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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 432 114 | 410 940 | 21 174 | 18 807 |
AN | Terrains | 345 196 | 203 275 | 141 920 | 160 082 |
AP | Constructions | 1 036 701 | 511 646 | 525 054 | 544 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 517 | 3 796 304 | 199 212 | 242 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 459 | 352 726 | 56 732 | 30 097 |
AV | Immobilisations en cours | 50 727 | 50 727 | 16 250 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 270 045 | 5 274 893 | 995 151 | 1 012 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 431 | 92 431 | 93 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174 | 7 174 | 4 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 992 | 647 992 | 558 941 | |
BZ | Autres créances | 1 227 709 | 15 897 | 1 211 811 | 268 947 |
CF | Disponibilités | 339 969 | 339 969 | 1 195 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 725 | 22 725 | 42 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 338 002 | 15 897 | 2 322 104 | 2 164 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 047 | 5 290 791 | 3 317 256 | 3 176 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 187 | 140 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 266 | 4 266 | ||
DH | Report à nouveau | -1 581 250 | -8 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 875 | -1 573 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 604 386 | 323 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 465 | 1 886 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 6 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 6 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 377 | 847 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 372 | 352 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 60 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 790 | 1 284 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 256 | 3 176 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 790 | 1 284 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 630 | 31 630 | 20 650 | |
FG | Production vendue services | 5 464 278 | 5 464 278 | 4 515 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 495 909 | 5 495 909 | 4 536 237 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 365 | 54 814 | ||
FQ | Autres produits | 84 693 | 33 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 968 | 4 624 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 356 | 18 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -3 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 296 091 | 3 573 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 513 | 83 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 328 | 921 351 | ||
FZ | Charges sociales | 352 433 | 351 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 195 | 233 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 973 | 5 179 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 994 | -554 581 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 | 12 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 454 | 14 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 454 | 14 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 448 | -540 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 | 2 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 081 | 98 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 | 100 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 | 5 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 904 | 224 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 172 | 1 067 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 450 | -966 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 114 | 66 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 143 | 4 739 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 268 | 6 312 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 875 | -1 573 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 928 | 53 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 117 | 8 822 | 410 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 336 | 171 372 | 58 755 | 4 863 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 453 | 180 195 | 58 755 | 5 274 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 604 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 563 | 321 904 | 41 081 | 604 386 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 224 | 3 224 | 3 000 | |
6T | Sur comptes clients | 211 | 211 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 897 | 15 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 109 | 211 | 15 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 345 897 | 321 904 | 44 517 | 623 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 904 | 41 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
UX | Autres créances clients | 647 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
VB | T. V. A. | 97 997 | |||
VP | Divers | 39 110 | |||
VC | Groupe et associés | 1 031 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 655 | 1 898 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 377 | 532 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 801 | 148 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482 | 128 482 | ||
VW | T.V.A. | 28 083 | 28 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005 | 26 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 110 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 790 | 973 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 432 114 | 410 940 | 21 174 | 18 807 |
AN | Terrains | 345 196 | 203 275 | 141 920 | 160 082 |
AP | Constructions | 1 036 701 | 511 646 | 525 054 | 544 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 517 | 3 796 304 | 199 212 | 242 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 459 | 352 726 | 56 732 | 30 097 |
AV | Immobilisations en cours | 50 727 | 50 727 | 16 250 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 270 045 | 5 274 893 | 995 151 | 1 012 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 431 | 92 431 | 93 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174 | 7 174 | 4 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 992 | 647 992 | 558 941 | |
BZ | Autres créances | 1 227 709 | 15 897 | 1 211 811 | 268 947 |
CF | Disponibilités | 339 969 | 339 969 | 1 195 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 725 | 22 725 | 42 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 338 002 | 15 897 | 2 322 104 | 2 164 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 047 | 5 290 791 | 3 317 256 | 3 176 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 187 | 140 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 266 | 4 266 | ||
DH | Report à nouveau | -1 581 250 | -8 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 875 | -1 573 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 604 386 | 323 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 465 | 1 886 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 6 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 6 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 377 | 847 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 372 | 352 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 60 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 790 | 1 284 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 256 | 3 176 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 790 | 1 284 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 630 | 31 630 | 20 650 | |
FG | Production vendue services | 5 464 278 | 5 464 278 | 4 515 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 495 909 | 5 495 909 | 4 536 237 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 365 | 54 814 | ||
FQ | Autres produits | 84 693 | 33 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 968 | 4 624 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 356 | 18 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -3 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 296 091 | 3 573 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 513 | 83 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 328 | 921 351 | ||
