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de Neufvy-sur-Aronde
de Neufvy-sur-Aronde
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 9 937 | 461 | |
AH | Fonds commercial | 485 063 | 485 063 | 485 063 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 872 | 59 872 | 124 | |
AN | Terrains | 1 860 282 | 245 854 | 1 614 428 | 891 201 |
AP | Constructions | 8 855 588 | 5 422 621 | 3 432 966 | 3 689 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 957 | 781 528 | 194 429 | 268 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 706 498 | 2 920 647 | 785 851 | 935 094 |
AV | Immobilisations en cours | 22 175 | |||
CU | Autres participations | 304 710 | 304 710 | 304 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | 38 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 504 | 991 504 | 987 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 880 | 289 880 | 289 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 558 285 | 9 440 459 | 8 117 825 | 7 911 818 |
BT | Marchandises | 5 193 480 | 176 984 | 5 016 496 | 5 138 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 838 | 37 530 | 106 308 | 97 309 |
BZ | Autres créances | 3 447 971 | 156 500 | 3 291 471 | 2 899 970 |
CF | Disponibilités | 231 676 | 231 676 | 122 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 402 | 166 402 | 186 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 183 367 | 371 014 | 8 812 353 | 8 445 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 651 | 9 811 473 | 16 930 178 | 16 357 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976 | 248 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 434 | 2 090 718 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 858 084 | 3 768 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 936 | 150 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 936 | 150 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 933 | 3 449 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161 | 404 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | 5 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 162 | 3 683 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 068 633 | 2 236 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067 | |||
EA | Autres dettes | 205 159 | 227 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 057 158 | 12 437 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 178 | 16 357 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 430 | 9 486 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 611 859 | 54 611 859 | 55 468 363 | |
FD | Production vendue biens | 45 419 | 45 419 | 34 670 | |
FG | Production vendue services | 1 005 035 | 1 005 035 | 324 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 662 313 | 55 662 313 | 55 827 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 005 | 396 245 | ||
FQ | Autres produits | 86 823 | 51 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 119 641 | 56 278 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844 095 | 43 259 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 109 | 15 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 020 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 947 241 | 2 819 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 302 | 1 037 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 649 154 | 4 659 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 563 672 | 1 631 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 433 | 739 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 584 | 215 137 | ||
GE | Autres charges | 22 430 | 34 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 374 039 | 54 542 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 745 602 | 1 736 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | 85 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 764 | 2 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 131 | 70 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 241 | 73 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 916 | 107 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 916 | 107 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 675 | -34 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 715 927 | 1 702 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 353 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 951 | 99 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 874 | 154 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 809 | 156 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 803 | 774 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936 | 53 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548 | 210 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 326 | -56 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 103 | 226 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 476 | 210 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588 755 | 56 505 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299 082 | 55 297 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 168 | 584 | 18 943 | 69 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 403 | 687 849 | 230 602 | 9 370 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 571 | 688 433 | 249 546 | 9 440 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 951 | 14 936 | 150 951 | 14 936 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 207 | 176 984 | 187 207 | 176 984 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 9 600 | 37 530 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 500 | 156 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 637 | 186 584 | 187 207 | 371 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 588 | 201 520 | 338 158 | 385 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 584 | 197 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 936 | 140 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 289 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 191 | |||
UX | Autres créances clients | 71 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | |||
VB | T. V. A. | 123 580 | |||
VC | Groupe et associés | 2 541 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 085 | 3 777 205 | 289 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 106 | 3 177 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 298 | 830 345 | 1 831 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 734 | 121 959 | 240 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 735 162 | 3 735 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 287 | 838 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243 | 441 243 | ||
VW | T.V.A. | 92 131 | 92 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 791 | 695 791 | ||
VI | Groupe et associés | 67 607 | 67 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159 | 205 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 518 | 10 204 790 | 2 072 011 | 777 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 9 937 | 461 | |
AH | Fonds commercial | 485 063 | 485 063 | 485 063 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 872 | 59 872 | 124 | |
AN | Terrains | 1 860 282 | 245 854 | 1 614 428 | 891 201 |
AP | Constructions | 8 855 588 | 5 422 621 | 3 432 966 | 3 689 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 957 | 781 528 | 194 429 | 268 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 706 498 | 2 920 647 | 785 851 | 935 094 |
AV | Immobilisations en cours | 22 175 | |||
CU | Autres participations | 304 710 | 304 710 | 304 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | 38 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 504 | 991 504 | 987 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 880 | 289 880 | 289 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 558 285 | 9 440 459 | 8 117 825 | 7 911 818 |
BT | Marchandises | 5 193 480 | 176 984 | 5 016 496 | 5 138 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 838 | 37 530 | 106 308 | 97 309 |
BZ | Autres créances | 3 447 971 | 156 500 | 3 291 471 | 2 899 970 |
