Portail de la ville
de Pressigny
de Pressigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 698 | 36 932 | 2 766 | 5 674 |
AH | Fonds commercial | 137 204 | 34 888 | 102 316 | 102 316 |
AN | Terrains | 26 252 | 21 899 | 4 353 | 4 918 |
AP | Constructions | 298 248 | 217 780 | 80 468 | 96 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946 | 70 667 | 9 278 | 13 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 370 915 | 2 065 555 | 1 305 359 | 1 411 724 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 726 | 3 811 | 5 915 | 5 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 141 | 3 141 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 704 | 9 421 | 9 283 | 9 283 |
BJ | TOTAL (I) | 3 983 837 | 2 464 096 | 1 519 741 | 1 650 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 695 | 60 695 | 66 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 393 | 1 182 | 334 210 | 335 996 |
BZ | Autres créances | 133 248 | 133 248 | 119 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 642 | 264 642 | 264 642 | |
CF | Disponibilités | 765 751 | 765 751 | 747 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 6 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 351 | 1 182 | 1 565 169 | 1 541 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189 | 2 465 279 | 3 084 910 | 3 191 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 568 | 369 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623 | 75 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 299 428 | 288 724 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 266 | 169 708 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 | 20 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391 | 71 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 034 | 98 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 719 | 1 093 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176 | 1 449 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424 | 108 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796 | 175 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 696 | 318 694 | ||
EA | Autres dettes | 96 | 45 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 190 | 2 097 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910 | 3 191 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 263 | 3 028 848 | ||
FM | Production stockée | 345 | 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | 15 539 | ||
FQ | Autres produits | 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 003 | 3 044 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -264 044 | -299 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 077 | 17 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -1 104 174 | -1 136 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -34 400 | -43 929 | ||
FY | Salaires et traitements | -762 760 | -747 257 | ||
FZ | Charges sociales | -273 893 | -266 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -425 648 | -435 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -1 182 | |||
GE | Autres charges | -2 074 | -1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 874 256 | -2 914 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 747 | 130 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 085 | 1 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 085 | 1 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -30 121 | -36 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -30 121 | -36 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 036 | -35 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 710 | 95 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281 | 5 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | 17 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281 | -2 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -527 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738 | -12 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019 | -15 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187 | -26 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 391 | 71 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785 | 3 148 | 36 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401 | 422 501 | 2 375 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186 | 425 649 | 2 412 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 123 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 578 | 42 738 | 18 281 | 123 035 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 34 888 | 34 888 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 183 | 1 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 262 | 1 183 | 52 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 840 | 43 921 | 18 281 | 175 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 738 | 18 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 334 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 079 | |||
VB | T. V. A. | 10 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968 | 475 263 | 18 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176 | 374 231 | 896 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 797 | 153 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 449 | 205 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646 | 88 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 013 | 6 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588 | 15 588 | ||
VI | Groupe et associés | 141 425 | 141 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190 | 985 245 | 896 646 | 83 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 698 | 36 932 | 2 766 | 5 674 |
AH | Fonds commercial | 137 204 | 34 888 | 102 316 | 102 316 |
AN | Terrains | 26 252 | 21 899 | 4 353 | 4 918 |
AP | Constructions | 298 248 | 217 780 | 80 468 | 96 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946 | 70 667 | 9 278 | 13 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 370 915 | 2 065 555 | 1 305 359 | 1 411 724 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 726 | 3 811 | 5 915 | 5 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 141 | 3 141 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 704 | 9 421 | 9 283 | 9 283 |
BJ | TOTAL (I) | 3 983 837 | 2 464 096 | 1 519 741 | 1 650 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 695 | 60 695 | 66 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 393 | 1 182 | 334 210 | 335 996 |
BZ | Autres créances | 133 248 | 133 248 | 119 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 642 | 264 642 | 264 642 | |
CF | Disponibilités | 765 751 | 765 751 | 747 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 6 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 351 | 1 182 | 1 565 169 | 1 541 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189 | 2 465 279 | 3 084 910 | 3 191 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 568 | 369 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623 | 75 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 299 428 | 288 724 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 266 | 169 708 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 | 20 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391 | 71 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 034 | 98 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 719 | 1 093 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176 | 1 449 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424 | 108 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796 | 175 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 696 | 318 694 | ||
EA | Autres dettes | 96 | 45 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 190 | 2 097 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910 | 3 191 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 263 | 3 028 848 | ||
FM | Production stockée | 345 | 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | 15 539 | ||
FQ | Autres produits | 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 003 | 3 044 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -264 044 | -299 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 077 | 17 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -1 104 174 | -1 136 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -34 400 | -43 929 | ||
FY | Salaires et traitements | -762 760 | -747 257 | ||
