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de Decize
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 277 | 32 277 | 32 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 901 | 21 614 | 286 | 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 656 | 62 683 | 12 973 | 21 424 |
BJ | TOTAL (I) | 130 304 | 84 768 | 45 535 | 54 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 230 | |
BP | En cours de production de services | 12 802 | 12 802 | 15 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 948 | 17 697 | 239 252 | 271 685 |
BZ | Autres créances | 78 136 | 78 136 | 28 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 510 | 151 510 | 658 220 | |
CF | Disponibilités | 557 434 | 557 434 | 315 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 379 | 17 697 | 1 041 683 | 1 292 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 683 | 102 465 | 1 087 218 | 1 346 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 751 | 48 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 047 | 537 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 798 | 607 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 10 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 891 | 260 779 | ||
EA | Autres dettes | 69 411 | 52 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 985 | 412 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 420 | 739 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 218 | 1 346 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 420 | 739 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FM | Production stockée | -3 193 | -3 143 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 187 | 7 894 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 6 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 424 | 1 956 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -318 | -1 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 847 | 364 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222 | 13 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 978 | 700 607 | ||
FZ | Charges sociales | 279 082 | 220 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 895 | 10 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 264 | 3 874 | ||
GE | Autres charges | 5 769 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 739 | 1 312 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 685 | 644 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 896 | 11 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 896 | 11 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 896 | 11 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 581 | 655 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 127 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 328 | 245 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 321 | 2 095 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 273 | 1 558 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 047 | 537 672 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 774 | 7 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104 | 510 | 21 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203 | 8 385 | 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307 | 8 895 | 435 | 84 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 264 | 2 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 220 | |||
UX | Autres créances clients | 235 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 389 | |||
VB | T. V. A. | 6 257 | |||
VP | Divers | 14 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 084 | 335 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 133 | 9 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 552 | 79 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301 | 92 301 | ||
VW | T.V.A. | 61 019 | 61 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020 | 9 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 411 | 69 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 985 | 441 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 420 | 762 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 277 | 32 277 | 32 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 901 | 21 614 | 286 | 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 656 | 62 683 | 12 973 | 21 424 |
BJ | TOTAL (I) | 130 304 | 84 768 | 45 535 | 54 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 230 | |
BP | En cours de production de services | 12 802 | 12 802 | 15 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 948 | 17 697 | 239 252 | 271 685 |
BZ | Autres créances | 78 136 | 78 136 | 28 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 510 | 151 510 | 658 220 | |
CF | Disponibilités | 557 434 | 557 434 | 315 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 379 | 17 697 | 1 041 683 | 1 292 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 683 | 102 465 | 1 087 218 | 1 346 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 751 | 48 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 047 | 537 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 798 | 607 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 10 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 891 | 260 779 | ||
EA | Autres dettes | 69 411 | 52 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 985 | 412 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 420 | 739 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 218 | 1 346 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 420 | 739 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FM | Production stockée | -3 193 | -3 143 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 187 | 7 894 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 6 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 424 | 1 956 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -318 | -1 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 847 | 364 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222 | 13 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 978 | 700 607 | ||
FZ | Charges sociales | 279 082 | 220 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 895 | 10 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 264 | 3 874 | ||
GE | Autres charges | 5 769 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 739 | 1 312 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 685 | 644 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 896 | 11 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 896 | 11 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 896 | 11 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 581 | 655 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 127 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 328 | 245 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 321 | 2 095 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 273 | 1 558 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 047 | 537 672 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 774 | 7 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104 | 510 | 21 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203 | 8 385 | 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307 | 8 895 | 435 | 84 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 264 | 2 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 220 | |||
UX | Autres créances clients | 235 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 389 | |||
VB | T. V. A. | 6 257 | |||
VP | Divers | 14 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 084 | 335 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 133 | 9 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 552 | 79 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301 | 92 301 | ||
VW | T.V.A. | 61 019 | 61 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020 | 9 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 411 | 69 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 985 | 441 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 420 | 762 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 277 | 32 277 | 32 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 901 | 21 614 | 286 | 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 656 | 62 683 | 12 973 | 21 424 |
BJ | TOTAL (I) | 130 304 | 84 768 | 45 535 | 54 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 230 | |
BP | En cours de production de services | 12 802 | 12 802 | 15 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 948 | 17 697 | 239 252 | 271 685 |
BZ | Autres créances | 78 136 | 78 136 | 28 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 510 | 151 510 | 658 220 | |
CF | Disponibilités | 557 434 | 557 434 | 315 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 379 | 17 697 | 1 041 683 | 1 292 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 683 | 102 465 | 1 087 218 | 1 346 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 751 | 48 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 047 | 537 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 798 | 607 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 10 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 891 | 260 779 | ||
EA | Autres dettes | 69 411 | 52 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 985 | 412 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 420 | 739 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 218 | 1 346 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 420 | 739 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FM | Production stockée | -3 193 | -3 143 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 187 | 7 894 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 6 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 424 | 1 956 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -318 | -1 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 847 | 364 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222 | 13 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 978 | 700 607 | ||
FZ | Charges sociales | 279 082 | 220 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 895 | 10 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 264 | 3 874 | ||