CF | Disponibilités | 231 676 | 231 676 | 122 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 402 | 166 402 | 186 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 183 367 | 371 014 | 8 812 353 | 8 445 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 651 | 9 811 473 | 16 930 178 | 16 357 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976 | 248 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 434 | 2 090 718 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 858 084 | 3 768 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 936 | 150 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 936 | 150 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 933 | 3 449 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161 | 404 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | 5 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 162 | 3 683 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 068 633 | 2 236 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067 | |||
EA | Autres dettes | 205 159 | 227 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 057 158 | 12 437 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 178 | 16 357 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 430 | 9 486 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 611 859 | 54 611 859 | 55 468 363 | |
FD | Production vendue biens | 45 419 | 45 419 | 34 670 | |
FG | Production vendue services | 1 005 035 | 1 005 035 | 324 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 662 313 | 55 662 313 | 55 827 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 005 | 396 245 | ||
FQ | Autres produits | 86 823 | 51 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 119 641 | 56 278 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844 095 | 43 259 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 109 | 15 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 020 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 947 241 | 2 819 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 302 | 1 037 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 649 154 | 4 659 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 563 672 | 1 631 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 433 | 739 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 584 | 215 137 | ||
GE | Autres charges | 22 430 | 34 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 374 039 | 54 542 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 745 602 | 1 736 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | 85 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 764 | 2 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 131 | 70 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 241 | 73 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 916 | 107 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 916 | 107 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 675 | -34 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 715 927 | 1 702 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 353 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 951 | 99 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 874 | 154 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 809 | 156 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 803 | 774 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936 | 53 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548 | 210 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 326 | -56 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 103 | 226 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 476 | 210 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588 755 | 56 505 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299 082 | 55 297 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 168 | 584 | 18 943 | 69 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 403 | 687 849 | 230 602 | 9 370 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 571 | 688 433 | 249 546 | 9 440 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 951 | 14 936 | 150 951 | 14 936 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 207 | 176 984 | 187 207 | 176 984 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 9 600 | 37 530 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 500 | 156 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 637 | 186 584 | 187 207 | 371 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 588 | 201 520 | 338 158 | 385 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 584 | 197 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 936 | 140 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 289 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 191 | |||
UX | Autres créances clients | 71 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | |||
VB | T. V. A. | 123 580 | |||
VC | Groupe et associés | 2 541 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 085 | 3 777 205 | 289 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 106 | 3 177 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 298 | 830 345 | 1 831 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 734 | 121 959 | 240 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 735 162 | 3 735 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 287 | 838 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243 | 441 243 | ||
VW | T.V.A. | 92 131 | 92 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 791 | 695 791 | ||
VI | Groupe et associés | 67 607 | 67 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159 | 205 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 518 | 10 204 790 | 2 072 011 | 777 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 9 937 | 461 | |
AH | Fonds commercial | 485 063 | 485 063 | 485 063 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 872 | 59 872 | 124 | |
AN | Terrains | 1 860 282 | 245 854 | 1 614 428 | 891 201 |
AP | Constructions | 8 855 588 | 5 422 621 | 3 432 966 | 3 689 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 957 | 781 528 | 194 429 | 268 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 706 498 | 2 920 647 | 785 851 | 935 094 |
AV | Immobilisations en cours | 22 175 | |||
CU | Autres participations | 304 710 | 304 710 | 304 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | 38 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 504 | 991 504 | 987 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 880 | 289 880 | 289 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 558 285 | 9 440 459 | 8 117 825 | 7 911 818 |
BT | Marchandises | 5 193 480 | 176 984 | 5 016 496 | 5 138 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 838 | 37 530 | 106 308 | 97 309 |
BZ | Autres créances | 3 447 971 | 156 500 | 3 291 471 | 2 899 970 |
CF | Disponibilités | 231 676 | 231 676 | 122 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 402 | 166 402 | 186 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 183 367 | 371 014 | 8 812 353 | 8 445 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 651 | 9 811 473 | 16 930 178 | 16 357 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976 | 248 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 434 | 2 090 718 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 858 084 | 3 768 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 936 | 150 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 936 | 150 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 933 | 3 449 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161 | 404 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | 5 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 162 | 3 683 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 068 633 | 2 236 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067 | |||
EA | Autres dettes | 205 159 | 227 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 057 158 | 12 437 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 178 | 16 357 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 430 | 9 486 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 611 859 | 54 611 859 | 55 468 363 | |
FD | Production vendue biens | 45 419 | 45 419 | 34 670 | |
FG | Production vendue services | 1 005 035 | 1 005 035 | 324 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 662 313 | 55 662 313 | 55 827 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 005 | 396 245 | ||
