Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 680 | 140 680 | ||
AN | Terrains | 238 285 | 89 763 | 148 522 | |
AP | Constructions | 1 691 135 | 1 114 137 | 576 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605 | 214 655 | 15 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 721 | 339 797 | 269 924 | |
AX | Avances et acomptes | 41 274 | 41 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 997 | 68 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 020 697 | 1 758 352 | 1 262 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 804 | 19 804 | ||
BP | En cours de production de services | 49 111 | 49 111 | ||
BT | Marchandises | 5 775 353 | 307 761 | 5 467 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 975 | 2 707 | 652 268 | |
BZ | Autres créances | 1 591 010 | 1 591 010 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 097 | 7 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 157 649 | 310 468 | 7 847 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346 | 2 068 820 | 9 109 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 601 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 273 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 599 | |||
EA | Autres dettes | 19 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 836 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 214 635 | 3 114 399 | 20 329 034 | |
FD | Production vendue biens | -3 703 215 | -1 405 | -3 704 620 | |
FG | Production vendue services | 3 415 446 | 781 521 | 4 196 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 866 | 3 894 515 | 20 821 381 | |
FM | Production stockée | 17 203 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793 | |||
FQ | Autres produits | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -912 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 464 452 | |||
FZ | Charges sociales | 512 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468 | |||
GE | Autres charges | 2 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 081 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 268 759 | 307 761 | 268 759 | 307 761 |
6T | Sur comptes clients | 1 811 | 2 707 | 1 811 | 2 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 570 | 310 468 | 270 570 | 310 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 570 | 310 468 | 300 570 | 310 468 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 248 | |||
UX | Autres créances clients | 651 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 131 405 | |||
VC | Groupe et associés | 324 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675 | 1 408 275 | 396 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417 | 179 091 | 324 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932 | 1 825 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 832 | 3 995 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 295 | 88 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282 | 105 282 | ||
VW | T.V.A. | 88 677 | 88 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882 | 54 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217 | 19 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534 | 6 357 208 | 324 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 680 | 140 680 | ||
AN | Terrains | 238 285 | 89 763 | 148 522 | |
AP | Constructions | 1 691 135 | 1 114 137 | 576 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605 | 214 655 | 15 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 721 | 339 797 | 269 924 | |
AX | Avances et acomptes | 41 274 | 41 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 997 | 68 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 020 697 | 1 758 352 | 1 262 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 804 | 19 804 | ||
BP | En cours de production de services | 49 111 | 49 111 | ||
BT | Marchandises | 5 775 353 | 307 761 | 5 467 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 975 | 2 707 | 652 268 | |
BZ | Autres créances | 1 591 010 | 1 591 010 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 097 | 7 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 157 649 | 310 468 | 7 847 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346 | 2 068 820 | 9 109 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 601 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 273 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 599 | |||
EA | Autres dettes | 19 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 836 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 214 635 | 3 114 399 | 20 329 034 | |
FD | Production vendue biens | -3 703 215 | -1 405 | -3 704 620 | |
FG | Production vendue services | 3 415 446 | 781 521 | 4 196 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 866 | 3 894 515 | 20 821 381 | |
FM | Production stockée | 17 203 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793 | |||
FQ | Autres produits | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -912 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 464 452 | |||
FZ | Charges sociales | 512 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468 | |||
GE | Autres charges | 2 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 081 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 268 759 | 307 761 | 268 759 | 307 761 |
6T | Sur comptes clients | 1 811 | 2 707 | 1 811 | 2 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 570 | 310 468 | 270 570 | 310 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 570 | 310 468 | 300 570 | 310 468 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 248 | |||
UX | Autres créances clients | 651 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 131 405 | |||
VC | Groupe et associés | 324 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675 | 1 408 275 | 396 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417 | 179 091 | 324 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932 | 1 825 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 832 | 3 995 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 295 | 88 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282 | 105 282 | ||
VW | T.V.A. | 88 677 | 88 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882 | 54 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217 | 19 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534 | 6 357 208 | 324 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 680 | 140 680 | ||
AN | Terrains | 238 285 | 89 763 | 148 522 | |
AP | Constructions | 1 691 135 | 1 114 137 | 576 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605 | 214 655 | 15 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 721 | 339 797 | 269 924 | |
