Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 365 | 19 365 | ||
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 2 559 879 | 1 279 365 | 1 280 515 | 1 308 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628 | 40 357 | 1 272 | 4 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 061 | 205 373 | 196 688 | 259 389 |
CU | Autres participations | 2 287 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 462 934 | 1 544 459 | 1 918 475 | 2 017 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 441 | 4 750 | 66 691 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 526 099 | 526 099 | 615 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 743 | |
CF | Disponibilités | 78 039 | 78 039 | 74 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 596 | 1 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 727 175 | 4 750 | 722 425 | 793 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 108 | 1 549 209 | 2 640 899 | 2 810 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 1 607 546 | 1 289 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891 | 418 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 360 | 1 749 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 386 | 1 015 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 | 6 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 532 | 18 461 | ||
EA | Autres dettes | 763 | 20 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 539 | 1 061 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 899 | 2 810 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825 | 1 061 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 339 | 658 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 087 | 82 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486 | 18 811 | ||
FZ | Charges sociales | 390 | 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 743 | 119 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 456 | 221 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 883 | 437 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 800 | 50 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 800 | 50 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 232 | 41 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 232 | 41 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 432 | 9 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 452 | 446 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 020 | 504 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | 505 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 40 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 910 | 300 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970 | 340 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 951 | 165 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -390 | 193 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 159 | 1 215 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268 | 796 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 891 | 418 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365 | 19 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 580 | 130 743 | -6 772 | 1 525 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 945 | 130 743 | -6 772 | 1 544 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 750 | 4 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 | 4 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 750 | 4 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 66 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 024 | |||
VB | T. V. A. | 803 | |||
VC | Groupe et associés | 493 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136 | 599 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 386 | 377 672 | 238 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 758 | 6 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 532 | 5 532 | ||
VI | Groupe et associés | 10 100 | 10 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 539 | 400 825 | 238 345 | 317 370 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 365 | 19 365 | ||
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 2 559 879 | 1 279 365 | 1 280 515 | 1 308 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628 | 40 357 | 1 272 | 4 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 061 | 205 373 | 196 688 | 259 389 |
CU | Autres participations | 2 287 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 462 934 | 1 544 459 | 1 918 475 | 2 017 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 441 | 4 750 | 66 691 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 526 099 | 526 099 | 615 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 743 | |
CF | Disponibilités | 78 039 | 78 039 | 74 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 596 | 1 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 727 175 | 4 750 | 722 425 | 793 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 108 | 1 549 209 | 2 640 899 | 2 810 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 1 607 546 | 1 289 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891 | 418 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 360 | 1 749 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 386 | 1 015 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 | 6 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 532 | 18 461 | ||
EA | Autres dettes | 763 | 20 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 539 | 1 061 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 899 | 2 810 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825 | 1 061 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 339 | 658 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 087 | 82 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486 | 18 811 | ||
FZ | Charges sociales | 390 | 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 743 | 119 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 456 | 221 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 883 | 437 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 800 | 50 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 800 | 50 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 232 | 41 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 232 | 41 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 432 | 9 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 452 | 446 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 020 | 504 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | 505 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 40 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 910 | 300 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970 | 340 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 951 | 165 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -390 | 193 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 159 | 1 215 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268 | 796 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 891 | 418 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365 | 19 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 580 | 130 743 | -6 772 | 1 525 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 945 | 130 743 | -6 772 | 1 544 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 750 | 4 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 | 4 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 750 | 4 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 66 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 024 | |||
VB | T. V. A. | 803 | |||
VC | Groupe et associés | 493 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136 | 599 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 386 | 377 672 | 238 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 758 | 6 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 532 | 5 532 | ||
VI | Groupe et associés | 10 100 | 10 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 539 | 400 825 | 238 345 | 317 370 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 365 | 19 365 | ||
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 2 559 879 | 1 279 365 | 1 280 515 | 1 308 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628 | 40 357 | 1 272 | 4 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 061 | 205 373 | 196 688 | 259 389 |
CU | Autres participations | 2 287 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 462 934 | 1 544 459 | 1 918 475 | 2 017 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 441 | 4 750 | 66 691 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 526 099 | 526 099 | 615 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 743 | |
CF | Disponibilités | 78 039 | 78 039 | 74 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 596 | 1 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 727 175 | 4 750 | 722 425 | 793 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 108 | 1 549 209 | 2 640 899 | 2 810 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 1 607 546 | 1 289 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891 | 418 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 360 | 1 749 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 386 | 1 015 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 | 6 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 532 | 18 461 | ||
EA | Autres dettes | 763 | 20 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 539 | 1 061 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 899 | 2 810 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825 | 1 061 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 339 | 658 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 087 | 82 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486 | 18 811 | ||