FZ | Charges sociales | 352 433 | 351 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 195 | 233 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 973 | 5 179 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 994 | -554 581 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 | 12 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 454 | 14 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 454 | 14 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 448 | -540 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 | 2 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 081 | 98 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 | 100 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 | 5 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 904 | 224 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 172 | 1 067 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 450 | -966 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 114 | 66 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 143 | 4 739 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 268 | 6 312 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 875 | -1 573 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 928 | 53 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 117 | 8 822 | 410 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 336 | 171 372 | 58 755 | 4 863 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 453 | 180 195 | 58 755 | 5 274 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 604 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 563 | 321 904 | 41 081 | 604 386 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 224 | 3 224 | 3 000 | |
6T | Sur comptes clients | 211 | 211 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 897 | 15 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 109 | 211 | 15 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 345 897 | 321 904 | 44 517 | 623 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 904 | 41 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
UX | Autres créances clients | 647 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
VB | T. V. A. | 97 997 | |||
VP | Divers | 39 110 | |||
VC | Groupe et associés | 1 031 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 655 | 1 898 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 377 | 532 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 801 | 148 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482 | 128 482 | ||
VW | T.V.A. | 28 083 | 28 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005 | 26 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 110 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 790 | 973 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 432 114 | 410 940 | 21 174 | 18 807 |
AN | Terrains | 345 196 | 203 275 | 141 920 | 160 082 |
AP | Constructions | 1 036 701 | 511 646 | 525 054 | 544 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 517 | 3 796 304 | 199 212 | 242 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 459 | 352 726 | 56 732 | 30 097 |
AV | Immobilisations en cours | 50 727 | 50 727 | 16 250 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 270 045 | 5 274 893 | 995 151 | 1 012 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 431 | 92 431 | 93 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174 | 7 174 | 4 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 992 | 647 992 | 558 941 | |
BZ | Autres créances | 1 227 709 | 15 897 | 1 211 811 | 268 947 |
CF | Disponibilités | 339 969 | 339 969 | 1 195 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 725 | 22 725 | 42 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 338 002 | 15 897 | 2 322 104 | 2 164 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 047 | 5 290 791 | 3 317 256 | 3 176 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 187 | 140 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 266 | 4 266 | ||
DH | Report à nouveau | -1 581 250 | -8 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 875 | -1 573 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 604 386 | 323 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 465 | 1 886 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 6 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 6 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 377 | 847 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 372 | 352 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 60 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 790 | 1 284 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 256 | 3 176 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 790 | 1 284 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 630 | 31 630 | 20 650 | |
FG | Production vendue services | 5 464 278 | 5 464 278 | 4 515 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 495 909 | 5 495 909 | 4 536 237 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 365 | 54 814 | ||
FQ | Autres produits | 84 693 | 33 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 968 | 4 624 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 356 | 18 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -3 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 296 091 | 3 573 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 513 | 83 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 328 | 921 351 | ||
FZ | Charges sociales | 352 433 | 351 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 195 | 233 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 973 | 5 179 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 994 | -554 581 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 | 12 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 454 | 14 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 454 | 14 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 448 | -540 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 | 2 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 081 | 98 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 | 100 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 | 5 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 904 | 224 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 172 | 1 067 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 450 | -966 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 114 | 66 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 143 | 4 739 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 268 | 6 312 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 875 | -1 573 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 928 | 53 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 117 | 8 822 | 410 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 336 | 171 372 | 58 755 | 4 863 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 453 | 180 195 | 58 755 | 5 274 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 604 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 563 | 321 904 | 41 081 | 604 386 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 224 | 3 224 | 3 000 | |
6T | Sur comptes clients | 211 | 211 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 897 | 15 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 109 | 211 | 15 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 345 897 | 321 904 | 44 517 | 623 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 904 | 41 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
UX | Autres créances clients | 647 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
VB | T. V. A. | 97 997 | |||
VP | Divers | 39 110 | |||
VC | Groupe et associés | 1 031 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 655 | 1 898 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 377 | 532 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 801 | 148 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482 | 128 482 | ||
VW | T.V.A. | 28 083 | 28 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005 | 26 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 110 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 790 | 973 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 432 114 | 410 940 | 21 174 | 18 807 |
