Portail de la ville
de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : SOCIETE D'ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 301291738
Adresse :
144 Avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU, Société anonyme
Numéro de SIREN : 301291738
Adresse :
144 Avenue Henri Barbusse
93000 BOBIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 275 | 271 039 | -15 763 | |
AH | Fonds commercial | 51 443 | 51 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 806 | 17 806 | 3 312 | |
AN | Terrains | 470 771 | 470 771 | 470 771 | |
AP | Constructions | 2 307 343 | 2 043 750 | 263 593 | 310 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642 | 1 081 554 | 145 087 | 122 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 947 934 | 2 706 304 | 241 630 | 334 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 761 517 | 3 761 517 | 3 761 517 | |
BF | Prêts | 13 571 | 13 571 | 13 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | 26 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 082 258 | 6 154 092 | 4 928 166 | 5 043 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 541 960 | 72 670 | 469 289 | 572 334 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 025 | 260 135 | 2 639 890 | 4 233 871 |
BZ | Autres créances | 8 232 626 | 8 232 626 | 5 913 086 | |
CF | Disponibilités | 115 | 115 | 7 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | 30 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 746 538 | 332 806 | 11 413 731 | 10 750 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797 | 6 486 899 | 16 341 898 | 15 794 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 280 | 511 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 128 | 51 128 | ||
DG | Autres réserves | 126 486 | |||
DH | Report à nouveau | 6 614 708 | 6 500 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487 | 1 182 981 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 937 | 9 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 178 541 | 8 960 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 035 | 383 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 417 691 | 383 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888 | 212 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 | 64 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908 | 190 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015 | 2 887 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 178 | 2 855 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | |||
EA | Autres dettes | 29 942 | 35 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 802 257 | 204 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898 | 15 794 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 687 | 789 610 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 364 712 | 22 321 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 658 | 3 378 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 971 | -89 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 429 340 | 9 973 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 795 | 354 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 346 | 3 895 594 | ||
FZ | Charges sociales | 2 916 329 | 2 839 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 565 | 375 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486 | 119 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 126 | 164 555 | ||
GE | Autres charges | 32 300 | 52 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 693 920 | 21 064 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 791 | 1 256 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 398 079 | 289 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 195 | 76 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 275 | 366 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 270 | 13 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 270 | 13 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 461 005 | 352 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 796 | 1 616 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800 | 35 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800 | 35 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126 | 12 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456 | 12 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 343 | 22 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 652 | 368 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787 | 22 729 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299 | 21 546 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 487 | 1 182 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213 | 1 270 | 322 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988 | 303 219 | 159 598 | 5 831 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201 | 304 489 | 159 598 | 6 154 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 417 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 300 | 353 126 | 318 735 | 417 691 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 597 | 20 073 | 72 671 | |
6T | Sur comptes clients | 311 104 | 58 413 | 109 381 | 260 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 702 | 78 486 | 109 381 | 332 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 002 | 431 612 | 428 116 | 750 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 612 | 428 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 571 | 13 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 026 | 2 595 147 | 304 879 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 596 149 | 583 314 | 12 835 | |
VC | Groupe et associés | 7 613 882 | 7 613 882 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593 | 22 593 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985 | 10 886 747 | 361 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 763 | 231 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 209 015 | 3 209 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178 | 2 625 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | 24 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942 | 29 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 802 258 | 802 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666 | 7 745 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 275 | 271 039 | -15 763 | |
AH | Fonds commercial | 51 443 | 51 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 806 | 17 806 | 3 312 | |
AN | Terrains | 470 771 | 470 771 | 470 771 | |
AP | Constructions | 2 307 343 | 2 043 750 | 263 593 | 310 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642 | 1 081 554 | 145 087 | 122 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 947 934 | 2 706 304 | 241 630 | 334 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 761 517 | 3 761 517 | 3 761 517 | |
BF | Prêts | 13 571 | 13 571 | 13 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | 26 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 082 258 | 6 154 092 | 4 928 166 | 5 043 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 541 960 | 72 670 | 469 289 | 572 334 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 025 | 260 135 | 2 639 890 | 4 233 871 |
BZ | Autres créances | 8 232 626 | 8 232 626 | 5 913 086 | |
