | 2 447 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 915 387 | 793 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986 | 209 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 872 | 1 118 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 112 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 112 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 | 16 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 | 127 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623 | 623 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 164 | 427 423 | ||
EA | Autres dettes | 24 796 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 099 | 1 216 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971 | 2 447 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286 | 1 216 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 130 053 | 11 440 | 6 141 493 | 6 346 916 |
FG | Production vendue services | 26 454 | 1 736 | 28 190 | 28 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 506 | 13 176 | 6 169 682 | 6 375 677 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067 | 19 317 | ||
FQ | Autres produits | 5 625 | 5 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375 | 6 400 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383 | 2 488 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620 | 72 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 083 | 1 290 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614 | 81 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 621 988 | 1 577 969 | ||
FZ | Charges sociales | 588 098 | 574 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 120 | 34 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605 | 16 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | 112 000 | ||
GE | Autres charges | 36 663 | 19 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173 | 6 122 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 202 | 277 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 664 | 6 374 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 675 | 6 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 675 | 6 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 527 | 283 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | 1 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 | 25 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 11 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 13 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 106 | 75 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077 | 6 425 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091 | 6 216 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 986 | 209 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 424 | 12 901 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 907 | 6 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400 | 399 | 30 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776 | 16 721 | 6 274 | 456 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176 | 17 120 | 6 274 | 487 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 84 000 | 112 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 285 | 88 605 | 126 643 | 114 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 605 | 126 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 204 | |||
UX | Autres créances clients | 891 964 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 814 | |||
VB | T. V. A. | 22 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705 | 1 178 501 | 82 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 | 4 304 | 5 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 623 | 731 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 303 | 191 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867 | 316 867 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 1 972 | 1 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796 | 24 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099 | 1 324 286 | 5 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 250 | 30 799 | 8 450 | 312 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 243 135 | 203 391 | 39 744 | 48 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268 | 189 767 | 33 501 | 3 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 918 | 63 065 | 44 854 | 14 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 469 | 487 022 | 477 447 | 416 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 548 | 507 548 | 573 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 168 | 30 247 | 897 922 | 995 898 |
BZ | Autres créances | 254 754 | 254 754 | 170 647 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 299 | |||
CF | Disponibilités | 483 519 | 483 519 | 238 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 782 | 31 782 | 31 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 771 | 30 247 | 2 175 524 | 2 030 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240 | 517 269 | 2 652 971 | 2 447 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 915 387 | 793 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986 | 209 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 872 | 1 118 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 112 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 112 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 | 16 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 | 127 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623 | 623 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 164 | 427 423 | ||
EA | Autres dettes | 24 796 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 099 | 1 216 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971 | 2 447 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286 | 1 216 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 130 053 | 11 440 | 6 141 493 | 6 346 916 |
FG | Production vendue services | 26 454 | 1 736 | 28 190 | 28 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 506 | 13 176 | 6 169 682 | 6 375 677 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067 | 19 317 | ||
FQ | Autres produits | 5 625 | 5 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375 | 6 400 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383 | 2 488 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620 | 72 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 083 | 1 290 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614 | 81 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 621 988 | 1 577 969 | ||
FZ | Charges sociales | 588 098 | 574 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 120 | 34 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605 | 16 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | 112 000 | ||
GE | Autres charges | 36 663 | 19 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173 | 6 122 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 202 | 277 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 664 | 6 374 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 675 | 6 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 675 | 6 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 527 | 283 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | 1 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 | 25 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 11 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 13 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 106 | 75 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077 | 6 425 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091 | 6 216 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 986 | 209 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 424 | 12 901 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 907 | 6 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400 | 399 | 30 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776 | 16 721 | 6 274 | 456 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176 | 17 120 | 6 274 | 487 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 84 000 | 112 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 285 | 88 605 | 126 643 | 114 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 605 | 126 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 204 | |||
