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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 724 | 30 480 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 226 | 1 528 728 | 493 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 407 | 258 187 | 62 220 | |
AX | Avances et acomptes | 110 750 | 110 750 | ||
CU | Autres participations | 9 528 | 9 528 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 798 | 1 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 328 | 82 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 608 006 | 1 826 922 | 781 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 123 | 236 123 | ||
BN | En cours de production de biens | 46 509 | 46 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 361 | 98 154 | 710 207 | |
BZ | Autres créances | 149 566 | 149 566 | ||
CF | Disponibilités | 465 204 | 465 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 575 | 50 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 756 337 | 98 154 | 1 658 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 343 | 1 925 076 | 2 439 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 561 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | |||
DG | Autres réserves | 152 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 019 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 083 480 | 146 615 | 3 230 095 | |
FG | Production vendue services | 104 396 | 104 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 876 | 146 615 | 3 334 491 | |
FM | Production stockée | -6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 521 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 301 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 652 729 | |||
FZ | Charges sociales | 227 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 131 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 694 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 762 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 172 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737 | 1 258 | 30 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 254 | 131 131 | 320 471 | 1 786 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 992 | 131 131 | 321 729 | 1 817 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 387 | 87 767 | 98 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 510 | |||
UX | Autres créances clients | 693 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659 | |||
VC | Groupe et associés | 31 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 829 | 1 008 501 | 82 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 521 | 72 054 | 615 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 104 | 386 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 263 | 81 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321 | 65 321 | ||
VW | T.V.A. | 5 978 | 5 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794 | 13 794 | ||
VI | Groupe et associés | 476 979 | 476 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 019 | 1 103 552 | 615 467 | 210 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 724 | 30 480 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 226 | 1 528 728 | 493 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 407 | 258 187 | 62 220 | |
AX | Avances et acomptes | 110 750 | 110 750 | ||
CU | Autres participations | 9 528 | 9 528 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 798 | 1 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 328 | 82 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 608 006 | 1 826 922 | 781 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 123 | 236 123 | ||
BN | En cours de production de biens | 46 509 | 46 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 361 | 98 154 | 710 207 | |
BZ | Autres créances | 149 566 | 149 566 | ||
CF | Disponibilités | 465 204 | 465 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 575 | 50 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 756 337 | 98 154 | 1 658 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 343 | 1 925 076 | 2 439 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 561 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | |||
DG | Autres réserves | 152 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 019 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 083 480 | 146 615 | 3 230 095 | |
FG | Production vendue services | 104 396 | 104 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 876 | 146 615 | 3 334 491 | |
FM | Production stockée | -6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 521 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 301 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 652 729 | |||
FZ | Charges sociales | 227 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 131 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 694 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 762 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 172 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737 | 1 258 | 30 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 254 | 131 131 | 320 471 | 1 786 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 992 | 131 131 | 321 729 | 1 817 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 387 | 87 767 | 98 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 510 | |||
UX | Autres créances clients | 693 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659 | |||
VC | Groupe et associés | 31 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 829 | 1 008 501 | 82 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 521 | 72 054 | 615 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 104 | 386 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 263 | 81 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321 | 65 321 | ||
VW | T.V.A. | 5 978 | 5 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794 | 13 794 | ||
VI | Groupe et associés | 476 979 | 476 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 019 | 1 103 552 | 615 467 | 210 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 724 | 30 480 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 226 | 1 528 728 | 493 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 407 | 258 187 | 62 220 | |
AX | Avances et acomptes | 110 750 | 110 750 | ||
CU | Autres participations | 9 528 | 9 528 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 798 | 1 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 328 | 82 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 608 006 | 1 826 922 | 781 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 123 | 236 123 | ||
BN | En cours de production de biens | 46 509 | 46 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 361 | 98 154 | 710 207 | |
BZ | Autres créances | 149 566 | 149 566 | ||
CF | Disponibilités | 465 204 | 465 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 575 | 50 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 756 337 | 98 154 | 1 658 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 343 | 1 925 076 | 2 439 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 561 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | |||
DG | Autres réserves | 152 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 019 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 083 480 | 146 615 | 3 230 095 | |
FG | Production vendue services | 104 396 | 104 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 876 | 146 615 | 3 334 491 | |
FM | Production stockée | -6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 521 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 301 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 652 729 | |||
FZ | Charges sociales | 227 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 131 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 694 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 762 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 172 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737 | 1 258 | 30 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 254 | 131 131 | 320 471 | 1 786 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 992 | 131 131 | 321 729 | 1 817 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 387 | 87 767 | 98 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 510 | |||
UX | Autres créances clients | 693 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659 | |||
VC | Groupe et associés | 31 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 829 | 1 008 501 | 82 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 521 | 72 054 | 615 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 104 | 386 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 263 | 81 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321 | 65 321 | ||
VW | T.V.A. | 5 978 | 5 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794 | 13 794 | ||
VI | Groupe et associés | 476 979 | 476 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 019 | 1 103 552 | 615 467 | 210 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 724 | 30 480 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 226 | 1 528 728 | 493 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 407 | 258 187 | 62 220 | |
AX | Avances et acomptes | 110 750 | 110 750 | ||
CU | Autres participations | 9 528 | 9 528 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 798 | 1 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 328 | 82 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 608 006 | 1 826 922 | 781 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 123 | 236 123 | ||
