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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 247 | 143 283 | 1 964 | 1 847 |
AH | Fonds commercial | 581 023 | 581 023 | 581 023 | |
AN | Terrains | 89 336 | 4 336 | 85 000 | 85 000 |
AP | Constructions | 5 012 152 | 2 448 287 | 2 563 865 | 2 709 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 966 | 2 339 484 | 382 482 | 388 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 369 | 550 591 | 346 778 | 393 120 |
CU | Autres participations | 1 021 562 | 1 021 562 | 1 028 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | 13 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | 61 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 543 755 | 5 485 981 | 5 057 774 | 5 262 935 |
BT | Marchandises | 2 964 052 | 11 010 | 2 953 041 | 3 022 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 777 | 8 169 | 228 608 | 287 723 |
BZ | Autres créances | 1 427 469 | 1 427 469 | 844 967 | |
CF | Disponibilités | 534 924 | 534 924 | 28 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 357 | 54 357 | 59 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 578 | 19 179 | 5 198 399 | 4 242 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 333 | 5 505 160 | 10 256 173 | 9 505 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 3 050 486 | 2 836 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 416 | 364 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 054 | 19 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 452 879 | 3 261 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 805 | 3 096 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 922 | 1 474 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 432 104 | 1 422 571 | ||
EA | Autres dettes | 13 463 | 189 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 799 294 | 6 244 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 173 | 9 505 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 448 | 5 135 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 822 | 1 342 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 005 483 | 34 005 483 | 34 036 717 | |
FG | Production vendue services | 988 500 | 988 500 | 465 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 993 983 | 34 993 983 | 34 502 587 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 069 | 127 340 | ||
FQ | Autres produits | 11 479 | 9 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 081 531 | 34 644 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 876 100 | 27 567 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 900 | -57 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 271 | 90 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 087 | 2 174 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 286 | 418 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 786 | 2 559 896 | ||
FZ | Charges sociales | 761 318 | 740 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 601 | 452 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 179 | 63 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 16 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 504 415 | 34 027 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 577 116 | 617 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 1 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 815 | 3 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 877 | 5 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 631 | 81 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 631 | 81 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 754 | -76 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 362 | 541 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833 | 20 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117 | 12 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118 | 33 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928 | 52 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | 55 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 840 | -22 407 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 012 | 28 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 774 | 125 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 526 | 34 683 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758 109 | 34 319 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 416 | 364 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 600 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 600 | 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 788 | 1 495 | 143 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 275 | 415 106 | 85 683 | 5 342 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 064 | 416 600 | 85 683 | 5 485 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 170 | 9 117 | 10 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 199 | 11 010 | 47 198 | 11 010 |
6T | Sur comptes clients | 16 270 | 8 169 | 16 270 | 8 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 469 | 19 179 | 63 468 | 19 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 639 | 23 179 | 72 585 | 33 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 179 | 63 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 326 | |||
UX | Autres créances clients | 227 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 233 | |||
VB | T. V. A. | 206 045 | |||
VC | Groupe et associés | 16 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 704 | 1 793 704 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 186 | 1 857 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 618 | 579 891 | 868 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 946 922 | 1 946 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 701 | 605 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 470 | 347 470 | ||
VW | T.V.A. | 120 587 | 120 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 565 | 345 565 | ||
VI | Groupe et associés | 12 780 | 12 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463 | 13 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 294 | 5 829 448 | 868 727 | 101 119 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 247 | 143 283 | 1 964 | 1 847 |
AH | Fonds commercial | 581 023 | 581 023 | 581 023 | |
AN | Terrains | 89 336 | 4 336 | 85 000 | 85 000 |
AP | Constructions | 5 012 152 | 2 448 287 | 2 563 865 | 2 709 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 966 | 2 339 484 | 382 482 | 388 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 369 | 550 591 | 346 778 | 393 120 |
CU | Autres participations | 1 021 562 | 1 021 562 | 1 028 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | 13 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | 61 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 543 755 | 5 485 981 | 5 057 774 | 5 262 935 |
BT | Marchandises | 2 964 052 | 11 010 | 2 953 041 | 3 022 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 777 | 8 169 | 228 608 | 287 723 |
BZ | Autres créances | 1 427 469 | 1 427 469 | 844 967 | |
CF | Disponibilités | 534 924 | 534 924 | 28 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 357 | 54 357 | 59 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 578 | 19 179 | 5 198 399 | 4 242 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 333 | 5 505 160 | 10 256 173 | 9 505 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 3 050 486 | 2 836 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 416 | 364 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 054 | 19 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 452 879 | 3 261 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 805 | 3 096 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 922 | 1 474 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 432 104 | 1 422 571 | ||