UX | Autres créances clients | 891 964 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 814 | |||
VB | T. V. A. | 22 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705 | 1 178 501 | 82 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 | 4 304 | 5 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 623 | 731 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 303 | 191 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867 | 316 867 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 1 972 | 1 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796 | 24 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099 | 1 324 286 | 5 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 250 | 30 799 | 8 450 | 312 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 243 135 | 203 391 | 39 744 | 48 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268 | 189 767 | 33 501 | 3 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 918 | 63 065 | 44 854 | 14 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 469 | 487 022 | 477 447 | 416 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 548 | 507 548 | 573 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 168 | 30 247 | 897 922 | 995 898 |
BZ | Autres créances | 254 754 | 254 754 | 170 647 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 299 | |||
CF | Disponibilités | 483 519 | 483 519 | 238 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 782 | 31 782 | 31 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 771 | 30 247 | 2 175 524 | 2 030 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240 | 517 269 | 2 652 971 | 2 447 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 915 387 | 793 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986 | 209 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 872 | 1 118 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 112 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 112 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 | 16 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 | 127 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623 | 623 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 164 | 427 423 | ||
EA | Autres dettes | 24 796 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 099 | 1 216 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971 | 2 447 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286 | 1 216 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 130 053 | 11 440 | 6 141 493 | 6 346 916 |
FG | Production vendue services | 26 454 | 1 736 | 28 190 | 28 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 506 | 13 176 | 6 169 682 | 6 375 677 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067 | 19 317 | ||
FQ | Autres produits | 5 625 | 5 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375 | 6 400 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383 | 2 488 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620 | 72 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 083 | 1 290 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614 | 81 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 621 988 | 1 577 969 | ||
FZ | Charges sociales | 588 098 | 574 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 120 | 34 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605 | 16 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | 112 000 | ||
GE | Autres charges | 36 663 | 19 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173 | 6 122 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 202 | 277 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 664 | 6 374 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 675 | 6 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 675 | 6 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 527 | 283 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | 1 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 | 25 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 11 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 13 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 106 | 75 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077 | 6 425 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091 | 6 216 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 986 | 209 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 424 | 12 901 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 907 | 6 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400 | 399 | 30 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776 | 16 721 | 6 274 | 456 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176 | 17 120 | 6 274 | 487 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 84 000 | 112 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 285 | 88 605 | 126 643 | 114 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 605 | 126 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 204 | |||
UX | Autres créances clients | 891 964 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 814 | |||
VB | T. V. A. | 22 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705 | 1 178 501 | 82 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 | 4 304 | 5 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 623 | 731 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 303 | 191 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867 | 316 867 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 1 972 | 1 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796 | 24 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099 | 1 324 286 | 5 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 250 | 30 799 | 8 450 | 312 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 243 135 | 203 391 | 39 744 | 48 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268 | 189 767 | 33 501 | 3 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 918 | 63 065 | 44 854 | 14 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 469 | 487 022 | 477 447 | 416 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 548 | 507 548 | 573 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 168 | 30 247 | 897 922 | 995 898 |
BZ | Autres créances | 254 754 | 254 754 | 170 647 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 299 | |||
CF | Disponibilités | 483 519 | 483 519 | 238 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 782 | 31 782 | 31 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 771 | 30 247 | 2 175 524 | 2 030 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240 | 517 269 | 2 652 971 | 2 447 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 915 387 | 793 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986 | 209 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 872 | 1 118 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 112 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 112 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 | 16 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 | 127 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623 | 623 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 164 | 427 423 | ||
EA | Autres dettes | 24 796 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 099 | 1 216 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971 | 2 447 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286 | 1 216 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 130 053 | 11 440 | 6 141 493 | 6 346 916 |
FG | Production vendue services | 26 454 | 1 736 | 28 190 | 28 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 506 | 13 176 | 6 169 682 | 6 375 677 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067 | 19 317 | ||
FQ | Autres produits | 5 625 | 5 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375 | 6 400 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383 | 2 488 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620 | 72 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 083 | 1 290 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614 | 81 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 621 988 | 1 577 969 | ||
