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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 770 | 14 770 | ||
AH | Fonds commercial | 1 363 628 | 1 363 628 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 234 | 809 926 | 982 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 345 984 | 948 448 | 1 397 536 | |
BD | Autres titres immobilisés | 707 460 | 707 460 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 229 | 52 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 276 305 | 1 773 144 | 4 503 161 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 555 | 555 | ||
BT | Marchandises | 1 598 907 | 6 477 | 1 592 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 411 | 12 900 | 189 511 | |
BZ | Autres créances | 670 572 | 670 572 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 305 500 | 305 500 | ||
CF | Disponibilités | 2 271 327 | 2 271 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 425 | 72 425 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 121 697 | 19 377 | 5 102 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 001 | 1 792 521 | 9 605 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 124 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 624 203 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 723 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 764 048 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | |||
EA | Autres dettes | 6 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 078 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 605 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 688 285 | 28 688 285 | ||
FD | Production vendue biens | 3 353 452 | 3 353 452 | ||
FG | Production vendue services | 732 803 | 732 803 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 774 540 | 32 774 540 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 940 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 118 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 816 778 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 388 527 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 222 092 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 703 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 711 585 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 334 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 847 989 | |||
FZ | Charges sociales | 583 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 259 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 282 | |||
GE | Autres charges | 3 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 045 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 771 463 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 950 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 142 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 092 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 126 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 126 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 854 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 167 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 315 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 427 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 758 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470 | 2 300 | 14 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 749 | 347 926 | 136 300 | 1 758 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 218 | 350 226 | 136 300 | 1 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 200 | 13 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 477 | 6 477 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 095 | 2 805 | 12 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 095 | 9 282 | 19 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 095 | 22 482 | 32 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 099 | |||
UX | Autres créances clients | 184 312 | |||
VB | T. V. A. | 250 533 | |||
VC | Groupe et associés | 181 840 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 637 | 945 408 | 52 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455 | 3 455 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 268 | 352 298 | 741 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 180 | 16 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 537 216 | 1 537 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 202 | 302 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 947 | 197 947 | ||
VW | T.V.A. | 32 260 | 32 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 639 | 231 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 586 | 499 586 | ||
VI | Groupe et associés | 1 293 631 | 1 293 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 | 5 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 078 | 4 472 108 | 741 303 | 754 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 984 |