Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 735 | 38 129 | 4 606 | 8 416 |
AP | Constructions | 2 788 952 | 1 054 543 | 1 734 409 | 1 996 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126 | 1 804 240 | 1 293 886 | 1 567 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 153 459 | 6 452 945 | 8 700 514 | 9 620 820 |
AV | Immobilisations en cours | 53 978 | 53 978 | 8 682 | |
CU | Autres participations | 1 320 798 | 1 320 798 | 1 320 798 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 7 883 232 | 8 770 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 792 | 200 792 | 200 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 141 | 19 141 | 19 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 561 214 | 9 349 856 | 21 211 357 | 23 513 641 |
BT | Marchandises | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 263 | 1 752 263 | 2 421 950 | |
BZ | Autres créances | 2 284 365 | 2 284 365 | 2 102 249 | |
CF | Disponibilités | 1 877 255 | 1 877 255 | 1 386 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 911 | 837 911 | 770 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 795 | 6 766 795 | 6 696 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009 | 9 349 856 | 27 978 152 | 30 210 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 953 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 050 | 1 671 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 637 | 111 590 | ||
DG | Autres réserves | 31 517 | 31 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440 | 420 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 645 | 2 235 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 960 | 277 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 960 | 277 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817 | 19 410 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112 | 2 895 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050 | 4 803 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 817 | 417 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 57 089 | ||
EA | Autres dettes | 157 373 | 85 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 424 | 27 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 173 547 | 27 697 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152 | 30 210 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635 | 10 215 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 400 | 15 400 | 53 333 | |
FG | Production vendue services | 10 541 873 | 10 541 873 | 9 087 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 273 | 10 557 273 | 9 140 582 | |
FN | Production immobilisée | 44 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 774 | 112 020 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 89 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 071 | 9 386 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 | 44 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 669 | 19 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 303 475 | 4 573 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 820 | 209 793 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 560 656 | 1 570 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 328 | 105 000 | ||
GE | Autres charges | 2 493 563 | 1 873 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 754 376 | 8 410 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 695 | 976 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 22 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 603 | 412 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 988 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 813 | 413 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 056 | 891 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 094 | 891 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 281 | -477 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 830 413 | 498 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | 9 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476 | 10 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832 | 54 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344 | 54 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | -43 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 105 | 33 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360 | 9 810 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920 | 9 389 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 440 | 420 936 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 373 | 27 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397 | 4 940 | 33 208 | 38 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731 | 1 555 716 | 447 720 | 9 311 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128 | 1 560 656 | 480 928 | 9 349 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 355 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 328 | 44 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 1 454 542 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
VB | T. V. A. | 726 133 | |||
VP | Divers | 74 218 | |||
VC | Groupe et associés | 924 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912 | 6 329 081 | 6 447 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232 | 14 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531 | 2 558 836 | 8 903 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 117 | 45 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 050 | 4 823 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 | 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 | 3 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 413 | 87 413 | ||
VW | T.V.A. | 388 142 | 388 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234 | 10 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 47 955 | ||
VI | Groupe et associés | 2 066 994 | 2 066 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373 | 157 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 424 | 46 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494 | 10 249 799 | 8 903 968 | 6 019 727 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 735 | 38 129 | 4 606 | 8 416 |
AP | Constructions | 2 788 952 | 1 054 543 | 1 734 409 | 1 996 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126 | 1 804 240 | 1 293 886 | 1 567 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 153 459 | 6 452 945 | 8 700 514 | 9 620 820 |
AV | Immobilisations en cours | 53 978 | 53 978 | 8 682 | |
CU | Autres participations | 1 320 798 | 1 320 798 | 1 320 798 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 7 883 232 | 8 770 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 792 | 200 792 | 200 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 141 | 19 141 | 19 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 561 214 | 9 349 856 | 21 211 357 | 23 513 641 |
BT | Marchandises | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 263 | 1 752 263 | 2 421 950 | |
BZ | Autres créances | 2 284 365 | 2 284 365 | 2 102 249 | |
CF | Disponibilités | 1 877 255 | 1 877 255 | 1 386 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 911 | 837 911 | 770 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 795 | 6 766 795 | 6 696 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009 | 9 349 856 | 27 978 152 | 30 210 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 953 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 050 | 1 671 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 637 | 111 590 | ||