CF | Disponibilités | 115 | 115 | 7 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | 30 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 746 538 | 332 806 | 11 413 731 | 10 750 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797 | 6 486 899 | 16 341 898 | 15 794 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 280 | 511 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 128 | 51 128 | ||
DG | Autres réserves | 126 486 | |||
DH | Report à nouveau | 6 614 708 | 6 500 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487 | 1 182 981 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 937 | 9 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 178 541 | 8 960 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 035 | 383 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 417 691 | 383 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888 | 212 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 | 64 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908 | 190 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015 | 2 887 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 178 | 2 855 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | |||
EA | Autres dettes | 29 942 | 35 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 802 257 | 204 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898 | 15 794 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 687 | 789 610 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 364 712 | 22 321 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 658 | 3 378 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 971 | -89 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 429 340 | 9 973 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 795 | 354 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 346 | 3 895 594 | ||
FZ | Charges sociales | 2 916 329 | 2 839 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 565 | 375 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486 | 119 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 126 | 164 555 | ||
GE | Autres charges | 32 300 | 52 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 693 920 | 21 064 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 791 | 1 256 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 398 079 | 289 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 195 | 76 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 275 | 366 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 270 | 13 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 270 | 13 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 461 005 | 352 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 796 | 1 616 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800 | 35 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800 | 35 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126 | 12 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456 | 12 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 343 | 22 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 652 | 368 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787 | 22 729 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299 | 21 546 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 487 | 1 182 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213 | 1 270 | 322 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988 | 303 219 | 159 598 | 5 831 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201 | 304 489 | 159 598 | 6 154 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 417 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 300 | 353 126 | 318 735 | 417 691 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 597 | 20 073 | 72 671 | |
6T | Sur comptes clients | 311 104 | 58 413 | 109 381 | 260 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 702 | 78 486 | 109 381 | 332 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 002 | 431 612 | 428 116 | 750 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 612 | 428 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 571 | 13 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 026 | 2 595 147 | 304 879 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 596 149 | 583 314 | 12 835 | |
VC | Groupe et associés | 7 613 882 | 7 613 882 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593 | 22 593 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985 | 10 886 747 | 361 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 763 | 231 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 209 015 | 3 209 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178 | 2 625 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | 24 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942 | 29 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 802 258 | 802 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666 | 7 745 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 275 | 271 039 | -15 763 | |
AH | Fonds commercial | 51 443 | 51 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 806 | 17 806 | 3 312 | |
AN | Terrains | 470 771 | 470 771 | 470 771 | |
AP | Constructions | 2 307 343 | 2 043 750 | 263 593 | 310 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642 | 1 081 554 | 145 087 | 122 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 947 934 | 2 706 304 | 241 630 | 334 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 761 517 | 3 761 517 | 3 761 517 | |
BF | Prêts | 13 571 | 13 571 | 13 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | 26 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 082 258 | 6 154 092 | 4 928 166 | 5 043 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 541 960 | 72 670 | 469 289 | 572 334 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 025 | 260 135 | 2 639 890 | 4 233 871 |
BZ | Autres créances | 8 232 626 | 8 232 626 | 5 913 086 | |
CF | Disponibilités | 115 | 115 | 7 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | 30 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 746 538 | 332 806 | 11 413 731 | 10 750 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797 | 6 486 899 | 16 341 898 | 15 794 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 280 | 511 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 128 | 51 128 | ||
DG | Autres réserves | 126 486 | |||
DH | Report à nouveau | 6 614 708 | 6 500 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487 | 1 182 981 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 937 | 9 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 178 541 | 8 960 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 035 | 383 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 417 691 | 383 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888 | 212 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 | 64 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908 | 190 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015 | 2 887 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 178 | 2 855 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | |||
