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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : COOPERATIVE TERRE ATLANTIQUE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 781362256
Adresse :
Lieu dit Bel Air, Route de Véron, CS 20364
17413 ST JEAN D'ANGELY
FR
Mandataire 1 : Mme. SONIA CLAVURIER, CS 20364
Adresse :
Lieu dit Bel Air, 17413
17400 ST JEAN D'ANGELY
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE TERRE ATLANTIQUE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 781362256
Adresse :
Lieu dit Bel Air, Route de Véron, CS 20364
17413 ST JEAN D'ANGELY
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Mandataire 1 : Mme. SONIA CLAVURIER, CS 20364
Adresse :
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17400 ST JEAN D'ANGELY
FR
Déposant 1 : COOPERATIVE TERRE ATLANTIQUE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 781362256
Mandataire 1 : COOPERATIVE TERRE ATLANTIQUE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 573 667 | 540 729 | 32 938 | 5 864 |
AN | Terrains | 3 427 716 | 1 804 782 | 1 622 934 | 1 784 774 |
AP | Constructions | 39 219 660 | 31 606 583 | 7 613 076 | 7 994 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879 | 22 724 336 | 7 411 542 | 7 845 620 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 232 794 | 1 911 759 | 321 034 | 315 241 |
AV | Immobilisations en cours | 2 332 956 | 2 332 956 | 234 198 | |
CU | Autres participations | 1 186 040 | 1 020 857 | 165 183 | 164 181 |
BB | Créances rattachées à des participations | 228 577 | 4 000 | 224 577 | 224 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 583 | 2 583 | 2 608 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 177 459 | 59 652 462 | 20 524 996 | 19 362 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033 | 14 033 | 1 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 571 380 | 1 018 215 | 7 553 164 | 6 539 763 |
BZ | Autres créances | 3 796 311 | 3 796 311 | 2 395 243 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 168 000 | 2 168 000 | 2 080 000 | |
CF | Disponibilités | 945 158 | 945 158 | 2 620 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 845 725 | 845 725 | 1 110 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 032 678 | 2 255 773 | 33 776 904 | 33 016 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137 | 61 908 236 | 54 301 901 | 52 378 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 521 443 | 3 444 778 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 393 869 | 3 393 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194 | 2 678 394 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 863 215 | 3 863 215 | ||
DG | Autres réserves | 11 906 984 | 11 422 544 | ||
DH | Report à nouveau | -112 521 | -142 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 978 433 | 27 936 199 | ||
DP | Provisions pour risques | 687 125 | 773 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 475 672 | 1 530 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 162 797 | 2 304 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972 | 11 394 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848 | 348 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499 | 4 465 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 414 887 | 2 529 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577 | |||
EA | Autres dettes | 846 361 | 726 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101 | 2 669 828 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 160 670 | 22 138 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901 | 52 378 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414 | 209 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 679 524 | 137 512 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 844 | 40 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 325 320 | 3 355 290 | ||
FQ | Autres produits | 226 843 | 509 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 271 533 | 141 417 643 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -707 442 | 75 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 365 616 | 11 000 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 291 | 679 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 278 387 | 4 090 265 | ||
FZ | Charges sociales | 2 018 659 | 1 951 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 998 077 | 2 944 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 500 | 712 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 766 | 12 892 | ||
GE | Autres charges | 730 550 | 783 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 854 613 | 139 346 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 416 920 | 2 070 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 473 | 25 676 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 333 545 | 287 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 430 | 145 636 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 483 449 | 517 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 490 | 341 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 490 | 341 961 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 959 | 175 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 879 | 2 246 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907 | 64 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165 | 84 276 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110 | 56 186 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000 | 86 599 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740 | 142 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -370 574 | -58 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 030 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148 | 142 019 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843 | 139 954 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 259 304 | 2 065 355 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 193 603 | 199 418 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 412 753 | 406 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982 | 88 747 | 540 729 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000 | 2 909 331 | 274 868 | 58 047 462 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981 | 2 998 078 | 274 868 | 58 588 191 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 475 672 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 602 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606 | 74 766 | 216 575 | 2 162 797 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 020 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 081 | 57 000 | 5 081 | 57 000 |
6T | Sur comptes clients | 288 996 | 735 000 | 5 780 | 1 018 216 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054 | 568 500 | 822 997 | 1 180 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402 | 1 360 500 | 833 857 | 3 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 098 008 | 1 435 266 | 1 050 432 | 5 482 842 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 228 577 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 583 | |||
UX | Autres créances clients | 8 571 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 675 | |||
VB | T. V. A. | 573 343 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591 | |||
VC | Groupe et associés | 12 079 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 845 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556 | 25 293 396 | 231 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973 | 2 619 258 | 6 028 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 323 | 1 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 829 500 | 5 829 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 193 | 973 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771 | 794 771 | ||
VW | T.V.A. | 437 513 | 437 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411 | 209 411 | ||
VI | Groupe et associés | 690 525 | 690 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361 | 846 361 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 565 101 | 2 565 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670 | 14 966 956 | 6 028 478 | 3 165 237 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578 |