EA | Autres dettes | 13 463 | 189 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 799 294 | 6 244 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 173 | 9 505 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 448 | 5 135 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 822 | 1 342 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 005 483 | 34 005 483 | 34 036 717 | |
FG | Production vendue services | 988 500 | 988 500 | 465 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 993 983 | 34 993 983 | 34 502 587 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 069 | 127 340 | ||
FQ | Autres produits | 11 479 | 9 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 081 531 | 34 644 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 876 100 | 27 567 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 900 | -57 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 271 | 90 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 087 | 2 174 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 286 | 418 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 786 | 2 559 896 | ||
FZ | Charges sociales | 761 318 | 740 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 601 | 452 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 179 | 63 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 16 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 504 415 | 34 027 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 577 116 | 617 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 1 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 815 | 3 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 877 | 5 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 631 | 81 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 631 | 81 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 754 | -76 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 362 | 541 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833 | 20 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117 | 12 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118 | 33 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928 | 52 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | 55 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 840 | -22 407 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 012 | 28 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 774 | 125 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 526 | 34 683 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758 109 | 34 319 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 416 | 364 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 600 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 600 | 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 788 | 1 495 | 143 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 275 | 415 106 | 85 683 | 5 342 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 064 | 416 600 | 85 683 | 5 485 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 170 | 9 117 | 10 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 199 | 11 010 | 47 198 | 11 010 |
6T | Sur comptes clients | 16 270 | 8 169 | 16 270 | 8 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 469 | 19 179 | 63 468 | 19 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 639 | 23 179 | 72 585 | 33 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 179 | 63 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 326 | |||
UX | Autres créances clients | 227 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 233 | |||
VB | T. V. A. | 206 045 | |||
VC | Groupe et associés | 16 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 704 | 1 793 704 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 186 | 1 857 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 618 | 579 891 | 868 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 946 922 | 1 946 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 701 | 605 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 470 | 347 470 | ||
VW | T.V.A. | 120 587 | 120 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 565 | 345 565 | ||
VI | Groupe et associés | 12 780 | 12 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463 | 13 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 294 | 5 829 448 | 868 727 | 101 119 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 247 | 143 283 | 1 964 | 1 847 |
AH | Fonds commercial | 581 023 | 581 023 | 581 023 | |
AN | Terrains | 89 336 | 4 336 | 85 000 | 85 000 |
AP | Constructions | 5 012 152 | 2 448 287 | 2 563 865 | 2 709 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 966 | 2 339 484 | 382 482 | 388 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 369 | 550 591 | 346 778 | 393 120 |
CU | Autres participations | 1 021 562 | 1 021 562 | 1 028 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | 13 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | 61 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 543 755 | 5 485 981 | 5 057 774 | 5 262 935 |
BT | Marchandises | 2 964 052 | 11 010 | 2 953 041 | 3 022 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 777 | 8 169 | 228 608 | 287 723 |
BZ | Autres créances | 1 427 469 | 1 427 469 | 844 967 | |
CF | Disponibilités | 534 924 | 534 924 | 28 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 357 | 54 357 | 59 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 578 | 19 179 | 5 198 399 | 4 242 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 333 | 5 505 160 | 10 256 173 | 9 505 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 3 050 486 | 2 836 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 416 | 364 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 054 | 19 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 452 879 | 3 261 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 805 | 3 096 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 922 | 1 474 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 432 104 | 1 422 571 | ||
EA | Autres dettes | 13 463 | 189 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 799 294 | 6 244 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 173 | 9 505 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 448 | 5 135 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 822 | 1 342 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 005 483 | 34 005 483 | 34 036 717 | |
FG | Production vendue services | 988 500 | 988 500 | 465 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 993 983 | 34 993 983 | 34 502 587 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 069 | 127 340 | ||
FQ | Autres produits | 11 479 | 9 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 081 531 | 34 644 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 876 100 | 27 567 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 900 | -57 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 271 | 90 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 087 | 2 174 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 286 | 418 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 786 | 2 559 896 | ||
