Déposant 1 : SOCIETE COYARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399213016
Adresse :
1, rue de la Nouette, ZI Angers Beaucouze
49070 BEAUCOUZE
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PENLAN
Bénéficiare 1 : SOCIETE COYARD
Bénéficiare 1 : ICARUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 802 | 223 070 | 36 731 | 38 097 |
AH | Fonds commercial | 232 000 | 232 000 | 232 000 | |
AN | Terrains | 50 692 | 22 588 | 28 104 | 30 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922 | 2 290 837 | 523 084 | 368 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 061 | 611 006 | 194 056 | 195 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 150 | 185 150 | 32 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 350 358 | 3 147 501 | 1 202 857 | 901 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 707 227 | 175 457 | 1 531 770 | 1 656 416 |
BN | En cours de production de biens | 4 602 060 | 52 436 | 4 549 623 | 3 907 610 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 056 | 221 056 | 466 453 | |
BT | Marchandises | 82 947 | 82 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 397 283 | 5 397 283 | 5 469 032 | |
BZ | Autres créances | 676 358 | 676 358 | 620 173 | |
CF | Disponibilités | 36 064 | 36 064 | 141 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 845 | 164 845 | 22 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 888 966 | 227 893 | 12 661 073 | 12 284 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 134 | 26 134 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459 | 3 375 394 | 13 890 065 | 13 186 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 020 | 224 020 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 695 | 1 394 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325 | -24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 284 389 | 2 033 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121 | 3 168 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386 | 3 094 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475 | 4 199 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 139 | 629 316 | ||
EA | Autres dettes | 120 011 | 56 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 569 | 4 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 579 542 | 11 152 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065 | 13 186 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 880 925 | 8 265 523 | 14 146 448 | 14 622 945 |
FG | Production vendue services | 57 255 | 88 477 | 145 732 | 264 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 180 | 8 354 000 | 14 292 181 | 14 887 019 |
FM | Production stockée | 423 657 | 953 953 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | 458 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 767 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 010 | 16 299 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 491 507 | 6 644 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 961 | -88 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 349 767 | 6 260 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 287 | 161 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 406 | 2 246 369 | ||
FZ | Charges sociales | 892 539 | 875 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 256 | 141 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 701 | 129 150 | ||
GE | Autres charges | 12 091 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 593 | 16 394 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -716 584 | -95 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 | 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 165 | 26 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 32 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 101 | 37 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 278 | 62 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 514 | 99 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 080 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -802 663 | -162 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176 | 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 | 103 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 782 | 95 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 120 | -42 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619 | 16 435 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944 | 16 460 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -749 325 | -24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327 | 29 743 | 223 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918 | 151 510 | 2 924 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245 | 181 253 | 3 147 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 26 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 134 | 26 134 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 192 | 117 835 | 254 027 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 701 | |||
UG | - Financières | 26 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 397 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 775 | |||
VB | T. V. A. | 477 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633 | 6 238 483 | 185 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158 | 3 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962 | 15 066 | 18 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 840 | 384 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 406 475 | 4 406 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 657 | 180 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849 | 295 219 | 100 630 | |
VW | T.V.A. | 25 052 | 25 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578 | 10 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010 | 120 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 568 | 4 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149 | 8 970 623 | 119 526 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 802 | 223 070 | 36 731 | 38 097 |
AH | Fonds commercial | 232 000 | 232 000 | 232 000 | |
AN | Terrains | 50 692 | 22 588 | 28 104 | 30 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922 | 2 290 837 | 523 084 | 368 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 061 | 611 006 | 194 056 | 195 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 150 | 185 150 | 32 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 350 358 | 3 147 501 | 1 202 857 | 901 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 707 227 | 175 457 | 1 531 770 | 1 656 416 |
BN | En cours de production de biens | 4 602 060 | 52 436 | 4 549 623 | 3 907 610 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 056 | 221 056 | 466 453 | |
BT | Marchandises | 82 947 | 82 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 397 283 | 5 397 283 | 5 469 032 | |
BZ | Autres créances | 676 358 | 676 358 | 620 173 | |
CF | Disponibilités | 36 064 | 36 064 | 141 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 845 | 164 845 | 22 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 888 966 | 227 893 | 12 661 073 | 12 284 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 134 | 26 134 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459 | 3 375 394 | 13 890 065 | 13 186 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 020 | 224 020 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 695 | 1 394 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325 | -24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 284 389 | 2 033 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121 | 3 168 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386 | 3 094 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475 | 4 199 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 139 | 629 316 | ||
EA | Autres dettes | 120 011 | 56 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 569 | 4 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 579 542 | 11 152 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065 | 13 186 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 880 925 | 8 265 523 | 14 146 448 | 14 622 945 |
FG | Production vendue services | 57 255 | 88 477 | 145 732 | 264 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 180 | 8 354 000 | 14 292 181 | 14 887 019 |
FM | Production stockée | 423 657 | 953 953 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | 458 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 767 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 010 | 16 299 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 491 507 | 6 644 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 961 | -88 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 349 767 | 6 260 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 287 | 161 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 406 | 2 246 369 | ||
