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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 274 | 201 238 | 6 036 | 3 468 |
AN | Terrains | 564 144 | 246 386 | 317 758 | 320 698 |
AP | Constructions | 10 144 806 | 6 682 394 | 3 462 412 | 2 691 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 782 | 5 203 589 | 2 738 193 | 2 509 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 064 958 | 1 826 244 | 238 714 | 221 442 |
AV | Immobilisations en cours | 62 147 | 62 147 | 1 288 603 | |
CU | Autres participations | 2 265 962 | 300 000 | 1 965 962 | 1 915 962 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 000 | 29 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 020 | 200 020 | 200 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | 96 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 585 066 | 14 459 850 | 9 125 215 | 9 246 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 526 | 68 526 | 80 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 116 844 | 1 116 844 | 1 924 425 | |
BT | Marchandises | 1 918 229 | 1 918 229 | 1 878 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 685 | 52 638 | 1 954 048 | 2 805 789 |
BZ | Autres créances | 3 895 395 | 3 895 395 | 1 823 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 500 | |||
CF | Disponibilités | 75 338 | 75 338 | 2 736 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 117 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 128 129 | 52 638 | 9 075 491 | 11 422 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 194 | 14 512 488 | 18 200 706 | 20 668 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 306 | 1 311 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 626 | 1 342 626 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 850 | 2 018 326 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 595 923 | 595 923 | ||
DG | Autres réserves | 7 912 934 | 7 893 662 | ||
DH | Report à nouveau | 351 037 | 351 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 374 | 1 492 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 208 052 | 15 005 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 988 | 173 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 988 | 173 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 665 | 2 573 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 368 | 137 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618 | 1 783 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 908 | 572 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 659 | |||
EA | Autres dettes | 122 108 | 242 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 667 | 5 489 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 706 | 20 668 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 887 895 | 5 842 149 | 23 730 044 | 32 765 594 |
FD | Production vendue biens | 12 163 | 12 163 | 12 469 | |
FG | Production vendue services | 34 622 | 34 622 | 67 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 934 680 | 5 842 149 | 23 776 829 | 32 845 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 008 | 12 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 786 | 74 084 | ||
FQ | Autres produits | 81 614 | 83 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 883 237 | 33 015 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900 311 | 27 970 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 767 994 | -384 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 201 | 444 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 038 | -6 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 077 | 1 068 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 793 | 417 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 999 | 941 664 | ||
FZ | Charges sociales | 399 467 | 411 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 819 | 570 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 511 | |||
GE | Autres charges | 10 283 | 10 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 492 | 31 443 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 744 | 1 571 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 924 | 29 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 21 776 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 921 | 51 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 208 | 88 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 208 | 88 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 287 | -36 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 457 | 1 535 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631 | 2 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 2 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 6 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 217 | -3 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 300 | 39 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 789 | 33 070 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 414 | 31 578 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 374 | 1 492 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456 | 4 782 | 201 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 080 | 635 037 | 42 503 | 13 958 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 535 | 639 819 | 42 503 | 14 159 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 477 | 15 511 | 188 988 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 638 | 352 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 526 115 | 15 511 | 541 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 | |||
VB | T. V. A. | 39 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 633 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 165 | 6 054 165 | 29 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 433 | 274 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 232 | 512 008 | 1 746 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 368 | 113 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 618 | 478 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 131 | 170 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319 | 87 319 | ||
VW | T.V.A. | 58 214 | 58 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 245 | 180 245 | ||
VI | Groupe et associés | 74 793 | 74 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315 | 47 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 667 | 1 996 442 | 1 746 060 | 61 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 274 | 201 238 | 6 036 | 3 468 |
AN | Terrains | 564 144 | 246 386 | 317 758 | 320 698 |
AP | Constructions | 10 144 806 | 6 682 394 | 3 462 412 | 2 691 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 782 | 5 203 589 | 2 738 193 | 2 509 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 064 958 | 1 826 244 | 238 714 | 221 442 |
AV | Immobilisations en cours | 62 147 | 62 147 | 1 288 603 | |
CU | Autres participations | 2 265 962 | 300 000 | 1 965 962 | 1 915 962 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 000 | 29 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 020 | 200 020 | 200 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | 96 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 585 066 | 14 459 850 | 9 125 215 | 9 246 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 526 | 68 526 | 80 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 116 844 | 1 116 844 | 1 924 425 | |
BT | Marchandises | 1 918 229 | 1 918 229 | 1 878 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 685 | 52 638 | 1 954 048 | 2 805 789 |
BZ | Autres créances | 3 895 395 | 3 895 395 | 1 823 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 500 | |||
