de Fourmies
Déposant 1 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR), S.A.
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Quokelunde
50170 LE MONT ST MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR), S.A.
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Quokelunde
50170 LE MONT ST MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR), S.A.
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Quokelunde
50170 LE MONT ST MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL - SODETOUR, SASU
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Route du Mont Saint-Michel
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL - SODETOUR, SASU
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Route du Mont Saint-Michel
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL - SODETOUR, SASU
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Route du Mont Saint-Michel
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Déposant 1 : SODETOUR SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL, SA
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Route du Mont Saint-Michel
50170 LE MONT SAINT-MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, CS 71840
Adresse :
3 Impasse de la Vigie
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Déposant 1 : SODETOUR SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL, SA
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
Route du Mont Saint-Michel
50170 LE MONT SAINT-MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Déposant 1 : SODETOUR Société de développement touristique et commercial, SA
Numéro de SIREN : 405650334
Adresse :
ROUTE DU MONT-SAINT-MICHEL
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 701 | 229 986 | 79 715 | 92 605 |
AH | Fonds commercial | 3 329 354 | 3 329 354 | 3 329 354 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390 | 2 756 622 | 643 768 | 797 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 246 710 | 6 749 636 | 3 497 074 | 3 887 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 978 | 4 978 | 48 595 | |
CU | Autres participations | 502 593 | 58 259 | 444 334 | 448 593 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 860 217 | 9 794 503 | 8 065 714 | 8 670 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 569 | 78 569 | 81 509 | |
BT | Marchandises | 170 937 | 170 937 | 247 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 692 | 4 793 | 241 900 | 283 302 |
BZ | Autres créances | 429 634 | 429 634 | 526 590 | |
CF | Disponibilités | 1 606 339 | 1 606 339 | 994 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 490 | 77 490 | 79 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 609 662 | 4 793 | 2 604 869 | 2 214 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879 | 9 799 296 | 10 670 583 | 10 885 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385 | 37 385 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 952 947 | 4 662 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176 | 448 815 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 637 | 53 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 770 946 | 5 607 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | 106 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 164 469 | 108 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 792 | 214 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241 | 2 789 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886 | 75 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701 | 71 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615 | 730 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 408 403 | 1 244 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 133 057 | ||
EA | Autres dettes | 1 811 | 18 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 846 | 5 063 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583 | 10 885 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 335 | 1 698 335 | 2 117 879 | |
FG | Production vendue services | 12 764 000 | 12 764 000 | 14 172 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 462 335 | 14 462 335 | 16 290 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 348 | 495 959 | ||
FQ | Autres produits | 50 159 | 44 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 520 | 16 830 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 663 | 1 170 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 929 | 24 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 878 280 | 2 072 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 940 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 083 131 | 4 681 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 473 | 368 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 594 778 | 5 059 909 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 838 | 1 358 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 059 | 1 091 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | 3 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 355 | 37 323 | ||
GE | Autres charges | 242 816 | 245 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 733 | 16 128 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 787 | 701 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 341 | 9 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 6 938 | ||
GN | Différences positives de change | 891 | 1 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 765 | 17 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 413 | 110 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 684 | 110 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 919 | -93 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 868 | 608 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 | 8 273 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252 | 4 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714 | 12 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855 | 107 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604 | 108 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 890 | -95 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 223 | 63 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000 | 16 860 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824 | 16 411 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 176 | 448 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670 | 41 316 | 229 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584 | 916 743 | 2 069 | 9 506 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254 | 958 059 | 2 069 | 9 736 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 629 | 16 855 | 27 846 | 42 637 |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 146 | 56 355 | 68 709 | 201 792 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 259 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 274 | 1 470 | 1 951 | 4 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 274 | 5 729 | 1 951 | 63 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 049 | 78 938 | 98 506 | 307 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 483 | |||
UX | Autres créances clients | 241 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 116 | |||
VB | T. V. A. | 81 352 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790 | |||
VP | Divers | 10 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117 | 748 334 | 63 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241 | 776 985 | 1 345 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 886 | 18 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 615 | 744 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 833 | 803 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813 | 482 813 | ||
VW | T.V.A. | 10 221 | 10 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536 | 111 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 117 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144 | 3 067 888 | 1 345 343 | 161 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 701 | 229 986 | 79 715 | 92 605 |