FQ | Autres produits | 86 823 | 51 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 119 641 | 56 278 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844 095 | 43 259 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 109 | 15 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 020 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 947 241 | 2 819 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 302 | 1 037 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 649 154 | 4 659 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 563 672 | 1 631 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 433 | 739 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 584 | 215 137 | ||
GE | Autres charges | 22 430 | 34 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 374 039 | 54 542 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 745 602 | 1 736 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | 85 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 764 | 2 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 131 | 70 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 241 | 73 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 916 | 107 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 916 | 107 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 675 | -34 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 715 927 | 1 702 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 353 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 951 | 99 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 874 | 154 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 809 | 156 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 803 | 774 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936 | 53 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548 | 210 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 326 | -56 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 103 | 226 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 476 | 210 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588 755 | 56 505 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299 082 | 55 297 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 168 | 584 | 18 943 | 69 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 403 | 687 849 | 230 602 | 9 370 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 571 | 688 433 | 249 546 | 9 440 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 951 | 14 936 | 150 951 | 14 936 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 207 | 176 984 | 187 207 | 176 984 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 9 600 | 37 530 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 500 | 156 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 637 | 186 584 | 187 207 | 371 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 588 | 201 520 | 338 158 | 385 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 584 | 197 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 936 | 140 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 289 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 191 | |||
UX | Autres créances clients | 71 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | |||
VB | T. V. A. | 123 580 | |||
VC | Groupe et associés | 2 541 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 085 | 3 777 205 | 289 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 106 | 3 177 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 298 | 830 345 | 1 831 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 734 | 121 959 | 240 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 735 162 | 3 735 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 287 | 838 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243 | 441 243 | ||
VW | T.V.A. | 92 131 | 92 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 791 | 695 791 | ||
VI | Groupe et associés | 67 607 | 67 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159 | 205 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 518 | 10 204 790 | 2 072 011 | 777 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 9 937 | 461 | |
AH | Fonds commercial | 485 063 | 485 063 | 485 063 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 872 | 59 872 | 124 | |
AN | Terrains | 1 860 282 | 245 854 | 1 614 428 | 891 201 |
AP | Constructions | 8 855 588 | 5 422 621 | 3 432 966 | 3 689 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 957 | 781 528 | 194 429 | 268 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 706 498 | 2 920 647 | 785 851 | 935 094 |
AV | Immobilisations en cours | 22 175 | |||
CU | Autres participations | 304 710 | 304 710 | 304 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | 38 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 504 | 991 504 | 987 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 880 | 289 880 | 289 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 558 285 | 9 440 459 | 8 117 825 | 7 911 818 |
BT | Marchandises | 5 193 480 | 176 984 | 5 016 496 | 5 138 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 838 | 37 530 | 106 308 | 97 309 |
BZ | Autres créances | 3 447 971 | 156 500 | 3 291 471 | 2 899 970 |
CF | Disponibilités | 231 676 | 231 676 | 122 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 402 | 166 402 | 186 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 183 367 | 371 014 | 8 812 353 | 8 445 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 651 | 9 811 473 | 16 930 178 | 16 357 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976 | 248 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 434 | 2 090 718 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 858 084 | 3 768 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 936 | 150 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 936 | 150 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 933 | 3 449 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161 | 404 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | 5 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 162 | 3 683 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 068 633 | 2 236 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067 | |||
EA | Autres dettes | 205 159 | 227 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 057 158 | 12 437 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 178 | 16 357 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 430 | 9 486 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 611 859 | 54 611 859 | 55 468 363 | |
FD | Production vendue biens | 45 419 | 45 419 | 34 670 | |
FG | Production vendue services | 1 005 035 | 1 005 035 | 324 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 662 313 | 55 662 313 | 55 827 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 005 | 396 245 | ||
FQ | Autres produits | 86 823 | 51 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 119 641 | 56 278 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844 095 | 43 259 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 109 | 15 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 020 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 947 241 | 2 819 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 302 | 1 037 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 649 154 | 4 659 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 563 672 | 1 631 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 433 | 739 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 584 | 215 137 | ||
