Portail de la ville
de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 575 | 74 023 | 83 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 | 1 432 | 1 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 966 | 34 998 | 59 968 | |
CU | Autres participations | 76 357 | 76 357 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 210 | 210 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 150 | 5 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 613 | 110 453 | 227 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 203 | 43 203 | ||
BT | Marchandises | 28 581 | 28 581 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 470 | 114 740 | 1 740 730 | |
BZ | Autres créances | 147 061 | 147 061 | ||
CF | Disponibilités | 541 827 | 541 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 369 | 57 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 781 | 114 740 | 2 559 041 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -982 | -982 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 413 | 225 193 | 2 785 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 743 | |||
DG | Autres réserves | 18 355 | |||
DH | Report à nouveau | 307 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 658 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 381 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 143 | |||
EA | Autres dettes | 29 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 395 493 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 110 785 | 10 110 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 667 600 | 1 667 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 778 385 | 11 778 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 650 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 485 842 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 718 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 374 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 829 | |||
FZ | Charges sociales | 252 622 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 730 | |||
GE | Autres charges | 37 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 030 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 044 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 38 709 | 74 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787 | 14 921 | 51 278 | 36 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102 | 53 629 | 51 278 | 110 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 325 | 20 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 797 | 49 055 | 36 787 | 135 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 730 | 36 787 | ||
UG | - Financières | 20 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 037 | |||
UX | Autres créances clients | 1 733 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 399 | |||
VB | T. V. A. | 130 630 | |||
VC | Groupe et associés | 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 320 | 1 937 944 | 127 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 381 | 472 955 | 42 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 543 | 1 602 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 395 | 70 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203 | 72 203 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381 | 14 381 | ||
VI | Groupe et associés | 12 744 | 12 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 308 | 43 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 493 | 2 348 067 | 42 214 | 5 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 575 | 74 023 | 83 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 | 1 432 | 1 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 966 | 34 998 | 59 968 | |
CU | Autres participations | 76 357 | 76 357 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 210 | 210 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 150 | 5 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 613 | 110 453 | 227 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 203 | 43 203 | ||
BT | Marchandises | 28 581 | 28 581 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 470 | 114 740 | 1 740 730 | |
BZ | Autres créances | 147 061 | 147 061 | ||
CF | Disponibilités | 541 827 | 541 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 369 | 57 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 781 | 114 740 | 2 559 041 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -982 | -982 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 413 | 225 193 | 2 785 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 743 | |||
DG | Autres réserves | 18 355 | |||
DH | Report à nouveau | 307 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 658 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 381 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 143 | |||
EA | Autres dettes | 29 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 395 493 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 110 785 | 10 110 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 667 600 | 1 667 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 778 385 | 11 778 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 650 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 485 842 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 718 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 374 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 829 | |||
FZ | Charges sociales | 252 622 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 730 | |||
GE | Autres charges | 37 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 030 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 044 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 38 709 | 74 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787 | 14 921 | 51 278 | 36 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102 | 53 629 | 51 278 | 110 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 325 | 20 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 797 | 49 055 | 36 787 | 135 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 730 | 36 787 | ||
UG | - Financières | 20 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 037 | |||
UX | Autres créances clients | 1 733 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 399 | |||
VB | T. V. A. | 130 630 | |||
VC | Groupe et associés | 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 320 | 1 937 944 | 127 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 381 | 472 955 | 42 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 543 | 1 602 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 395 | 70 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203 | 72 203 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381 | 14 381 | ||
VI | Groupe et associés | 12 744 | 12 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 308 | 43 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 493 | 2 348 067 | 42 214 | 5 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 575 | 74 023 | 83 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 | 1 432 | 1 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 966 | 34 998 | 59 968 | |
CU | Autres participations | 76 357 | 76 357 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 210 | 210 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 150 | 5 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 613 | 110 453 | 227 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 203 | 43 203 | ||
BT | Marchandises | 28 581 | 28 581 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 470 | 114 740 | 1 740 730 | |
BZ | Autres créances | 147 061 | 147 061 | ||
CF | Disponibilités | 541 827 | 541 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 369 | 57 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 781 | 114 740 | 2 559 041 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -982 | -982 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 413 | 225 193 | 2 785 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 743 | |||
DG | Autres réserves | 18 355 | |||
DH | Report à nouveau | 307 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 658 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 381 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 143 | |||
EA | Autres dettes | 29 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 395 493 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 110 785 | 10 110 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 667 600 | 1 667 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 778 385 | 11 778 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 650 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 485 842 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 718 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 374 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 829 | |||
FZ | Charges sociales | 252 622 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 730 | |||