AH | Fonds commercial | 3 329 354 | 3 329 354 | 3 329 354 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390 | 2 756 622 | 643 768 | 797 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 246 710 | 6 749 636 | 3 497 074 | 3 887 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 978 | 4 978 | 48 595 | |
CU | Autres participations | 502 593 | 58 259 | 444 334 | 448 593 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 860 217 | 9 794 503 | 8 065 714 | 8 670 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 569 | 78 569 | 81 509 | |
BT | Marchandises | 170 937 | 170 937 | 247 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 692 | 4 793 | 241 900 | 283 302 |
BZ | Autres créances | 429 634 | 429 634 | 526 590 | |
CF | Disponibilités | 1 606 339 | 1 606 339 | 994 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 490 | 77 490 | 79 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 609 662 | 4 793 | 2 604 869 | 2 214 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879 | 9 799 296 | 10 670 583 | 10 885 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385 | 37 385 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 952 947 | 4 662 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176 | 448 815 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 637 | 53 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 770 946 | 5 607 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | 106 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 164 469 | 108 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 792 | 214 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241 | 2 789 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886 | 75 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701 | 71 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615 | 730 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 408 403 | 1 244 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 133 057 | ||
EA | Autres dettes | 1 811 | 18 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 846 | 5 063 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583 | 10 885 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 335 | 1 698 335 | 2 117 879 | |
FG | Production vendue services | 12 764 000 | 12 764 000 | 14 172 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 462 335 | 14 462 335 | 16 290 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 348 | 495 959 | ||
FQ | Autres produits | 50 159 | 44 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 520 | 16 830 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 663 | 1 170 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 929 | 24 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 878 280 | 2 072 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 940 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 083 131 | 4 681 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 473 | 368 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 594 778 | 5 059 909 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 838 | 1 358 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 059 | 1 091 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | 3 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 355 | 37 323 | ||
GE | Autres charges | 242 816 | 245 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 733 | 16 128 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 787 | 701 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 341 | 9 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 6 938 | ||
GN | Différences positives de change | 891 | 1 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 765 | 17 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 413 | 110 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 684 | 110 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 919 | -93 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 868 | 608 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 | 8 273 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252 | 4 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714 | 12 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855 | 107 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604 | 108 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 890 | -95 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 223 | 63 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000 | 16 860 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824 | 16 411 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 176 | 448 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670 | 41 316 | 229 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584 | 916 743 | 2 069 | 9 506 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254 | 958 059 | 2 069 | 9 736 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 629 | 16 855 | 27 846 | 42 637 |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 146 | 56 355 | 68 709 | 201 792 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 259 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 274 | 1 470 | 1 951 | 4 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 274 | 5 729 | 1 951 | 63 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 049 | 78 938 | 98 506 | 307 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 483 | |||
UX | Autres créances clients | 241 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 116 | |||
VB | T. V. A. | 81 352 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790 | |||
VP | Divers | 10 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117 | 748 334 | 63 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241 | 776 985 | 1 345 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 886 | 18 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 615 | 744 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 833 | 803 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813 | 482 813 | ||
VW | T.V.A. | 10 221 | 10 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536 | 111 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 117 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144 | 3 067 888 | 1 345 343 | 161 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 701 | 229 986 | 79 715 | 92 605 |
AH | Fonds commercial | 3 329 354 | 3 329 354 | 3 329 354 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390 | 2 756 622 | 643 768 | 797 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 246 710 | 6 749 636 | 3 497 074 | 3 887 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 978 | 4 978 | 48 595 | |
CU | Autres participations | 502 593 | 58 259 | 444 334 | 448 593 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 860 217 | 9 794 503 | 8 065 714 | 8 670 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 569 | 78 569 | 81 509 | |
BT | Marchandises | 170 937 | 170 937 | 247 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 692 | 4 793 | 241 900 | 283 302 |
BZ | Autres créances | 429 634 | 429 634 | 526 590 | |
CF | Disponibilités | 1 606 339 | 1 606 339 | 994 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 490 | 77 490 | 79 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 609 662 | 4 793 | 2 604 869 | 2 214 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879 | 9 799 296 | 10 670 583 | 10 885 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385 | 37 385 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 952 947 | 4 662 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176 | 448 815 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 637 | 53 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 770 946 | 5 607 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | 106 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 164 469 | 108 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 792 | 214 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241 | 2 789 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886 | 75 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701 | 71 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615 | 730 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 408 403 | 1 244 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 133 057 | ||