AX | Avances et acomptes | 41 274 | 41 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 997 | 68 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 020 697 | 1 758 352 | 1 262 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 804 | 19 804 | ||
BP | En cours de production de services | 49 111 | 49 111 | ||
BT | Marchandises | 5 775 353 | 307 761 | 5 467 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 975 | 2 707 | 652 268 | |
BZ | Autres créances | 1 591 010 | 1 591 010 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 097 | 7 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 157 649 | 310 468 | 7 847 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346 | 2 068 820 | 9 109 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 601 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 273 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 599 | |||
EA | Autres dettes | 19 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 836 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 214 635 | 3 114 399 | 20 329 034 | |
FD | Production vendue biens | -3 703 215 | -1 405 | -3 704 620 | |
FG | Production vendue services | 3 415 446 | 781 521 | 4 196 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 866 | 3 894 515 | 20 821 381 | |
FM | Production stockée | 17 203 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793 | |||
FQ | Autres produits | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -912 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 464 452 | |||
FZ | Charges sociales | 512 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468 | |||
GE | Autres charges | 2 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 081 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 268 759 | 307 761 | 268 759 | 307 761 |
6T | Sur comptes clients | 1 811 | 2 707 | 1 811 | 2 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 570 | 310 468 | 270 570 | 310 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 570 | 310 468 | 300 570 | 310 468 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 248 | |||
UX | Autres créances clients | 651 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 131 405 | |||
VC | Groupe et associés | 324 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675 | 1 408 275 | 396 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417 | 179 091 | 324 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932 | 1 825 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 832 | 3 995 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 295 | 88 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282 | 105 282 | ||
VW | T.V.A. | 88 677 | 88 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882 | 54 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217 | 19 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534 | 6 357 208 | 324 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 680 | 140 680 | ||
AN | Terrains | 238 285 | 89 763 | 148 522 | |
AP | Constructions | 1 691 135 | 1 114 137 | 576 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605 | 214 655 | 15 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 721 | 339 797 | 269 924 | |
AX | Avances et acomptes | 41 274 | 41 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 997 | 68 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 020 697 | 1 758 352 | 1 262 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 804 | 19 804 | ||
BP | En cours de production de services | 49 111 | 49 111 | ||
BT | Marchandises | 5 775 353 | 307 761 | 5 467 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 975 | 2 707 | 652 268 | |
BZ | Autres créances | 1 591 010 | 1 591 010 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 097 | 7 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 157 649 | 310 468 | 7 847 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346 | 2 068 820 | 9 109 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 601 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 273 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 599 | |||
EA | Autres dettes | 19 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 836 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 214 635 | 3 114 399 | 20 329 034 | |
FD | Production vendue biens | -3 703 215 | -1 405 | -3 704 620 | |
FG | Production vendue services | 3 415 446 | 781 521 | 4 196 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 866 | 3 894 515 | 20 821 381 | |
FM | Production stockée | 17 203 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793 | |||
FQ | Autres produits | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -912 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 464 452 | |||
FZ | Charges sociales | 512 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468 | |||
GE | Autres charges | 2 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 081 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 268 759 | 307 761 | 268 759 | 307 761 |
6T | Sur comptes clients | 1 811 | 2 707 | 1 811 | 2 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 570 | 310 468 | 270 570 | 310 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 570 | 310 468 | 300 570 | 310 468 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 248 | |||
UX | Autres créances clients | 651 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 131 405 | |||
VC | Groupe et associés | 324 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675 | 1 408 275 | 396 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417 | 179 091 | 324 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932 | 1 825 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 832 | 3 995 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 295 | 88 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282 | 105 282 | ||
VW | T.V.A. | 88 677 | 88 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882 | 54 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217 | 19 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534 | 6 357 208 | 324 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 680 | 140 680 | ||
AN | Terrains | 238 285 | 89 763 | 148 522 | |
AP | Constructions | 1 691 135 | 1 114 137 | 576 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605 | 214 655 | 15 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 721 | 339 797 | 269 924 | |
AX | Avances et acomptes | 41 274 | 41 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 997 | 68 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 020 697 | 1 758 352 | 1 262 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 804 | 19 804 | ||
BP | En cours de production de services | 49 111 | 49 111 | ||
BT | Marchandises | 5 775 353 | 307 761 | 5 467 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 975 | 2 707 | 652 268 | |