CF | Disponibilités | 75 338 | 75 338 | 2 736 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 117 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 128 129 | 52 638 | 9 075 491 | 11 422 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 194 | 14 512 488 | 18 200 706 | 20 668 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 306 | 1 311 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 626 | 1 342 626 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 850 | 2 018 326 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 595 923 | 595 923 | ||
DG | Autres réserves | 7 912 934 | 7 893 662 | ||
DH | Report à nouveau | 351 037 | 351 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 374 | 1 492 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 208 052 | 15 005 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 988 | 173 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 988 | 173 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 665 | 2 573 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 368 | 137 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618 | 1 783 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 908 | 572 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 659 | |||
EA | Autres dettes | 122 108 | 242 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 667 | 5 489 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 706 | 20 668 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 887 895 | 5 842 149 | 23 730 044 | 32 765 594 |
FD | Production vendue biens | 12 163 | 12 163 | 12 469 | |
FG | Production vendue services | 34 622 | 34 622 | 67 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 934 680 | 5 842 149 | 23 776 829 | 32 845 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 008 | 12 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 786 | 74 084 | ||
FQ | Autres produits | 81 614 | 83 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 883 237 | 33 015 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900 311 | 27 970 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 767 994 | -384 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 201 | 444 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 038 | -6 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 077 | 1 068 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 793 | 417 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 999 | 941 664 | ||
FZ | Charges sociales | 399 467 | 411 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 819 | 570 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 511 | |||
GE | Autres charges | 10 283 | 10 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 492 | 31 443 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 744 | 1 571 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 924 | 29 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 21 776 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 921 | 51 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 208 | 88 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 208 | 88 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 287 | -36 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 457 | 1 535 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631 | 2 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 2 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 6 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 217 | -3 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 300 | 39 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 789 | 33 070 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 414 | 31 578 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 374 | 1 492 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456 | 4 782 | 201 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 080 | 635 037 | 42 503 | 13 958 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 535 | 639 819 | 42 503 | 14 159 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 477 | 15 511 | 188 988 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 638 | 352 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 526 115 | 15 511 | 541 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 | |||
VB | T. V. A. | 39 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 633 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 165 | 6 054 165 | 29 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 433 | 274 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 232 | 512 008 | 1 746 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 368 | 113 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 618 | 478 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 131 | 170 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319 | 87 319 | ||
VW | T.V.A. | 58 214 | 58 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 245 | 180 245 | ||
VI | Groupe et associés | 74 793 | 74 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315 | 47 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 667 | 1 996 442 | 1 746 060 | 61 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 274 | 201 238 | 6 036 | 3 468 |
AN | Terrains | 564 144 | 246 386 | 317 758 | 320 698 |
AP | Constructions | 10 144 806 | 6 682 394 | 3 462 412 | 2 691 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 782 | 5 203 589 | 2 738 193 | 2 509 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 064 958 | 1 826 244 | 238 714 | 221 442 |
AV | Immobilisations en cours | 62 147 | 62 147 | 1 288 603 | |
CU | Autres participations | 2 265 962 | 300 000 | 1 965 962 | 1 915 962 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 000 | 29 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 020 | 200 020 | 200 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | 96 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 585 066 | 14 459 850 | 9 125 215 | 9 246 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 526 | 68 526 | 80 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 116 844 | 1 116 844 | 1 924 425 | |
BT | Marchandises | 1 918 229 | 1 918 229 | 1 878 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 685 | 52 638 | 1 954 048 | 2 805 789 |
BZ | Autres créances | 3 895 395 | 3 895 395 | 1 823 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 500 | |||
CF | Disponibilités | 75 338 | 75 338 | 2 736 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 117 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 128 129 | 52 638 | 9 075 491 | 11 422 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 194 | 14 512 488 | 18 200 706 | 20 668 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 306 | 1 311 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 626 | 1 342 626 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 850 | 2 018 326 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 595 923 | 595 923 | ||
DG | Autres réserves | 7 912 934 | 7 893 662 | ||
DH | Report à nouveau | 351 037 | 351 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 374 | 1 492 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 208 052 | 15 005 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 988 | 173 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 988 | 173 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 665 | 2 573 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 368 | 137 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618 | 1 783 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 908 | 572 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 659 | |||
EA | Autres dettes | 122 108 | 242 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 667 | 5 489 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 706 | 20 668 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 887 895 | 5 842 149 | 23 730 044 | 32 765 594 |
