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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458 | 106 475 | 24 983 | 29 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 796 | 30 508 | 1 288 | 1 288 |
BF | Prêts | 56 725 | 56 725 | 52 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 355 | 136 983 | 83 373 | 85 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 024 | 32 953 | 226 071 | 531 393 |
BZ | Autres créances | 2 674 061 | 2 674 061 | 1 920 979 | |
CF | Disponibilités | 2 897 | 2 897 | 104 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 938 858 | 32 953 | 2 905 905 | 2 558 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213 | 169 936 | 2 989 278 | 2 644 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -195 055 | 52 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098 | -247 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 046 | 472 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 235 | 128 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 000 | 96 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 235 | 224 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782 | 79 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607 | 625 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 851 | 429 001 | ||
EA | Autres dettes | 543 406 | 561 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 338 | 251 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 996 | 1 947 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278 | 2 644 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 289 | 1 289 | ||
FG | Production vendue services | 5 183 625 | 5 183 625 | 5 176 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 184 914 | 5 184 914 | 5 176 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 266 | 141 958 | ||
FQ | Autres produits | 76 826 | 95 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 391 007 | 5 416 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 881 | 3 893 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 824 | 55 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 858 | 1 008 907 | ||
FZ | Charges sociales | 443 904 | 549 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 8 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827 | 50 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384 | 80 530 | ||
GE | Autres charges | 4 479 | 3 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 455 491 | 5 649 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 484 | -233 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 8 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 768 | 11 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | -11 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 252 | -244 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986 | 4 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986 | 6 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 846 | -5 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147 | 5 417 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245 | 5 665 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 098 | -247 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 235 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 524 | 50 384 | 47 673 | 227 235 |
6T | Sur comptes clients | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 441 | 52 211 | 103 464 | 260 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 103 464 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 053 | |||
UX | Autres créances clients | 219 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 492 | |||
VB | T. V. A. | 103 600 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186 | 2 894 032 | 96 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011 | 220 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 607 | 894 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 305 | 125 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566 | 117 566 | ||
VW | T.V.A. | 208 606 | 208 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 374 | 374 | ||
VI | Groupe et associés | 191 653 | 191 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753 | 351 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 338 | 248 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213 | 2 358 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458 | 106 475 | 24 983 | 29 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 796 | 30 508 | 1 288 | 1 288 |
BF | Prêts | 56 725 | 56 725 | 52 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 355 | 136 983 | 83 373 | 85 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 024 | 32 953 | 226 071 | 531 393 |
BZ | Autres créances | 2 674 061 | 2 674 061 | 1 920 979 | |
CF | Disponibilités | 2 897 | 2 897 | 104 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 938 858 | 32 953 | 2 905 905 | 2 558 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213 | 169 936 | 2 989 278 | 2 644 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -195 055 | 52 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098 | -247 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 046 | 472 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 235 | 128 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 000 | 96 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 235 | 224 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782 | 79 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607 | 625 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 851 | 429 001 | ||
EA | Autres dettes | 543 406 | 561 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 338 | 251 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 996 | 1 947 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278 | 2 644 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 289 | 1 289 | ||
FG | Production vendue services | 5 183 625 | 5 183 625 | 5 176 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 184 914 | 5 184 914 | 5 176 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 266 | 141 958 | ||
FQ | Autres produits | 76 826 | 95 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 391 007 | 5 416 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 881 | 3 893 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 824 | 55 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 858 | 1 008 907 | ||
FZ | Charges sociales | 443 904 | 549 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 8 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827 | 50 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384 | 80 530 | ||
GE | Autres charges | 4 479 | 3 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 455 491 | 5 649 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 484 | -233 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 8 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 768 | 11 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | -11 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 252 | -244 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986 | 4 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986 | 6 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 846 | -5 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147 | 5 417 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245 | 5 665 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 098 | -247 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 235 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 524 | 50 384 | 47 673 | 227 235 |
6T | Sur comptes clients | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 441 | 52 211 | 103 464 | 260 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 103 464 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 053 | |||
UX | Autres créances clients | 219 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 492 | |||
VB | T. V. A. | 103 600 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186 | 2 894 032 | 96 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011 | 220 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 607 | 894 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 305 | 125 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566 | 117 566 | ||
VW | T.V.A. | 208 606 | 208 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 374 | 374 | ||
VI | Groupe et associés | 191 653 | 191 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753 | 351 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 338 | 248 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213 | 2 358 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458 | 106 475 | 24 983 | 29 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 796 | 30 508 | 1 288 | 1 288 |
