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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 | 5 330 | 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 267 | 1 861 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 624 | 11 502 | 19 123 | 24 552 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 878 | 18 099 | 29 778 | 36 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 992 | 1 992 | 3 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 184 | 15 149 | 14 035 | 19 874 |
BT | Marchandises | 95 299 | 50 938 | 44 362 | 252 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 235 | 82 467 | 411 768 | 714 162 |
BZ | Autres créances | 74 229 | 74 229 | 112 195 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 302 | |||
CF | Disponibilités | 688 609 | 688 609 | 353 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 713 | 41 713 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 261 | 148 554 | 1 276 707 | 1 527 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 139 | 166 653 | 1 306 486 | 1 563 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 200 | 27 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | ||
DG | Autres réserves | 770 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 032 | 19 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059 | 11 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 456 | 815 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 000 | 112 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 000 | 112 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 801 | 221 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 542 | 54 566 | ||
EA | Autres dettes | 58 687 | 20 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 030 | 635 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486 | 1 563 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030 | 635 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 385 | 2 446 093 | 3 851 477 | 3 174 926 |
FD | Production vendue biens | 40 269 | 24 907 | 65 177 | 90 408 |
FG | Production vendue services | 11 498 | 15 108 | 26 606 | 15 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 152 | 2 486 108 | 3 943 260 | 3 280 790 |
FM | Production stockée | -10 923 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 703 | 157 829 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 051 | 3 441 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030 798 | 2 876 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 782 | -105 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 377 | 49 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 970 | 254 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706 | 8 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 703 | 164 567 | ||
FZ | Charges sociales | 59 536 | 52 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 982 | 4 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 768 | 72 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | 37 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 430 | 3 415 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 380 | 25 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 148 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 37 450 | 26 952 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 599 | 30 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -341 | 3 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 147 | 40 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 806 | 43 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 793 | -12 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 414 | 12 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 1 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 391 | 3 471 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 332 | 3 460 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 059 | 11 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 | 10 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 403 | 13 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 255 | 5 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496 | 5 727 | 30 455 | 12 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572 | 5 982 | 30 455 | 18 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 375 | 182 000 | 102 375 | 192 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 715 | 66 087 | 68 715 | 66 087 |
6T | Sur comptes clients | 93 125 | 5 682 | 16 339 | 82 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 839 | 71 768 | 85 053 | 148 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 214 | 253 768 | 187 428 | 340 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 768 | 187 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 614 | |||
UX | Autres créances clients | 410 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 505 | |||
VB | T. V. A. | 31 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972 | 610 177 | 8 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 801 | 154 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 387 | 36 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138 | 24 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017 | 4 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687 | 58 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030 | 278 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 | 5 330 | 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 267 | 1 861 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 624 | 11 502 | 19 123 | 24 552 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 878 | 18 099 | 29 778 | 36 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 992 | 1 992 | 3 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 184 | 15 149 | 14 035 | 19 874 |
BT | Marchandises | 95 299 | 50 938 | 44 362 | 252 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 235 | 82 467 | 411 768 | 714 162 |
BZ | Autres créances | 74 229 | 74 229 | 112 195 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 302 | |||
CF | Disponibilités | 688 609 | 688 609 | 353 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 713 | 41 713 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 261 | 148 554 | 1 276 707 | 1 527 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 139 | 166 653 | 1 306 486 | 1 563 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 200 | 27 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | ||
DG | Autres réserves | 770 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 032 | 19 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059 | 11 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 456 | 815 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 000 | 112 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 000 | 112 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 801 | 221 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 542 | 54 566 | ||
EA | Autres dettes | 58 687 | 20 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 030 | 635 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486 | 1 563 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030 | 635 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 385 | 2 446 093 | 3 851 477 | 3 174 926 |
FD | Production vendue biens | 40 269 | 24 907 | 65 177 | 90 408 |
FG | Production vendue services | 11 498 | 15 108 | 26 606 | 15 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 152 | 2 486 108 | 3 943 260 | 3 280 790 |
FM | Production stockée | -10 923 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 703 | 157 829 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 051 | 3 441 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030 798 | 2 876 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 782 | -105 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 377 | 49 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 970 | 254 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706 | 8 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 703 | 164 567 | ||