BZ | Autres créances | 1 591 010 | 1 591 010 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 097 | 7 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 157 649 | 310 468 | 7 847 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346 | 2 068 820 | 9 109 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 601 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 273 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 599 | |||
EA | Autres dettes | 19 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 836 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 214 635 | 3 114 399 | 20 329 034 | |
FD | Production vendue biens | -3 703 215 | -1 405 | -3 704 620 | |
FG | Production vendue services | 3 415 446 | 781 521 | 4 196 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 866 | 3 894 515 | 20 821 381 | |
FM | Production stockée | 17 203 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793 | |||
FQ | Autres produits | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -912 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 464 452 | |||
FZ | Charges sociales | 512 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468 | |||
GE | Autres charges | 2 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 081 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 268 759 | 307 761 | 268 759 | 307 761 |
6T | Sur comptes clients | 1 811 | 2 707 | 1 811 | 2 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 570 | 310 468 | 270 570 | 310 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 570 | 310 468 | 300 570 | 310 468 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 248 | |||
UX | Autres créances clients | 651 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 131 405 | |||
VC | Groupe et associés | 324 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675 | 1 408 275 | 396 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417 | 179 091 | 324 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932 | 1 825 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 832 | 3 995 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 295 | 88 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282 | 105 282 | ||
VW | T.V.A. | 88 677 | 88 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882 | 54 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217 | 19 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534 | 6 357 208 | 324 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 680 | 140 680 | ||
AN | Terrains | 238 285 | 89 763 | 148 522 | |
AP | Constructions | 1 691 135 | 1 114 137 | 576 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605 | 214 655 | 15 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 609 721 | 339 797 | 269 924 | |
AX | Avances et acomptes | 41 274 | 41 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 997 | 68 997 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 020 697 | 1 758 352 | 1 262 345 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 804 | 19 804 | ||
BP | En cours de production de services | 49 111 | 49 111 | ||
BT | Marchandises | 5 775 353 | 307 761 | 5 467 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 975 | 2 707 | 652 268 | |
BZ | Autres créances | 1 591 010 | 1 591 010 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 097 | 7 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 157 649 | 310 468 | 7 847 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346 | 2 068 820 | 9 109 526 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 601 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 273 525 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 599 | |||
EA | Autres dettes | 19 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 836 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 214 635 | 3 114 399 | 20 329 034 | |
FD | Production vendue biens | -3 703 215 | -1 405 | -3 704 620 | |
FG | Production vendue services | 3 415 446 | 781 521 | 4 196 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 866 | 3 894 515 | 20 821 381 | |
FM | Production stockée | 17 203 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 73 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 793 | |||
FQ | Autres produits | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 878 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -912 296 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 435 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 971 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 704 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 464 452 | |||
FZ | Charges sociales | 512 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 125 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 468 | |||
GE | Autres charges | 2 918 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 077 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 081 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 862 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 268 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 626 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 626 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 358 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 723 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 302 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 598 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 222 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934 | 307 125 | 118 705 | 1 758 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 268 759 | 307 761 | 268 759 | 307 761 |
6T | Sur comptes clients | 1 811 | 2 707 | 1 811 | 2 707 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 570 | 310 468 | 270 570 | 310 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 570 | 310 468 | 300 570 | 310 468 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 248 | |||
UX | Autres créances clients | 651 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 131 405 | |||
VC | Groupe et associés | 324 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675 | 1 408 275 | 396 400 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417 | 179 091 | 324 326 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932 | 1 825 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 995 832 | 3 995 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 295 | 88 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282 | 105 282 | ||
VW | T.V.A. | 88 677 | 88 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882 | 54 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217 | 19 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534 | 6 357 208 | 324 326 |