FZ | Charges sociales | -273 893 | -266 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -425 648 | -435 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -1 182 | |||
GE | Autres charges | -2 074 | -1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 874 256 | -2 914 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 747 | 130 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 085 | 1 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 085 | 1 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -30 121 | -36 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -30 121 | -36 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 036 | -35 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 710 | 95 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281 | 5 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | 17 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281 | -2 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -527 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738 | -12 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019 | -15 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187 | -26 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 391 | 71 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785 | 3 148 | 36 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401 | 422 501 | 2 375 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186 | 425 649 | 2 412 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 123 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 578 | 42 738 | 18 281 | 123 035 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 34 888 | 34 888 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 183 | 1 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 262 | 1 183 | 52 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 840 | 43 921 | 18 281 | 175 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 738 | 18 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 334 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 079 | |||
VB | T. V. A. | 10 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968 | 475 263 | 18 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176 | 374 231 | 896 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 797 | 153 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 449 | 205 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646 | 88 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 013 | 6 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588 | 15 588 | ||
VI | Groupe et associés | 141 425 | 141 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190 | 985 245 | 896 646 | 83 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 698 | 36 932 | 2 766 | 5 674 |
AH | Fonds commercial | 137 204 | 34 888 | 102 316 | 102 316 |
AN | Terrains | 26 252 | 21 899 | 4 353 | 4 918 |
AP | Constructions | 298 248 | 217 780 | 80 468 | 96 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946 | 70 667 | 9 278 | 13 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 370 915 | 2 065 555 | 1 305 359 | 1 411 724 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 726 | 3 811 | 5 915 | 5 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 141 | 3 141 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 704 | 9 421 | 9 283 | 9 283 |
BJ | TOTAL (I) | 3 983 837 | 2 464 096 | 1 519 741 | 1 650 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 695 | 60 695 | 66 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 393 | 1 182 | 334 210 | 335 996 |
BZ | Autres créances | 133 248 | 133 248 | 119 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 642 | 264 642 | 264 642 | |
CF | Disponibilités | 765 751 | 765 751 | 747 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 6 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 351 | 1 182 | 1 565 169 | 1 541 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189 | 2 465 279 | 3 084 910 | 3 191 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 568 | 369 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623 | 75 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 299 428 | 288 724 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 266 | 169 708 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 | 20 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391 | 71 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 034 | 98 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 719 | 1 093 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176 | 1 449 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424 | 108 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796 | 175 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 696 | 318 694 | ||
EA | Autres dettes | 96 | 45 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 190 | 2 097 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910 | 3 191 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 263 | 3 028 848 | ||
FM | Production stockée | 345 | 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | 15 539 | ||
FQ | Autres produits | 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 003 | 3 044 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -264 044 | -299 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 077 | 17 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -1 104 174 | -1 136 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -34 400 | -43 929 | ||
FY | Salaires et traitements | -762 760 | -747 257 | ||
FZ | Charges sociales | -273 893 | -266 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -425 648 | -435 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -1 182 | |||
GE | Autres charges | -2 074 | -1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 874 256 | -2 914 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 747 | 130 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 085 | 1 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 085 | 1 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -30 121 | -36 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -30 121 | -36 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 036 | -35 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 710 | 95 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281 | 5 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | 17 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281 | -2 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -527 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738 | -12 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019 | -15 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187 | -26 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 391 | 71 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785 | 3 148 | 36 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401 | 422 501 | 2 375 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186 | 425 649 | 2 412 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 123 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 578 | 42 738 | 18 281 | 123 035 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 34 888 | 34 888 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 183 | 1 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 262 | 1 183 | 52 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 840 | 43 921 | 18 281 | 175 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 738 | 18 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 334 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 079 | |||
VB | T. V. A. | 10 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968 | 475 263 | 18 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176 | 374 231 | 896 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 797 | 153 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 449 | 205 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646 | 88 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 013 | 6 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588 | 15 588 | ||
VI | Groupe et associés | 141 425 | 141 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190 | 985 245 | 896 646 | 83 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 698 | 36 932 | 2 766 | 5 674 |
AH | Fonds commercial | 137 204 | 34 888 | 102 316 | 102 316 |