DG | Autres réserves | 31 517 | 31 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440 | 420 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 645 | 2 235 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 960 | 277 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 960 | 277 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817 | 19 410 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112 | 2 895 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050 | 4 803 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 817 | 417 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 57 089 | ||
EA | Autres dettes | 157 373 | 85 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 424 | 27 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 173 547 | 27 697 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152 | 30 210 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635 | 10 215 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 400 | 15 400 | 53 333 | |
FG | Production vendue services | 10 541 873 | 10 541 873 | 9 087 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 273 | 10 557 273 | 9 140 582 | |
FN | Production immobilisée | 44 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 774 | 112 020 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 89 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 071 | 9 386 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 | 44 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 669 | 19 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 303 475 | 4 573 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 820 | 209 793 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 560 656 | 1 570 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 328 | 105 000 | ||
GE | Autres charges | 2 493 563 | 1 873 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 754 376 | 8 410 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 695 | 976 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 22 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 603 | 412 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 988 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 813 | 413 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 056 | 891 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 094 | 891 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 281 | -477 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 830 413 | 498 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | 9 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476 | 10 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832 | 54 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344 | 54 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | -43 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 105 | 33 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360 | 9 810 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920 | 9 389 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 440 | 420 936 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 373 | 27 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397 | 4 940 | 33 208 | 38 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731 | 1 555 716 | 447 720 | 9 311 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128 | 1 560 656 | 480 928 | 9 349 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 355 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 328 | 44 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 1 454 542 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
VB | T. V. A. | 726 133 | |||
VP | Divers | 74 218 | |||
VC | Groupe et associés | 924 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912 | 6 329 081 | 6 447 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232 | 14 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531 | 2 558 836 | 8 903 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 117 | 45 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 050 | 4 823 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 | 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 | 3 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 413 | 87 413 | ||
VW | T.V.A. | 388 142 | 388 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234 | 10 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 47 955 | ||
VI | Groupe et associés | 2 066 994 | 2 066 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373 | 157 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 424 | 46 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494 | 10 249 799 | 8 903 968 | 6 019 727 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 735 | 38 129 | 4 606 | 8 416 |
AP | Constructions | 2 788 952 | 1 054 543 | 1 734 409 | 1 996 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126 | 1 804 240 | 1 293 886 | 1 567 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 153 459 | 6 452 945 | 8 700 514 | 9 620 820 |
AV | Immobilisations en cours | 53 978 | 53 978 | 8 682 | |
CU | Autres participations | 1 320 798 | 1 320 798 | 1 320 798 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 7 883 232 | 8 770 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 792 | 200 792 | 200 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 141 | 19 141 | 19 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 561 214 | 9 349 856 | 21 211 357 | 23 513 641 |
BT | Marchandises | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 263 | 1 752 263 | 2 421 950 | |
BZ | Autres créances | 2 284 365 | 2 284 365 | 2 102 249 | |
CF | Disponibilités | 1 877 255 | 1 877 255 | 1 386 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 911 | 837 911 | 770 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 795 | 6 766 795 | 6 696 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009 | 9 349 856 | 27 978 152 | 30 210 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 953 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 050 | 1 671 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 637 | 111 590 | ||
DG | Autres réserves | 31 517 | 31 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440 | 420 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 645 | 2 235 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 960 | 277 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 960 | 277 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817 | 19 410 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112 | 2 895 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050 | 4 803 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 817 | 417 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 57 089 | ||
EA | Autres dettes | 157 373 | 85 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 424 | 27 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 173 547 | 27 697 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152 | 30 210 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635 | 10 215 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 400 | 15 400 | 53 333 | |
FG | Production vendue services | 10 541 873 | 10 541 873 | 9 087 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 273 | 10 557 273 | 9 140 582 | |
