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de Montluçon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 430 | 36 572 | 858 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 466 | 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 813 | 3 753 338 | 528 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 872 370 | 609 793 | 262 577 | |
CU | Autres participations | 1 000 158 | 1 000 158 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | 4 109 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 050 | 13 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 087 | 4 400 171 | 5 914 916 | |
BT | Marchandises | 5 204 725 | 5 204 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 575 | 519 | 161 055 | |
BZ | Autres créances | 1 443 570 | 1 443 570 | ||
CF | Disponibilités | 6 269 174 | 6 269 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 320 | 83 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 162 365 | 519 | 13 161 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 453 | 4 400 690 | 19 076 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 452 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 153 045 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 266 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 870 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 143 123 | 83 143 123 | ||
FG | Production vendue services | 1 347 162 | 1 347 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 490 285 | 84 490 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 729 | |||
FQ | Autres produits | 44 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 758 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 278 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 856 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 566 188 | |||
FZ | Charges sociales | 1 379 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 19 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 239 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 519 859 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 184 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 306 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 460 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 556 | 5 483 | 1 000 | 37 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 478 | 574 874 | 48 219 | 4 363 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 033 | 580 357 | 49 219 | 4 400 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 52 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 884 | 52 884 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 884 | 52 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 773 | 1 688 466 | 4 122 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 25 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 569 308 | 6 569 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 | 3 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 341 | 8 865 341 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 430 | 36 572 | 858 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 466 | 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 813 | 3 753 338 | 528 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 872 370 | 609 793 | 262 577 | |
CU | Autres participations | 1 000 158 | 1 000 158 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | 4 109 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 050 | 13 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 087 | 4 400 171 | 5 914 916 | |
BT | Marchandises | 5 204 725 | 5 204 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 575 | 519 | 161 055 | |
BZ | Autres créances | 1 443 570 | 1 443 570 | ||
CF | Disponibilités | 6 269 174 | 6 269 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 320 | 83 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 162 365 | 519 | 13 161 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 453 | 4 400 690 | 19 076 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 452 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 153 045 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 266 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 870 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 143 123 | 83 143 123 | ||
FG | Production vendue services | 1 347 162 | 1 347 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 490 285 | 84 490 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 729 | |||
FQ | Autres produits | 44 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 758 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 278 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 856 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 566 188 | |||
FZ | Charges sociales | 1 379 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 19 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 239 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 519 859 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 184 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 306 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 460 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 556 | 5 483 | 1 000 | 37 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 478 | 574 874 | 48 219 | 4 363 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 033 | 580 357 | 49 219 | 4 400 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 52 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 884 | 52 884 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 884 | 52 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 773 | 1 688 466 | 4 122 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 25 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 569 308 | 6 569 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 | 3 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 341 | 8 865 341 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 430 | 36 572 | 858 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 466 | 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 813 | 3 753 338 | 528 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 872 370 | 609 793 | 262 577 | |
CU | Autres participations | 1 000 158 | 1 000 158 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | 4 109 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 050 | 13 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 087 | 4 400 171 | 5 914 916 | |
BT | Marchandises | 5 204 725 | 5 204 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 575 | 519 | 161 055 | |
BZ | Autres créances | 1 443 570 | 1 443 570 | ||
CF | Disponibilités | 6 269 174 | 6 269 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 320 | 83 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 162 365 | 519 | 13 161 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 453 | 4 400 690 | 19 076 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 452 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 153 045 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 266 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 870 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 143 123 | 83 143 123 | ||
FG | Production vendue services | 1 347 162 | 1 347 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 490 285 | 84 490 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 729 | |||
FQ | Autres produits | 44 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 758 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 278 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 856 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 566 188 | |||
FZ | Charges sociales | 1 379 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 19 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 239 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 519 859 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 184 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 306 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 460 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 556 | 5 483 | 1 000 | 37 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 478 | 574 874 | 48 219 | 4 363 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 033 | 580 357 | 49 219 | 4 400 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 52 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 884 | 52 884 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 884 | 52 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 773 | 1 688 466 | 4 122 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 25 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 569 308 | 6 569 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 | 3 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 341 | 8 865 341 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 430 | 36 572 | 858 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 466 | 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 813 | 3 753 338 | 528 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 872 370 | 609 793 | 262 577 | |
CU | Autres participations | 1 000 158 | 1 000 158 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | 4 109 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 050 | 13 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 087 | 4 400 171 | 5 914 916 | |
BT | Marchandises | 5 204 725 | 5 204 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 575 | 519 | 161 055 | |
BZ | Autres créances | 1 443 570 | 1 443 570 | ||
CF | Disponibilités | 6 269 174 | 6 269 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 320 | 83 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 162 365 | 519 | 13 161 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 453 | 4 400 690 | 19 076 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 452 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 153 045 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 266 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 870 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 143 123 | 83 143 123 | ||
FG | Production vendue services | 1 347 162 | 1 347 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 490 285 | 84 490 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 729 | |||
FQ | Autres produits | 44 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 758 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 278 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 856 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 566 188 | |||
FZ | Charges sociales | 1 379 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 19 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 239 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 519 859 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 184 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 306 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 460 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 556 | 5 483 | 1 000 | 37 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 478 | 574 874 | 48 219 | 4 363 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 033 | 580 357 | 49 219 | 4 400 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 52 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 884 | 52 884 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 884 | 52 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 773 | 1 688 466 | 4 122 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 25 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 569 308 | 6 569 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 | 3 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 341 | 8 865 341 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 430 | 36 572 | 858 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 466 | 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 813 | 3 753 338 | 528 474 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 872 370 | 609 793 | 262 577 | |
CU | Autres participations | 1 000 158 | 1 000 158 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | 4 109 256 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 050 | 13 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 315 087 | 4 400 171 | 5 914 916 | |
BT | Marchandises | 5 204 725 | 5 204 725 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 161 575 | 519 | 161 055 | |
BZ | Autres créances | 1 443 570 | 1 443 570 | ||
CF | Disponibilités | 6 269 174 | 6 269 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 320 | 83 320 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 162 365 | 519 | 13 161 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 477 453 | 4 400 690 | 19 076 762 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 584 | |||
DG | Autres réserves | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 452 957 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 661 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 153 045 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 884 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 068 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 266 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 870 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 762 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 143 123 | 83 143 123 | ||
FG | Production vendue services | 1 347 162 | 1 347 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 490 285 | 84 490 285 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 729 | |||
FQ | Autres produits | 44 560 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 758 927 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 278 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 179 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 230 856 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 566 188 | |||
FZ | Charges sociales | 1 379 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 580 356 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 19 786 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 82 239 067 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 519 859 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 65 184 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 862 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 258 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 529 118 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 306 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 485 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 665 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 846 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 460 690 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 158 445 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 157 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 556 | 5 483 | 1 000 | 37 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 478 | 574 874 | 48 219 | 4 363 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 033 | 580 357 | 49 219 | 4 400 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 52 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 884 | 52 884 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 884 | 52 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 109 256 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 773 | 1 688 466 | 4 122 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 350 | 25 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 569 308 | 6 569 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 | 3 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 341 | 8 865 341 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857 |