EA | Autres dettes | 29 942 | 35 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 802 257 | 204 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898 | 15 794 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 687 | 789 610 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 364 712 | 22 321 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 658 | 3 378 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 971 | -89 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 429 340 | 9 973 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 795 | 354 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 346 | 3 895 594 | ||
FZ | Charges sociales | 2 916 329 | 2 839 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 565 | 375 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486 | 119 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 126 | 164 555 | ||
GE | Autres charges | 32 300 | 52 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 693 920 | 21 064 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 791 | 1 256 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 398 079 | 289 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 195 | 76 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 275 | 366 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 270 | 13 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 270 | 13 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 461 005 | 352 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 796 | 1 616 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800 | 35 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800 | 35 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126 | 12 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456 | 12 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 343 | 22 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 652 | 368 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787 | 22 729 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299 | 21 546 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 487 | 1 182 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213 | 1 270 | 322 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988 | 303 219 | 159 598 | 5 831 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201 | 304 489 | 159 598 | 6 154 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 417 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 300 | 353 126 | 318 735 | 417 691 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 597 | 20 073 | 72 671 | |
6T | Sur comptes clients | 311 104 | 58 413 | 109 381 | 260 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 702 | 78 486 | 109 381 | 332 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 002 | 431 612 | 428 116 | 750 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 612 | 428 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 571 | 13 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 026 | 2 595 147 | 304 879 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 596 149 | 583 314 | 12 835 | |
VC | Groupe et associés | 7 613 882 | 7 613 882 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593 | 22 593 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985 | 10 886 747 | 361 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 763 | 231 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 209 015 | 3 209 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178 | 2 625 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | 24 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942 | 29 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 802 258 | 802 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666 | 7 745 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 275 | 271 039 | -15 763 | |
AH | Fonds commercial | 51 443 | 51 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 806 | 17 806 | 3 312 | |
AN | Terrains | 470 771 | 470 771 | 470 771 | |
AP | Constructions | 2 307 343 | 2 043 750 | 263 593 | 310 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642 | 1 081 554 | 145 087 | 122 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 947 934 | 2 706 304 | 241 630 | 334 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 761 517 | 3 761 517 | 3 761 517 | |
BF | Prêts | 13 571 | 13 571 | 13 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | 26 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 082 258 | 6 154 092 | 4 928 166 | 5 043 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 541 960 | 72 670 | 469 289 | 572 334 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 025 | 260 135 | 2 639 890 | 4 233 871 |
BZ | Autres créances | 8 232 626 | 8 232 626 | 5 913 086 | |
CF | Disponibilités | 115 | 115 | 7 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | 30 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 746 538 | 332 806 | 11 413 731 | 10 750 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797 | 6 486 899 | 16 341 898 | 15 794 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 280 | 511 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 128 | 51 128 | ||
DG | Autres réserves | 126 486 | |||
DH | Report à nouveau | 6 614 708 | 6 500 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487 | 1 182 981 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 937 | 9 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 178 541 | 8 960 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 035 | 383 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 417 691 | 383 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888 | 212 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 | 64 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908 | 190 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015 | 2 887 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 178 | 2 855 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | |||
EA | Autres dettes | 29 942 | 35 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 802 257 | 204 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898 | 15 794 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 687 | 789 610 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 364 712 | 22 321 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 658 | 3 378 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 971 | -89 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 429 340 | 9 973 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 795 | 354 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 346 | 3 895 594 | ||
FZ | Charges sociales | 2 916 329 | 2 839 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 565 | 375 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486 | 119 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 126 | 164 555 | ||
