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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 53 357 | 68 602 | |
AN | Terrains | 75 923 | 75 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 529 | 9 977 892 | 3 963 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 | 1 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 140 501 | 10 032 339 | 4 108 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 096 | 31 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 571 | 603 571 | ||
BZ | Autres créances | 443 360 | 443 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 175 | 7 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 085 202 | 1 085 202 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 702 | 10 032 339 | 5 193 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 887 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 652 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 967 666 | |||
DP | Provisions pour risques | 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 304 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 363 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 297 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 | |||
GE | Autres charges | 31 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 890 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308 | 3 049 | 53 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699 940 | 279 042 | 9 978 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 248 | 282 091 | 10 032 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 774 | 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 603 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 740 | |||
VB | T. V. A. | 105 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 956 | |||
VP | Divers | 28 947 | |||
VC | Groupe et associés | 291 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 106 | 1 054 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 745 | 246 286 | 983 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 239 | 533 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 916 | 55 916 | ||
VW | T.V.A. | 16 861 | 16 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527 | 14 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 929 | 869 470 | 983 291 | 2 371 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 53 357 | 68 602 | |
AN | Terrains | 75 923 | 75 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 529 | 9 977 892 | 3 963 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 | 1 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 140 501 | 10 032 339 | 4 108 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 096 | 31 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 571 | 603 571 | ||
BZ | Autres créances | 443 360 | 443 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 175 | 7 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 085 202 | 1 085 202 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 702 | 10 032 339 | 5 193 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 887 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 652 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 967 666 | |||
DP | Provisions pour risques | 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 304 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 363 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 297 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 | |||
GE | Autres charges | 31 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 890 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308 | 3 049 | 53 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699 940 | 279 042 | 9 978 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 248 | 282 091 | 10 032 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 774 | 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 603 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 740 | |||
VB | T. V. A. | 105 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 956 | |||
VP | Divers | 28 947 | |||
VC | Groupe et associés | 291 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 106 | 1 054 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 745 | 246 286 | 983 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 239 | 533 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 916 | 55 916 | ||
VW | T.V.A. | 16 861 | 16 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527 | 14 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 929 | 869 470 | 983 291 | 2 371 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 53 357 | 68 602 | |
AN | Terrains | 75 923 | 75 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 529 | 9 977 892 | 3 963 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 | 1 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 140 501 | 10 032 339 | 4 108 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 096 | 31 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 571 | 603 571 | ||
BZ | Autres créances | 443 360 | 443 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 175 | 7 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 085 202 | 1 085 202 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 702 | 10 032 339 | 5 193 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 887 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 652 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 967 666 | |||
DP | Provisions pour risques | 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 304 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 363 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 297 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 | |||
GE | Autres charges | 31 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 890 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308 | 3 049 | 53 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699 940 | 279 042 | 9 978 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 248 | 282 091 | 10 032 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 774 | 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 603 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 740 | |||
VB | T. V. A. | 105 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 956 | |||
VP | Divers | 28 947 | |||
VC | Groupe et associés | 291 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 106 | 1 054 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 745 | 246 286 | 983 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 239 | 533 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 916 | 55 916 | ||
VW | T.V.A. | 16 861 | 16 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527 | 14 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 929 | 869 470 | 983 291 | 2 371 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 53 357 | 68 602 | |
AN | Terrains | 75 923 | 75 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 529 | 9 977 892 | 3 963 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 | 1 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 140 501 | 10 032 339 | 4 108 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 096 | 31 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 571 | 603 571 | ||
BZ | Autres créances | 443 360 | 443 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 175 | 7 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 085 202 | 1 085 202 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 702 | 10 032 339 | 5 193 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 887 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 652 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 967 666 | |||
DP | Provisions pour risques | 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 304 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 363 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 297 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 | |||
GE | Autres charges | 31 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 890 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308 | 3 049 | 53 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699 940 | 279 042 | 9 978 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 248 | 282 091 | 10 032 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 774 | 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 603 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 740 | |||
VB | T. V. A. | 105 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 956 | |||
VP | Divers | 28 947 | |||
VC | Groupe et associés | 291 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 106 | 1 054 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 745 | 246 286 | 983 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 239 | 533 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 916 | 55 916 | ||
VW | T.V.A. | 16 861 | 16 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527 | 14 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 929 | 869 470 | 983 291 | 2 371 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 53 357 | 68 602 | |
AN | Terrains | 75 923 | 75 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 529 | 9 977 892 | 3 963 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 | 1 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 140 501 | 10 032 339 | 4 108 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 096 | 31 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 571 | 603 571 | ||
BZ | Autres créances | 443 360 | 443 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 175 | 7 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 085 202 | 1 085 202 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 702 | 10 032 339 | 5 193 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 887 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 652 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 967 666 | |||
DP | Provisions pour risques | 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 304 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 363 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 297 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 | |||
GE | Autres charges | 31 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 890 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308 | 3 049 | 53 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699 940 | 279 042 | 9 978 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 248 | 282 091 | 10 032 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 774 | 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 603 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 740 | |||
VB | T. V. A. | 105 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 956 | |||
VP | Divers | 28 947 | |||
VC | Groupe et associés | 291 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 106 | 1 054 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 745 | 246 286 | 983 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 239 | 533 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 916 | 55 916 | ||
VW | T.V.A. | 16 861 | 16 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527 | 14 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 929 | 869 470 | 983 291 | 2 371 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 121 959 | 53 357 | 68 602 | |
AN | Terrains | 75 923 | 75 923 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 529 | 9 977 892 | 3 963 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 090 | 1 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 140 501 | 10 032 339 | 4 108 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 096 | 31 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 603 571 | 603 571 | ||
BZ | Autres créances | 443 360 | 443 360 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 175 | 7 175 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 085 202 | 1 085 202 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 702 | 10 032 339 | 5 193 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 108 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 887 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 652 672 | |||
DL | TOTAL (I) | 967 666 | |||
DP | Provisions pour risques | 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 774 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 304 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 224 924 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 363 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 740 | 2 725 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 740 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 297 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 160 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 438 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 282 091 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774 | |||
GE | Autres charges | 31 201 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 854 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 351 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 890 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 003 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 308 | 3 049 | 53 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699 940 | 279 042 | 9 978 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 248 | 282 091 | 10 032 339 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 774 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 774 | 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 774 | 774 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 603 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 740 | |||
VB | T. V. A. | 105 820 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 956 | |||
VP | Divers | 28 947 | |||
VC | Groupe et associés | 291 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 106 | 1 054 106 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 745 | 246 286 | 983 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 239 | 533 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 916 | 55 916 | ||
VW | T.V.A. | 16 861 | 16 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527 | 14 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 929 | 869 470 | 983 291 | 2 371 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 242 |