Portail de la ville
de Lapanouse
de Lapanouse
Déposant 1 : SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES Société en nom collectif
Numéro de SIREN : 402558902
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Bénéficiare 1 : AMOFI Societe d'assistance a la maitrise d'ouvrage fonciere et im
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 | 8 171 | 223 | 1 075 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 643 | 33 526 | 29 117 | 18 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 137 | 41 698 | 30 439 | 22 276 |
BP | En cours de production de services | 15 161 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 121 | 2 376 | 145 745 | 162 665 |
BZ | Autres créances | 21 265 | 21 265 | 24 986 | |
CF | Disponibilités | 152 289 | 152 289 | 75 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 17 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 559 | 2 376 | 327 183 | 297 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696 | 44 074 | 357 622 | 320 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 95 655 | 95 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907 | -3 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 783 | 114 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 | 13 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102 | 74 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 621 | 115 215 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 1 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 839 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622 | 320 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FM | Production stockée | -15 161 | 15 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | 6 468 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 039 | 550 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 634 | 204 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | 7 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 343 | 258 390 | ||
FZ | Charges sociales | 82 320 | 67 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 387 | 13 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GE | Autres charges | 10 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 069 | 553 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 969 | -2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 777 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 777 | 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 | -905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 193 | -3 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 635 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039 | 550 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131 | 554 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 907 | -3 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319 | 852 | 8 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986 | 13 035 | 32 494 | 33 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304 | 13 887 | 32 494 | 41 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 2 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 376 | 2 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 851 | |||
UX | Autres créances clients | 145 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 801 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369 | 178 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 | 2 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 102 | 52 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 053 | 31 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311 | 47 311 | ||
VW | T.V.A. | 53 754 | 53 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839 | 193 839 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 | 8 171 | 223 | 1 075 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 643 | 33 526 | 29 117 | 18 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 137 | 41 698 | 30 439 | 22 276 |
BP | En cours de production de services | 15 161 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 121 | 2 376 | 145 745 | 162 665 |
BZ | Autres créances | 21 265 | 21 265 | 24 986 | |
CF | Disponibilités | 152 289 | 152 289 | 75 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 17 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 559 | 2 376 | 327 183 | 297 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696 | 44 074 | 357 622 | 320 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 95 655 | 95 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907 | -3 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 783 | 114 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 | 13 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102 | 74 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 621 | 115 215 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 1 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 839 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622 | 320 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FM | Production stockée | -15 161 | 15 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | 6 468 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 039 | 550 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 634 | 204 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | 7 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 343 | 258 390 | ||
FZ | Charges sociales | 82 320 | 67 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 387 | 13 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GE | Autres charges | 10 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 069 | 553 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 969 | -2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 777 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 777 | 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 | -905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 193 | -3 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 635 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039 | 550 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131 | 554 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 907 | -3 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319 | 852 | 8 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986 | 13 035 | 32 494 | 33 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304 | 13 887 | 32 494 | 41 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 2 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 376 | 2 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 851 | |||
UX | Autres créances clients | 145 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 801 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369 | 178 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 | 2 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 102 | 52 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 053 | 31 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311 | 47 311 | ||
VW | T.V.A. | 53 754 | 53 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839 | 193 839 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 | 8 171 | 223 | 1 075 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 643 | 33 526 | 29 117 | 18 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 137 | 41 698 | 30 439 | 22 276 |
BP | En cours de production de services | 15 161 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 121 | 2 376 | 145 745 | 162 665 |
BZ | Autres créances | 21 265 | 21 265 | 24 986 | |
CF | Disponibilités | 152 289 | 152 289 | 75 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 17 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 559 | 2 376 | 327 183 | 297 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696 | 44 074 | 357 622 | 320 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 95 655 | 95 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907 | -3 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 783 | 114 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 | 13 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102 | 74 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 621 | 115 215 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 1 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 839 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622 | 320 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FM | Production stockée | -15 161 | 15 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | 6 468 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 039 | 550 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 634 | 204 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | 7 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 343 | 258 390 | ||
FZ | Charges sociales | 82 320 | 67 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 387 | 13 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GE | Autres charges | 10 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 069 | 553 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 969 | -2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 777 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 777 | 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 | -905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 193 | -3 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 635 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039 | 550 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131 | 554 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 907 | -3 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319 | 852 | 8 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986 | 13 035 | 32 494 | 33 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304 | 13 887 | 32 494 | 41 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 2 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 376 | 2 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 851 | |||
UX | Autres créances clients | 145 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 801 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369 | 178 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 | 2 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 102 | 52 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 053 | 31 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311 | 47 311 | ||
VW | T.V.A. | 53 754 | 53 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839 | 193 839 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 | 8 171 | 223 | 1 075 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 643 | 33 526 | 29 117 | 18 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 137 | 41 698 | 30 439 | 22 276 |