AN | Terrains | 26 252 | 21 899 | 4 353 | 4 918 |
AP | Constructions | 298 248 | 217 780 | 80 468 | 96 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946 | 70 667 | 9 278 | 13 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 370 915 | 2 065 555 | 1 305 359 | 1 411 724 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 726 | 3 811 | 5 915 | 5 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 141 | 3 141 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 704 | 9 421 | 9 283 | 9 283 |
BJ | TOTAL (I) | 3 983 837 | 2 464 096 | 1 519 741 | 1 650 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 695 | 60 695 | 66 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 393 | 1 182 | 334 210 | 335 996 |
BZ | Autres créances | 133 248 | 133 248 | 119 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 642 | 264 642 | 264 642 | |
CF | Disponibilités | 765 751 | 765 751 | 747 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 6 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 351 | 1 182 | 1 565 169 | 1 541 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189 | 2 465 279 | 3 084 910 | 3 191 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 568 | 369 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623 | 75 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 299 428 | 288 724 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 266 | 169 708 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 | 20 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391 | 71 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 034 | 98 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 719 | 1 093 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176 | 1 449 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424 | 108 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796 | 175 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 696 | 318 694 | ||
EA | Autres dettes | 96 | 45 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 190 | 2 097 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910 | 3 191 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 263 | 3 028 848 | ||
FM | Production stockée | 345 | 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | 15 539 | ||
FQ | Autres produits | 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 003 | 3 044 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -264 044 | -299 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 077 | 17 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -1 104 174 | -1 136 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -34 400 | -43 929 | ||
FY | Salaires et traitements | -762 760 | -747 257 | ||
FZ | Charges sociales | -273 893 | -266 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -425 648 | -435 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -1 182 | |||
GE | Autres charges | -2 074 | -1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 874 256 | -2 914 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 747 | 130 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 085 | 1 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 085 | 1 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -30 121 | -36 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -30 121 | -36 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 036 | -35 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 710 | 95 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281 | 5 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | 17 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281 | -2 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -527 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738 | -12 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019 | -15 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187 | -26 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 391 | 71 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785 | 3 148 | 36 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401 | 422 501 | 2 375 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186 | 425 649 | 2 412 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 123 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 578 | 42 738 | 18 281 | 123 035 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 34 888 | 34 888 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 183 | 1 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 262 | 1 183 | 52 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 840 | 43 921 | 18 281 | 175 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 738 | 18 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 334 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 079 | |||
VB | T. V. A. | 10 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968 | 475 263 | 18 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176 | 374 231 | 896 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 797 | 153 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 449 | 205 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646 | 88 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 013 | 6 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588 | 15 588 | ||
VI | Groupe et associés | 141 425 | 141 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190 | 985 245 | 896 646 | 83 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 698 | 36 932 | 2 766 | 5 674 |
AH | Fonds commercial | 137 204 | 34 888 | 102 316 | 102 316 |
AN | Terrains | 26 252 | 21 899 | 4 353 | 4 918 |
AP | Constructions | 298 248 | 217 780 | 80 468 | 96 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946 | 70 667 | 9 278 | 13 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 370 915 | 2 065 555 | 1 305 359 | 1 411 724 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 726 | 3 811 | 5 915 | 5 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 141 | 3 141 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 704 | 9 421 | 9 283 | 9 283 |
BJ | TOTAL (I) | 3 983 837 | 2 464 096 | 1 519 741 | 1 650 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 695 | 60 695 | 66 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 393 | 1 182 | 334 210 | 335 996 |
BZ | Autres créances | 133 248 | 133 248 | 119 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 642 | 264 642 | 264 642 | |
CF | Disponibilités | 765 751 | 765 751 | 747 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 6 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 351 | 1 182 | 1 565 169 | 1 541 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189 | 2 465 279 | 3 084 910 | 3 191 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 568 | 369 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623 | 75 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 299 428 | 288 724 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 266 | 169 708 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 | 20 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391 | 71 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 034 | 98 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 719 | 1 093 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176 | 1 449 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424 | 108 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796 | 175 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 696 | 318 694 | ||
EA | Autres dettes | 96 | 45 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 190 | 2 097 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910 | 3 191 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 263 | 3 028 848 | ||
FM | Production stockée | 345 | 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | 15 539 | ||
FQ | Autres produits | 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 003 | 3 044 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -264 044 | -299 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 077 | 17 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -1 104 174 | -1 136 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -34 400 | -43 929 | ||
FY | Salaires et traitements | -762 760 | -747 257 | ||
FZ | Charges sociales | -273 893 | -266 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -425 648 | -435 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -1 182 | |||
