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de Cerny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 6 935 | 3 166 | 3 768 | 5 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 004 | 137 858 | 8 145 | 13 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 307 | 2 307 | ||
CU | Autres participations | 42 785 | 42 785 | 84 615 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 440 | 1 440 | 1 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 472 | 143 333 | 56 139 | 105 648 |
BT | Marchandises | 23 875 | 7 260 | 16 615 | 915 361 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 710 915 | 14 675 | 3 696 239 | 9 686 694 |
BZ | Autres créances | 2 143 013 | 2 143 013 | 17 277 148 | |
CF | Disponibilités | 32 342 | 32 342 | 515 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 910 147 | 21 935 | 5 888 211 | 28 394 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 620 | 165 269 | 5 944 351 | 28 500 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 560 | 126 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 496 | 14 496 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 | 786 | ||
DG | Autres réserves | 1 023 641 | 717 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372 | 306 412 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 239 856 | 1 165 483 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360 | 19 212 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 250 | 2 188 623 | ||
EA | Autres dettes | 4 520 884 | 5 209 194 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 351 | 28 500 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 495 | 27 266 973 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 778 851 | 34 778 851 | 261 764 207 | |
FG | Production vendue services | 3 543 480 | 3 543 480 | 5 347 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 322 331 | 38 322 331 | 267 111 732 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 115 | 547 293 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 737 600 | 267 659 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 976 135 | 263 859 274 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 971 557 | 519 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 727 | 1 915 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 926 | 185 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 775 | 363 091 | ||
FZ | Charges sociales | 49 806 | 145 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 180 | 13 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 260 | 80 071 | ||
GE | Autres charges | 2 561 | 6 039 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 749 931 | 267 088 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 331 | 570 562 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 14 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 14 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 702 | 86 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 702 | 86 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 338 | -71 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 669 | 498 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 459 | 19 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 947 | 19 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 448 | 19 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 593 | 211 985 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 911 | 267 693 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 719 539 | 267 387 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 372 | 306 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 266 868 | 537 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 136 152 | 7 180 | 143 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 175 | 68 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 071 | 7 260 | 80 071 | 7 260 |
6T | Sur comptes clients | 14 675 | 14 675 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 747 | 7 260 | 80 071 | 21 935 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 922 | 7 260 | 148 246 | 21 935 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 260 | 148 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 680 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 241 178 | |||
VB | T. V. A. | 1 671 381 | |||
VP | Divers | 56 872 | |||
VC | Groupe et associés | 85 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 929 | 5 853 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 360 | 47 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 048 | 23 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694 | 4 694 | ||
VW | T.V.A. | 108 507 | 108 507 | ||
VI | Groupe et associés | 4 520 884 | 4 520 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 495 | 4 704 495 |