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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 468 | 2 468 | ||
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 67 654 | 56 371 | 11 283 | 12 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 898 | 84 850 | 28 048 | 12 383 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 180 119 | 167 299 | 12 820 | 14 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 763 | 763 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 3 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 948 | 310 988 | 72 960 | 65 699 |
BT | Marchandises | 306 217 | 2 417 | 303 800 | 344 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 503 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 111 | 61 330 | 424 781 | 405 024 |
BZ | Autres créances | 323 602 | 323 602 | 261 014 | |
CF | Disponibilités | 4 108 | 4 108 | 4 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 122 922 | 63 747 | 1 059 175 | 1 022 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 869 | 374 734 | 1 132 135 | 1 087 727 |
CR | Parts à plus d’un an | 161 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 | 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 467 | 1 467 | ||
DG | Autres réserves | 373 986 | 312 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476 | 61 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 418 923 | 384 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 848 | 49 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 848 | 49 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 150 | 203 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 | 2 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218 | 8 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992 | 270 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 230 | 126 243 | ||
EA | Autres dettes | 26 579 | 42 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 364 | 653 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 135 | 1 087 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 602 | 619 043 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 761 | 144 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 394 149 | 2 394 149 | 3 033 146 | |
FG | Production vendue services | 41 493 | 41 493 | 45 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 435 642 | 2 435 642 | 3 078 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 965 | 26 790 | ||
FQ | Autres produits | 4 217 | 3 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 460 825 | 3 108 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719 319 | 2 087 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 543 | 176 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 453 | 390 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723 | 11 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 361 | 311 277 | ||
FZ | Charges sociales | 79 317 | 105 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 983 | 13 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 451 | 24 482 | ||
GE | Autres charges | 3 636 | 2 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 416 786 | 3 123 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 038 | -15 381 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 193 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 193 | 3 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 606 | 21 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 606 | 21 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 413 | -18 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 626 | -33 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786 | 2 234 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 759 | 154 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144 | 156 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 311 | 14 676 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983 | 41 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294 | 62 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 850 | 94 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 162 | 3 268 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 686 | 3 207 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 476 | 61 046 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 244 | 7 926 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 569 | 18 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468 | 2 468 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 117 | 8 983 | 11 580 | 308 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 584 | 8 983 | 11 580 | 310 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 848 | 49 848 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 676 | 2 417 | 7 676 | 2 417 |
6T | Sur comptes clients | 45 017 | 19 034 | 2 720 | 61 330 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 600 | 5 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 292 | 21 451 | 15 996 | 63 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 140 | 21 451 | 15 996 | 113 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 451 | 10 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 161 047 | |||
UX | Autres créances clients | 325 064 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 866 | |||
VB | T. V. A. | 6 398 | |||
VP | Divers | 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826 | 651 550 | 161 276 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 761 | 170 761 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 389 | 25 628 | 8 761 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 337 992 | 337 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 656 | 28 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196 | 31 196 | ||
VW | T.V.A. | 25 533 | 25 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 | 845 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 | 4 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 579 | 26 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 146 | 651 385 | 8 761 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674 |