FN | Production immobilisée | 44 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 774 | 112 020 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 89 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 071 | 9 386 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 | 44 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 669 | 19 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 303 475 | 4 573 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 820 | 209 793 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 560 656 | 1 570 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 328 | 105 000 | ||
GE | Autres charges | 2 493 563 | 1 873 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 754 376 | 8 410 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 695 | 976 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 22 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 603 | 412 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 988 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 813 | 413 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 056 | 891 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 094 | 891 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 281 | -477 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 830 413 | 498 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | 9 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476 | 10 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832 | 54 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344 | 54 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | -43 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 105 | 33 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360 | 9 810 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920 | 9 389 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 440 | 420 936 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 373 | 27 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397 | 4 940 | 33 208 | 38 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731 | 1 555 716 | 447 720 | 9 311 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128 | 1 560 656 | 480 928 | 9 349 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 355 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 328 | 44 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 1 454 542 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
VB | T. V. A. | 726 133 | |||
VP | Divers | 74 218 | |||
VC | Groupe et associés | 924 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912 | 6 329 081 | 6 447 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232 | 14 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531 | 2 558 836 | 8 903 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 117 | 45 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 050 | 4 823 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 | 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 | 3 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 413 | 87 413 | ||
VW | T.V.A. | 388 142 | 388 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234 | 10 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 47 955 | ||
VI | Groupe et associés | 2 066 994 | 2 066 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373 | 157 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 424 | 46 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494 | 10 249 799 | 8 903 968 | 6 019 727 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 735 | 38 129 | 4 606 | 8 416 |
AP | Constructions | 2 788 952 | 1 054 543 | 1 734 409 | 1 996 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126 | 1 804 240 | 1 293 886 | 1 567 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 153 459 | 6 452 945 | 8 700 514 | 9 620 820 |
AV | Immobilisations en cours | 53 978 | 53 978 | 8 682 | |
CU | Autres participations | 1 320 798 | 1 320 798 | 1 320 798 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 7 883 232 | 8 770 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 792 | 200 792 | 200 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 141 | 19 141 | 19 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 561 214 | 9 349 856 | 21 211 357 | 23 513 641 |
BT | Marchandises | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 263 | 1 752 263 | 2 421 950 | |
BZ | Autres créances | 2 284 365 | 2 284 365 | 2 102 249 | |
CF | Disponibilités | 1 877 255 | 1 877 255 | 1 386 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 911 | 837 911 | 770 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 795 | 6 766 795 | 6 696 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009 | 9 349 856 | 27 978 152 | 30 210 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 953 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 050 | 1 671 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 637 | 111 590 | ||
DG | Autres réserves | 31 517 | 31 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440 | 420 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 645 | 2 235 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 960 | 277 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 960 | 277 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817 | 19 410 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112 | 2 895 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050 | 4 803 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 817 | 417 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 57 089 | ||
EA | Autres dettes | 157 373 | 85 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 424 | 27 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 173 547 | 27 697 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152 | 30 210 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635 | 10 215 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 400 | 15 400 | 53 333 | |
FG | Production vendue services | 10 541 873 | 10 541 873 | 9 087 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 273 | 10 557 273 | 9 140 582 | |
FN | Production immobilisée | 44 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 774 | 112 020 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 89 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 071 | 9 386 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 | 44 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 669 | 19 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 303 475 | 4 573 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 820 | 209 793 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 560 656 | 1 570 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 328 | 105 000 | ||
