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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BJ | TOTAL (I) | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 058 211 | 2 058 211 | 2 610 624 | |
BZ | Autres créances | 173 461 | 173 461 | 443 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 043 | 98 043 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 716 | 2 329 716 | 3 173 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599 | 8 959 873 | 2 329 726 | 3 779 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 266 | 12 266 | ||
DH | Report à nouveau | 16 792 | 129 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003 | 487 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 060 | 937 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 897 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550 | 740 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 098 | 107 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 096 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 665 | 2 841 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726 | 3 779 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 721 333 | 5 721 333 | 7 402 901 | |
FG | Production vendue services | 1 248 310 | 1 248 310 | 1 261 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 643 | 6 969 643 | 8 664 560 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 969 643 | 8 664 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 968 | 81 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 486 | 46 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 992 | 7 224 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 541 | 49 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 274 | 794 897 | ||
GE | Autres charges | 675 | 2 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 936 | 8 198 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 707 | 465 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 747 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 749 | 65 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 418 | 1 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 167 | 66 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 420 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 287 | 398 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217 | 327 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217 | 327 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 217 | 325 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 501 | 236 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607 | 8 991 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604 | 8 504 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 003 | 487 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 217 | 268 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 217 | 268 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 058 211 | |||
VB | T. V. A. | 42 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307 | |||
VC | Groupe et associés | 123 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716 | 2 329 716 | 268 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 550 | 1 508 550 | ||
VW | T.V.A. | 229 971 | 229 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BJ | TOTAL (I) | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 058 211 | 2 058 211 | 2 610 624 | |
BZ | Autres créances | 173 461 | 173 461 | 443 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 043 | 98 043 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 716 | 2 329 716 | 3 173 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599 | 8 959 873 | 2 329 726 | 3 779 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 266 | 12 266 | ||
DH | Report à nouveau | 16 792 | 129 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003 | 487 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 060 | 937 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 897 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550 | 740 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 098 | 107 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 096 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 665 | 2 841 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726 | 3 779 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 721 333 | 5 721 333 | 7 402 901 | |
FG | Production vendue services | 1 248 310 | 1 248 310 | 1 261 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 643 | 6 969 643 | 8 664 560 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 969 643 | 8 664 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 968 | 81 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 486 | 46 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 992 | 7 224 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 541 | 49 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 274 | 794 897 | ||
GE | Autres charges | 675 | 2 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 936 | 8 198 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 707 | 465 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 747 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 749 | 65 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 418 | 1 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 167 | 66 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 420 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 287 | 398 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217 | 327 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217 | 327 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 217 | 325 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 501 | 236 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607 | 8 991 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604 | 8 504 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 003 | 487 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 217 | 268 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 217 | 268 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 058 211 | |||
VB | T. V. A. | 42 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307 | |||
VC | Groupe et associés | 123 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716 | 2 329 716 | 268 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 550 | 1 508 550 | ||
VW | T.V.A. | 229 971 | 229 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BJ | TOTAL (I) | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 058 211 | 2 058 211 | 2 610 624 | |
BZ | Autres créances | 173 461 | 173 461 | 443 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 043 | 98 043 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 716 | 2 329 716 | 3 173 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599 | 8 959 873 | 2 329 726 | 3 779 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 266 | 12 266 | ||
DH | Report à nouveau | 16 792 | 129 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003 | 487 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 060 | 937 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 897 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550 | 740 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 098 | 107 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 096 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 665 | 2 841 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726 | 3 779 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 721 333 | 5 721 333 | 7 402 901 | |
FG | Production vendue services | 1 248 310 | 1 248 310 | 1 261 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 643 | 6 969 643 | 8 664 560 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 969 643 | 8 664 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 968 | 81 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 486 | 46 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 992 | 7 224 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 541 | 49 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 274 | 794 897 | ||
GE | Autres charges | 675 | 2 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 936 | 8 198 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 707 | 465 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 747 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 749 | 65 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 418 | 1 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 167 | 66 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 420 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 287 | 398 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217 | 327 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217 | 327 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 217 | 325 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 501 | 236 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607 | 8 991 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604 | 8 504 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 003 | 487 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 217 | 268 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 217 | 268 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 058 211 | |||
VB | T. V. A. | 42 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307 | |||
VC | Groupe et associés | 123 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716 | 2 329 716 | 268 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 550 | 1 508 550 | ||
VW | T.V.A. | 229 971 | 229 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BJ | TOTAL (I) | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 058 211 | 2 058 211 | 2 610 624 | |