GE | Autres charges | -2 074 | -1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 874 256 | -2 914 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 747 | 130 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 085 | 1 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 085 | 1 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -30 121 | -36 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -30 121 | -36 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 036 | -35 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 710 | 95 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281 | 5 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | 17 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281 | -2 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -527 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738 | -12 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019 | -15 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187 | -26 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 391 | 71 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785 | 3 148 | 36 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401 | 422 501 | 2 375 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186 | 425 649 | 2 412 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 123 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 578 | 42 738 | 18 281 | 123 035 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 34 888 | 34 888 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 183 | 1 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 262 | 1 183 | 52 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 840 | 43 921 | 18 281 | 175 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 738 | 18 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 334 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 079 | |||
VB | T. V. A. | 10 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968 | 475 263 | 18 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176 | 374 231 | 896 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 797 | 153 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 449 | 205 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646 | 88 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 013 | 6 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588 | 15 588 | ||
VI | Groupe et associés | 141 425 | 141 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190 | 985 245 | 896 646 | 83 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 698 | 36 932 | 2 766 | 5 674 |
AH | Fonds commercial | 137 204 | 34 888 | 102 316 | 102 316 |
AN | Terrains | 26 252 | 21 899 | 4 353 | 4 918 |
AP | Constructions | 298 248 | 217 780 | 80 468 | 96 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946 | 70 667 | 9 278 | 13 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 370 915 | 2 065 555 | 1 305 359 | 1 411 724 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 726 | 3 811 | 5 915 | 5 915 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 141 | 3 141 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 704 | 9 421 | 9 283 | 9 283 |
BJ | TOTAL (I) | 3 983 837 | 2 464 096 | 1 519 741 | 1 650 579 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 695 | 60 695 | 66 773 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 393 | 1 182 | 334 210 | 335 996 |
BZ | Autres créances | 133 248 | 133 248 | 119 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 264 642 | 264 642 | 264 642 | |
CF | Disponibilités | 765 751 | 765 751 | 747 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 621 | 6 621 | 6 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 351 | 1 182 | 1 565 169 | 1 541 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 189 | 2 465 279 | 3 084 910 | 3 191 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 321 568 | 369 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 623 | 75 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 299 428 | 288 724 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 266 | 169 708 | ||
DG | Autres réserves | 20 407 | 20 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391 | 71 359 | ||
DK | Provisions réglementées | 123 034 | 98 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 119 719 | 1 093 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 176 | 1 449 851 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424 | 108 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 796 | 175 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 696 | 318 694 | ||
EA | Autres dettes | 96 | 45 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 965 190 | 2 097 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 910 | 3 191 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 025 263 | 3 028 848 | ||
FM | Production stockée | 345 | 148 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 045 | 15 539 | ||
FQ | Autres produits | 220 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 033 003 | 3 044 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -264 044 | -299 467 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 077 | 17 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -1 104 174 | -1 136 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -34 400 | -43 929 | ||
FY | Salaires et traitements | -762 760 | -747 257 | ||
FZ | Charges sociales | -273 893 | -266 804 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -425 648 | -435 379 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -1 182 | |||
GE | Autres charges | -2 074 | -1 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -2 874 256 | -2 914 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 747 | 130 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 085 | 1 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 085 | 1 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -30 121 | -36 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -30 121 | -36 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 036 | -35 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 710 | 95 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 606 | 192 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 281 | 5 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887 | 17 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -281 | -2 324 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -527 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 738 | -12 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -43 019 | -15 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 187 | -26 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 391 | 71 359 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 785 | 3 148 | 36 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 401 | 422 501 | 2 375 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 186 | 425 649 | 2 412 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 123 035 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 98 578 | 42 738 | 18 281 | 123 035 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 34 888 | 34 888 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 811 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 183 | 1 183 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 262 | 1 183 | 52 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 840 | 43 921 | 18 281 | 175 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 183 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 42 738 | 18 281 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 334 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 079 | |||
VB | T. V. A. | 10 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 968 | 475 263 | 18 705 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 176 | 374 231 | 896 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 797 | 153 797 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 449 | 205 449 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 646 | 88 646 | ||
VW | T.V.A. | 6 013 | 6 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588 | 15 588 | ||
VI | Groupe et associés | 141 425 | 141 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 | 97 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 190 | 985 245 | 896 646 | 83 299 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 199 |