FD | Production vendue biens | 12 163 | 12 163 | 12 469 | |
FG | Production vendue services | 34 622 | 34 622 | 67 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 934 680 | 5 842 149 | 23 776 829 | 32 845 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 008 | 12 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 786 | 74 084 | ||
FQ | Autres produits | 81 614 | 83 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 883 237 | 33 015 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900 311 | 27 970 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 767 994 | -384 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 201 | 444 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 038 | -6 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 077 | 1 068 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 793 | 417 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 999 | 941 664 | ||
FZ | Charges sociales | 399 467 | 411 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 819 | 570 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 511 | |||
GE | Autres charges | 10 283 | 10 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 492 | 31 443 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 744 | 1 571 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 924 | 29 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 21 776 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 921 | 51 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 208 | 88 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 208 | 88 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 287 | -36 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 457 | 1 535 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631 | 2 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 2 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 6 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 217 | -3 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 300 | 39 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 789 | 33 070 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 414 | 31 578 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 374 | 1 492 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456 | 4 782 | 201 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 080 | 635 037 | 42 503 | 13 958 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 535 | 639 819 | 42 503 | 14 159 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 477 | 15 511 | 188 988 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 638 | 352 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 526 115 | 15 511 | 541 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 | |||
VB | T. V. A. | 39 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 633 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 165 | 6 054 165 | 29 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 433 | 274 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 232 | 512 008 | 1 746 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 368 | 113 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 618 | 478 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 131 | 170 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319 | 87 319 | ||
VW | T.V.A. | 58 214 | 58 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 245 | 180 245 | ||
VI | Groupe et associés | 74 793 | 74 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315 | 47 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 667 | 1 996 442 | 1 746 060 | 61 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 274 | 201 238 | 6 036 | 3 468 |
AN | Terrains | 564 144 | 246 386 | 317 758 | 320 698 |
AP | Constructions | 10 144 806 | 6 682 394 | 3 462 412 | 2 691 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 782 | 5 203 589 | 2 738 193 | 2 509 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 064 958 | 1 826 244 | 238 714 | 221 442 |
AV | Immobilisations en cours | 62 147 | 62 147 | 1 288 603 | |
CU | Autres participations | 2 265 962 | 300 000 | 1 965 962 | 1 915 962 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 000 | 29 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 020 | 200 020 | 200 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | 96 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 585 066 | 14 459 850 | 9 125 215 | 9 246 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 526 | 68 526 | 80 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 116 844 | 1 116 844 | 1 924 425 | |
BT | Marchandises | 1 918 229 | 1 918 229 | 1 878 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 685 | 52 638 | 1 954 048 | 2 805 789 |
BZ | Autres créances | 3 895 395 | 3 895 395 | 1 823 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 500 | |||
CF | Disponibilités | 75 338 | 75 338 | 2 736 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 117 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 128 129 | 52 638 | 9 075 491 | 11 422 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 194 | 14 512 488 | 18 200 706 | 20 668 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 306 | 1 311 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 626 | 1 342 626 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 850 | 2 018 326 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 595 923 | 595 923 | ||
DG | Autres réserves | 7 912 934 | 7 893 662 | ||
DH | Report à nouveau | 351 037 | 351 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 374 | 1 492 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 208 052 | 15 005 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 988 | 173 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 988 | 173 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 665 | 2 573 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 368 | 137 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618 | 1 783 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 908 | 572 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 659 | |||
EA | Autres dettes | 122 108 | 242 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 667 | 5 489 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 706 | 20 668 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 887 895 | 5 842 149 | 23 730 044 | 32 765 594 |
FD | Production vendue biens | 12 163 | 12 163 | 12 469 | |
FG | Production vendue services | 34 622 | 34 622 | 67 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 934 680 | 5 842 149 | 23 776 829 | 32 845 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 008 | 12 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 786 | 74 084 | ||
FQ | Autres produits | 81 614 | 83 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 883 237 | 33 015 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900 311 | 27 970 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 767 994 | -384 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 201 | 444 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 038 | -6 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 077 | 1 068 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 793 | 417 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 999 | 941 664 | ||
FZ | Charges sociales | 399 467 | 411 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 819 | 570 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 511 | |||