BN | En cours de production de biens | 46 509 | 46 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 361 | 98 154 | 710 207 | |
BZ | Autres créances | 149 566 | 149 566 | ||
CF | Disponibilités | 465 204 | 465 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 575 | 50 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 756 337 | 98 154 | 1 658 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 343 | 1 925 076 | 2 439 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 561 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | |||
DG | Autres réserves | 152 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 019 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 083 480 | 146 615 | 3 230 095 | |
FG | Production vendue services | 104 396 | 104 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 876 | 146 615 | 3 334 491 | |
FM | Production stockée | -6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 521 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 301 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 652 729 | |||
FZ | Charges sociales | 227 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 131 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 694 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 762 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 172 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737 | 1 258 | 30 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 254 | 131 131 | 320 471 | 1 786 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 992 | 131 131 | 321 729 | 1 817 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 387 | 87 767 | 98 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 510 | |||
UX | Autres créances clients | 693 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659 | |||
VC | Groupe et associés | 31 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 829 | 1 008 501 | 82 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 521 | 72 054 | 615 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 104 | 386 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 263 | 81 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321 | 65 321 | ||
VW | T.V.A. | 5 978 | 5 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794 | 13 794 | ||
VI | Groupe et associés | 476 979 | 476 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 019 | 1 103 552 | 615 467 | 210 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 724 | 30 480 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 226 | 1 528 728 | 493 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 407 | 258 187 | 62 220 | |
AX | Avances et acomptes | 110 750 | 110 750 | ||
CU | Autres participations | 9 528 | 9 528 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 798 | 1 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 328 | 82 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 608 006 | 1 826 922 | 781 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 123 | 236 123 | ||
BN | En cours de production de biens | 46 509 | 46 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 361 | 98 154 | 710 207 | |
BZ | Autres créances | 149 566 | 149 566 | ||
CF | Disponibilités | 465 204 | 465 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 575 | 50 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 756 337 | 98 154 | 1 658 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 343 | 1 925 076 | 2 439 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 561 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | |||
DG | Autres réserves | 152 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 019 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 083 480 | 146 615 | 3 230 095 | |
FG | Production vendue services | 104 396 | 104 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 876 | 146 615 | 3 334 491 | |
FM | Production stockée | -6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 521 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 301 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 652 729 | |||
FZ | Charges sociales | 227 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 131 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 694 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 762 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 172 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737 | 1 258 | 30 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 254 | 131 131 | 320 471 | 1 786 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 992 | 131 131 | 321 729 | 1 817 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 387 | 87 767 | 98 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 510 | |||
UX | Autres créances clients | 693 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659 | |||
VC | Groupe et associés | 31 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 829 | 1 008 501 | 82 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 521 | 72 054 | 615 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 104 | 386 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 263 | 81 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321 | 65 321 | ||
VW | T.V.A. | 5 978 | 5 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794 | 13 794 | ||
VI | Groupe et associés | 476 979 | 476 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 019 | 1 103 552 | 615 467 | 210 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 724 | 30 480 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 226 | 1 528 728 | 493 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 407 | 258 187 | 62 220 | |
AX | Avances et acomptes | 110 750 | 110 750 | ||
CU | Autres participations | 9 528 | 9 528 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 798 | 1 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 328 | 82 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 608 006 | 1 826 922 | 781 084 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 123 | 236 123 | ||
BN | En cours de production de biens | 46 509 | 46 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 808 361 | 98 154 | 710 207 | |
BZ | Autres créances | 149 566 | 149 566 | ||
CF | Disponibilités | 465 204 | 465 204 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 575 | 50 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 756 337 | 98 154 | 1 658 183 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 343 | 1 925 076 | 2 439 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 561 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 456 | |||
DG | Autres réserves | 152 871 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 249 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 979 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 929 019 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 083 480 | 146 615 | 3 230 095 | |
FG | Production vendue services | 104 396 | 104 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 187 876 | 146 615 | 3 334 491 | |
FM | Production stockée | -6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 521 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 183 921 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 317 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 998 301 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 049 | |||
FY | Salaires et traitements | 652 729 | |||
FZ | Charges sociales | 227 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 131 | |||
GE | Autres charges | 3 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 252 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 694 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 762 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 754 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 755 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 485 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 179 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 021 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 891 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 172 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 521 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 737 | 1 258 | 30 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 254 | 131 131 | 320 471 | 1 786 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 992 | 131 131 | 321 729 | 1 817 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 528 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 387 | 87 767 | 98 154 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 915 | 87 767 | 107 682 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 82 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 510 | |||
UX | Autres créances clients | 693 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 659 | |||
VC | Groupe et associés | 31 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 829 | 1 008 501 | 82 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 | 2 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 521 | 72 054 | 615 467 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 104 | 386 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 263 | 81 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321 | 65 321 | ||
VW | T.V.A. | 5 978 | 5 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794 | 13 794 | ||
VI | Groupe et associés | 476 979 | 476 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 019 | 1 103 552 | 615 467 | 210 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 761 |