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de Saint-Perdoux
de Saint-Perdoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516 970 | 537 353 | 24 979 617 | 25 378 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 341 | 48 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 565 311 | 585 694 | 24 979 617 | 25 378 562 |
BN | En cours de production de biens | 595 | 595 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 243 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 634 | 2 931 634 | 2 476 425 | |
BZ | Autres créances | 528 771 | 528 771 | 805 289 | |
CF | Disponibilités | 27 486 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 461 000 | 3 461 000 | 3 382 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 026 310 | 585 694 | 28 440 617 | 28 761 282 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 645 425 | 645 425 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 907 421 | -1 804 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 516 | -1 102 881 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 625 181 | -2 057 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 500 | 10 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 020 912 | 16 645 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 030 412 | 16 655 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474 262 | 9 911 843 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205 | 6 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 053 | 3 110 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 231 | 20 676 | ||
EA | Autres dettes | 516 283 | 514 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 604 350 | 598 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 035 385 | 14 163 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 440 617 | 28 761 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 191 818 | 11 191 818 | 10 699 382 | |
FM | Production stockée | 595 | |||
FN | Production immobilisée | 5 371 | 654 335 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 617 | 688 016 | ||
FQ | Autres produits | -1 278 | 2 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 637 124 | 12 044 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 898 434 | 8 474 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 518 668 | 3 001 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244 | 44 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 464 | 1 312 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 440 617 | 588 344 | ||
GE | Autres charges | 135 056 | 129 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 483 | 12 240 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 641 | -195 542 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 061 | 88 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 061 | 88 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000 | 895 011 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 441 | 23 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 693 441 | 918 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 380 | -918 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -567 739 | -1 114 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 83 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 11 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 | 11 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 184 | 12 056 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 701 | 13 158 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 516 | -1 102 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230 | 451 464 | 585 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 332 | 28 332 | ||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 798 111 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 232 302 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 655 912 | 825 117 | 450 617 | 17 030 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 684 244 | 825 117 | 450 617 | 17 058 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 440 617 | 440 617 | ||
UG | - Financières | 375 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 500 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 931 634 | |||
VB | T. V. A. | 525 189 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 405 | 3 460 405 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 212 768 | 189 369 | 757 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 053 | 3 394 053 | ||
VW | T.V.A. | 24 713 | 24 713 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 | 1 518 | ||
VI | Groupe et associés | 3 261 494 | 3 261 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 283 | 516 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 604 350 | 604 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 015 181 | 7 991 782 | 757 476 | 5 265 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 059 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 369 |