BZ | Autres créances | 173 461 | 173 461 | 443 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 043 | 98 043 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 716 | 2 329 716 | 3 173 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599 | 8 959 873 | 2 329 726 | 3 779 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 266 | 12 266 | ||
DH | Report à nouveau | 16 792 | 129 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003 | 487 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 060 | 937 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 897 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550 | 740 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 098 | 107 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 096 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 665 | 2 841 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726 | 3 779 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 721 333 | 5 721 333 | 7 402 901 | |
FG | Production vendue services | 1 248 310 | 1 248 310 | 1 261 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 643 | 6 969 643 | 8 664 560 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 969 643 | 8 664 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 968 | 81 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 486 | 46 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 992 | 7 224 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 541 | 49 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 274 | 794 897 | ||
GE | Autres charges | 675 | 2 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 936 | 8 198 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 707 | 465 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 747 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 749 | 65 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 418 | 1 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 167 | 66 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 420 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 287 | 398 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217 | 327 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217 | 327 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 217 | 325 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 501 | 236 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607 | 8 991 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604 | 8 504 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 003 | 487 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 217 | 268 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 217 | 268 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 058 211 | |||
VB | T. V. A. | 42 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307 | |||
VC | Groupe et associés | 123 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716 | 2 329 716 | 268 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 550 | 1 508 550 | ||
VW | T.V.A. | 229 971 | 229 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BJ | TOTAL (I) | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 058 211 | 2 058 211 | 2 610 624 | |
BZ | Autres créances | 173 461 | 173 461 | 443 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 043 | 98 043 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 716 | 2 329 716 | 3 173 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599 | 8 959 873 | 2 329 726 | 3 779 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 266 | 12 266 | ||
DH | Report à nouveau | 16 792 | 129 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003 | 487 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 060 | 937 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 897 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550 | 740 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 098 | 107 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 096 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 665 | 2 841 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726 | 3 779 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 721 333 | 5 721 333 | 7 402 901 | |
FG | Production vendue services | 1 248 310 | 1 248 310 | 1 261 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 643 | 6 969 643 | 8 664 560 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 969 643 | 8 664 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 968 | 81 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 486 | 46 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 992 | 7 224 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 541 | 49 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 274 | 794 897 | ||
GE | Autres charges | 675 | 2 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 936 | 8 198 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 707 | 465 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 747 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 749 | 65 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 418 | 1 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 167 | 66 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 420 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 287 | 398 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217 | 327 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217 | 327 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 217 | 325 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 501 | 236 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607 | 8 991 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604 | 8 504 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 003 | 487 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 217 | 268 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 217 | 268 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 058 211 | |||
VB | T. V. A. | 42 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307 | |||
VC | Groupe et associés | 123 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716 | 2 329 716 | 268 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 550 | 1 508 550 | ||
VW | T.V.A. | 229 971 | 229 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BJ | TOTAL (I) | 8 959 883 | 8 959 873 | 10 | 605 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 486 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 058 211 | 2 058 211 | 2 610 624 | |
BZ | Autres créances | 173 461 | 173 461 | 443 814 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 043 | 98 043 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 329 716 | 2 329 716 | 3 173 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 599 | 8 959 873 | 2 329 726 | 3 779 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 266 | 12 266 | ||
DH | Report à nouveau | 16 792 | 129 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 003 | 487 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 268 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 510 060 | 937 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 897 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 550 | 740 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 098 | 107 703 | ||
EA | Autres dettes | 1 096 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 665 | 2 841 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 726 | 3 779 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 721 333 | 5 721 333 | 7 402 901 | |
FG | Production vendue services | 1 248 310 | 1 248 310 | 1 261 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 643 | 6 969 643 | 8 664 560 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 969 643 | 8 664 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 968 | 81 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 486 | 46 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 992 | 7 224 262 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 541 | 49 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 605 274 | 794 897 | ||
GE | Autres charges | 675 | 2 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 936 | 8 198 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 419 707 | 465 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GN | Différences positives de change | 2 747 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 747 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 749 | 65 295 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 418 | 1 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 167 | 66 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 420 | -66 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 287 | 398 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 217 | 327 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 217 | 327 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 217 | 325 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 501 | 236 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 607 | 8 991 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 604 | 8 504 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 441 003 | 487 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 599 | 605 274 | 8 959 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 268 217 | 268 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 217 | 268 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 268 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 058 211 | |||
VB | T. V. A. | 42 772 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 307 | |||
VC | Groupe et associés | 123 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 716 | 2 329 716 | 268 217 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 508 550 | 1 508 550 | ||
VW | T.V.A. | 229 971 | 229 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 127 | 81 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 665 | 1 819 665 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 041 |