AN | Terrains | 345 196 | 203 275 | 141 920 | 160 082 |
AP | Constructions | 1 036 701 | 511 646 | 525 054 | 544 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 517 | 3 796 304 | 199 212 | 242 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 459 | 352 726 | 56 732 | 30 097 |
AV | Immobilisations en cours | 50 727 | 50 727 | 16 250 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 270 045 | 5 274 893 | 995 151 | 1 012 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 431 | 92 431 | 93 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174 | 7 174 | 4 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 992 | 647 992 | 558 941 | |
BZ | Autres créances | 1 227 709 | 15 897 | 1 211 811 | 268 947 |
CF | Disponibilités | 339 969 | 339 969 | 1 195 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 725 | 22 725 | 42 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 338 002 | 15 897 | 2 322 104 | 2 164 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 047 | 5 290 791 | 3 317 256 | 3 176 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 187 | 140 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 266 | 4 266 | ||
DH | Report à nouveau | -1 581 250 | -8 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 875 | -1 573 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 604 386 | 323 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 465 | 1 886 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 6 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 6 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 377 | 847 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 372 | 352 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 60 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 790 | 1 284 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 256 | 3 176 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 790 | 1 284 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 630 | 31 630 | 20 650 | |
FG | Production vendue services | 5 464 278 | 5 464 278 | 4 515 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 495 909 | 5 495 909 | 4 536 237 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 365 | 54 814 | ||
FQ | Autres produits | 84 693 | 33 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 968 | 4 624 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 356 | 18 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -3 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 296 091 | 3 573 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 513 | 83 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 328 | 921 351 | ||
FZ | Charges sociales | 352 433 | 351 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 195 | 233 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 973 | 5 179 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 994 | -554 581 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 | 12 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 454 | 14 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 454 | 14 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 448 | -540 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 | 2 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 081 | 98 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 | 100 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 | 5 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 904 | 224 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 172 | 1 067 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 450 | -966 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 114 | 66 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 143 | 4 739 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 268 | 6 312 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 875 | -1 573 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 928 | 53 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 117 | 8 822 | 410 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 336 | 171 372 | 58 755 | 4 863 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 453 | 180 195 | 58 755 | 5 274 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 604 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 563 | 321 904 | 41 081 | 604 386 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 224 | 3 224 | 3 000 | |
6T | Sur comptes clients | 211 | 211 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 897 | 15 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 109 | 211 | 15 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 345 897 | 321 904 | 44 517 | 623 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 904 | 41 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
UX | Autres créances clients | 647 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
VB | T. V. A. | 97 997 | |||
VP | Divers | 39 110 | |||
VC | Groupe et associés | 1 031 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 655 | 1 898 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 377 | 532 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 801 | 148 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482 | 128 482 | ||
VW | T.V.A. | 28 083 | 28 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005 | 26 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 110 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 790 | 973 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 432 114 | 410 940 | 21 174 | 18 807 |
AN | Terrains | 345 196 | 203 275 | 141 920 | 160 082 |
AP | Constructions | 1 036 701 | 511 646 | 525 054 | 544 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 517 | 3 796 304 | 199 212 | 242 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 459 | 352 726 | 56 732 | 30 097 |
AV | Immobilisations en cours | 50 727 | 50 727 | 16 250 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 270 045 | 5 274 893 | 995 151 | 1 012 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 431 | 92 431 | 93 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174 | 7 174 | 4 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 992 | 647 992 | 558 941 | |
BZ | Autres créances | 1 227 709 | 15 897 | 1 211 811 | 268 947 |
CF | Disponibilités | 339 969 | 339 969 | 1 195 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 725 | 22 725 | 42 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 338 002 | 15 897 | 2 322 104 | 2 164 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 047 | 5 290 791 | 3 317 256 | 3 176 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 187 | 140 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 266 | 4 266 | ||
DH | Report à nouveau | -1 581 250 | -8 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 875 | -1 573 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 604 386 | 323 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 465 | 1 886 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 6 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 6 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 377 | 847 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 372 | 352 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 60 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 790 | 1 284 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 256 | 3 176 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 790 | 1 284 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 630 | 31 630 | 20 650 | |
FG | Production vendue services | 5 464 278 | 5 464 278 | 4 515 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 495 909 | 5 495 909 | 4 536 237 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 365 | 54 814 | ||
FQ | Autres produits | 84 693 | 33 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 968 | 4 624 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 356 | 18 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -3 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 296 091 | 3 573 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 513 | 83 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 328 | 921 351 | ||
