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d'Achères
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Déposant 1 : Stephane LECLAIR, Rivery EXPLOITATION, SAS
Numéro de SIREN : 482265451
Adresse :
Avenue de la defense Passive
80136 RIVERY
FR
Déposant 2 : Jean-Pascal RENARD, E. LECLERC Société Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 378436067
Adresse :
1 Rue A. CAMUS
80480 SALOUEL
FR
Déposant 3 : St. Ange HURIER, E. LECLERC VILMURIER, SA
Numéro de SIREN : 324166941
Adresse :
80 Rte de PARIS
80400 MUILLE VILETTE
FR
Déposant 4 : Fraride HURIER, LASSIDIS, SAS, Saint Crépin et la Couture
Numéro de SIREN : 529469777
Adresse :
Lieu dit La Fosse
60310 LASSIGNY
FR
Mandataire 1 : Stephane LECLAIR, RIVERY EXPLOITATION
Adresse :
Av. de la Défense Passive
80136 RIVERY LES AMIENS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 960 | 117 960 | ||
AH | Fonds commercial | 2 319 388 | 2 319 388 | ||
AN | Terrains | 20 541 | 18 643 | 1 897 | |
AP | Constructions | 628 438 | 356 478 | 271 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207 | 2 143 047 | 502 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 402 | 807 196 | 458 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 223 114 | 1 223 114 | ||
BF | Prêts | 32 025 | 32 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 780 | 17 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 855 | 3 443 325 | 4 826 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 772 | 8 772 | ||
BT | Marchandises | 3 244 574 | 37 550 | 3 207 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 230 | 772 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 345 827 | 2 345 827 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 7 537 | 542 463 | |
CF | Disponibilités | 3 626 291 | 3 626 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 512 | 161 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 709 206 | 45 087 | 10 664 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061 | 3 488 412 | 15 490 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 529 | |||
DG | Autres réserves | 3 556 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 001 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 354 141 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 448 | |||
EA | Autres dettes | 131 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 135 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 537 886 | 50 537 886 | ||
FD | Production vendue biens | 48 338 | 48 338 | ||
FG | Production vendue services | 894 145 | 894 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 480 370 | 51 480 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863 | |||
FQ | Autres produits | 332 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 272 579 | |||
FZ | Charges sociales | 1 378 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141 | |||
GE | Autres charges | 50 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 263 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 972 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 911 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 241 667 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 851 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 130 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960 | 117 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438 | 415 076 | 199 149 | 3 325 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398 | 415 076 | 199 149 | 3 443 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 442 | 525 | 445 | 4 913 |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 000 | 67 141 | 354 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 732 | 37 550 | 30 732 | 37 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 591 | 39 187 | 36 691 | 45 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 034 | 106 853 | 37 136 | 404 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 691 | 30 732 | ||
UG | - Financières | 1 636 | 5 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 525 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 780 | |||
UX | Autres créances clients | 772 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 634 | |||
VB | T. V. A. | 143 460 | |||
VP | Divers | 69 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 397 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374 | 3 279 569 | 49 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681 | 128 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 823 | 4 403 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 889 831 | 889 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851 | 512 851 | ||
VW | T.V.A. | 93 705 | 93 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061 | 500 061 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 797 | 3 474 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554 | 131 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303 | 10 135 303 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 960 | 117 960 | ||
AH | Fonds commercial | 2 319 388 | 2 319 388 | ||
AN | Terrains | 20 541 | 18 643 | 1 897 | |
AP | Constructions | 628 438 | 356 478 | 271 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207 | 2 143 047 | 502 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 402 | 807 196 | 458 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 223 114 | 1 223 114 | ||
BF | Prêts | 32 025 | 32 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 780 | 17 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 855 | 3 443 325 | 4 826 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 772 | 8 772 | ||
BT | Marchandises | 3 244 574 | 37 550 | 3 207 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 230 | 772 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 345 827 | 2 345 827 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 7 537 | 542 463 | |
CF | Disponibilités | 3 626 291 | 3 626 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 512 | 161 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 709 206 | 45 087 | 10 664 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061 | 3 488 412 | 15 490 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 529 | |||
DG | Autres réserves | 3 556 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 001 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 354 141 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 448 | |||
EA | Autres dettes | 131 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 135 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 537 886 | 50 537 886 | ||
FD | Production vendue biens | 48 338 | 48 338 | ||
FG | Production vendue services | 894 145 | 894 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 480 370 | 51 480 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863 | |||
FQ | Autres produits | 332 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 272 579 | |||
FZ | Charges sociales | 1 378 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141 | |||
GE | Autres charges | 50 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 263 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 972 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 911 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 241 667 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 851 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 130 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960 | 117 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438 | 415 076 | 199 149 | 3 325 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398 | 415 076 | 199 149 | 3 443 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 442 | 525 | 445 | 4 913 |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 000 | 67 141 | 354 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 732 | 37 550 | 30 732 | 37 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 591 | 39 187 | 36 691 | 45 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 034 | 106 853 | 37 136 | 404 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 691 | 30 732 | ||
UG | - Financières | 1 636 | 5 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 525 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 780 | |||
UX | Autres créances clients | 772 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 634 | |||
VB | T. V. A. | 143 460 | |||
VP | Divers | 69 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 397 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374 | 3 279 569 | 49 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681 | 128 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 823 | 4 403 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 889 831 | 889 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851 | 512 851 | ||