GE | Autres charges | 32 300 | 52 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 693 920 | 21 064 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 791 | 1 256 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 398 079 | 289 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 195 | 76 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 275 | 366 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 270 | 13 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 270 | 13 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 461 005 | 352 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 796 | 1 616 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800 | 35 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800 | 35 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126 | 12 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456 | 12 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 343 | 22 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 652 | 368 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787 | 22 729 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299 | 21 546 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 487 | 1 182 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213 | 1 270 | 322 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988 | 303 219 | 159 598 | 5 831 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201 | 304 489 | 159 598 | 6 154 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 417 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 300 | 353 126 | 318 735 | 417 691 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 597 | 20 073 | 72 671 | |
6T | Sur comptes clients | 311 104 | 58 413 | 109 381 | 260 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 702 | 78 486 | 109 381 | 332 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 002 | 431 612 | 428 116 | 750 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 612 | 428 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 571 | 13 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 026 | 2 595 147 | 304 879 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 596 149 | 583 314 | 12 835 | |
VC | Groupe et associés | 7 613 882 | 7 613 882 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593 | 22 593 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985 | 10 886 747 | 361 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 763 | 231 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 209 015 | 3 209 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178 | 2 625 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | 24 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942 | 29 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 802 258 | 802 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666 | 7 745 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 275 | 271 039 | -15 763 | |
AH | Fonds commercial | 51 443 | 51 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 806 | 17 806 | 3 312 | |
AN | Terrains | 470 771 | 470 771 | 470 771 | |
AP | Constructions | 2 307 343 | 2 043 750 | 263 593 | 310 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642 | 1 081 554 | 145 087 | 122 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 947 934 | 2 706 304 | 241 630 | 334 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 761 517 | 3 761 517 | 3 761 517 | |
BF | Prêts | 13 571 | 13 571 | 13 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | 26 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 082 258 | 6 154 092 | 4 928 166 | 5 043 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 541 960 | 72 670 | 469 289 | 572 334 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 025 | 260 135 | 2 639 890 | 4 233 871 |
BZ | Autres créances | 8 232 626 | 8 232 626 | 5 913 086 | |
CF | Disponibilités | 115 | 115 | 7 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | 30 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 746 538 | 332 806 | 11 413 731 | 10 750 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797 | 6 486 899 | 16 341 898 | 15 794 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 280 | 511 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 128 | 51 128 | ||
DG | Autres réserves | 126 486 | |||
DH | Report à nouveau | 6 614 708 | 6 500 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487 | 1 182 981 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 937 | 9 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 178 541 | 8 960 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 035 | 383 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 417 691 | 383 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888 | 212 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 | 64 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908 | 190 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015 | 2 887 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 178 | 2 855 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | |||
EA | Autres dettes | 29 942 | 35 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 802 257 | 204 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898 | 15 794 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 687 | 789 610 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 364 712 | 22 321 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 658 | 3 378 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 971 | -89 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 429 340 | 9 973 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 795 | 354 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 346 | 3 895 594 | ||
FZ | Charges sociales | 2 916 329 | 2 839 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 565 | 375 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486 | 119 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 126 | 164 555 | ||
GE | Autres charges | 32 300 | 52 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 693 920 | 21 064 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 791 | 1 256 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 398 079 | 289 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 195 | 76 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 275 | 366 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 270 | 13 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 270 | 13 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 461 005 | 352 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 796 | 1 616 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800 | 35 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800 | 35 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126 | 12 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456 | 12 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 343 | 22 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 652 | 368 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787 | 22 729 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299 | 21 546 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 487 | 1 182 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213 | 1 270 | 322 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988 | 303 219 | 159 598 | 5 831 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201 | 304 489 | 159 598 | 6 154 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 417 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 300 | 353 126 | 318 735 | 417 691 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 597 | 20 073 | 72 671 | |
