Déposant 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
23-27 rue Branly
77400 Lagny-sur-Marne
FR
Mandataire 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie, Monsieur Jean-Didier Séguier
Adresse :
23-27 rue Branly
77400 Lagny-sur-Marne
FR
Bénéficiare 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., SAS
Numéro de SIREN : 401916911
Adresse :
23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
FR
Déposant 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie
Forme juridique : société par actions simplifiée
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23-27 rue Branly
77400 Lagny-sur-Marne
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Mandataire 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie, Monsieur Jean-Didier Séguier
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23-27 rue Branly
77400 Lagny-sur-Marne
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Bénéficiare 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., SAS
Numéro de SIREN : 401916911
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23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
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Déposant 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie - S.F.O.B., SAS
Numéro de SIREN : 747351674
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23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
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Mandataire 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., M. SEGUIER Jean-Didier
Adresse :
23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE LA BRIE - S.F.O.B.
Bénéficiare 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., SAS
Numéro de SIREN : 401916911
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23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
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Déposant 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie - S.F.O.B., SAS
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Mandataire 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., M. SEGUIER Jean-Didier
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Bénéficiare 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., SAS
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Bénéficiare 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., SAS
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23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
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Déposant 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie –S.F.O.B.–, s.a.s.
Numéro de SIREN : 747351674
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23-27 rue Branly
77400 LAGNY S/MARNE
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Mandataire 1 : Société S.F.O.B.
Adresse :
23-27 rue Branly, BP 506
77465 LAGNY S/MARNE cedex
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE FABRICATION D'OUTILLAGE DE LA BRIE - S.F.O.B.
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23-27 rue Branly, BP 506
77465 LAGNY S/MARNE cedex
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77465 LAGNY S/MARNE cedex
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77465 LAGNY S/MARNE cedex
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Bénéficiare 1 : Société de Fabrication d'Outillage de la Brie-S.F.O.B., SAS
Numéro de SIREN : 401916911
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23-27 rue Branly
77400 LAGNY SUR MARNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 687 | 22 879 | 1 808 | |
AP | Constructions | 3 360 | 3 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 | 4 821 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 800 | 7 798 | 2 | |
CU | Autres participations | 3 714 388 | 3 714 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 755 370 | 38 858 | 3 716 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 790 | 14 039 | 2 752 | |
BZ | Autres créances | 7 409 | 7 409 | ||
CF | Disponibilités | 35 964 | 35 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 728 | 14 039 | 46 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 097 | 52 897 | 3 763 200 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 576 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 329 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 000 | |||
DH | Report à nouveau | -12 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 458 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 108 | |||
EA | Autres dettes | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 | 2 870 | ||
FG | Production vendue services | 297 036 | 297 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 906 | 299 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 008 | |||
FZ | Charges sociales | 48 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 911 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 027 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056 | 2 823 | 22 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 1 087 | 15 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 | 3 911 | 38 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 790 | |||
VB | T. V. A. | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 763 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 778 | 11 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 304 | 81 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744 | 54 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 902 | 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 | 2 158 | ||
VI | Groupe et associés | 149 339 | 149 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425 | 304 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 687 | 22 879 | 1 808 | |
AP | Constructions | 3 360 | 3 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 | 4 821 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 800 | 7 798 | 2 | |
CU | Autres participations | 3 714 388 | 3 714 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 755 370 | 38 858 | 3 716 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 790 | 14 039 | 2 752 | |
BZ | Autres créances | 7 409 | 7 409 | ||
CF | Disponibilités | 35 964 | 35 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 728 | 14 039 | 46 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 097 | 52 897 | 3 763 200 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 576 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 329 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 000 | |||
DH | Report à nouveau | -12 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 458 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 108 | |||
EA | Autres dettes | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 | 2 870 | ||
FG | Production vendue services | 297 036 | 297 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 906 | 299 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 008 | |||
FZ | Charges sociales | 48 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 911 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 027 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056 | 2 823 | 22 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 1 087 | 15 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 | 3 911 | 38 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 790 | |||
VB | T. V. A. | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 763 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 778 | 11 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 304 | 81 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744 | 54 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 902 | 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 | 2 158 | ||
VI | Groupe et associés | 149 339 | 149 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425 | 304 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 687 | 22 879 | 1 808 | |
AP | Constructions | 3 360 | 3 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 | 4 821 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 800 | 7 798 | 2 | |
CU | Autres participations | 3 714 388 | 3 714 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 755 370 | 38 858 | 3 716 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 790 | 14 039 | 2 752 | |
BZ | Autres créances | 7 409 | 7 409 | ||
CF | Disponibilités | 35 964 | 35 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 728 | 14 039 | 46 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 097 | 52 897 | 3 763 200 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 576 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 329 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 000 | |||