VW | T.V.A. | 93 705 | 93 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061 | 500 061 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 797 | 3 474 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554 | 131 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303 | 10 135 303 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 960 | 117 960 | ||
AH | Fonds commercial | 2 319 388 | 2 319 388 | ||
AN | Terrains | 20 541 | 18 643 | 1 897 | |
AP | Constructions | 628 438 | 356 478 | 271 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207 | 2 143 047 | 502 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 402 | 807 196 | 458 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 223 114 | 1 223 114 | ||
BF | Prêts | 32 025 | 32 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 780 | 17 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 855 | 3 443 325 | 4 826 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 772 | 8 772 | ||
BT | Marchandises | 3 244 574 | 37 550 | 3 207 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 230 | 772 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 345 827 | 2 345 827 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 7 537 | 542 463 | |
CF | Disponibilités | 3 626 291 | 3 626 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 512 | 161 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 709 206 | 45 087 | 10 664 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061 | 3 488 412 | 15 490 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 529 | |||
DG | Autres réserves | 3 556 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 001 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 354 141 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 448 | |||
EA | Autres dettes | 131 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 135 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 537 886 | 50 537 886 | ||
FD | Production vendue biens | 48 338 | 48 338 | ||
FG | Production vendue services | 894 145 | 894 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 480 370 | 51 480 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863 | |||
FQ | Autres produits | 332 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 272 579 | |||
FZ | Charges sociales | 1 378 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141 | |||
GE | Autres charges | 50 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 263 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 972 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 911 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 241 667 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 851 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 130 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960 | 117 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438 | 415 076 | 199 149 | 3 325 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398 | 415 076 | 199 149 | 3 443 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 442 | 525 | 445 | 4 913 |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 000 | 67 141 | 354 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 732 | 37 550 | 30 732 | 37 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 591 | 39 187 | 36 691 | 45 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 034 | 106 853 | 37 136 | 404 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 691 | 30 732 | ||
UG | - Financières | 1 636 | 5 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 525 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 780 | |||
UX | Autres créances clients | 772 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 634 | |||
VB | T. V. A. | 143 460 | |||
VP | Divers | 69 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 397 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374 | 3 279 569 | 49 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681 | 128 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 823 | 4 403 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 889 831 | 889 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851 | 512 851 | ||
VW | T.V.A. | 93 705 | 93 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061 | 500 061 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 797 | 3 474 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554 | 131 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303 | 10 135 303 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 960 | 117 960 | ||
AH | Fonds commercial | 2 319 388 | 2 319 388 | ||
AN | Terrains | 20 541 | 18 643 | 1 897 | |
AP | Constructions | 628 438 | 356 478 | 271 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207 | 2 143 047 | 502 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 402 | 807 196 | 458 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 223 114 | 1 223 114 | ||
BF | Prêts | 32 025 | 32 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 780 | 17 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 855 | 3 443 325 | 4 826 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 772 | 8 772 | ||
BT | Marchandises | 3 244 574 | 37 550 | 3 207 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 230 | 772 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 345 827 | 2 345 827 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 7 537 | 542 463 | |
CF | Disponibilités | 3 626 291 | 3 626 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 512 | 161 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 709 206 | 45 087 | 10 664 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061 | 3 488 412 | 15 490 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 529 | |||
DG | Autres réserves | 3 556 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 001 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 354 141 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 448 | |||
EA | Autres dettes | 131 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 135 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 537 886 | 50 537 886 | ||
FD | Production vendue biens | 48 338 | 48 338 | ||
FG | Production vendue services | 894 145 | 894 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 480 370 | 51 480 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863 | |||
FQ | Autres produits | 332 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 272 579 | |||
FZ | Charges sociales | 1 378 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141 | |||
GE | Autres charges | 50 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 263 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 972 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 911 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 241 667 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 851 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 130 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960 | 117 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438 | 415 076 | 199 149 | 3 325 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398 | 415 076 | 199 149 | 3 443 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 442 | 525 | 445 | 4 913 |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 000 | 67 141 | 354 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 732 | 37 550 | 30 732 | 37 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 591 | 39 187 | 36 691 | 45 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 034 | 106 853 | 37 136 | 404 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 691 | 30 732 | ||
UG | - Financières | 1 636 | 5 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 525 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 780 | |||
UX | Autres créances clients | 772 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 634 | |||
VB | T. V. A. | 143 460 | |||
VP | Divers | 69 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 397 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374 | 3 279 569 | 49 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681 | 128 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 823 | 4 403 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 889 831 | 889 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851 | 512 851 | ||
VW | T.V.A. | 93 705 | 93 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061 | 500 061 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 797 | 3 474 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554 | 131 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303 | 10 135 303 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 960 | 117 960 | ||
AH | Fonds commercial | 2 319 388 | 2 319 388 | ||
AN | Terrains | 20 541 | 18 643 | 1 897 | |
AP | Constructions | 628 438 | 356 478 | 271 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207 | 2 143 047 | 502 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 402 | 807 196 | 458 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 223 114 | 1 223 114 | ||