GE | Autres charges | 10 283 | 10 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 492 | 31 443 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 744 | 1 571 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 924 | 29 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 21 776 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 921 | 51 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 208 | 88 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 208 | 88 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 287 | -36 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 457 | 1 535 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631 | 2 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 2 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 6 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 217 | -3 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 300 | 39 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 789 | 33 070 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 414 | 31 578 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 374 | 1 492 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456 | 4 782 | 201 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 080 | 635 037 | 42 503 | 13 958 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 535 | 639 819 | 42 503 | 14 159 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 477 | 15 511 | 188 988 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 638 | 352 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 526 115 | 15 511 | 541 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 | |||
VB | T. V. A. | 39 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 633 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 165 | 6 054 165 | 29 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 433 | 274 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 232 | 512 008 | 1 746 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 368 | 113 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 618 | 478 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 131 | 170 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319 | 87 319 | ||
VW | T.V.A. | 58 214 | 58 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 245 | 180 245 | ||
VI | Groupe et associés | 74 793 | 74 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315 | 47 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 667 | 1 996 442 | 1 746 060 | 61 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 274 | 201 238 | 6 036 | 3 468 |
AN | Terrains | 564 144 | 246 386 | 317 758 | 320 698 |
AP | Constructions | 10 144 806 | 6 682 394 | 3 462 412 | 2 691 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 782 | 5 203 589 | 2 738 193 | 2 509 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 064 958 | 1 826 244 | 238 714 | 221 442 |
AV | Immobilisations en cours | 62 147 | 62 147 | 1 288 603 | |
CU | Autres participations | 2 265 962 | 300 000 | 1 965 962 | 1 915 962 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 000 | 29 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 020 | 200 020 | 200 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | 96 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 585 066 | 14 459 850 | 9 125 215 | 9 246 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 526 | 68 526 | 80 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 116 844 | 1 116 844 | 1 924 425 | |
BT | Marchandises | 1 918 229 | 1 918 229 | 1 878 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 685 | 52 638 | 1 954 048 | 2 805 789 |
BZ | Autres créances | 3 895 395 | 3 895 395 | 1 823 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 500 | |||
CF | Disponibilités | 75 338 | 75 338 | 2 736 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 117 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 128 129 | 52 638 | 9 075 491 | 11 422 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 194 | 14 512 488 | 18 200 706 | 20 668 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 306 | 1 311 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 626 | 1 342 626 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 850 | 2 018 326 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 595 923 | 595 923 | ||
DG | Autres réserves | 7 912 934 | 7 893 662 | ||
DH | Report à nouveau | 351 037 | 351 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 374 | 1 492 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 208 052 | 15 005 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 988 | 173 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 988 | 173 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 665 | 2 573 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 368 | 137 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618 | 1 783 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 908 | 572 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 659 | |||
EA | Autres dettes | 122 108 | 242 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 667 | 5 489 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 706 | 20 668 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 887 895 | 5 842 149 | 23 730 044 | 32 765 594 |
FD | Production vendue biens | 12 163 | 12 163 | 12 469 | |
FG | Production vendue services | 34 622 | 34 622 | 67 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 934 680 | 5 842 149 | 23 776 829 | 32 845 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 008 | 12 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 786 | 74 084 | ||
FQ | Autres produits | 81 614 | 83 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 883 237 | 33 015 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900 311 | 27 970 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 767 994 | -384 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 201 | 444 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 038 | -6 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 077 | 1 068 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 793 | 417 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 999 | 941 664 | ||
FZ | Charges sociales | 399 467 | 411 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 819 | 570 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 511 | |||
GE | Autres charges | 10 283 | 10 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 492 | 31 443 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 744 | 1 571 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 924 | 29 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 21 776 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 921 | 51 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 208 | 88 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 208 | 88 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 287 | -36 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 457 | 1 535 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631 | 2 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 2 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 6 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 217 | -3 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 300 | 39 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 789 | 33 070 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 414 | 31 578 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 374 | 1 492 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456 | 4 782 | 201 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 080 | 635 037 | 42 503 | 13 958 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 535 | 639 819 | 42 503 | 14 159 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 477 | 15 511 | 188 988 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 638 | 352 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 526 115 | 15 511 | 541 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 | |||