BP | En cours de production de services | 15 161 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 121 | 2 376 | 145 745 | 162 665 |
BZ | Autres créances | 21 265 | 21 265 | 24 986 | |
CF | Disponibilités | 152 289 | 152 289 | 75 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 17 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 559 | 2 376 | 327 183 | 297 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696 | 44 074 | 357 622 | 320 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 95 655 | 95 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907 | -3 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 783 | 114 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 | 13 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102 | 74 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 621 | 115 215 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 1 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 839 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622 | 320 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FM | Production stockée | -15 161 | 15 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | 6 468 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 039 | 550 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 634 | 204 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | 7 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 343 | 258 390 | ||
FZ | Charges sociales | 82 320 | 67 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 387 | 13 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GE | Autres charges | 10 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 069 | 553 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 969 | -2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 777 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 777 | 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 | -905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 193 | -3 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 635 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039 | 550 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131 | 554 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 907 | -3 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319 | 852 | 8 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986 | 13 035 | 32 494 | 33 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304 | 13 887 | 32 494 | 41 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 2 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 376 | 2 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 851 | |||
UX | Autres créances clients | 145 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 801 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369 | 178 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 | 2 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 102 | 52 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 053 | 31 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311 | 47 311 | ||
VW | T.V.A. | 53 754 | 53 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839 | 193 839 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 | 8 171 | 223 | 1 075 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 643 | 33 526 | 29 117 | 18 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 137 | 41 698 | 30 439 | 22 276 |
BP | En cours de production de services | 15 161 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 121 | 2 376 | 145 745 | 162 665 |
BZ | Autres créances | 21 265 | 21 265 | 24 986 | |
CF | Disponibilités | 152 289 | 152 289 | 75 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 17 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 559 | 2 376 | 327 183 | 297 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696 | 44 074 | 357 622 | 320 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 95 655 | 95 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907 | -3 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 783 | 114 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 | 13 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102 | 74 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 621 | 115 215 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 1 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 839 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622 | 320 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FM | Production stockée | -15 161 | 15 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | 6 468 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 039 | 550 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 634 | 204 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | 7 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 343 | 258 390 | ||
FZ | Charges sociales | 82 320 | 67 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 387 | 13 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GE | Autres charges | 10 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 069 | 553 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 969 | -2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 777 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 777 | 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 | -905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 193 | -3 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 635 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039 | 550 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131 | 554 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 907 | -3 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319 | 852 | 8 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986 | 13 035 | 32 494 | 33 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304 | 13 887 | 32 494 | 41 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 2 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 376 | 2 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 851 | |||
UX | Autres créances clients | 145 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 801 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369 | 178 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 | 2 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 102 | 52 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 053 | 31 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311 | 47 311 | ||
VW | T.V.A. | 53 754 | 53 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839 | 193 839 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 394 | 8 171 | 223 | 1 075 |
AH | Fonds commercial | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 643 | 33 526 | 29 117 | 18 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 72 137 | 41 698 | 30 439 | 22 276 |
BP | En cours de production de services | 15 161 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 121 | 2 376 | 145 745 | 162 665 |
BZ | Autres créances | 21 265 | 21 265 | 24 986 | |
CF | Disponibilités | 152 289 | 152 289 | 75 937 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 883 | 7 883 | 17 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 329 559 | 2 376 | 327 183 | 297 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 696 | 44 074 | 357 622 | 320 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 95 655 | 95 655 | ||
DH | Report à nouveau | -2 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907 | -3 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 783 | 114 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 | 13 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 102 | 74 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 621 | 115 215 | ||
EA | Autres dettes | 6 190 | 1 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 193 839 | 205 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 357 622 | 320 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 737 039 | 737 039 | 529 114 | |
FM | Production stockée | -15 161 | 15 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 151 | 6 468 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 724 039 | 550 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 634 | 204 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374 | 7 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 343 | 258 390 | ||
FZ | Charges sociales | 82 320 | 67 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 387 | 13 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 376 | |||
GE | Autres charges | 10 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 658 069 | 553 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 969 | -2 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 777 | 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 777 | 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -777 | -905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 193 | -3 206 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 | 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635 | 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 635 | -185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 039 | 550 746 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 131 | 554 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 907 | -3 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319 | 852 | 8 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986 | 13 035 | 32 494 | 33 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304 | 13 887 | 32 494 | 41 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 376 | 2 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 376 | 2 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 376 | 2 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 851 | |||
UX | Autres créances clients | 145 270 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 783 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 138 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 705 | |||
VB | T. V. A. | 8 801 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369 | 178 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925 | 2 925 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 102 | 52 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 053 | 31 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 311 | 47 311 | ||
VW | T.V.A. | 53 754 | 53 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190 | 6 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 839 | 193 839 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039 |