FZ | Charges sociales | 59 536 | 52 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 982 | 4 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 768 | 72 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | 37 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 430 | 3 415 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 380 | 25 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 148 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 37 450 | 26 952 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 599 | 30 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -341 | 3 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 147 | 40 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 806 | 43 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 793 | -12 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 414 | 12 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 1 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 391 | 3 471 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 332 | 3 460 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 059 | 11 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 | 10 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 403 | 13 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 255 | 5 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496 | 5 727 | 30 455 | 12 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572 | 5 982 | 30 455 | 18 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 375 | 182 000 | 102 375 | 192 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 715 | 66 087 | 68 715 | 66 087 |
6T | Sur comptes clients | 93 125 | 5 682 | 16 339 | 82 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 839 | 71 768 | 85 053 | 148 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 214 | 253 768 | 187 428 | 340 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 768 | 187 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 614 | |||
UX | Autres créances clients | 410 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 505 | |||
VB | T. V. A. | 31 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972 | 610 177 | 8 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 801 | 154 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 387 | 36 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138 | 24 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017 | 4 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687 | 58 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030 | 278 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 | 5 330 | 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 267 | 1 861 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 624 | 11 502 | 19 123 | 24 552 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 878 | 18 099 | 29 778 | 36 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 992 | 1 992 | 3 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 184 | 15 149 | 14 035 | 19 874 |
BT | Marchandises | 95 299 | 50 938 | 44 362 | 252 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 235 | 82 467 | 411 768 | 714 162 |
BZ | Autres créances | 74 229 | 74 229 | 112 195 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 302 | |||
CF | Disponibilités | 688 609 | 688 609 | 353 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 713 | 41 713 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 261 | 148 554 | 1 276 707 | 1 527 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 139 | 166 653 | 1 306 486 | 1 563 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 200 | 27 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | ||
DG | Autres réserves | 770 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 032 | 19 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059 | 11 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 456 | 815 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 000 | 112 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 000 | 112 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 801 | 221 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 542 | 54 566 | ||
EA | Autres dettes | 58 687 | 20 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 030 | 635 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486 | 1 563 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030 | 635 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 385 | 2 446 093 | 3 851 477 | 3 174 926 |
FD | Production vendue biens | 40 269 | 24 907 | 65 177 | 90 408 |
FG | Production vendue services | 11 498 | 15 108 | 26 606 | 15 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 152 | 2 486 108 | 3 943 260 | 3 280 790 |
FM | Production stockée | -10 923 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 703 | 157 829 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 051 | 3 441 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030 798 | 2 876 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 782 | -105 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 377 | 49 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 970 | 254 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706 | 8 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 703 | 164 567 | ||
FZ | Charges sociales | 59 536 | 52 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 982 | 4 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 768 | 72 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | 37 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 430 | 3 415 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 380 | 25 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 148 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 37 450 | 26 952 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 599 | 30 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -341 | 3 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 147 | 40 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 806 | 43 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 793 | -12 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 414 | 12 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 1 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 391 | 3 471 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 332 | 3 460 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 059 | 11 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 | 10 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 403 | 13 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 255 | 5 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496 | 5 727 | 30 455 | 12 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572 | 5 982 | 30 455 | 18 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 375 | 182 000 | 102 375 | 192 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 715 | 66 087 | 68 715 | 66 087 |
6T | Sur comptes clients | 93 125 | 5 682 | 16 339 | 82 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 839 | 71 768 | 85 053 | 148 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 214 | 253 768 | 187 428 | 340 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 768 | 187 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 614 | |||
UX | Autres créances clients | 410 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 505 | |||
VB | T. V. A. | 31 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972 | 610 177 | 8 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 801 | 154 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 387 | 36 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138 | 24 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017 | 4 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687 | 58 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030 | 278 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 | 5 330 | 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 267 | 1 861 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 624 | 11 502 | 19 123 | 24 552 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 878 | 18 099 | 29 778 | 36 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 992 | 1 992 | 3 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 184 | 15 149 | 14 035 | 19 874 |