FZ | Charges sociales | 761 318 | 740 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 601 | 452 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 179 | 63 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 16 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 504 415 | 34 027 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 577 116 | 617 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 1 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 815 | 3 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 877 | 5 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 631 | 81 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 631 | 81 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 754 | -76 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 362 | 541 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833 | 20 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117 | 12 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118 | 33 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928 | 52 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | 55 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 840 | -22 407 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 012 | 28 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 774 | 125 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 526 | 34 683 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758 109 | 34 319 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 416 | 364 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 600 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 600 | 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 788 | 1 495 | 143 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 275 | 415 106 | 85 683 | 5 342 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 064 | 416 600 | 85 683 | 5 485 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 170 | 9 117 | 10 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 199 | 11 010 | 47 198 | 11 010 |
6T | Sur comptes clients | 16 270 | 8 169 | 16 270 | 8 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 469 | 19 179 | 63 468 | 19 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 639 | 23 179 | 72 585 | 33 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 179 | 63 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 326 | |||
UX | Autres créances clients | 227 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 233 | |||
VB | T. V. A. | 206 045 | |||
VC | Groupe et associés | 16 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 704 | 1 793 704 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 186 | 1 857 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 618 | 579 891 | 868 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 946 922 | 1 946 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 701 | 605 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 470 | 347 470 | ||
VW | T.V.A. | 120 587 | 120 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 565 | 345 565 | ||
VI | Groupe et associés | 12 780 | 12 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463 | 13 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 294 | 5 829 448 | 868 727 | 101 119 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 247 | 143 283 | 1 964 | 1 847 |
AH | Fonds commercial | 581 023 | 581 023 | 581 023 | |
AN | Terrains | 89 336 | 4 336 | 85 000 | 85 000 |
AP | Constructions | 5 012 152 | 2 448 287 | 2 563 865 | 2 709 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 966 | 2 339 484 | 382 482 | 388 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 369 | 550 591 | 346 778 | 393 120 |
CU | Autres participations | 1 021 562 | 1 021 562 | 1 028 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | 13 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | 61 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 543 755 | 5 485 981 | 5 057 774 | 5 262 935 |
BT | Marchandises | 2 964 052 | 11 010 | 2 953 041 | 3 022 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 777 | 8 169 | 228 608 | 287 723 |
BZ | Autres créances | 1 427 469 | 1 427 469 | 844 967 | |
CF | Disponibilités | 534 924 | 534 924 | 28 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 357 | 54 357 | 59 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 578 | 19 179 | 5 198 399 | 4 242 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 333 | 5 505 160 | 10 256 173 | 9 505 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 3 050 486 | 2 836 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 416 | 364 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 054 | 19 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 452 879 | 3 261 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 805 | 3 096 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 922 | 1 474 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 432 104 | 1 422 571 | ||
EA | Autres dettes | 13 463 | 189 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 799 294 | 6 244 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 173 | 9 505 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 448 | 5 135 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 822 | 1 342 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 005 483 | 34 005 483 | 34 036 717 | |
FG | Production vendue services | 988 500 | 988 500 | 465 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 993 983 | 34 993 983 | 34 502 587 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 069 | 127 340 | ||
FQ | Autres produits | 11 479 | 9 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 081 531 | 34 644 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 876 100 | 27 567 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 900 | -57 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 271 | 90 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 087 | 2 174 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 286 | 418 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 786 | 2 559 896 | ||
FZ | Charges sociales | 761 318 | 740 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 601 | 452 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 179 | 63 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 16 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 504 415 | 34 027 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 577 116 | 617 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 1 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 815 | 3 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 877 | 5 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 631 | 81 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 631 | 81 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 754 | -76 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 362 | 541 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833 | 20 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117 | 12 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118 | 33 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928 | 52 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | 55 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 840 | -22 407 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 012 | 28 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 774 | 125 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 526 | 34 683 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758 109 | 34 319 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 416 | 364 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 600 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 600 | 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 788 | 1 495 | 143 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 275 | 415 106 | 85 683 | 5 342 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 064 | 416 600 | 85 683 | 5 485 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 170 | 9 117 | 10 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 199 | 11 010 | 47 198 | 11 010 |
6T | Sur comptes clients | 16 270 | 8 169 | 16 270 | 8 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 469 | 19 179 | 63 468 | 19 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 639 | 23 179 | 72 585 | 33 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 179 | 63 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 326 | |||