EA | Autres dettes | 1 811 | 18 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 846 | 5 063 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583 | 10 885 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 335 | 1 698 335 | 2 117 879 | |
FG | Production vendue services | 12 764 000 | 12 764 000 | 14 172 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 462 335 | 14 462 335 | 16 290 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 348 | 495 959 | ||
FQ | Autres produits | 50 159 | 44 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 520 | 16 830 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 663 | 1 170 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 929 | 24 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 878 280 | 2 072 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 940 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 083 131 | 4 681 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 473 | 368 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 594 778 | 5 059 909 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 838 | 1 358 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 059 | 1 091 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | 3 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 355 | 37 323 | ||
GE | Autres charges | 242 816 | 245 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 733 | 16 128 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 787 | 701 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 341 | 9 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 6 938 | ||
GN | Différences positives de change | 891 | 1 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 765 | 17 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 413 | 110 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 684 | 110 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 919 | -93 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 868 | 608 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 | 8 273 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252 | 4 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714 | 12 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855 | 107 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604 | 108 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 890 | -95 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 223 | 63 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000 | 16 860 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824 | 16 411 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 176 | 448 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670 | 41 316 | 229 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584 | 916 743 | 2 069 | 9 506 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254 | 958 059 | 2 069 | 9 736 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 629 | 16 855 | 27 846 | 42 637 |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 146 | 56 355 | 68 709 | 201 792 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 259 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 274 | 1 470 | 1 951 | 4 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 274 | 5 729 | 1 951 | 63 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 049 | 78 938 | 98 506 | 307 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 483 | |||
UX | Autres créances clients | 241 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 116 | |||
VB | T. V. A. | 81 352 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790 | |||
VP | Divers | 10 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117 | 748 334 | 63 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241 | 776 985 | 1 345 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 886 | 18 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 615 | 744 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 833 | 803 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813 | 482 813 | ||
VW | T.V.A. | 10 221 | 10 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536 | 111 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 117 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144 | 3 067 888 | 1 345 343 | 161 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 701 | 229 986 | 79 715 | 92 605 |
AH | Fonds commercial | 3 329 354 | 3 329 354 | 3 329 354 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390 | 2 756 622 | 643 768 | 797 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 246 710 | 6 749 636 | 3 497 074 | 3 887 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 978 | 4 978 | 48 595 | |
CU | Autres participations | 502 593 | 58 259 | 444 334 | 448 593 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 860 217 | 9 794 503 | 8 065 714 | 8 670 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 569 | 78 569 | 81 509 | |
BT | Marchandises | 170 937 | 170 937 | 247 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 692 | 4 793 | 241 900 | 283 302 |
BZ | Autres créances | 429 634 | 429 634 | 526 590 | |
CF | Disponibilités | 1 606 339 | 1 606 339 | 994 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 490 | 77 490 | 79 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 609 662 | 4 793 | 2 604 869 | 2 214 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879 | 9 799 296 | 10 670 583 | 10 885 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385 | 37 385 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 952 947 | 4 662 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176 | 448 815 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 637 | 53 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 770 946 | 5 607 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | 106 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 164 469 | 108 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 792 | 214 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241 | 2 789 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886 | 75 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701 | 71 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615 | 730 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 408 403 | 1 244 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 133 057 | ||
EA | Autres dettes | 1 811 | 18 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 846 | 5 063 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583 | 10 885 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 335 | 1 698 335 | 2 117 879 | |
FG | Production vendue services | 12 764 000 | 12 764 000 | 14 172 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 462 335 | 14 462 335 | 16 290 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 348 | 495 959 | ||
FQ | Autres produits | 50 159 | 44 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 520 | 16 830 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 663 | 1 170 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 929 | 24 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 878 280 | 2 072 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 940 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 083 131 | 4 681 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 473 | 368 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 594 778 | 5 059 909 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 838 | 1 358 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 059 | 1 091 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | 3 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 355 | 37 323 | ||