6T | Sur comptes clients | 311 104 | 58 413 | 109 381 | 260 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 702 | 78 486 | 109 381 | 332 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 002 | 431 612 | 428 116 | 750 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 612 | 428 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 571 | 13 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 026 | 2 595 147 | 304 879 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 596 149 | 583 314 | 12 835 | |
VC | Groupe et associés | 7 613 882 | 7 613 882 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593 | 22 593 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985 | 10 886 747 | 361 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 763 | 231 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 209 015 | 3 209 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178 | 2 625 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | 24 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942 | 29 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 802 258 | 802 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666 | 7 745 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 275 | 271 039 | -15 763 | |
AH | Fonds commercial | 51 443 | 51 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 806 | 17 806 | 3 312 | |
AN | Terrains | 470 771 | 470 771 | 470 771 | |
AP | Constructions | 2 307 343 | 2 043 750 | 263 593 | 310 146 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 642 | 1 081 554 | 145 087 | 122 788 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 947 934 | 2 706 304 | 241 630 | 334 894 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 761 517 | 3 761 517 | 3 761 517 | |
BF | Prêts | 13 571 | 13 571 | 13 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | 26 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 082 258 | 6 154 092 | 4 928 166 | 5 043 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 541 960 | 72 670 | 469 289 | 572 334 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 900 025 | 260 135 | 2 639 890 | 4 233 871 |
BZ | Autres créances | 8 232 626 | 8 232 626 | 5 913 086 | |
CF | Disponibilités | 115 | 115 | 7 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | 30 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 746 538 | 332 806 | 11 413 731 | 10 750 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 797 | 6 486 899 | 16 341 898 | 15 794 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 280 | 511 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 128 | 51 128 | ||
DG | Autres réserves | 126 486 | |||
DH | Report à nouveau | 6 614 708 | 6 500 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 487 | 1 182 981 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 937 | 9 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 178 541 | 8 960 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 035 | 383 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 417 691 | 383 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 888 | 212 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874 | 64 299 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 908 | 190 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 015 | 2 887 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 625 178 | 2 855 716 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | |||
EA | Autres dettes | 29 942 | 35 177 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 802 257 | 204 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 341 898 | 15 794 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 745 665 | 6 450 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 746 867 | 21 531 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 617 687 | 789 610 | ||
FQ | Autres produits | 157 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 364 712 | 22 321 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 658 | 3 378 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 971 | -89 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 429 340 | 9 973 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 795 | 354 894 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 025 346 | 3 895 594 | ||
FZ | Charges sociales | 2 916 329 | 2 839 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 565 | 375 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 486 | 119 756 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 353 126 | 164 555 | ||
GE | Autres charges | 32 300 | 52 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 693 920 | 21 064 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 670 791 | 1 256 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 398 079 | 289 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 195 | 76 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 275 | 366 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 270 | 13 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 270 | 13 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 461 005 | 352 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 796 | 1 616 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800 | 35 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800 | 35 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 126 | 12 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456 | 12 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 343 | 22 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 652 | 368 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865 787 | 22 729 958 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 866 299 | 21 546 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 999 487 | 1 182 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 213 | 1 270 | 322 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687 988 | 303 219 | 159 598 | 5 831 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 201 | 304 489 | 159 598 | 6 154 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 417 691 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 383 300 | 353 126 | 318 735 | 417 691 |
6N | Sur stocks et en cours | 52 597 | 20 073 | 72 671 | |
6T | Sur comptes clients | 311 104 | 58 413 | 109 381 | 260 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 363 702 | 78 486 | 109 381 | 332 807 |
7C | TOTAL GENERAL | 747 002 | 431 612 | 428 116 | 750 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 612 | 428 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 571 | 13 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 952 | 29 952 | ||
UX | Autres créances clients | 2 900 026 | 2 595 147 | 304 879 | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 596 149 | 583 314 | 12 835 | |
VC | Groupe et associés | 7 613 882 | 7 613 882 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 593 | 22 593 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 71 560 | 71 560 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 985 | 10 886 747 | 361 238 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 231 763 | 231 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 209 015 | 3 209 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 178 | 2 625 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 599 | 24 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942 | 29 942 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 802 258 | 802 258 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 745 666 | 7 745 666 |