FZ | Charges sociales | 588 098 | 574 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 120 | 34 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605 | 16 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | 112 000 | ||
GE | Autres charges | 36 663 | 19 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173 | 6 122 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 202 | 277 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 664 | 6 374 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 675 | 6 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 675 | 6 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 527 | 283 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | 1 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 | 25 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 11 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 13 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 106 | 75 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077 | 6 425 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091 | 6 216 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 986 | 209 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 424 | 12 901 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 907 | 6 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400 | 399 | 30 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776 | 16 721 | 6 274 | 456 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176 | 17 120 | 6 274 | 487 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 84 000 | 112 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 285 | 88 605 | 126 643 | 114 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 605 | 126 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 204 | |||
UX | Autres créances clients | 891 964 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 814 | |||
VB | T. V. A. | 22 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705 | 1 178 501 | 82 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 | 4 304 | 5 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 623 | 731 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 303 | 191 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867 | 316 867 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 1 972 | 1 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796 | 24 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099 | 1 324 286 | 5 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 250 | 30 799 | 8 450 | 312 |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | 304 898 | |
AP | Constructions | 243 135 | 203 391 | 39 744 | 48 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 268 | 189 767 | 33 501 | 3 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 918 | 63 065 | 44 854 | 14 788 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 000 | 46 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 964 469 | 487 022 | 477 447 | 416 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 548 | 507 548 | 573 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 928 168 | 30 247 | 897 922 | 995 898 |
BZ | Autres créances | 254 754 | 254 754 | 170 647 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 299 | |||
CF | Disponibilités | 483 519 | 483 519 | 238 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 782 | 31 782 | 31 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 771 | 30 247 | 2 175 524 | 2 030 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 240 | 517 269 | 2 652 971 | 2 447 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 915 387 | 793 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 986 | 209 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 238 872 | 1 118 387 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 000 | 112 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 000 | 112 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544 | 16 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 | 127 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 623 | 623 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 560 164 | 427 423 | ||
EA | Autres dettes | 24 796 | 22 458 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 099 | 1 216 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 971 | 2 447 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 286 | 1 216 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 130 053 | 11 440 | 6 141 493 | 6 346 916 |
FG | Production vendue services | 26 454 | 1 736 | 28 190 | 28 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 506 | 13 176 | 6 169 682 | 6 375 677 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 067 | 19 317 | ||
FQ | Autres produits | 5 625 | 5 016 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 319 375 | 6 400 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277 383 | 2 488 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 620 | 72 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 083 | 1 290 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 614 | 81 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 621 988 | 1 577 969 | ||
FZ | Charges sociales | 588 098 | 574 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 120 | 34 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605 | 16 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000 | 112 000 | ||
GE | Autres charges | 36 663 | 19 539 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 173 | 6 122 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 202 | 277 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 664 | 6 374 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 675 | 6 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 675 | 6 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 527 | 283 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 | 1 115 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 | 24 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 | 25 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 11 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 13 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 106 | 75 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 077 | 6 425 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 091 | 6 216 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 986 | 209 001 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 424 | 12 901 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 907 | 6 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400 | 399 | 30 799 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 776 | 16 721 | 6 274 | 456 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 176 | 17 120 | 6 274 | 487 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 84 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 000 | 84 000 | 112 000 | 84 000 |
6T | Sur comptes clients | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 285 | 4 605 | 14 643 | 30 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 285 | 88 605 | 126 643 | 114 247 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 605 | 126 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 204 | |||
UX | Autres créances clients | 891 964 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 439 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 814 | |||
VB | T. V. A. | 22 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 853 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 705 | 1 178 501 | 82 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 | 1 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 117 | 4 304 | 5 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 623 | 731 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 303 | 191 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 867 | 316 867 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210 | 4 210 | ||
VI | Groupe et associés | 1 972 | 1 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796 | 24 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 099 | 1 324 286 | 5 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 960 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463 |