UX | Autres créances clients | 227 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 233 | |||
VB | T. V. A. | 206 045 | |||
VC | Groupe et associés | 16 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 704 | 1 793 704 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 186 | 1 857 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 618 | 579 891 | 868 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 946 922 | 1 946 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 701 | 605 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 470 | 347 470 | ||
VW | T.V.A. | 120 587 | 120 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 565 | 345 565 | ||
VI | Groupe et associés | 12 780 | 12 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463 | 13 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 294 | 5 829 448 | 868 727 | 101 119 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 247 | 143 283 | 1 964 | 1 847 |
AH | Fonds commercial | 581 023 | 581 023 | 581 023 | |
AN | Terrains | 89 336 | 4 336 | 85 000 | 85 000 |
AP | Constructions | 5 012 152 | 2 448 287 | 2 563 865 | 2 709 781 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 966 | 2 339 484 | 382 482 | 388 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 897 369 | 550 591 | 346 778 | 393 120 |
CU | Autres participations | 1 021 562 | 1 021 562 | 1 028 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | 13 384 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | 61 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 543 755 | 5 485 981 | 5 057 774 | 5 262 935 |
BT | Marchandises | 2 964 052 | 11 010 | 2 953 041 | 3 022 753 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 777 | 8 169 | 228 608 | 287 723 |
BZ | Autres créances | 1 427 469 | 1 427 469 | 844 967 | |
CF | Disponibilités | 534 924 | 534 924 | 28 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 357 | 54 357 | 59 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 217 578 | 19 179 | 5 198 399 | 4 242 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 333 | 5 505 160 | 10 256 173 | 9 505 853 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 3 050 486 | 2 836 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 416 | 364 097 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 054 | 19 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 452 879 | 3 261 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 805 | 3 096 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 728 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 922 | 1 474 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 432 104 | 1 422 571 | ||
EA | Autres dettes | 13 463 | 189 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 799 294 | 6 244 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 173 | 9 505 853 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 448 | 5 135 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 822 | 1 342 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 005 483 | 34 005 483 | 34 036 717 | |
FG | Production vendue services | 988 500 | 988 500 | 465 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 993 983 | 34 993 983 | 34 502 587 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 069 | 127 340 | ||
FQ | Autres produits | 11 479 | 9 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 081 531 | 34 644 886 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 876 100 | 27 567 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 900 | -57 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 271 | 90 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 195 087 | 2 174 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 286 | 418 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 786 | 2 559 896 | ||
FZ | Charges sociales | 761 318 | 740 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 416 601 | 452 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 179 | 63 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 6 888 | 16 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 504 415 | 34 027 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 577 116 | 617 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 62 | 1 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 815 | 3 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 877 | 5 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 631 | 81 333 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 631 | 81 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 754 | -76 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 362 | 541 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833 | 20 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 117 | 12 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118 | 33 230 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928 | 52 657 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 | 2 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278 | 55 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 840 | -22 407 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 012 | 28 886 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 774 | 125 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108 526 | 34 683 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758 109 | 34 319 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 416 | 364 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 600 | 9 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 600 | 852 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 788 | 1 495 | 143 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 275 | 415 106 | 85 683 | 5 342 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 064 | 416 600 | 85 683 | 5 485 981 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 054 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 170 | 9 117 | 10 054 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 47 199 | 11 010 | 47 198 | 11 010 |
6T | Sur comptes clients | 16 270 | 8 169 | 16 270 | 8 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 469 | 19 179 | 63 468 | 19 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 639 | 23 179 | 72 585 | 33 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 179 | 63 469 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 13 384 | 13 384 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 717 | 61 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 326 | |||
UX | Autres créances clients | 227 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 624 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 233 | |||
VB | T. V. A. | 206 045 | |||
VC | Groupe et associés | 16 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 249 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 704 | 1 793 704 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 186 | 1 857 067 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 618 | 579 891 | 868 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 946 922 | 1 946 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 701 | 605 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 470 | 347 470 | ||
VW | T.V.A. | 120 587 | 120 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 565 | 345 565 | ||
VI | Groupe et associés | 12 780 | 12 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463 | 13 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 294 | 5 829 448 | 868 727 | 101 119 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 151 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 790 |