FZ | Charges sociales | 892 539 | 875 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 256 | 141 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 701 | 129 150 | ||
GE | Autres charges | 12 091 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 593 | 16 394 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -716 584 | -95 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 | 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 165 | 26 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 32 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 101 | 37 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 278 | 62 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 514 | 99 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 080 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -802 663 | -162 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176 | 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 | 103 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 782 | 95 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 120 | -42 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619 | 16 435 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944 | 16 460 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -749 325 | -24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327 | 29 743 | 223 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918 | 151 510 | 2 924 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245 | 181 253 | 3 147 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 26 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 134 | 26 134 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 192 | 117 835 | 254 027 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 701 | |||
UG | - Financières | 26 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 397 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 775 | |||
VB | T. V. A. | 477 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633 | 6 238 483 | 185 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158 | 3 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962 | 15 066 | 18 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 840 | 384 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 406 475 | 4 406 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 657 | 180 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849 | 295 219 | 100 630 | |
VW | T.V.A. | 25 052 | 25 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578 | 10 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010 | 120 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 568 | 4 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149 | 8 970 623 | 119 526 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 802 | 223 070 | 36 731 | 38 097 |
AH | Fonds commercial | 232 000 | 232 000 | 232 000 | |
AN | Terrains | 50 692 | 22 588 | 28 104 | 30 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922 | 2 290 837 | 523 084 | 368 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 061 | 611 006 | 194 056 | 195 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 150 | 185 150 | 32 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 350 358 | 3 147 501 | 1 202 857 | 901 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 707 227 | 175 457 | 1 531 770 | 1 656 416 |
BN | En cours de production de biens | 4 602 060 | 52 436 | 4 549 623 | 3 907 610 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 056 | 221 056 | 466 453 | |
BT | Marchandises | 82 947 | 82 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 397 283 | 5 397 283 | 5 469 032 | |
BZ | Autres créances | 676 358 | 676 358 | 620 173 | |
CF | Disponibilités | 36 064 | 36 064 | 141 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 845 | 164 845 | 22 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 888 966 | 227 893 | 12 661 073 | 12 284 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 134 | 26 134 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459 | 3 375 394 | 13 890 065 | 13 186 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 020 | 224 020 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 695 | 1 394 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325 | -24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 284 389 | 2 033 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121 | 3 168 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386 | 3 094 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475 | 4 199 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 139 | 629 316 | ||
EA | Autres dettes | 120 011 | 56 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 569 | 4 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 579 542 | 11 152 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065 | 13 186 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 880 925 | 8 265 523 | 14 146 448 | 14 622 945 |
FG | Production vendue services | 57 255 | 88 477 | 145 732 | 264 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 180 | 8 354 000 | 14 292 181 | 14 887 019 |
FM | Production stockée | 423 657 | 953 953 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | 458 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 767 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 010 | 16 299 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 491 507 | 6 644 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 961 | -88 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 349 767 | 6 260 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 287 | 161 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 406 | 2 246 369 | ||
FZ | Charges sociales | 892 539 | 875 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 256 | 141 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 701 | 129 150 | ||
GE | Autres charges | 12 091 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 593 | 16 394 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -716 584 | -95 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 | 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 165 | 26 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 32 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 101 | 37 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 278 | 62 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 514 | 99 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 080 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -802 663 | -162 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176 | 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 | 103 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 782 | 95 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 120 | -42 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619 | 16 435 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944 | 16 460 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -749 325 | -24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327 | 29 743 | 223 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918 | 151 510 | 2 924 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245 | 181 253 | 3 147 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 26 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 134 | 26 134 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 192 | 117 835 | 254 027 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 701 | |||
UG | - Financières | 26 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 397 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 775 | |||
VB | T. V. A. | 477 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633 | 6 238 483 | 185 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158 | 3 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962 | 15 066 | 18 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 840 | 384 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 406 475 | 4 406 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 657 | 180 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849 | 295 219 | 100 630 | |
VW | T.V.A. | 25 052 | 25 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578 | 10 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010 | 120 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 568 | 4 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149 | 8 970 623 | 119 526 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 802 | 223 070 | 36 731 | 38 097 |