BF | Prêts | 32 025 | 32 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 780 | 17 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 855 | 3 443 325 | 4 826 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 772 | 8 772 | ||
BT | Marchandises | 3 244 574 | 37 550 | 3 207 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 230 | 772 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 345 827 | 2 345 827 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 7 537 | 542 463 | |
CF | Disponibilités | 3 626 291 | 3 626 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 512 | 161 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 709 206 | 45 087 | 10 664 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061 | 3 488 412 | 15 490 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 529 | |||
DG | Autres réserves | 3 556 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 001 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 354 141 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 448 | |||
EA | Autres dettes | 131 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 135 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 537 886 | 50 537 886 | ||
FD | Production vendue biens | 48 338 | 48 338 | ||
FG | Production vendue services | 894 145 | 894 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 480 370 | 51 480 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863 | |||
FQ | Autres produits | 332 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 272 579 | |||
FZ | Charges sociales | 1 378 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141 | |||
GE | Autres charges | 50 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 263 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 972 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 911 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 241 667 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 851 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 130 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960 | 117 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438 | 415 076 | 199 149 | 3 325 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398 | 415 076 | 199 149 | 3 443 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 442 | 525 | 445 | 4 913 |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 000 | 67 141 | 354 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 732 | 37 550 | 30 732 | 37 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 591 | 39 187 | 36 691 | 45 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 034 | 106 853 | 37 136 | 404 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 691 | 30 732 | ||
UG | - Financières | 1 636 | 5 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 525 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 780 | |||
UX | Autres créances clients | 772 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 634 | |||
VB | T. V. A. | 143 460 | |||
VP | Divers | 69 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 397 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374 | 3 279 569 | 49 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681 | 128 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 823 | 4 403 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 889 831 | 889 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851 | 512 851 | ||
VW | T.V.A. | 93 705 | 93 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061 | 500 061 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 797 | 3 474 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554 | 131 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303 | 10 135 303 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 960 | 117 960 | ||
AH | Fonds commercial | 2 319 388 | 2 319 388 | ||
AN | Terrains | 20 541 | 18 643 | 1 897 | |
AP | Constructions | 628 438 | 356 478 | 271 960 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207 | 2 143 047 | 502 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 402 | 807 196 | 458 205 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 223 114 | 1 223 114 | ||
BF | Prêts | 32 025 | 32 025 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 780 | 17 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 269 855 | 3 443 325 | 4 826 530 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 772 | 8 772 | ||
BT | Marchandises | 3 244 574 | 37 550 | 3 207 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 772 230 | 772 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 345 827 | 2 345 827 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 000 | 7 537 | 542 463 | |
CF | Disponibilités | 3 626 291 | 3 626 291 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 161 512 | 161 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 709 206 | 45 087 | 10 664 119 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061 | 3 488 412 | 15 490 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 529 | |||
DG | Autres réserves | 3 556 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 834 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 001 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 354 141 | |||
DR | TOTAL (III) | 354 141 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 448 | |||
EA | Autres dettes | 131 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 135 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 537 886 | 50 537 886 | ||
FD | Production vendue biens | 48 338 | 48 338 | ||
FG | Production vendue services | 894 145 | 894 145 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 480 370 | 51 480 370 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 814 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863 | |||
FQ | Autres produits | 332 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 455 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 383 601 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 272 579 | |||
FZ | Charges sociales | 1 378 694 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 187 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141 | |||
GE | Autres charges | 50 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 671 263 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 972 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 613 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 911 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 257 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 898 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 301 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 241 667 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 851 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 130 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 835 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960 | 117 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438 | 415 076 | 199 149 | 3 325 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398 | 415 076 | 199 149 | 3 443 325 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 442 | 525 | 445 | 4 913 |
4A | Provisions pour litiges | 192 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 162 141 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 000 | 67 141 | 354 141 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 732 | 37 550 | 30 732 | 37 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 591 | 39 187 | 36 691 | 45 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 034 | 106 853 | 37 136 | 404 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 691 | 30 732 | ||
UG | - Financières | 1 636 | 5 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 525 | 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 025 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 780 | |||
UX | Autres créances clients | 772 230 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 393 634 | |||
VB | T. V. A. | 143 460 | |||
VP | Divers | 69 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 397 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374 | 3 279 569 | 49 805 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681 | 128 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 403 823 | 4 403 823 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 889 831 | 889 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851 | 512 851 | ||
VW | T.V.A. | 93 705 | 93 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061 | 500 061 | ||
VI | Groupe et associés | 3 474 797 | 3 474 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554 | 131 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303 | 10 135 303 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204 |