GE | Autres charges | 37 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 030 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 044 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 38 709 | 74 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787 | 14 921 | 51 278 | 36 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102 | 53 629 | 51 278 | 110 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 325 | 20 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 797 | 49 055 | 36 787 | 135 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 730 | 36 787 | ||
UG | - Financières | 20 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 037 | |||
UX | Autres créances clients | 1 733 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 399 | |||
VB | T. V. A. | 130 630 | |||
VC | Groupe et associés | 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 320 | 1 937 944 | 127 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 381 | 472 955 | 42 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 543 | 1 602 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 395 | 70 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203 | 72 203 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381 | 14 381 | ||
VI | Groupe et associés | 12 744 | 12 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 308 | 43 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 493 | 2 348 067 | 42 214 | 5 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 575 | 74 023 | 83 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 | 1 432 | 1 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 966 | 34 998 | 59 968 | |
CU | Autres participations | 76 357 | 76 357 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 210 | 210 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 150 | 5 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 613 | 110 453 | 227 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 203 | 43 203 | ||
BT | Marchandises | 28 581 | 28 581 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 470 | 114 740 | 1 740 730 | |
BZ | Autres créances | 147 061 | 147 061 | ||
CF | Disponibilités | 541 827 | 541 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 369 | 57 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 781 | 114 740 | 2 559 041 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -982 | -982 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 413 | 225 193 | 2 785 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 743 | |||
DG | Autres réserves | 18 355 | |||
DH | Report à nouveau | 307 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 658 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 381 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 143 | |||
EA | Autres dettes | 29 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 395 493 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 110 785 | 10 110 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 667 600 | 1 667 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 778 385 | 11 778 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 650 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 485 842 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 718 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 374 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 829 | |||
FZ | Charges sociales | 252 622 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 730 | |||
GE | Autres charges | 37 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 030 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 044 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 38 709 | 74 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787 | 14 921 | 51 278 | 36 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102 | 53 629 | 51 278 | 110 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 325 | 20 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 797 | 49 055 | 36 787 | 135 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 730 | 36 787 | ||
UG | - Financières | 20 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 037 | |||
UX | Autres créances clients | 1 733 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 399 | |||
VB | T. V. A. | 130 630 | |||
VC | Groupe et associés | 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 320 | 1 937 944 | 127 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 381 | 472 955 | 42 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 543 | 1 602 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 395 | 70 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203 | 72 203 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381 | 14 381 | ||
VI | Groupe et associés | 12 744 | 12 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 308 | 43 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 493 | 2 348 067 | 42 214 | 5 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 575 | 74 023 | 83 551 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 | 1 432 | 1 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 966 | 34 998 | 59 968 | |
CU | Autres participations | 76 357 | 76 357 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 210 | 210 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 150 | 5 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 337 613 | 110 453 | 227 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 203 | 43 203 | ||
BT | Marchandises | 28 581 | 28 581 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 855 470 | 114 740 | 1 740 730 | |
BZ | Autres créances | 147 061 | 147 061 | ||
CF | Disponibilités | 541 827 | 541 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 369 | 57 369 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 673 781 | 114 740 | 2 559 041 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -982 | -982 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 413 | 225 193 | 2 785 220 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 775 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 743 | |||
DG | Autres réserves | 18 355 | |||
DH | Report à nouveau | 307 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 658 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 570 | |||
DL | TOTAL (I) | 369 401 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 381 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 143 | |||
EA | Autres dettes | 29 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 395 493 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 220 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 110 785 | 10 110 785 | ||
FG | Production vendue services | 1 667 600 | 1 667 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 778 385 | 11 778 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 650 | |||
FQ | Autres produits | 124 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 923 785 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 485 842 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 718 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 374 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 530 829 | |||
FZ | Charges sociales | 252 622 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 629 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 730 | |||
GE | Autres charges | 37 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 030 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 435 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 435 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 044 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 585 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 973 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 918 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -148 658 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314 | 38 709 | 74 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 787 | 14 921 | 51 278 | 36 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 102 | 53 629 | 51 278 | 110 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 325 | 20 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 797 | 28 730 | 36 787 | 114 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 797 | 49 055 | 36 787 | 135 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 730 | 36 787 | ||
UG | - Financières | 20 325 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 037 | |||
UX | Autres créances clients | 1 733 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 93 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 399 | |||
VB | T. V. A. | 130 630 | |||
VC | Groupe et associés | 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 320 | 1 937 944 | 127 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 381 | 472 955 | 42 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 543 | 1 602 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 395 | 70 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203 | 72 203 | ||
VW | T.V.A. | 30 164 | 30 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 381 | 14 381 | ||
VI | Groupe et associés | 12 744 | 12 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376 | 29 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 308 | 43 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 493 | 2 348 067 | 42 214 | 5 212 |