FZ | Charges sociales | 390 | 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 743 | 119 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 456 | 221 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 883 | 437 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 800 | 50 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 800 | 50 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 232 | 41 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 232 | 41 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 432 | 9 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 452 | 446 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 020 | 504 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | 505 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 40 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 910 | 300 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970 | 340 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 951 | 165 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -390 | 193 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 159 | 1 215 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268 | 796 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 891 | 418 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365 | 19 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 580 | 130 743 | -6 772 | 1 525 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 945 | 130 743 | -6 772 | 1 544 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 750 | 4 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 | 4 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 750 | 4 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 66 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 024 | |||
VB | T. V. A. | 803 | |||
VC | Groupe et associés | 493 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136 | 599 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 386 | 377 672 | 238 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 758 | 6 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 532 | 5 532 | ||
VI | Groupe et associés | 10 100 | 10 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 539 | 400 825 | 238 345 | 317 370 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 365 | 19 365 | ||
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 2 559 879 | 1 279 365 | 1 280 515 | 1 308 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628 | 40 357 | 1 272 | 4 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 061 | 205 373 | 196 688 | 259 389 |
CU | Autres participations | 2 287 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 462 934 | 1 544 459 | 1 918 475 | 2 017 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 441 | 4 750 | 66 691 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 526 099 | 526 099 | 615 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 743 | |
CF | Disponibilités | 78 039 | 78 039 | 74 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 596 | 1 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 727 175 | 4 750 | 722 425 | 793 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 108 | 1 549 209 | 2 640 899 | 2 810 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 1 607 546 | 1 289 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891 | 418 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 360 | 1 749 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 386 | 1 015 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 | 6 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 532 | 18 461 | ||
EA | Autres dettes | 763 | 20 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 539 | 1 061 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 899 | 2 810 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825 | 1 061 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 339 | 658 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 087 | 82 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486 | 18 811 | ||
FZ | Charges sociales | 390 | 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 743 | 119 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 456 | 221 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 883 | 437 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 800 | 50 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 800 | 50 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 232 | 41 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 232 | 41 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 432 | 9 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 452 | 446 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 020 | 504 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | 505 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 40 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 910 | 300 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970 | 340 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 951 | 165 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -390 | 193 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 159 | 1 215 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268 | 796 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 891 | 418 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365 | 19 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 580 | 130 743 | -6 772 | 1 525 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 945 | 130 743 | -6 772 | 1 544 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 750 | 4 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 | 4 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 750 | 4 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 66 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 024 | |||
VB | T. V. A. | 803 | |||
VC | Groupe et associés | 493 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136 | 599 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 386 | 377 672 | 238 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 758 | 6 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 532 | 5 532 | ||
VI | Groupe et associés | 10 100 | 10 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 539 | 400 825 | 238 345 | 317 370 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 19 365 | 19 365 | ||
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 2 559 879 | 1 279 365 | 1 280 515 | 1 308 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628 | 40 357 | 1 272 | 4 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 061 | 205 373 | 196 688 | 259 389 |
CU | Autres participations | 2 287 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 462 934 | 1 544 459 | 1 918 475 | 2 017 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 441 | 4 750 | 66 691 | 51 738 |
BZ | Autres créances | 526 099 | 526 099 | 615 985 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 743 | |
CF | Disponibilités | 78 039 | 78 039 | 74 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 596 | 1 596 | ||
CJ | TOTAL (II) | 727 175 | 4 750 | 722 425 | 793 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 108 | 1 549 209 | 2 640 899 | 2 810 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 1 607 546 | 1 289 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891 | 418 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 360 | 1 749 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 386 | 1 015 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 | 6 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 532 | 18 461 | ||
EA | Autres dettes | 763 | 20 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 956 539 | 1 061 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 899 | 2 810 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825 | 1 061 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 339 | 275 339 | 256 433 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 339 | 658 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 087 | 82 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 486 | 18 811 | ||
FZ | Charges sociales | 390 | 464 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 743 | 119 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 456 | 221 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 883 | 437 156 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 800 | 50 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 800 | 50 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 232 | 41 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 232 | 41 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 432 | 9 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 452 | 446 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 020 | 504 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020 | 505 856 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 | 40 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 910 | 300 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970 | 340 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 951 | 165 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -390 | 193 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 159 | 1 215 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268 | 796 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 891 | 418 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365 | 19 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 580 | 130 743 | -6 772 | 1 525 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 945 | 130 743 | -6 772 | 1 544 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 750 | 4 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 750 | 4 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 750 | 4 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 750 | |||
UX | Autres créances clients | 66 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 024 | |||
VB | T. V. A. | 803 | |||
VC | Groupe et associés | 493 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136 | 599 136 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 386 | 377 672 | 238 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 758 | 6 758 | ||
VW | T.V.A. | 5 532 | 5 532 | ||
VI | Groupe et associés | 10 100 | 10 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 539 | 400 825 | 238 345 | 317 370 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342 |