GE | Autres charges | 5 769 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 739 | 1 312 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 685 | 644 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 896 | 11 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 896 | 11 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 896 | 11 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 581 | 655 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 127 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 328 | 245 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 321 | 2 095 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 273 | 1 558 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 047 | 537 672 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 774 | 7 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104 | 510 | 21 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203 | 8 385 | 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307 | 8 895 | 435 | 84 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 264 | 2 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 220 | |||
UX | Autres créances clients | 235 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 389 | |||
VB | T. V. A. | 6 257 | |||
VP | Divers | 14 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 084 | 335 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 133 | 9 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 552 | 79 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301 | 92 301 | ||
VW | T.V.A. | 61 019 | 61 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020 | 9 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 411 | 69 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 985 | 441 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 420 | 762 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 277 | 32 277 | 32 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 901 | 21 614 | 286 | 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 656 | 62 683 | 12 973 | 21 424 |
BJ | TOTAL (I) | 130 304 | 84 768 | 45 535 | 54 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 230 | |
BP | En cours de production de services | 12 802 | 12 802 | 15 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 948 | 17 697 | 239 252 | 271 685 |
BZ | Autres créances | 78 136 | 78 136 | 28 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 510 | 151 510 | 658 220 | |
CF | Disponibilités | 557 434 | 557 434 | 315 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 379 | 17 697 | 1 041 683 | 1 292 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 683 | 102 465 | 1 087 218 | 1 346 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 751 | 48 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 047 | 537 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 798 | 607 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 10 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 891 | 260 779 | ||
EA | Autres dettes | 69 411 | 52 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 985 | 412 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 420 | 739 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 218 | 1 346 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 420 | 739 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FM | Production stockée | -3 193 | -3 143 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 187 | 7 894 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 6 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 424 | 1 956 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -318 | -1 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 847 | 364 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222 | 13 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 978 | 700 607 | ||
FZ | Charges sociales | 279 082 | 220 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 895 | 10 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 264 | 3 874 | ||
GE | Autres charges | 5 769 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 739 | 1 312 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 685 | 644 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 896 | 11 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 896 | 11 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 896 | 11 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 581 | 655 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 127 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 328 | 245 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 321 | 2 095 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 273 | 1 558 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 047 | 537 672 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 774 | 7 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104 | 510 | 21 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203 | 8 385 | 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307 | 8 895 | 435 | 84 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 264 | 2 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 220 | |||
UX | Autres créances clients | 235 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 389 | |||
VB | T. V. A. | 6 257 | |||
VP | Divers | 14 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 084 | 335 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 133 | 9 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 552 | 79 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301 | 92 301 | ||
VW | T.V.A. | 61 019 | 61 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020 | 9 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 411 | 69 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 985 | 441 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 420 | 762 420 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 32 277 | 32 277 | 32 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 901 | 21 614 | 286 | 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 | 471 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 656 | 62 683 | 12 973 | 21 424 |
BJ | TOTAL (I) | 130 304 | 84 768 | 45 535 | 54 497 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 549 | 2 549 | 2 230 | |
BP | En cours de production de services | 12 802 | 12 802 | 15 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 948 | 17 697 | 239 252 | 271 685 |
BZ | Autres créances | 78 136 | 78 136 | 28 672 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 151 510 | 151 510 | 658 220 | |
CF | Disponibilités | 557 434 | 557 434 | 315 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 059 379 | 17 697 | 1 041 683 | 1 292 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 683 | 102 465 | 1 087 218 | 1 346 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 751 | 48 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 047 | 537 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 324 798 | 607 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133 | 10 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 891 | 260 779 | ||
EA | Autres dettes | 69 411 | 52 503 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 985 | 412 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 762 420 | 739 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 218 | 1 346 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 420 | 739 032 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 683 220 | 1 683 220 | 1 941 104 | |
FM | Production stockée | -3 193 | -3 143 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 187 | 7 894 | ||
FQ | Autres produits | 210 | 6 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 424 | 1 956 427 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -318 | -1 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 847 | 364 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222 | 13 220 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 978 | 700 607 | ||
FZ | Charges sociales | 279 082 | 220 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 895 | 10 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 264 | 3 874 | ||
GE | Autres charges | 5 769 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 739 | 1 312 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 685 | 644 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 896 | 11 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 896 | 11 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 896 | 11 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 581 | 655 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 114 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 | 765 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | 765 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 127 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 95 328 | 245 336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 321 | 2 095 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 273 | 1 558 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 047 | 537 672 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 774 | 7 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104 | 510 | 21 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 203 | 8 385 | 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307 | 8 895 | 435 | 84 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 846 | 12 264 | 2 413 | 17 697 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 264 | 2 413 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 220 | |||
UX | Autres créances clients | 235 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 62 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 389 | |||
VB | T. V. A. | 6 257 | |||
VP | Divers | 14 768 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 084 | 335 084 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 133 | 9 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 552 | 79 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301 | 92 301 | ||
VW | T.V.A. | 61 019 | 61 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020 | 9 020 | ||
VI | Groupe et associés | 6 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 411 | 69 411 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 985 | 441 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 420 | 762 420 |