BT | Marchandises | 95 299 | 50 938 | 44 362 | 252 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 235 | 82 467 | 411 768 | 714 162 |
BZ | Autres créances | 74 229 | 74 229 | 112 195 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 302 | |||
CF | Disponibilités | 688 609 | 688 609 | 353 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 713 | 41 713 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 261 | 148 554 | 1 276 707 | 1 527 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 139 | 166 653 | 1 306 486 | 1 563 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 200 | 27 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | ||
DG | Autres réserves | 770 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 032 | 19 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059 | 11 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 456 | 815 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 000 | 112 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 000 | 112 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 801 | 221 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 542 | 54 566 | ||
EA | Autres dettes | 58 687 | 20 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 030 | 635 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486 | 1 563 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030 | 635 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 385 | 2 446 093 | 3 851 477 | 3 174 926 |
FD | Production vendue biens | 40 269 | 24 907 | 65 177 | 90 408 |
FG | Production vendue services | 11 498 | 15 108 | 26 606 | 15 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 152 | 2 486 108 | 3 943 260 | 3 280 790 |
FM | Production stockée | -10 923 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 703 | 157 829 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 051 | 3 441 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030 798 | 2 876 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 782 | -105 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 377 | 49 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 970 | 254 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706 | 8 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 703 | 164 567 | ||
FZ | Charges sociales | 59 536 | 52 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 982 | 4 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 768 | 72 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | 37 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 430 | 3 415 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 380 | 25 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 148 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 37 450 | 26 952 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 599 | 30 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -341 | 3 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 147 | 40 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 806 | 43 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 793 | -12 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 414 | 12 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 1 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 391 | 3 471 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 332 | 3 460 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 059 | 11 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 | 10 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 403 | 13 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 255 | 5 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496 | 5 727 | 30 455 | 12 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572 | 5 982 | 30 455 | 18 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 375 | 182 000 | 102 375 | 192 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 715 | 66 087 | 68 715 | 66 087 |
6T | Sur comptes clients | 93 125 | 5 682 | 16 339 | 82 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 839 | 71 768 | 85 053 | 148 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 214 | 253 768 | 187 428 | 340 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 768 | 187 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 614 | |||
UX | Autres créances clients | 410 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 505 | |||
VB | T. V. A. | 31 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972 | 610 177 | 8 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 801 | 154 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 387 | 36 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138 | 24 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017 | 4 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687 | 58 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030 | 278 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 | 5 330 | 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 267 | 1 861 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 624 | 11 502 | 19 123 | 24 552 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 878 | 18 099 | 29 778 | 36 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 992 | 1 992 | 3 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 184 | 15 149 | 14 035 | 19 874 |
BT | Marchandises | 95 299 | 50 938 | 44 362 | 252 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 235 | 82 467 | 411 768 | 714 162 |
BZ | Autres créances | 74 229 | 74 229 | 112 195 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 302 | |||
CF | Disponibilités | 688 609 | 688 609 | 353 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 713 | 41 713 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 261 | 148 554 | 1 276 707 | 1 527 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 139 | 166 653 | 1 306 486 | 1 563 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 200 | 27 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | ||
DG | Autres réserves | 770 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 032 | 19 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059 | 11 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 456 | 815 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 000 | 112 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 000 | 112 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 801 | 221 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 542 | 54 566 | ||
EA | Autres dettes | 58 687 | 20 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 030 | 635 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486 | 1 563 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030 | 635 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 385 | 2 446 093 | 3 851 477 | 3 174 926 |
FD | Production vendue biens | 40 269 | 24 907 | 65 177 | 90 408 |
FG | Production vendue services | 11 498 | 15 108 | 26 606 | 15 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 152 | 2 486 108 | 3 943 260 | 3 280 790 |
FM | Production stockée | -10 923 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 703 | 157 829 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 051 | 3 441 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030 798 | 2 876 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 782 | -105 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 377 | 49 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 970 | 254 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706 | 8 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 703 | 164 567 | ||