GE | Autres charges | 22 430 | 34 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 374 039 | 54 542 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 745 602 | 1 736 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | 85 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 764 | 2 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 131 | 70 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 241 | 73 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 916 | 107 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 916 | 107 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 675 | -34 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 715 927 | 1 702 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 353 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 951 | 99 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 874 | 154 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 809 | 156 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 803 | 774 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936 | 53 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548 | 210 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 326 | -56 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 103 | 226 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 476 | 210 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588 755 | 56 505 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299 082 | 55 297 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 168 | 584 | 18 943 | 69 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 403 | 687 849 | 230 602 | 9 370 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 571 | 688 433 | 249 546 | 9 440 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 951 | 14 936 | 150 951 | 14 936 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 207 | 176 984 | 187 207 | 176 984 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 9 600 | 37 530 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 500 | 156 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 637 | 186 584 | 187 207 | 371 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 588 | 201 520 | 338 158 | 385 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 584 | 197 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 936 | 140 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 289 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 191 | |||
UX | Autres créances clients | 71 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | |||
VB | T. V. A. | 123 580 | |||
VC | Groupe et associés | 2 541 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 085 | 3 777 205 | 289 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 106 | 3 177 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 298 | 830 345 | 1 831 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 734 | 121 959 | 240 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 735 162 | 3 735 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 287 | 838 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243 | 441 243 | ||
VW | T.V.A. | 92 131 | 92 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 791 | 695 791 | ||
VI | Groupe et associés | 67 607 | 67 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159 | 205 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 518 | 10 204 790 | 2 072 011 | 777 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 9 937 | 461 | |
AH | Fonds commercial | 485 063 | 485 063 | 485 063 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 872 | 59 872 | 124 | |
AN | Terrains | 1 860 282 | 245 854 | 1 614 428 | 891 201 |
AP | Constructions | 8 855 588 | 5 422 621 | 3 432 966 | 3 689 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 957 | 781 528 | 194 429 | 268 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 706 498 | 2 920 647 | 785 851 | 935 094 |
AV | Immobilisations en cours | 22 175 | |||
CU | Autres participations | 304 710 | 304 710 | 304 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | 38 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 504 | 991 504 | 987 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 880 | 289 880 | 289 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 558 285 | 9 440 459 | 8 117 825 | 7 911 818 |
BT | Marchandises | 5 193 480 | 176 984 | 5 016 496 | 5 138 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 838 | 37 530 | 106 308 | 97 309 |
BZ | Autres créances | 3 447 971 | 156 500 | 3 291 471 | 2 899 970 |
CF | Disponibilités | 231 676 | 231 676 | 122 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 402 | 166 402 | 186 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 183 367 | 371 014 | 8 812 353 | 8 445 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 651 | 9 811 473 | 16 930 178 | 16 357 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976 | 248 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 434 | 2 090 718 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 858 084 | 3 768 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 936 | 150 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 936 | 150 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 933 | 3 449 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161 | 404 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | 5 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 162 | 3 683 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 068 633 | 2 236 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067 | |||
EA | Autres dettes | 205 159 | 227 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 057 158 | 12 437 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 178 | 16 357 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 430 | 9 486 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 611 859 | 54 611 859 | 55 468 363 | |
FD | Production vendue biens | 45 419 | 45 419 | 34 670 | |
FG | Production vendue services | 1 005 035 | 1 005 035 | 324 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 662 313 | 55 662 313 | 55 827 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 005 | 396 245 | ||
FQ | Autres produits | 86 823 | 51 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 119 641 | 56 278 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844 095 | 43 259 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 109 | 15 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 020 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 947 241 | 2 819 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 302 | 1 037 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 649 154 | 4 659 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 563 672 | 1 631 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 433 | 739 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 584 | 215 137 | ||
GE | Autres charges | 22 430 | 34 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 374 039 | 54 542 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 745 602 | 1 736 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | 85 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 764 | 2 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 131 | 70 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 241 | 73 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 916 | 107 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 916 | 107 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 675 | -34 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 715 927 | 1 702 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 353 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 951 | 99 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 874 | 154 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 809 | 156 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 803 | 774 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936 | 53 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548 | 210 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 326 | -56 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 103 | 226 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 476 | 210 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588 755 | 56 505 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299 082 | 55 297 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 168 | 584 | 18 943 | 69 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 403 | 687 849 | 230 602 | 9 370 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 571 | 688 433 | 249 546 | 9 440 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 951 | 14 936 | 150 951 | 14 936 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 207 | 176 984 | 187 207 | 176 984 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 9 600 | 37 530 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 500 | 156 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 637 | 186 584 | 187 207 | 371 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 588 | 201 520 | 338 158 | 385 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 584 | 197 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 936 | 140 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 289 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 191 | |||
