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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 688 | 51 688 | ||
AH | Fonds commercial | 1 053 279 | 1 053 279 | 1 053 279 | |
AN | Terrains | 39 957 | 35 377 | 4 579 | 5 396 |
AP | Constructions | 1 048 472 | 905 094 | 143 378 | 152 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365 | 5 624 452 | 380 913 | 439 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 015 423 | 4 424 952 | 590 470 | 667 731 |
CU | Autres participations | 3 306 | 3 306 | 3 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 254 | 33 254 | 33 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 250 747 | 11 041 565 | 2 209 181 | 2 354 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 584 | 20 584 | 17 409 | |
BT | Marchandises | 23 558 818 | 23 558 818 | 23 112 090 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 918 | 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 222 019 | 22 640 | 199 379 | 208 686 |
BZ | Autres créances | 1 172 482 | 1 172 482 | 1 155 973 | |
CF | Disponibilités | 669 467 | 669 467 | 688 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 820 | 214 820 | 136 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 859 111 | 22 640 | 25 836 471 | 25 318 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858 | 11 064 205 | 28 045 653 | 27 673 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 869 440 | 10 869 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589 | 15 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 491 | 35 491 | ||
DG | Autres réserves | 180 178 | 180 178 | ||
DH | Report à nouveau | -7 672 489 | -6 711 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896 | -961 394 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 913 | 119 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 675 226 | 3 547 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 408 | 131 318 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 692 | 202 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 304 100 | 334 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 | 2 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331 | 17 020 607 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345 | 4 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611 | 4 519 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 936 473 | 2 145 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 23 578 | ||
EA | Autres dettes | 51 268 | 73 893 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 793 | 1 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 066 326 | 23 791 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653 | 27 673 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 998 251 | 197 | 38 998 448 | 38 695 664 |
FG | Production vendue services | 51 846 | 51 846 | 6 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 050 097 | 197 | 39 050 294 | 38 701 872 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 980 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 34 425 | 41 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 312 700 | 38 871 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 747 348 | 23 954 861 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -446 727 | -500 253 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 896 | 169 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 175 | -746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 203 012 | 7 153 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 765 709 | 797 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 907 768 | 5 030 442 | ||
FZ | Charges sociales | 1 012 888 | 1 048 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 110 | 436 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 640 | 23 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 692 | 202 716 | ||
GE | Autres charges | 1 657 320 | 1 650 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 589 483 | 39 966 028 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 276 782 | -1 094 093 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 083 | 1 087 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 083 | 1 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 253 962 | 287 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 253 962 | 287 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -252 878 | -286 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 529 661 | -1 380 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314 | 63 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 | 21 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031 | 49 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490 | 134 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 53 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212 | 148 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902 | 101 458 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565 | 303 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 925 | -168 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -606 840 | -587 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274 | 39 007 941 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170 | 39 969 336 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -877 896 | -961 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688 | 51 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144 | 398 111 | 138 378 | 10 989 877 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832 | 398 111 | 138 378 | 11 041 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 124 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 119 133 | 7 129 | 1 349 | 124 913 |
4A | Provisions pour litiges | 108 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 195 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 334 034 | 235 465 | 265 399 | 304 100 |
6T | Sur comptes clients | 24 232 | 22 640 | 24 232 | 22 640 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 | 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 980 | 22 640 | 24 980 | 22 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 147 | 265 234 | 291 728 | 451 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 218 332 | 227 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 902 | 64 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 165 | |||
UX | Autres créances clients | 191 854 | |||
VB | T. V. A. | 92 104 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577 | 1 606 894 | 35 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112 | 3 112 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 | 1 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 613 611 | 5 613 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 863 352 | 863 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318 | 877 318 | ||
VW | T.V.A. | 189 061 | 189 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742 | 6 742 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390 | 27 390 | ||
VI | Groupe et associés | 17 422 498 | 17 422 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 | 51 269 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 794 | 3 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981 | 25 058 148 | 1 833 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353 |