BF | Prêts | 56 725 | 56 725 | 52 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 355 | 136 983 | 83 373 | 85 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 024 | 32 953 | 226 071 | 531 393 |
BZ | Autres créances | 2 674 061 | 2 674 061 | 1 920 979 | |
CF | Disponibilités | 2 897 | 2 897 | 104 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 938 858 | 32 953 | 2 905 905 | 2 558 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213 | 169 936 | 2 989 278 | 2 644 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -195 055 | 52 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098 | -247 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 046 | 472 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 235 | 128 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 000 | 96 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 235 | 224 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782 | 79 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607 | 625 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 851 | 429 001 | ||
EA | Autres dettes | 543 406 | 561 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 338 | 251 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 996 | 1 947 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278 | 2 644 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 289 | 1 289 | ||
FG | Production vendue services | 5 183 625 | 5 183 625 | 5 176 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 184 914 | 5 184 914 | 5 176 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 266 | 141 958 | ||
FQ | Autres produits | 76 826 | 95 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 391 007 | 5 416 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 881 | 3 893 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 824 | 55 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 858 | 1 008 907 | ||
FZ | Charges sociales | 443 904 | 549 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 8 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827 | 50 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384 | 80 530 | ||
GE | Autres charges | 4 479 | 3 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 455 491 | 5 649 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 484 | -233 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 8 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 768 | 11 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | -11 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 252 | -244 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986 | 4 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986 | 6 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 846 | -5 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147 | 5 417 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245 | 5 665 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 098 | -247 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 235 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 524 | 50 384 | 47 673 | 227 235 |
6T | Sur comptes clients | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 441 | 52 211 | 103 464 | 260 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 103 464 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 053 | |||
UX | Autres créances clients | 219 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 492 | |||
VB | T. V. A. | 103 600 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186 | 2 894 032 | 96 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011 | 220 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 607 | 894 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 305 | 125 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566 | 117 566 | ||
VW | T.V.A. | 208 606 | 208 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 374 | 374 | ||
VI | Groupe et associés | 191 653 | 191 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753 | 351 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 338 | 248 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213 | 2 358 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458 | 106 475 | 24 983 | 29 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 796 | 30 508 | 1 288 | 1 288 |
BF | Prêts | 56 725 | 56 725 | 52 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 355 | 136 983 | 83 373 | 85 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 024 | 32 953 | 226 071 | 531 393 |
BZ | Autres créances | 2 674 061 | 2 674 061 | 1 920 979 | |
CF | Disponibilités | 2 897 | 2 897 | 104 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 938 858 | 32 953 | 2 905 905 | 2 558 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213 | 169 936 | 2 989 278 | 2 644 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -195 055 | 52 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098 | -247 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 046 | 472 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 235 | 128 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 000 | 96 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 235 | 224 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782 | 79 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607 | 625 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 851 | 429 001 | ||
EA | Autres dettes | 543 406 | 561 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 338 | 251 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 996 | 1 947 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278 | 2 644 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 289 | 1 289 | ||
FG | Production vendue services | 5 183 625 | 5 183 625 | 5 176 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 184 914 | 5 184 914 | 5 176 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 266 | 141 958 | ||
FQ | Autres produits | 76 826 | 95 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 391 007 | 5 416 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 881 | 3 893 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 824 | 55 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 858 | 1 008 907 | ||
FZ | Charges sociales | 443 904 | 549 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 8 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827 | 50 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384 | 80 530 | ||
GE | Autres charges | 4 479 | 3 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 455 491 | 5 649 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 484 | -233 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 8 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 768 | 11 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | -11 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 252 | -244 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986 | 4 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986 | 6 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 846 | -5 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147 | 5 417 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245 | 5 665 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 098 | -247 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 235 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 524 | 50 384 | 47 673 | 227 235 |
6T | Sur comptes clients | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 441 | 52 211 | 103 464 | 260 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 103 464 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 053 | |||
UX | Autres créances clients | 219 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 492 | |||
VB | T. V. A. | 103 600 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186 | 2 894 032 | 96 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011 | 220 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 607 | 894 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 305 | 125 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566 | 117 566 | ||
VW | T.V.A. | 208 606 | 208 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 374 | 374 | ||
VI | Groupe et associés | 191 653 | 191 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753 | 351 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 338 | 248 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213 | 2 358 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458 | 106 475 | 24 983 | 29 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 796 | 30 508 | 1 288 | 1 288 |
BF | Prêts | 56 725 | 56 725 | 52 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 355 | 136 983 | 83 373 | 85 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 024 | 32 953 | 226 071 | 531 393 |
BZ | Autres créances | 2 674 061 | 2 674 061 | 1 920 979 | |
