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de Thun-Saint-Martin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 939 | 9 939 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 828 | 11 990 | 5 839 | 7 049 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 27 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | 1 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 068 | 21 929 | 37 140 | 35 850 |
BT | Marchandises | 157 888 | 30 331 | 127 557 | 125 742 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 452 | 178 | 83 274 | 90 724 |
BZ | Autres créances | 940 275 | 940 275 | 1 042 388 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 554 | 65 554 | 65 347 | |
CF | Disponibilités | 2 360 113 | 2 360 113 | 2 716 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 516 | 5 516 | 5 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 612 797 | 30 509 | 3 582 289 | 4 045 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 866 | 52 437 | 3 619 428 | 4 081 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 863 | 14 634 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 471 | 1 471 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 144 297 | 1 035 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383 | 108 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 220 013 | 1 160 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 400 | 1 882 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 | 136 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 886 | 25 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 169 | 201 984 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 700 | 121 536 | ||
EA | Autres dettes | 491 360 | 552 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 428 | 4 081 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 415 | 2 921 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633 596 | 1 881 478 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 847 179 | 847 179 | 812 722 | |
FG | Production vendue services | 205 917 | 205 917 | 256 695 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 053 096 | 1 053 096 | 1 069 417 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 | 34 | ||
FQ | Autres produits | 7 743 | 3 402 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 873 | 1 072 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 834 525 | 832 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 440 | -53 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 99 387 | 103 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 590 | 42 009 | ||
FZ | Charges sociales | 18 556 | 16 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 210 | 1 229 | ||
GE | Autres charges | 56 | 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 508 | 943 286 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 366 | 129 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 300 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 553 | 7 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 853 | 12 969 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 5 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 851 | 12 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 216 | 142 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 625 | 8 247 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 209 | 42 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 726 | 1 094 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 343 | 985 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 383 | 108 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939 | 9 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 | 1 210 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719 | 1 210 | 21 929 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 28 706 | 1 625 | 30 331 | |
6T | Sur comptes clients | 212 | 34 | 178 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 918 | 1 625 | 34 | 30 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 301 | 1 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 401 | |||
UX | Autres créances clients | 83 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 227 | |||
VB | T. V. A. | 97 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 543 | 1 030 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 400 | 1 634 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 169 | 159 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 181 | 2 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020 | 8 020 | ||
VW | T.V.A. | 68 708 | 68 708 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 791 | 791 | ||
VI | Groupe et associés | 8 901 | 8 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 360 | 491 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 529 | 2 373 529 |