Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 731 | 36 731 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
CU | Autres participations | 638 152 | 78 480 | 559 672 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 115 | 99 712 | 596 403 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 136 | 19 136 | ||
BZ | Autres créances | 154 462 | 154 462 | ||
CF | Disponibilités | 5 670 | 5 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 179 269 | 179 269 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 385 | 99 712 | 775 673 | |
CR | Parts à plus d’un an | 81 969 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 342 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 680 | |||
DH | Report à nouveau | -83 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 383 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 994 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 061 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 13 855 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 | |||
GE | Autres charges | 2 410 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 716 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 716 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 997 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 997 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 280 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 280 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 410 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 | 1 232 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 | 1 232 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 480 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 480 | 98 480 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 98 480 | 98 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 19 136 | |||
VB | T. V. A. | 47 496 | |||
VC | Groupe et associés | 81 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 598 | 91 629 | 101 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 360 | 3 360 | ||
VW | T.V.A. | 2 744 | 2 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 385 707 | 385 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 061 | 6 354 | 385 707 |