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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 215 | 847 | 1 368 | |
AN | Terrains | 137 035 | 137 035 | ||
AP | Constructions | 5 661 940 | 3 310 846 | 2 351 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 973 | 125 161 | 36 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 736 | 138 454 | 67 282 | |
CU | Autres participations | 1 000 220 | 1 000 220 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 564 | 2 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 171 683 | 3 575 308 | 3 596 375 | |
BT | Marchandises | 451 627 | 451 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 412 | 139 033 | 768 379 | |
BZ | Autres créances | 124 694 | 124 694 | ||
CF | Disponibilités | 705 900 | 705 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 942 | 27 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 217 575 | 139 033 | 2 078 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 258 | 3 714 341 | 5 674 917 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 511 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 247 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 976 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 164 411 | |||
DH | Report à nouveau | -22 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 940 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 332 053 | |||
DK | Provisions réglementées | 212 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 867 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 779 | |||
EA | Autres dettes | 18 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 180 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 917 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 851 784 | 5 851 784 | ||
FG | Production vendue services | 400 021 | 400 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 251 805 | 6 251 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 458 | |||
FQ | Autres produits | 2 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 318 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 739 331 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 396 576 | |||
FZ | Charges sociales | 166 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 862 | |||
GE | Autres charges | 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 073 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 876 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 657 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 333 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 | 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 397 | 253 038 | 22 974 | 3 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 397 | 253 885 | 22 974 | 3 575 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 212 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 865 | 13 955 | 212 821 | |
6T | Sur comptes clients | 102 471 | 88 862 | 52 300 | 139 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 471 | 88 862 | 52 300 | 139 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 336 | 102 817 | 52 300 | 351 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 564 | 2 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 266 | 150 266 | ||
UX | Autres créances clients | 757 146 | 757 146 | ||
VB | T. V. A. | 27 769 | 27 769 | ||
VC | Groupe et associés | 92 424 | 9 312 | 83 112 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 | 4 501 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 942 | 27 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 612 | 826 670 | 235 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 867 | 122 364 | 328 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 905 | 1 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 465 | 284 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 139 | 71 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 045 | 55 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 280 | 7 280 | ||
VW | T.V.A. | 17 826 | 17 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489 | 5 489 | ||
VI | Groupe et associés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 442 | 18 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 180 | 584 772 | 330 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 215 | 847 | 1 368 | |
AN | Terrains | 137 035 | 137 035 | ||
AP | Constructions | 5 661 940 | 3 310 846 | 2 351 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 973 | 125 161 | 36 812 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 736 | 138 454 | 67 282 | |
CU | Autres participations | 1 000 220 | 1 000 220 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 564 | 2 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 171 683 | 3 575 308 | 3 596 375 | |
BT | Marchandises | 451 627 | 451 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 907 412 | 139 033 | 768 379 | |
BZ | Autres créances | 124 694 | 124 694 | ||
CF | Disponibilités | 705 900 | 705 900 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 942 | 27 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 217 575 | 139 033 | 2 078 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 258 | 3 714 341 | 5 674 917 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 664 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 511 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 102 247 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 976 173 | |||
DG | Autres réserves | 1 164 411 | |||
DH | Report à nouveau | -22 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 940 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 332 053 | |||
DK | Provisions réglementées | 212 821 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 759 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 867 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 779 | |||
EA | Autres dettes | 18 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 915 180 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 917 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 772 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 851 784 | 5 851 784 | ||
FG | Production vendue services | 400 021 | 400 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 251 805 | 6 251 805 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 458 | |||
FQ | Autres produits | 2 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 318 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 739 331 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 315 480 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 396 576 | |||
FZ | Charges sociales | 166 790 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 862 | |||
GE | Autres charges | 158 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 073 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 876 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 657 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 333 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 248 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 408 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 252 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 280 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 940 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 | 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 397 | 253 038 | 22 974 | 3 574 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 397 | 253 885 | 22 974 | 3 575 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 212 821 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 198 865 | 13 955 | 212 821 | |
6T | Sur comptes clients | 102 471 | 88 862 | 52 300 | 139 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 471 | 88 862 | 52 300 | 139 033 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 336 | 102 817 | 52 300 | 351 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 564 | 2 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 266 | 150 266 | ||
UX | Autres créances clients | 757 146 | 757 146 | ||
VB | T. V. A. | 27 769 | 27 769 | ||
VC | Groupe et associés | 92 424 | 9 312 | 83 112 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 | 4 501 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 942 | 27 942 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 612 | 826 670 | 235 942 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 867 | 122 364 | 328 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 905 | 1 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 465 | 284 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 139 | 71 139 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 045 | 55 045 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 280 | 7 280 | ||
VW | T.V.A. | 17 826 | 17 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489 | 5 489 | ||
VI | Groupe et associés | 2 722 | 2 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 442 | 18 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 180 | 584 772 | 330 408 |