GE | Autres charges | 242 816 | 245 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 733 | 16 128 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 787 | 701 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 341 | 9 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 6 938 | ||
GN | Différences positives de change | 891 | 1 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 765 | 17 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 413 | 110 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 684 | 110 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 919 | -93 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 868 | 608 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 | 8 273 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252 | 4 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714 | 12 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855 | 107 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604 | 108 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 890 | -95 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 223 | 63 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000 | 16 860 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824 | 16 411 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 176 | 448 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670 | 41 316 | 229 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584 | 916 743 | 2 069 | 9 506 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254 | 958 059 | 2 069 | 9 736 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 629 | 16 855 | 27 846 | 42 637 |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 146 | 56 355 | 68 709 | 201 792 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 259 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 274 | 1 470 | 1 951 | 4 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 274 | 5 729 | 1 951 | 63 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 049 | 78 938 | 98 506 | 307 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 483 | |||
UX | Autres créances clients | 241 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 116 | |||
VB | T. V. A. | 81 352 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790 | |||
VP | Divers | 10 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117 | 748 334 | 63 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241 | 776 985 | 1 345 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 886 | 18 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 615 | 744 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 833 | 803 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813 | 482 813 | ||
VW | T.V.A. | 10 221 | 10 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536 | 111 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 117 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144 | 3 067 888 | 1 345 343 | 161 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 701 | 229 986 | 79 715 | 92 605 |
AH | Fonds commercial | 3 329 354 | 3 329 354 | 3 329 354 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390 | 2 756 622 | 643 768 | 797 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 246 710 | 6 749 636 | 3 497 074 | 3 887 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 978 | 4 978 | 48 595 | |
CU | Autres participations | 502 593 | 58 259 | 444 334 | 448 593 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 860 217 | 9 794 503 | 8 065 714 | 8 670 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 569 | 78 569 | 81 509 | |
BT | Marchandises | 170 937 | 170 937 | 247 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 692 | 4 793 | 241 900 | 283 302 |
BZ | Autres créances | 429 634 | 429 634 | 526 590 | |
CF | Disponibilités | 1 606 339 | 1 606 339 | 994 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 490 | 77 490 | 79 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 609 662 | 4 793 | 2 604 869 | 2 214 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879 | 9 799 296 | 10 670 583 | 10 885 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385 | 37 385 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 952 947 | 4 662 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176 | 448 815 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 637 | 53 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 770 946 | 5 607 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | 106 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 164 469 | 108 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 792 | 214 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241 | 2 789 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886 | 75 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701 | 71 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615 | 730 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 408 403 | 1 244 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 133 057 | ||
EA | Autres dettes | 1 811 | 18 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 846 | 5 063 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583 | 10 885 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 335 | 1 698 335 | 2 117 879 | |
FG | Production vendue services | 12 764 000 | 12 764 000 | 14 172 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 462 335 | 14 462 335 | 16 290 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 348 | 495 959 | ||
FQ | Autres produits | 50 159 | 44 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 520 | 16 830 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 663 | 1 170 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 929 | 24 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 878 280 | 2 072 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 940 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 083 131 | 4 681 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 473 | 368 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 594 778 | 5 059 909 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 838 | 1 358 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 059 | 1 091 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | 3 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 355 | 37 323 | ||
GE | Autres charges | 242 816 | 245 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 733 | 16 128 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 787 | 701 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 341 | 9 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 6 938 | ||
GN | Différences positives de change | 891 | 1 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 765 | 17 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 413 | 110 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 684 | 110 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 919 | -93 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 868 | 608 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 | 8 273 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252 | 4 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714 | 12 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855 | 107 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604 | 108 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 890 | -95 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 223 | 63 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000 | 16 860 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824 | 16 411 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 176 | 448 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670 | 41 316 | 229 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584 | 916 743 | 2 069 | 9 506 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254 | 958 059 | 2 069 | 9 736 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 629 | 16 855 | 27 846 | 42 637 |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 146 | 56 355 | 68 709 | 201 792 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 259 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 274 | 1 470 | 1 951 | 4 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 274 | 5 729 | 1 951 | 63 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 049 | 78 938 | 98 506 | 307 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 483 | |||