AH | Fonds commercial | 232 000 | 232 000 | 232 000 | |
AN | Terrains | 50 692 | 22 588 | 28 104 | 30 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922 | 2 290 837 | 523 084 | 368 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 061 | 611 006 | 194 056 | 195 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 150 | 185 150 | 32 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 350 358 | 3 147 501 | 1 202 857 | 901 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 707 227 | 175 457 | 1 531 770 | 1 656 416 |
BN | En cours de production de biens | 4 602 060 | 52 436 | 4 549 623 | 3 907 610 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 056 | 221 056 | 466 453 | |
BT | Marchandises | 82 947 | 82 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 397 283 | 5 397 283 | 5 469 032 | |
BZ | Autres créances | 676 358 | 676 358 | 620 173 | |
CF | Disponibilités | 36 064 | 36 064 | 141 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 845 | 164 845 | 22 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 888 966 | 227 893 | 12 661 073 | 12 284 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 134 | 26 134 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459 | 3 375 394 | 13 890 065 | 13 186 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 020 | 224 020 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 695 | 1 394 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325 | -24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 284 389 | 2 033 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121 | 3 168 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386 | 3 094 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475 | 4 199 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 139 | 629 316 | ||
EA | Autres dettes | 120 011 | 56 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 569 | 4 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 579 542 | 11 152 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065 | 13 186 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 880 925 | 8 265 523 | 14 146 448 | 14 622 945 |
FG | Production vendue services | 57 255 | 88 477 | 145 732 | 264 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 180 | 8 354 000 | 14 292 181 | 14 887 019 |
FM | Production stockée | 423 657 | 953 953 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | 458 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 767 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 010 | 16 299 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 491 507 | 6 644 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 961 | -88 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 349 767 | 6 260 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 287 | 161 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 406 | 2 246 369 | ||
FZ | Charges sociales | 892 539 | 875 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 256 | 141 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 701 | 129 150 | ||
GE | Autres charges | 12 091 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 593 | 16 394 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -716 584 | -95 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 | 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 165 | 26 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 32 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 101 | 37 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 278 | 62 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 514 | 99 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 080 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -802 663 | -162 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176 | 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 | 103 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 782 | 95 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 120 | -42 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619 | 16 435 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944 | 16 460 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -749 325 | -24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327 | 29 743 | 223 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918 | 151 510 | 2 924 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245 | 181 253 | 3 147 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 26 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 134 | 26 134 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 192 | 117 835 | 254 027 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 701 | |||
UG | - Financières | 26 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 397 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 775 | |||
VB | T. V. A. | 477 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633 | 6 238 483 | 185 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158 | 3 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962 | 15 066 | 18 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 840 | 384 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 406 475 | 4 406 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 657 | 180 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849 | 295 219 | 100 630 | |
VW | T.V.A. | 25 052 | 25 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578 | 10 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010 | 120 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 568 | 4 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149 | 8 970 623 | 119 526 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 802 | 223 070 | 36 731 | 38 097 |
AH | Fonds commercial | 232 000 | 232 000 | 232 000 | |
AN | Terrains | 50 692 | 22 588 | 28 104 | 30 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922 | 2 290 837 | 523 084 | 368 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 061 | 611 006 | 194 056 | 195 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 150 | 185 150 | 32 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 350 358 | 3 147 501 | 1 202 857 | 901 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 707 227 | 175 457 | 1 531 770 | 1 656 416 |
BN | En cours de production de biens | 4 602 060 | 52 436 | 4 549 623 | 3 907 610 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 056 | 221 056 | 466 453 | |
BT | Marchandises | 82 947 | 82 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 397 283 | 5 397 283 | 5 469 032 | |
BZ | Autres créances | 676 358 | 676 358 | 620 173 | |
CF | Disponibilités | 36 064 | 36 064 | 141 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 845 | 164 845 | 22 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 888 966 | 227 893 | 12 661 073 | 12 284 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 134 | 26 134 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459 | 3 375 394 | 13 890 065 | 13 186 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 020 | 224 020 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 695 | 1 394 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325 | -24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 284 389 | 2 033 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121 | 3 168 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386 | 3 094 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475 | 4 199 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 139 | 629 316 | ||
EA | Autres dettes | 120 011 | 56 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 569 | 4 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 579 542 | 11 152 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065 | 13 186 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 880 925 | 8 265 523 | 14 146 448 | 14 622 945 |
FG | Production vendue services | 57 255 | 88 477 | 145 732 | 264 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 180 | 8 354 000 | 14 292 181 | 14 887 019 |
FM | Production stockée | 423 657 | 953 953 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | 458 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 767 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 010 | 16 299 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 491 507 | 6 644 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 961 | -88 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 349 767 | 6 260 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 287 | 161 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 406 | 2 246 369 | ||
FZ | Charges sociales | 892 539 | 875 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 256 | 141 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 701 | 129 150 | ||