GE | Autres charges | 2 493 563 | 1 873 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 754 376 | 8 410 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 695 | 976 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 22 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 603 | 412 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 988 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 813 | 413 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 056 | 891 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 094 | 891 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 281 | -477 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 830 413 | 498 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | 9 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476 | 10 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832 | 54 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344 | 54 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | -43 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 105 | 33 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360 | 9 810 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920 | 9 389 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 440 | 420 936 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 373 | 27 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397 | 4 940 | 33 208 | 38 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731 | 1 555 716 | 447 720 | 9 311 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128 | 1 560 656 | 480 928 | 9 349 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 355 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 328 | 44 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 1 454 542 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
VB | T. V. A. | 726 133 | |||
VP | Divers | 74 218 | |||
VC | Groupe et associés | 924 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912 | 6 329 081 | 6 447 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232 | 14 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531 | 2 558 836 | 8 903 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 117 | 45 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 050 | 4 823 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 | 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 | 3 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 413 | 87 413 | ||
VW | T.V.A. | 388 142 | 388 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234 | 10 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 47 955 | ||
VI | Groupe et associés | 2 066 994 | 2 066 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373 | 157 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 424 | 46 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494 | 10 249 799 | 8 903 968 | 6 019 727 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 735 | 38 129 | 4 606 | 8 416 |
AP | Constructions | 2 788 952 | 1 054 543 | 1 734 409 | 1 996 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126 | 1 804 240 | 1 293 886 | 1 567 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 153 459 | 6 452 945 | 8 700 514 | 9 620 820 |
AV | Immobilisations en cours | 53 978 | 53 978 | 8 682 | |
CU | Autres participations | 1 320 798 | 1 320 798 | 1 320 798 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 7 883 232 | 8 770 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 792 | 200 792 | 200 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 141 | 19 141 | 19 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 561 214 | 9 349 856 | 21 211 357 | 23 513 641 |
BT | Marchandises | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 263 | 1 752 263 | 2 421 950 | |
BZ | Autres créances | 2 284 365 | 2 284 365 | 2 102 249 | |
CF | Disponibilités | 1 877 255 | 1 877 255 | 1 386 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 911 | 837 911 | 770 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 795 | 6 766 795 | 6 696 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009 | 9 349 856 | 27 978 152 | 30 210 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 953 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 050 | 1 671 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 637 | 111 590 | ||
DG | Autres réserves | 31 517 | 31 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440 | 420 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 645 | 2 235 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 960 | 277 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 960 | 277 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817 | 19 410 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112 | 2 895 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050 | 4 803 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 817 | 417 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 57 089 | ||
EA | Autres dettes | 157 373 | 85 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 424 | 27 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 173 547 | 27 697 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152 | 30 210 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635 | 10 215 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 400 | 15 400 | 53 333 | |
FG | Production vendue services | 10 541 873 | 10 541 873 | 9 087 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 273 | 10 557 273 | 9 140 582 | |
FN | Production immobilisée | 44 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 774 | 112 020 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 89 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 071 | 9 386 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 | 44 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 669 | 19 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 303 475 | 4 573 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 820 | 209 793 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 560 656 | 1 570 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 328 | 105 000 | ||
GE | Autres charges | 2 493 563 | 1 873 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 754 376 | 8 410 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 695 | 976 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 22 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 603 | 412 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 988 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 813 | 413 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 056 | 891 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 094 | 891 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 281 | -477 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 830 413 | 498 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | 9 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476 | 10 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832 | 54 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344 | 54 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | -43 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 105 | 33 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360 | 9 810 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920 | 9 389 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 440 | 420 936 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 373 | 27 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397 | 4 940 | 33 208 | 38 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731 | 1 555 716 | 447 720 | 9 311 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128 | 1 560 656 | 480 928 | 9 349 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 355 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 328 | 44 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 1 454 542 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
VB | T. V. A. | 726 133 | |||
VP | Divers | 74 218 | |||
VC | Groupe et associés | 924 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912 | 6 329 081 | 6 447 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232 | 14 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531 | 2 558 836 | 8 903 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 117 | 45 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 050 | 4 823 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 | 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 | 3 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 413 | 87 413 | ||