FZ | Charges sociales | 59 536 | 52 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 982 | 4 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 768 | 72 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | 37 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 430 | 3 415 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 380 | 25 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 148 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 37 450 | 26 952 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 599 | 30 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -341 | 3 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 147 | 40 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 806 | 43 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 793 | -12 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 414 | 12 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 1 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 391 | 3 471 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 332 | 3 460 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 059 | 11 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 | 10 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 403 | 13 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 255 | 5 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496 | 5 727 | 30 455 | 12 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572 | 5 982 | 30 455 | 18 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 375 | 182 000 | 102 375 | 192 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 715 | 66 087 | 68 715 | 66 087 |
6T | Sur comptes clients | 93 125 | 5 682 | 16 339 | 82 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 839 | 71 768 | 85 053 | 148 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 214 | 253 768 | 187 428 | 340 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 768 | 187 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 614 | |||
UX | Autres créances clients | 410 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 505 | |||
VB | T. V. A. | 31 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972 | 610 177 | 8 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 801 | 154 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 387 | 36 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138 | 24 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017 | 4 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687 | 58 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030 | 278 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 330 | 5 330 | 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 | 1 267 | 1 861 | 2 861 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 624 | 11 502 | 19 123 | 24 552 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 795 | 8 795 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 878 | 18 099 | 29 778 | 36 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 992 | 1 992 | 3 454 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 184 | 15 149 | 14 035 | 19 874 |
BT | Marchandises | 95 299 | 50 938 | 44 362 | 252 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 235 | 82 467 | 411 768 | 714 162 |
BZ | Autres créances | 74 229 | 74 229 | 112 195 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 302 | |||
CF | Disponibilités | 688 609 | 688 609 | 353 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 713 | 41 713 | 3 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 261 | 148 554 | 1 276 707 | 1 527 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 139 | 166 653 | 1 306 486 | 1 563 656 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 200 | 27 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 165 | 7 165 | ||
DG | Autres réserves | 770 000 | 750 000 | ||
DH | Report à nouveau | 11 032 | 19 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059 | 11 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 836 456 | 815 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 000 | 112 375 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 000 | 112 375 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 911 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 801 | 221 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 542 | 54 566 | ||
EA | Autres dettes | 58 687 | 20 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 030 | 635 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486 | 1 563 656 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 030 | 635 884 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 911 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 385 | 2 446 093 | 3 851 477 | 3 174 926 |
FD | Production vendue biens | 40 269 | 24 907 | 65 177 | 90 408 |
FG | Production vendue services | 11 498 | 15 108 | 26 606 | 15 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 457 152 | 2 486 108 | 3 943 260 | 3 280 790 |
FM | Production stockée | -10 923 | 1 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 703 | 157 829 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 051 | 3 441 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030 798 | 2 876 705 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 782 | -105 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 377 | 49 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 462 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 970 | 254 421 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706 | 8 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 703 | 164 567 | ||
FZ | Charges sociales | 59 536 | 52 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 982 | 4 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 768 | 72 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | 37 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 430 | 3 415 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 380 | 25 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 148 | 3 547 | ||
GN | Différences positives de change | 37 450 | 26 952 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 599 | 30 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -341 | 3 326 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 147 | 40 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 806 | 43 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 793 | -12 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 414 | 12 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 232 | 1 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 391 | 3 471 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 332 | 3 460 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 059 | 11 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 | 10 000 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 403 | 13 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075 | 255 | 5 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496 | 5 727 | 30 455 | 12 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572 | 5 982 | 30 455 | 18 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 375 | 182 000 | 102 375 | 192 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 715 | 66 087 | 68 715 | 66 087 |
6T | Sur comptes clients | 93 125 | 5 682 | 16 339 | 82 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 839 | 71 768 | 85 053 | 148 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 274 214 | 253 768 | 187 428 | 340 554 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 253 768 | 187 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 614 | |||
UX | Autres créances clients | 410 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 505 | |||
VB | T. V. A. | 31 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 972 | 610 177 | 8 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 801 | 154 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 387 | 36 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138 | 24 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017 | 4 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 687 | 58 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 030 | 278 030 |