CF | Disponibilités | 2 897 | 2 897 | 104 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 938 858 | 32 953 | 2 905 905 | 2 558 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213 | 169 936 | 2 989 278 | 2 644 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -195 055 | 52 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098 | -247 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 046 | 472 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 235 | 128 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 000 | 96 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 235 | 224 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782 | 79 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607 | 625 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 851 | 429 001 | ||
EA | Autres dettes | 543 406 | 561 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 338 | 251 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 996 | 1 947 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278 | 2 644 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 289 | 1 289 | ||
FG | Production vendue services | 5 183 625 | 5 183 625 | 5 176 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 184 914 | 5 184 914 | 5 176 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 266 | 141 958 | ||
FQ | Autres produits | 76 826 | 95 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 391 007 | 5 416 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 881 | 3 893 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 824 | 55 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 858 | 1 008 907 | ||
FZ | Charges sociales | 443 904 | 549 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 8 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827 | 50 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384 | 80 530 | ||
GE | Autres charges | 4 479 | 3 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 455 491 | 5 649 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 484 | -233 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 8 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 768 | 11 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | -11 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 252 | -244 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986 | 4 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986 | 6 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 846 | -5 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147 | 5 417 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245 | 5 665 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 098 | -247 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 235 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 524 | 50 384 | 47 673 | 227 235 |
6T | Sur comptes clients | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 441 | 52 211 | 103 464 | 260 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 103 464 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 053 | |||
UX | Autres créances clients | 219 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 492 | |||
VB | T. V. A. | 103 600 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186 | 2 894 032 | 96 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011 | 220 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 607 | 894 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 305 | 125 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566 | 117 566 | ||
VW | T.V.A. | 208 606 | 208 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 374 | 374 | ||
VI | Groupe et associés | 191 653 | 191 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753 | 351 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 338 | 248 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213 | 2 358 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 458 | 106 475 | 24 983 | 29 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 796 | 30 508 | 1 288 | 1 288 |
BF | Prêts | 56 725 | 56 725 | 52 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 2 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 355 | 136 983 | 83 373 | 85 354 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877 | 2 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 259 024 | 32 953 | 226 071 | 531 393 |
BZ | Autres créances | 2 674 061 | 2 674 061 | 1 920 979 | |
CF | Disponibilités | 2 897 | 2 897 | 104 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 345 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 938 858 | 32 953 | 2 905 905 | 2 558 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 213 | 169 936 | 2 989 278 | 2 644 301 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -195 055 | 52 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 098 | -247 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 046 | 472 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 235 | 128 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 000 | 96 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 235 | 224 524 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 782 | 79 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 607 | 625 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 851 | 429 001 | ||
EA | Autres dettes | 543 406 | 561 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 338 | 251 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 382 996 | 1 947 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 278 | 2 644 301 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 289 | 1 289 | ||
FG | Production vendue services | 5 183 625 | 5 183 625 | 5 176 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 184 914 | 5 184 914 | 5 176 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 266 | 141 958 | ||
FQ | Autres produits | 76 826 | 95 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 391 007 | 5 416 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 938 881 | 3 893 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 824 | 55 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 858 | 1 008 907 | ||
FZ | Charges sociales | 443 904 | 549 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 334 | 8 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 827 | 50 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 384 | 80 530 | ||
GE | Autres charges | 4 479 | 3 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 455 491 | 5 649 374 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 484 | -233 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000 | 3 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | 8 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 768 | 11 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | -11 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 252 | -244 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 | 1 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 986 | 4 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 986 | 6 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 846 | -5 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 147 | 5 417 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 245 | 5 665 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 098 | -247 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 364 | 7 334 | 231 715 | 136 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 128 235 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 524 | 50 384 | 47 673 | 227 235 |
6T | Sur comptes clients | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 917 | 1 827 | 55 791 | 32 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 441 | 52 211 | 103 464 | 260 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 103 464 | ||
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 725 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 053 | |||
UX | Autres créances clients | 219 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 473 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 492 | |||
VB | T. V. A. | 103 600 | |||
VP | Divers | 1 | |||
VC | Groupe et associés | 2 022 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 186 | 2 894 032 | 96 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 011 | 220 011 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 607 | 894 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 305 | 125 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566 | 117 566 | ||
VW | T.V.A. | 208 606 | 208 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 374 | 374 | ||
VI | Groupe et associés | 191 653 | 191 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 753 | 351 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 338 | 248 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 213 | 2 358 213 |