VW | T.V.A. | 388 142 | 388 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234 | 10 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 47 955 | ||
VI | Groupe et associés | 2 066 994 | 2 066 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373 | 157 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 424 | 46 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494 | 10 249 799 | 8 903 968 | 6 019 727 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 735 | 38 129 | 4 606 | 8 416 |
AP | Constructions | 2 788 952 | 1 054 543 | 1 734 409 | 1 996 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 126 | 1 804 240 | 1 293 886 | 1 567 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 153 459 | 6 452 945 | 8 700 514 | 9 620 820 |
AV | Immobilisations en cours | 53 978 | 53 978 | 8 682 | |
CU | Autres participations | 1 320 798 | 1 320 798 | 1 320 798 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 7 883 232 | 8 770 443 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 792 | 200 792 | 200 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 141 | 19 141 | 19 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 561 214 | 9 349 856 | 21 211 357 | 23 513 641 |
BT | Marchandises | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 752 263 | 1 752 263 | 2 421 950 | |
BZ | Autres créances | 2 284 365 | 2 284 365 | 2 102 249 | |
CF | Disponibilités | 1 877 255 | 1 877 255 | 1 386 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 837 911 | 837 911 | 770 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 766 795 | 6 766 795 | 6 696 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 328 009 | 9 349 856 | 27 978 152 | 30 210 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 953 763 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 050 | 1 671 050 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 637 | 111 590 | ||
DG | Autres réserves | 31 517 | 31 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 440 | 420 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 448 645 | 2 235 204 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 960 | 277 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 960 | 277 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496 817 | 19 410 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 112 | 2 895 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 050 | 4 803 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 489 817 | 417 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 57 089 | ||
EA | Autres dettes | 157 373 | 85 621 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 424 | 27 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 173 547 | 27 697 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 978 152 | 30 210 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 635 | 10 215 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 400 | 15 400 | 53 333 | |
FG | Production vendue services | 10 541 873 | 10 541 873 | 9 087 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 273 | 10 557 273 | 9 140 582 | |
FN | Production immobilisée | 44 518 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 774 | 112 020 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 89 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 831 071 | 9 386 130 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 | 44 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 669 | 19 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 905 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 303 475 | 4 573 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 820 | 209 793 | ||
FZ | Charges sociales | 36 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 560 656 | 1 570 652 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 328 | 105 000 | ||
GE | Autres charges | 2 493 563 | 1 873 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 754 376 | 8 410 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 695 | 976 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 22 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 603 | 412 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 988 | ||
GN | Différences positives de change | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 813 | 413 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 056 | 891 290 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 873 094 | 891 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -246 281 | -477 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 830 413 | 498 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630 | 9 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 846 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 476 | 10 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 832 | 54 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 344 | 54 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 868 | -43 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 105 | 33 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480 360 | 9 810 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 866 920 | 9 389 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 613 440 | 420 936 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 373 | 27 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 397 | 4 940 | 33 208 | 38 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 203 731 | 1 555 716 | 447 720 | 9 311 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270 128 | 1 560 656 | 480 928 | 9 349 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 355 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 703 | 122 328 | 44 070 | 355 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 328 | 44 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 883 232 | 1 454 542 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 141 | |||
UX | Autres créances clients | 1 752 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 280 | |||
VB | T. V. A. | 726 133 | |||
VP | Divers | 74 218 | |||
VC | Groupe et associés | 924 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 837 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776 912 | 6 329 081 | 6 447 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232 | 14 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482 531 | 2 558 836 | 8 903 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 117 | 45 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 823 050 | 4 823 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 | 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919 | 3 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 413 | 87 413 | ||
VW | T.V.A. | 388 142 | 388 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234 | 10 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 955 | 47 955 | ||
VI | Groupe et associés | 2 066 994 | 2 066 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 373 | 157 373 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 424 | 46 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 173 494 | 10 249 799 | 8 903 968 | 6 019 727 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 448 |