UX | Autres créances clients | 71 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | |||
VB | T. V. A. | 123 580 | |||
VC | Groupe et associés | 2 541 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 085 | 3 777 205 | 289 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 106 | 3 177 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 298 | 830 345 | 1 831 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 734 | 121 959 | 240 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 735 162 | 3 735 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 287 | 838 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243 | 441 243 | ||
VW | T.V.A. | 92 131 | 92 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 791 | 695 791 | ||
VI | Groupe et associés | 67 607 | 67 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159 | 205 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 518 | 10 204 790 | 2 072 011 | 777 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 9 937 | 461 | |
AH | Fonds commercial | 485 063 | 485 063 | 485 063 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 872 | 59 872 | 124 | |
AN | Terrains | 1 860 282 | 245 854 | 1 614 428 | 891 201 |
AP | Constructions | 8 855 588 | 5 422 621 | 3 432 966 | 3 689 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 957 | 781 528 | 194 429 | 268 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 706 498 | 2 920 647 | 785 851 | 935 094 |
AV | Immobilisations en cours | 22 175 | |||
CU | Autres participations | 304 710 | 304 710 | 304 710 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | 38 061 | |
BD | Autres titres immobilisés | 991 504 | 991 504 | 987 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 880 | 289 880 | 289 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 558 285 | 9 440 459 | 8 117 825 | 7 911 818 |
BT | Marchandises | 5 193 480 | 176 984 | 5 016 496 | 5 138 382 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 838 | 37 530 | 106 308 | 97 309 |
BZ | Autres créances | 3 447 971 | 156 500 | 3 291 471 | 2 899 970 |
CF | Disponibilités | 231 676 | 231 676 | 122 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 402 | 166 402 | 186 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 183 367 | 371 014 | 8 812 353 | 8 445 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 741 651 | 9 811 473 | 16 930 178 | 16 357 280 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 976 | 248 976 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 099 434 | 2 090 718 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 858 084 | 3 768 410 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 936 | 150 951 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 936 | 150 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 933 | 3 449 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 161 | 404 414 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640 | 5 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 162 | 3 683 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 068 633 | 2 236 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 067 | |||
EA | Autres dettes | 205 159 | 227 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 057 158 | 12 437 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 178 | 16 357 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 207 430 | 9 486 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 611 859 | 54 611 859 | 55 468 363 | |
FD | Production vendue biens | 45 419 | 45 419 | 34 670 | |
FG | Production vendue services | 1 005 035 | 1 005 035 | 324 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 662 313 | 55 662 313 | 55 827 240 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 005 | 396 245 | ||
FQ | Autres produits | 86 823 | 51 930 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 119 641 | 56 278 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 844 095 | 43 259 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 109 | 15 301 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 020 | 129 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 947 241 | 2 819 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 302 | 1 037 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 649 154 | 4 659 133 | ||
FZ | Charges sociales | 1 563 672 | 1 631 454 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 433 | 739 163 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 584 | 215 137 | ||
GE | Autres charges | 22 430 | 34 961 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 374 039 | 54 542 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 745 602 | 1 736 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 346 | 85 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 764 | 2 480 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 131 | 70 529 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 241 | 73 094 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 916 | 107 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 916 | 107 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 675 | -34 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 715 927 | 1 702 485 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 570 | 44 927 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 353 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 951 | 99 085 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 874 | 154 012 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 809 | 156 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 803 | 774 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 936 | 53 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 548 | 210 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 326 | -56 356 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 103 | 226 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 215 476 | 210 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 588 755 | 56 505 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 299 082 | 55 297 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 289 673 | 1 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 168 | 584 | 18 943 | 69 809 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913 403 | 687 849 | 230 602 | 9 370 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001 571 | 688 433 | 249 546 | 9 440 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 951 | 14 936 | 150 951 | 14 936 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 207 | 176 984 | 187 207 | 176 984 |
6T | Sur comptes clients | 27 930 | 9 600 | 37 530 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 500 | 156 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 371 637 | 186 584 | 187 207 | 371 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 588 | 201 520 | 338 158 | 385 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 584 | 197 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 936 | 140 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 995 | 18 995 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 289 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 191 | |||
UX | Autres créances clients | 71 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | |||
VB | T. V. A. | 123 580 | |||
VC | Groupe et associés | 2 541 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 085 | 3 777 205 | 289 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 106 | 3 177 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 298 | 830 345 | 1 831 236 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 734 | 121 959 | 240 775 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 735 162 | 3 735 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 838 287 | 838 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 243 | 441 243 | ||
VW | T.V.A. | 92 131 | 92 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 791 | 695 791 | ||
VI | Groupe et associés | 67 607 | 67 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 159 | 205 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 518 | 10 204 790 | 2 072 011 | 777 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 555 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 741 |