DH | Report à nouveau | -12 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 458 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 108 | |||
EA | Autres dettes | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 | 2 870 | ||
FG | Production vendue services | 297 036 | 297 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 906 | 299 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 008 | |||
FZ | Charges sociales | 48 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 911 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 027 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056 | 2 823 | 22 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 1 087 | 15 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 | 3 911 | 38 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 790 | |||
VB | T. V. A. | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 763 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 778 | 11 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 304 | 81 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744 | 54 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 902 | 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 | 2 158 | ||
VI | Groupe et associés | 149 339 | 149 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425 | 304 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 687 | 22 879 | 1 808 | |
AP | Constructions | 3 360 | 3 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 | 4 821 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 800 | 7 798 | 2 | |
CU | Autres participations | 3 714 388 | 3 714 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 755 370 | 38 858 | 3 716 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 790 | 14 039 | 2 752 | |
BZ | Autres créances | 7 409 | 7 409 | ||
CF | Disponibilités | 35 964 | 35 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 728 | 14 039 | 46 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 097 | 52 897 | 3 763 200 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 576 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 329 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 000 | |||
DH | Report à nouveau | -12 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 458 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 108 | |||
EA | Autres dettes | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 | 2 870 | ||
FG | Production vendue services | 297 036 | 297 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 906 | 299 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 008 | |||
FZ | Charges sociales | 48 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 911 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 027 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056 | 2 823 | 22 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 1 087 | 15 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 | 3 911 | 38 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 790 | |||
VB | T. V. A. | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 763 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 778 | 11 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 304 | 81 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744 | 54 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 902 | 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 | 2 158 | ||
VI | Groupe et associés | 149 339 | 149 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425 | 304 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 687 | 22 879 | 1 808 | |
AP | Constructions | 3 360 | 3 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 | 4 821 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 800 | 7 798 | 2 | |
CU | Autres participations | 3 714 388 | 3 714 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 755 370 | 38 858 | 3 716 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 790 | 14 039 | 2 752 | |
BZ | Autres créances | 7 409 | 7 409 | ||
CF | Disponibilités | 35 964 | 35 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 728 | 14 039 | 46 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 097 | 52 897 | 3 763 200 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 576 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 329 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 000 | |||
DH | Report à nouveau | -12 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 458 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 108 | |||
EA | Autres dettes | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 | 2 870 | ||
FG | Production vendue services | 297 036 | 297 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 906 | 299 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 008 | |||
FZ | Charges sociales | 48 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 911 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 027 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056 | 2 823 | 22 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 1 087 | 15 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 | 3 911 | 38 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 790 | |||
VB | T. V. A. | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 763 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 778 | 11 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 304 | 81 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744 | 54 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 902 | 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 | 2 158 | ||
VI | Groupe et associés | 149 339 | 149 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425 | 304 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 687 | 22 879 | 1 808 | |
AP | Constructions | 3 360 | 3 360 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 | 4 821 | 224 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 800 | 7 798 | 2 | |
CU | Autres participations | 3 714 388 | 3 714 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 755 370 | 38 858 | 3 716 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 790 | 14 039 | 2 752 | |
BZ | Autres créances | 7 409 | 7 409 | ||
CF | Disponibilités | 35 964 | 35 964 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 564 | 564 | ||
CJ | TOTAL (II) | 60 728 | 14 039 | 46 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 097 | 52 897 | 3 763 200 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 576 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 922 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 329 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 000 | |||
DH | Report à nouveau | -12 244 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 458 776 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 339 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 108 | |||
EA | Autres dettes | 4 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 304 425 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 425 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 870 | 2 870 | ||
FG | Production vendue services | 297 036 | 297 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 299 906 | 299 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 781 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 774 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381 | |||
FY | Salaires et traitements | 128 008 | |||
FZ | Charges sociales | 48 090 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 911 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 098 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 027 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 056 | 2 823 | 22 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 1 087 | 15 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947 | 3 911 | 38 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 794 | 1 755 | 14 039 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 755 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 790 | |||
VB | T. V. A. | 7 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 763 | 90 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 778 | 11 778 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 304 | 81 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 744 | 54 744 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 902 | 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 | 2 158 | ||
VI | Groupe et associés | 149 339 | 149 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 | 4 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 425 | 304 425 |