de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : SOCIETE D'ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE (SEPHI) Société anonyme
Numéro de SIREN : 302394267
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 237 | 74 396 | 65 840 | 77 619 |
AH | Fonds commercial | 6 690 409 | 2 495 525 | 4 194 884 | 4 222 618 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 | 136 | 34 | 67 |
AN | Terrains | 91 597 | 40 973 | 50 624 | 46 706 |
AP | Constructions | 1 867 729 | 1 807 526 | 60 202 | 88 748 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 709 527 | 12 891 835 | 5 817 692 | 6 114 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 479 914 | 26 785 252 | 20 694 662 | 21 488 496 |
AV | Immobilisations en cours | 1 905 234 | 49 546 | 1 855 688 | 2 773 350 |
AX | Avances et acomptes | 315 147 | 315 147 | 1 523 326 | |
CU | Autres participations | 8 708 345 | 5 496 000 | 3 212 345 | 3 212 344 |
BF | Prêts | 17 595 | 17 595 | 17 595 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 881 | 15 881 | 43 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 941 783 | 49 641 189 | 36 300 594 | 39 609 084 |
BT | Marchandises | 203 784 | 203 784 | 238 847 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 358 213 | 358 213 | 431 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 065 930 | 77 731 | 1 988 199 | 1 789 549 |
BZ | Autres créances | 37 778 787 | 37 778 787 | 39 836 964 | |
CF | Disponibilités | 1 495 716 | 12 062 | 1 483 654 | 991 515 |
CH | Charges constatées d’avance | 330 823 | 330 823 | 339 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 233 253 | 89 793 | 42 143 459 | 43 627 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 175 036 | 49 730 982 | 78 444 054 | 83 236 872 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 000 | 800 000 | ||
DG | Autres réserves | 23 410 782 | 23 410 782 | ||
DH | Report à nouveau | 10 086 864 | 9 447 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 82 | 5 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 778 658 | 51 152 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 645 | 16 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 42 816 | 45 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 460 | 61 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091 | 42 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186 | 6 305 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465 060 | 2 826 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 481 | 17 243 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 429 | 6 088 633 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 2 666 066 | ||
EA | Autres dettes | 4 183 813 | 3 148 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 605 936 | 32 022 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444 054 | 83 236 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 497 | 27 497 | 29 397 | |
FG | Production vendue services | 101 941 705 | 101 941 705 | 112 785 284 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 969 202 | 101 969 202 | 112 814 682 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 766 | 84 914 | ||
FQ | Autres produits | 52 854 | 6 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 206 821 | 112 905 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 317 | 4 776 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 064 | 3 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550 594 | 592 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 739 127 | 73 961 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354 366 | 2 156 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 031 824 | 5 329 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 25 122 | 48 636 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 714 | 44 019 | ||
GE | Autres charges | 11 075 577 | 12 277 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 348 705 | 99 189 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 858 116 | 13 716 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 875 | 27 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 540 | 178 451 | ||
GN | Différences positives de change | 656 | 1 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 070 | 207 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 395 648 | 270 055 | ||
GS | Différences négatives de change | 393 | 1 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 041 | 271 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -258 971 | -63 523 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 599 145 | 13 652 851 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 426 | 607 792 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 821 | 78 197 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 | 2 253 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 501 | 688 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 148 | 27 022 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748 686 | 92 315 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 833 | 135 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 779 667 | 552 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 402 | 1 167 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 851 480 | 3 548 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 139 392 | 113 801 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658 462 | 104 312 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 480 930 | 9 489 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585 380 | 5 165 | 20 488 | 2 570 057 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399 019 | 5 026 659 | 7 900 093 | 41 525 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984 399 | 5 031 824 | 7 920 581 | 44 095 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 42 816 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 714 | 2 253 | 59 460 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 62 306 | 25 122 | 37 882 | 49 546 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 496 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 180 048 | 37 652 | 139 970 | 77 731 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 914 | 12 062 | 6 914 | 12 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 745 269 | 74 836 | 184 766 | 5 635 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 806 983 | 74 836 | 187 019 | 5 694 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 836 | 184 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 253 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 595 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 800 | |||
UX | Autres créances clients | 1 979 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VB | T. V. A. | 2 612 864 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 677 | |||
VC | Groupe et associés | 28 666 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209 015 | 40 158 692 | 50 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091 | 46 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 186 | 6 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 194 481 | 13 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 402 | 1 046 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 840 728 | 2 840 728 | ||
VW | T.V.A. | 777 141 | 777 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 158 | 1 505 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 875 | 1 540 875 | ||
VI | Groupe et associés | 3 855 272 | 3 855 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 541 | 328 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140 875 | 25 140 875 |
21 décembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°153 |
SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE (SEPHI)
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 000 €.
Siège social : 6-8, rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes.
302 394 267 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 21 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 18 décembre 2007.
0718757
8 novembre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°134 |
SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE (SEPHI)
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 000 €.
Siège social : 6-8, rue du Bois Briard, 91080 Courcouronnes.
302 394 267 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 27 avril 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 31 octobre 2006.
0616487
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 000 €.
Siège social : 6-8, rue du Bois-Briard, 91080 Courcouronnes.
302 394 267 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Versaillaises » du 4 octobre 2005.
98124