GE | Autres charges | 12 091 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 593 | 16 394 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -716 584 | -95 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 | 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 165 | 26 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 32 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 101 | 37 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 278 | 62 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 514 | 99 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 080 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -802 663 | -162 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176 | 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 | 103 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 782 | 95 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 120 | -42 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619 | 16 435 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944 | 16 460 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -749 325 | -24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327 | 29 743 | 223 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918 | 151 510 | 2 924 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245 | 181 253 | 3 147 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 26 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 134 | 26 134 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 192 | 117 835 | 254 027 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 701 | |||
UG | - Financières | 26 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 397 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 775 | |||
VB | T. V. A. | 477 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633 | 6 238 483 | 185 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158 | 3 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962 | 15 066 | 18 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 840 | 384 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 406 475 | 4 406 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 657 | 180 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849 | 295 219 | 100 630 | |
VW | T.V.A. | 25 052 | 25 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578 | 10 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010 | 120 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 568 | 4 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149 | 8 970 623 | 119 526 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 802 | 223 070 | 36 731 | 38 097 |
AH | Fonds commercial | 232 000 | 232 000 | 232 000 | |
AN | Terrains | 50 692 | 22 588 | 28 104 | 30 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922 | 2 290 837 | 523 084 | 368 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 061 | 611 006 | 194 056 | 195 829 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 731 | 3 731 | 3 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 185 150 | 185 150 | 32 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 350 358 | 3 147 501 | 1 202 857 | 901 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 707 227 | 175 457 | 1 531 770 | 1 656 416 |
BN | En cours de production de biens | 4 602 060 | 52 436 | 4 549 623 | 3 907 610 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 056 | 221 056 | 466 453 | |
BT | Marchandises | 82 947 | 82 947 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 397 283 | 5 397 283 | 5 469 032 | |
BZ | Autres créances | 676 358 | 676 358 | 620 173 | |
CF | Disponibilités | 36 064 | 36 064 | 141 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 164 845 | 164 845 | 22 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 888 966 | 227 893 | 12 661 073 | 12 284 518 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 134 | 26 134 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459 | 3 375 394 | 13 890 065 | 13 186 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 020 | 224 020 | ||
DH | Report à nouveau | 1 369 695 | 1 394 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325 | -24 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 284 389 | 2 033 714 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121 | 3 168 009 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386 | 3 094 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475 | 4 199 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 139 | 629 316 | ||
EA | Autres dettes | 120 011 | 56 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 569 | 4 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 579 542 | 11 152 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065 | 13 186 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 880 925 | 8 265 523 | 14 146 448 | 14 622 945 |
FG | Production vendue services | 57 255 | 88 477 | 145 732 | 264 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 938 180 | 8 354 000 | 14 292 181 | 14 887 019 |
FM | Production stockée | 423 657 | 953 953 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 704 | 458 002 | ||
FQ | Autres produits | 1 767 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 722 010 | 16 299 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 491 507 | 6 644 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 961 | -88 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 349 767 | 6 260 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 287 | 161 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 286 406 | 2 246 369 | ||
FZ | Charges sociales | 892 539 | 875 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 256 | 141 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 701 | 129 150 | ||
GE | Autres charges | 12 091 | 23 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 438 593 | 16 394 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -716 584 | -95 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 267 | 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 165 | 26 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 32 976 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 101 | 37 580 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 278 | 62 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 514 | 99 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 080 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -802 663 | -162 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176 | 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 086 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176 | 103 551 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958 | 8 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 782 | 95 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 120 | -42 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619 | 16 435 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944 | 16 460 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -749 325 | -24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327 | 29 743 | 223 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918 | 151 510 | 2 924 428 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245 | 181 253 | 3 147 498 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 26 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 134 | 26 134 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 136 192 | 91 701 | 227 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 192 | 117 835 | 254 027 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 701 | |||
UG | - Financières | 26 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 185 150 | |||
UX | Autres créances clients | 5 397 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 775 | |||
VB | T. V. A. | 477 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633 | 6 238 483 | 185 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158 | 3 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962 | 15 066 | 18 896 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 840 | 384 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 406 475 | 4 406 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 657 | 180 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849 | 295 219 | 100 630 | |
VW | T.V.A. | 25 052 | 25 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578 | 10 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010 | 120 010 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 568 | 4 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149 | 8 970 623 | 119 526 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340 |