VB | T. V. A. | 39 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 633 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 165 | 6 054 165 | 29 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 433 | 274 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 232 | 512 008 | 1 746 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 368 | 113 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 618 | 478 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 131 | 170 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319 | 87 319 | ||
VW | T.V.A. | 58 214 | 58 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 245 | 180 245 | ||
VI | Groupe et associés | 74 793 | 74 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315 | 47 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 667 | 1 996 442 | 1 746 060 | 61 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 207 274 | 201 238 | 6 036 | 3 468 |
AN | Terrains | 564 144 | 246 386 | 317 758 | 320 698 |
AP | Constructions | 10 144 806 | 6 682 394 | 3 462 412 | 2 691 309 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 782 | 5 203 589 | 2 738 193 | 2 509 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 064 958 | 1 826 244 | 238 714 | 221 442 |
AV | Immobilisations en cours | 62 147 | 62 147 | 1 288 603 | |
CU | Autres participations | 2 265 962 | 300 000 | 1 965 962 | 1 915 962 |
BB | Créances rattachées à des participations | 29 000 | 29 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 200 020 | 200 020 | 200 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | 96 271 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 585 066 | 14 459 850 | 9 125 215 | 9 246 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 526 | 68 526 | 80 563 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 116 844 | 1 116 844 | 1 924 425 | |
BT | Marchandises | 1 918 229 | 1 918 229 | 1 878 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 006 685 | 52 638 | 1 954 048 | 2 805 789 |
BZ | Autres créances | 3 895 395 | 3 895 395 | 1 823 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 54 500 | |||
CF | Disponibilités | 75 338 | 75 338 | 2 736 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 111 | 47 111 | 117 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 128 129 | 52 638 | 9 075 491 | 11 422 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 194 | 14 512 488 | 18 200 706 | 20 668 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 344 306 | 1 311 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 626 | 1 342 626 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 036 850 | 2 018 326 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 595 923 | 595 923 | ||
DG | Autres réserves | 7 912 934 | 7 893 662 | ||
DH | Report à nouveau | 351 037 | 351 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 374 | 1 492 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 208 052 | 15 005 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 988 | 173 477 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 988 | 173 477 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 665 | 2 573 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 368 | 137 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 618 | 1 783 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 908 | 572 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 659 | |||
EA | Autres dettes | 122 108 | 242 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 667 | 5 489 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 706 | 20 668 855 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 887 895 | 5 842 149 | 23 730 044 | 32 765 594 |
FD | Production vendue biens | 12 163 | 12 163 | 12 469 | |
FG | Production vendue services | 34 622 | 34 622 | 67 768 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 934 680 | 5 842 149 | 23 776 829 | 32 845 831 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 008 | 12 429 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 786 | 74 084 | ||
FQ | Autres produits | 81 614 | 83 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 883 237 | 33 015 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 900 311 | 27 970 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 767 994 | -384 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 201 | 444 176 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 038 | -6 047 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 811 077 | 1 068 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 793 | 417 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 913 999 | 941 664 | ||
FZ | Charges sociales | 399 467 | 411 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 819 | 570 534 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 511 | |||
GE | Autres charges | 10 283 | 10 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 492 | 31 443 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 656 744 | 1 571 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 924 | 29 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 997 | 21 776 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 921 | 51 792 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 208 | 88 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 208 | 88 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 287 | -36 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 457 | 1 535 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631 | 2 864 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631 | 2 864 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 | 6 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 | 6 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 217 | -3 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 300 | 39 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 954 789 | 33 070 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 414 | 31 578 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 374 | 1 492 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456 | 4 782 | 201 238 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366 080 | 635 037 | 42 503 | 13 958 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 535 | 639 819 | 42 503 | 14 159 850 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 188 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 173 477 | 15 511 | 188 988 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 638 | 352 638 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 526 115 | 15 511 | 541 626 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 29 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 104 973 | 104 973 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 674 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 | |||
VB | T. V. A. | 39 222 | |||
VC | Groupe et associés | 3 633 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 165 | 6 054 165 | 29 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 433 | 274 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 232 | 512 008 | 1 746 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 113 368 | 113 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 618 | 478 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 131 | 170 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319 | 87 319 | ||
VW | T.V.A. | 58 214 | 58 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 180 245 | 180 245 | ||
VI | Groupe et associés | 74 793 | 74 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 315 | 47 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 667 | 1 996 442 | 1 746 060 | 61 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700 205 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680 204 |