UX | Autres créances clients | 241 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 116 | |||
VB | T. V. A. | 81 352 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790 | |||
VP | Divers | 10 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117 | 748 334 | 63 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241 | 776 985 | 1 345 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 886 | 18 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 615 | 744 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 833 | 803 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813 | 482 813 | ||
VW | T.V.A. | 10 221 | 10 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536 | 111 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 117 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144 | 3 067 888 | 1 345 343 | 161 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 701 | 229 986 | 79 715 | 92 605 |
AH | Fonds commercial | 3 329 354 | 3 329 354 | 3 329 354 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390 | 2 756 622 | 643 768 | 797 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 246 710 | 6 749 636 | 3 497 074 | 3 887 388 |
AV | Immobilisations en cours | 4 978 | 4 978 | 48 595 | |
CU | Autres participations | 502 593 | 58 259 | 444 334 | 448 593 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 300 | 58 300 | 58 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 860 217 | 9 794 503 | 8 065 714 | 8 670 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 569 | 78 569 | 81 509 | |
BT | Marchandises | 170 937 | 170 937 | 247 866 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 692 | 4 793 | 241 900 | 283 302 |
BZ | Autres créances | 429 634 | 429 634 | 526 590 | |
CF | Disponibilités | 1 606 339 | 1 606 339 | 994 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 490 | 77 490 | 79 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 609 662 | 4 793 | 2 604 869 | 2 214 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879 | 9 799 296 | 10 670 583 | 10 885 558 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385 | 37 385 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 952 947 | 4 662 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176 | 448 815 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 462 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 637 | 53 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 770 946 | 5 607 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 323 | 106 032 | ||
DQ | Provisions pour charges | 164 469 | 108 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 201 792 | 214 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241 | 2 789 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886 | 75 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701 | 71 148 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615 | 730 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 408 403 | 1 244 223 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 133 057 | ||
EA | Autres dettes | 1 811 | 18 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 846 | 5 063 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583 | 10 885 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 698 335 | 1 698 335 | 2 117 879 | |
FG | Production vendue services | 12 764 000 | 12 764 000 | 14 172 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 462 335 | 14 462 335 | 16 290 238 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 677 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 348 | 495 959 | ||
FQ | Autres produits | 50 159 | 44 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 520 | 16 830 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 663 | 1 170 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 929 | 24 939 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 878 280 | 2 072 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 940 | 14 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 083 131 | 4 681 181 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 379 473 | 368 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 594 778 | 5 059 909 | ||
FZ | Charges sociales | 1 246 838 | 1 358 385 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 958 059 | 1 091 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470 | 3 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 355 | 37 323 | ||
GE | Autres charges | 242 816 | 245 490 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 733 | 16 128 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 787 | 701 815 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 341 | 9 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 6 938 | ||
GN | Différences positives de change | 891 | 1 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 765 | 17 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 259 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 413 | 110 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 684 | 110 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 919 | -93 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 868 | 608 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 | 8 273 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252 | 4 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714 | 12 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750 | 845 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855 | 107 794 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604 | 108 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 890 | -95 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 223 | 63 780 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000 | 16 860 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824 | 16 411 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 176 | 448 815 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670 | 41 316 | 229 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584 | 916 743 | 2 069 | 9 506 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254 | 958 059 | 2 069 | 9 736 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 637 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 629 | 16 855 | 27 846 | 42 637 |
4A | Provisions pour litiges | 37 323 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 469 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 146 | 56 355 | 68 709 | 201 792 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 259 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 274 | 1 470 | 1 951 | 4 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 274 | 5 729 | 1 951 | 63 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 049 | 78 938 | 98 506 | 307 481 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 483 | |||
UX | Autres créances clients | 241 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 116 | |||
VB | T. V. A. | 81 352 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790 | |||
VP | Divers | 10 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117 | 748 334 | 63 783 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241 | 776 985 | 1 345 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 886 | 18 886 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 615 | 744 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 833 | 803 833 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813 | 482 813 | ||
VW | T.V.A. | 10 221 | 10 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536 | 111 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189 | 117 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144 | 3 067 888 | 1 345 343 | 161 913 |