FZ | Charges sociales | 352 433 | 351 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 195 | 233 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 973 | 5 179 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 994 | -554 581 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 | 12 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 454 | 14 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 454 | 14 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 448 | -540 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 | 2 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 081 | 98 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 | 100 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 | 5 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 904 | 224 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 172 | 1 067 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 450 | -966 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 114 | 66 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 143 | 4 739 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 268 | 6 312 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 875 | -1 573 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 928 | 53 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 117 | 8 822 | 410 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 336 | 171 372 | 58 755 | 4 863 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 453 | 180 195 | 58 755 | 5 274 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 604 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 563 | 321 904 | 41 081 | 604 386 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 224 | 3 224 | 3 000 | |
6T | Sur comptes clients | 211 | 211 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 897 | 15 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 109 | 211 | 15 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 345 897 | 321 904 | 44 517 | 623 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 904 | 41 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
UX | Autres créances clients | 647 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
VB | T. V. A. | 97 997 | |||
VP | Divers | 39 110 | |||
VC | Groupe et associés | 1 031 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 655 | 1 898 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 377 | 532 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 801 | 148 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482 | 128 482 | ||
VW | T.V.A. | 28 083 | 28 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005 | 26 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 110 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 790 | 973 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 432 114 | 410 940 | 21 174 | 18 807 |
AN | Terrains | 345 196 | 203 275 | 141 920 | 160 082 |
AP | Constructions | 1 036 701 | 511 646 | 525 054 | 544 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 517 | 3 796 304 | 199 212 | 242 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 459 | 352 726 | 56 732 | 30 097 |
AV | Immobilisations en cours | 50 727 | 50 727 | 16 250 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 270 045 | 5 274 893 | 995 151 | 1 012 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 431 | 92 431 | 93 861 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 174 | 7 174 | 4 102 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 992 | 647 992 | 558 941 | |
BZ | Autres créances | 1 227 709 | 15 897 | 1 211 811 | 268 947 |
CF | Disponibilités | 339 969 | 339 969 | 1 195 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 725 | 22 725 | 42 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 338 002 | 15 897 | 2 322 104 | 2 164 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 047 | 5 290 791 | 3 317 256 | 3 176 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 187 | 140 187 | ||
DG | Autres réserves | 4 266 | 4 266 | ||
DH | Report à nouveau | -1 581 250 | -8 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 875 | -1 573 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 604 386 | 323 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 465 | 1 886 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 6 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 6 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 377 | 847 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 372 | 352 208 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 60 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 973 790 | 1 284 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 256 | 3 176 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 790 | 1 284 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 630 | 31 630 | 20 650 | |
FG | Production vendue services | 5 464 278 | 5 464 278 | 4 515 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 495 909 | 5 495 909 | 4 536 237 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 365 | 54 814 | ||
FQ | Autres produits | 84 693 | 33 524 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 968 | 4 624 575 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 356 | 18 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 429 | -3 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 296 091 | 3 573 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 513 | 83 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 011 328 | 921 351 | ||
FZ | Charges sociales | 352 433 | 351 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 195 | 233 964 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 300 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 973 | 5 179 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 536 994 | -554 581 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 | 12 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 454 | 14 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 454 | 14 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 448 | -540 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 | 2 134 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 081 | 98 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 | 100 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 | 5 858 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 904 | 224 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 172 | 1 067 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -286 450 | -966 598 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 114 | 66 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 143 | 4 739 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 268 | 6 312 877 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 875 | -1 573 077 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 928 | 53 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 117 | 8 822 | 410 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751 336 | 171 372 | 58 755 | 4 863 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 153 453 | 180 195 | 58 755 | 5 274 893 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 604 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 323 563 | 321 904 | 41 081 | 604 386 |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 224 | 3 224 | 3 000 | |
6T | Sur comptes clients | 211 | 211 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 897 | 15 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 109 | 211 | 15 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 345 897 | 321 904 | 44 517 | 623 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 904 | 41 081 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | 228 | ||
UX | Autres créances clients | 647 992 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 549 | |||
VB | T. V. A. | 97 997 | |||
VP | Divers | 39 110 | |||
VC | Groupe et associés | 1 031 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 655 | 1 898 655 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 377 | 532 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 801 | 148 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 482 | 128 482 | ||
VW | T.V.A. | 28 083 | 28 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005 | 26 005 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 040 | 110 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 790 | 973 790 |